© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Konfigurowanie analizy przepływów pieniężnych

Jeśli potrzebujesz pomocy w podjęciu decyzji dotyczących środków pieniężnych, sprawdź wykresy w Centrum ról księgowego:

Cykl kasowy
Przychody i koszty
Przepływ środków pieniężnych
Prognozy przepływów pieniężnych

This article describes where the data in the charts comes from and, if necessary, what to do to start using the charts.

Wykresy Cykl kasowy oraz Przychody i koszty

Wykresy Cykl kasowy i Przychody i koszty są gotowe do użycia i opierają się na planie kont oraz raportach finansowych. Dane pochodzą z kont, a raporty finansowe obliczają relację między sprzedażą a należnościami. Niektóre konta i raporty finansowe są dostarczone. Można ich używać w stanie obecnym, zmieniać je i dodawać nowe. Jeśli dodasz konta K/G do planu kont, na przykład importując je z QuickBooks, zamapuj konta na stronie Raporty finansowe dla następujących raportów:

Nazwa raportu finansowego	Gdzie jest używany
I_CACYCLE	Cykl gotówkowy
I_CASHFLOW	Przepływ środków pieniężnych
I_INCEXP	Przychody i wydatki
I_MINTRIAL	Jako rachunek zysków i strat, jeśli nie używasz planu kont

Uwaga

Dobrym pomysłem jest zachowanie obliczeń dostarczonych dla raportu finansowego.

Wprowadź konta w polu Sumowanie dla pozycji Przychody razem, Należności razem, Zobowiązania razem i Zapasy razem. Aby zamapować zakres kont, wprowadź numery kont oddzielone znakami ".." jak w 1111..4444. Alternatywnie, aby zamapować do konkretnych kont, wprowadź numery kont oddzielone pionową kreską jak w 2222|3333|5555.

Porada

Zweryfikuj mapowanie, wybierając akcję Przegląd.

Konfigurowanie wykresu Przepływ środków pieniężnych

Wykres Przepływ środków pieniężnych jest oparty na:

Planie kont przepływów pieniężnych.
Jednej lub więcej konfiguracjach przepływów pieniężnych. Te konfiguracje określają konta używane dla księgi głównej, zakupów, sprzedaży, usług i środków trwałych.

Aby ułatwić rozpoczęcie pracy, Business Central dostarcza niektóre konta i konfiguracje przepływów pieniężnych. Możesz je dodawać, zmieniać lub usuwać.

Aby skonfigurować konta, wyszukaj Plan kont przepływów pieniężnych, wybierz łącze, a następnie wypełnij pola. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis. Powtórz te kroki dla Konfiguracja przepływów pieniężnych.

Konfigurowanie prognoz przepływów pieniężnych

Wykres Prognoza przepływów pieniężnych wykorzystuje konta przepływów pieniężnych, konfiguracje przepływów pieniężnych i prognozy przepływów pieniężnych. Niektóre są dostarczone, jednak możesz skonfigurować własne za pomocą przewodnika konfiguracji asystowanej. Przewodnik pomaga określić takie rzeczy jak:

Kiedy aktualizować prognozę
Na jakich kontach ma być oparta
Kiedy płacisz podatki
Czy włączyć Azure AI.

Prognozy przepływów pieniężnych mogą używać Azure AI do tworzenia bardziej kompleksowej prognozy. Połączenie z Azure AI jest już dla Ciebie skonfigurowane. Wystarczy je włączyć. Po zalogowaniu się do Business Central wyświetli się powiadomienie na niebieskim pasku z łączem do domyślnej konfiguracji przepływów pieniężnych. Powiadomienie wyświetla się tylko raz. Jeśli je zamkniesz, ale potem zdecydujesz się włączyć Azure AI, możesz użyć przewodnika konfiguracji asystowanej lub procesu ręcznego.

Uwaga

Alternatywnie możesz użyć własnej predykcyjnej usługi internetowej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie i używanie własnej predykcyjnej usługi internetowej dla prognoz przepływów pieniężnych.

Aby użyć przewodnika konfiguracji asystowanej:

W Centrum ról księgowego, pod wykresem Prognoza przepływów pieniężnych, wybierz akcję Otwórz konfigurację asystowaną.
Wypełnij pola w każdym kroku przewodnika. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.
Po powrocie do Centrum ról księgowego wybierz akcję Przelicz prognozę pod wykresem Prognoza przepływów pieniężnych.

Aby użyć procesu ręcznego:

W Centrum ról księgowego wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Konfiguracja przepływów pieniężnych, a następnie wybierz powiązane łącze.
Rozwiń skróconą kartę Azure AI, a następnie wybierz pole Azure AI włączone.
Po powrocie do Centrum ról księgowego wybierz akcję Przelicz prognozę pod wykresem Prognoza przepływów pieniężnych.

Porada

Rozważ długość okresów, które usługa będzie wykorzystywać w swoich obliczeniach. Im więcej danych dostarczysz, tym dokładniejsze będą przewidywania. Zwróć też uwagę na duże odchylenia w okresach. One również wpłyną na przewidywania. Jeśli Azure AI nie znajdzie wystarczającej ilości danych lub dane będą się znacznie różnić, usługa nie wygeneruje prognozy.

Szczegóły projektowania: Subskrypcje Business Central obejmują dostęp do kilku predykcyjnych usług internetowych we wszystkich regionach, w których Business Central jest dostępny. Dowiedz się więcej z przewodnika licencjonowania Microsoft Dynamics 365 Business Central. Przewodnik jest dostępny do pobrania na stronie Business Central.

Te usługi sieciowe są bezstanowe, co oznacza, że używają danych tylko do obliczania prognoz na żądanie. Nie przechowują danych.

Uwaga

Możesz używać własnej predykcyjnej usługi sieciowej zamiast naszej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie i używanie własnej predykcyjnej usługi sieciowej do prognoz przepływów pieniężnych.

Dane wymagane do prognozy

Aby tworzyć prognozy dotyczące przyszłych przychodów i wydatków, usługi sieciowe wymagają danych historycznych z należności, zobowiązań i podatków.

Należności

Pola Termin płatności, Kwota (PLN) na stronie Zapisy księgi nabywców, gdzie:

Typ dokumentu to Faktura lub Faktura korygująca.
Termin płatności przypada między datą obliczoną na podstawie wartości w polach Okresy historyczne i Typ okresu na stronie Konfiguracja przepływów pieniężnych a datą roboczą.

Przed użyciem predykcyjnej usługi sieciowej Business Central kompresuje transakcje według pola Termin płatności na podstawie wartości w polu Typ okresu na stronie Konfiguracja przepływów pieniężnych.

Zobowiązania

Pola Termin płatności, Kwota (PLN) na stronie Zapisy księgi dostawców, gdzie:

Typ dokumentu to Faktura lub Faktura korygująca.
Termin płatności przypada między datą obliczoną na podstawie wartości w polach Okresy historyczne i Typ okresu na stronie Konfiguracja przepływów pieniężnych a datą roboczą.

Przed użyciem predykcyjnej usługi sieciowej Business Central kompresuje transakcje według pola Termin płatności na podstawie wartości w polu Typ okresu na stronie Konfiguracja przepływów pieniężnych.

Podatkowe

Pola Data dokumentu, Kwota na stronie Zapisy księgi VAT (podatku), gdzie:

Typ dokumentu to sprzedaż.
Data dokumentu przypada między datą obliczoną na podstawie wartości w polach Okresy historyczne i Typ okresu na stronie Konfiguracja przepływów pieniężnych a datą roboczą.

Przed użyciem predykcyjnej usługi sieciowej Business Central kompresuje transakcje według pola Data dokumentu na podstawie wartości w polu Typ okresu na stronie Konfiguracja przepływów pieniężnych.

Tworzenie i używanie własnej predykcyjnej usługi sieciowej do prognoz przepływów pieniężnych

W przypadku Business Central online model jest publikowany przez Microsoft i połączony z subskrypcją Microsoft. W przypadku innych opcji wdrożenia musisz utworzyć zasoby Machine Learning we własnej subskrypcji Azure. Przykładowe kroki znajdziesz w przykładowym repozytorium. Celem tego zadania jest uzyskanie identyfikatora URI interfejsu API i klucza API.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Konfiguracja przepływów pieniężnych, a następnie wybierz powiązane łącze.
Rozwiń skróconą kartę Azure AI, a następnie wypełnij pola, w tym adres URL interfejsu API i klucz API dostarczony z Azure Machine Learning studio. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.
W Centrum ról księgowego wybierz akcję Przelicz prognozę pod wykresem Prognoza przepływów pieniężnych.

Powiązane informacje

Analizuj przepływy pieniężne
Konfigurowanie procesów finansowych
Praca z Business Central
Forecasting API overview

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj