© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Informacje o strukturze wymiany danych

Możesz użyć struktury wymiany danych do zarządzania wymianą dokumentów biznesowych, plików bankowych, kursów wymiany walut i innych plików danych z partnerami biznesowymi lub urzędami.

Jako administrator lub partner Microsoft możesz używać struktury w nowych funkcjach integracji, konfigurując, jakie dane wymieniać i w jaki sposób. Na przykład format plików do wymiany danych w plikach bankowych, dokumentach elektronicznych, kursach wymiany walut i innych z systemami ERP różni się w zależności od dostawcy pliku danych lub strumienia oraz od kraju/regionu. Business Central obsługuje różne formaty plików bankowych i standardy usług danych. Aby zapewnić obsługę innych formatów dokumentów elektronicznych, należy użyć struktury wymiany danych.

Poniższe diagramy przedstawiają architekturę struktury wymiany danych.

Dokumenty elektroniczne

Alternatywą dla wysyłania dokumentów biznesowych jako załączników e-mail jest ich elektroniczne wysyłanie i odbieranie. "Dokument elektroniczny" to plik zgodny ze standardem reprezentujący dokument biznesowy, taki jak faktura od dostawcy, którą można odebrać i przekonwertować na fakturę zakupu w Business Central. Partnerzy handlowi wymieniają dokumenty elektroniczne za pośrednictwem zewnętrznych usług wymiany dokumentów. Domyślnie Business Central obsługuje wysyłanie i odbieranie faktur elektronicznych oraz faktur korygujących w formacie PEPPOL, który jest obsługiwany przez największych dostawców usług wymiany dokumentów. Obecnie usługi wymiany Avalara i Pagero są wstępnie skonfigurowane i gotowe do ustawienia dla Twojej firmy (Microsoft będzie obsługiwać więcej usług wymiany w najbliższej przyszłości). Aby zapewnić obsługę innych formatów dokumentów elektronicznych, należy sprawdzić, czy są już dostarczone w lokalizacji, aby utworzyć nowe definicje wymiany danych.

Z plików PDF lub plików graficznych reprezentujących dokumenty przychodzące możesz zlecić zewnętrznej usłudze OCR (optyczne rozpoznawanie znaków) utworzenie dokumentów elektronicznych, które następnie możesz przekonwertować na rekordy dokumentów w Business Central, podobnie jak w przypadku elektronicznych dokumentów PEPPOL. Na przykład, gdy otrzymasz fakturę w formacie PDF od dostawcy, możesz wysłać ją do usługi OCR ze strony Dokumenty przychodzące. Po kilku sekundach otrzymasz plik z powrotem jako fakturę elektroniczną, którą można przekonwertować na fakturę zakupu dla dostawcy. Jeśli wyślesz plik do usługi OCR pocztą e-mail, nowy rekord dokumentu przychodzącego zostanie automatycznie utworzony po otrzymaniu dokumentu elektronicznego z powrotem.

Aby wysłać np. fakturę sprzedaży jako elektroniczny dokument PEPPOL, przeczytaj tę Używanie dokumentów elektronicznych w sprzedaży. Dedykowane jednostki codeunit i XMLport wykonują konwersję danych i wysyłają fakturę sprzedaży PEPPOL.

Aby odebrać np. fakturę od dostawcy jako elektroniczny dokument PEPPOL, przeczytaj następującą Używanie dokumentów elektronicznych w procesie zakupu. Możesz skonfigurować funkcję Kolejki zadań do regularnego przetwarzania takich plików lub uruchomić proces ręcznie. Dla obu procesów sprzedaży i zakupu najpierw Konfigurowanie e-dokumentów różne dane główne, takie jak usługi, informacje o firmie, dostawcy, zapasy i jednostki miary. Są one używane do identyfikacji partnerów biznesowych i zapasów podczas konwersji danych z elementów w pliku dokumentu przychodzącego na pola w Business Central. Odbieranie i konwersja danych faktur PEPPOL są wykonywane przez strukturę wymiany danych.

Aby odebrać np. fakturę jako elektroniczny dokument OCR, przetwarzasz ją w taki sam sposób, jak podczas odbierania elektronicznego dokumentu PEPPOL. Odbieranie i konwersja dokumentów elektronicznych z OCR są wykonywane przez strukturę wymiany danych, reprezentowaną przez definicję wymiany danych OCR – Faktura.

Pliki bankowe

Formaty plików do wymiany danych bankowych z aplikacjami do zarządzania przedsiębiorstwem różnią się w zależności od dostawcy pliku i kraju lub regionu. Business Central obsługuje import i eksport plików bankowych Single Euro Payments Area (SEPA). Dodatkowo rozszerzenie AMC Banking 365 Fundamentals pozwala połączyć się z rozszerzeniem AMC Banking 365 Fundamentals dostarczonym przez zewnętrznego dostawcę, AMC Consult. Dowiedz się więcej w artykule Dokonywanie płatności za pomocą bankowości AMC (USA) lub polecenia przelewu SEPA (UE). Aby zapewnić obsługę innych formatów dokumentów elektronicznych, należy użyć struktury wymiany danych.

Aby wyeksportować polecenia przelewu SEPA, wybierz przycisk Eksportuj płatności do pliku na stronie Dziennik płatności, a następnie prześlij plik w celu przetworzenia płatności w banku. Najpierw należy skonfigurować różne dane główne, takie jak konto bankowe, dostawcy i metody płatności. Konwersja danych i eksport danych bankowych SEPA są wykonywane przez dedykowaną jednostkę codeunit i XMLport, reprezentowane przez konfigurację eksportu/importu bankowego Polecenie przelewu SEPA. Alternatywnie możesz skonfigurować rozszerzenie AMC Banking 365 Fundamentals do wykonania eksportu, reprezentowane przez definicję wymiany danych Rozszerzenie AMC Banking 365 Fundamentals - Polecenie przelewu.

Aby wyeksportować polecenia zapłaty SEPA, wybierz przycisk Eksportuj plik polecenia zapłaty na stronie Kolekcje poleceń zapłaty, a następnie wyślij do banku w celu automatycznego pobrania odpowiednich płatności od nabywców. Najpierw należy skonfigurować konta bankowe, nabywców, zgody na polecenia zapłaty i metody płatności. Konwersja danych i eksport danych bankowych SEPA są wykonywane przez dedykowaną jednostkę codeunit i XMLport, reprezentowane przez konfigurację eksportu/importu bankowego Polecenie zapłaty SEPA.

Aby zaimportować wyciągi bankowe SEPA, wybierz przycisk Importuj wyciąg bankowy na stronach Dziennik uzgadniania płatności i Uzgadnianie konta bankowego, a następnie zastosuj każdy zapis wyciągu bankowego do płatności lub zapisów księgi bankowej, ręcznie lub automatycznie. Najpierw należy skonfigurować konta bankowe. Import i konwersja danych bankowych SEPA są wykonywane przez strukturę wymiany danych, reprezentowaną przez definicję wymiany danych SEPA CAMT. Alternatywnie możesz skonfigurować rozszerzenie AMC Banking 365 Fundamentals do wykonania importu, reprezentowane przez definicję wymiany danych Rozszerzenie AMC Banking 365 Fundamentals – Wyciąg bankowy.

Ponadto lokalne wersje Business Central obsługują różne inne formaty plików do importu i eksportu danych bankowych, transakcji płacowych i innych danych. Dowiedz się więcej na stronie głównej Funkcjonalność lokalna i strategia lokalizacji dla swojego kraju/regionu w Pomocy.

Kursy wymiany walut

Możesz skonfigurować zewnętrzną usługę, aby utrzymywać kursy wymiany walut aktualne. Usługa dostarczająca zaktualizowane kursy wymiany walut jest włączana przez definicję wymiany danych. Odpowiednio strona Kartoteka konfiguracji aktualizacji kursu wymiany jest skróconym widokiem strony Definicja wymiany danych dla danej definicji wymiany danych.

Dla wszystkich wymian danych w plikach XML możesz przygotować konfigurację wymiany danych, ładując powiązany plik schematu XML na stronie Podgląd schematu XML. Tutaj wybierasz elementy danych, które chcesz wymienić z Business Central, a następnie inicjalizujesz definicję wymiany danych lub generujesz XMLport.

Intrastat

Business Central używa struktury wymiany danych do raportowania Intrastat, gdzie możesz łatwo tworzyć pliki ze znacznikami czasu w różnych formatach do eksportu. Business Central zawiera przygotowane formaty dla zlokalizowanych krajów/regionów i dla wersji domyślnej. Ale możesz zmienić gotowy raport lub utworzyć własny.

Powiązane informacje

Dokumenty elektroniczne w Business Central
Schematy XML do przygotowania definicji wymiany danych
Konfigurowanie wymiany danych do wysyłania i odbierania plików
Praca z dokumentami przychodzącymi
Korzystanie z ogólnych funkcji w różnych obszarach biznesowych

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj