© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Definicje kolumn w raportowaniu finansowym

Użyj definicji kolumn, aby określić kolumny do uwzględnienia w raporcie. Na przykład możesz zaprojektować układ raportu do porównania zmiany netto i salda dla tego samego okresu w bieżącym i poprzednim roku. Definicja kolumn może zawierać do 15 kolumn. Na przykład wiele kolumn jest przydatnych do wyświetlania budżetów na 12 miesięcy z kolumną pokazującą sumę.

Tworzenie nowej definicji kolumn

Aby utworzyć nową definicję kolumn, wykonaj następujące kroki:

1. Na stronie Definicje kolumn (raportu finansowego) wybierz akcję Nowy.
2. Podaj unikalną nazwę dla definicji.
3. W polu Opis podaj opisową nazwę definicji. Ten opis zapewnia kontekst podczas używania definicji, ale nie jest wyświetlany w raporcie.
4. Podaj wewnętrzny opis definicji.

Edycja zawartości definicji kolumn

Aby edytować zawartość definicji kolumn, wykonaj następujące kroki.

Uwaga

Wydrukowane, podglądane i zapisane wersje raportu finansowego wyświetlają maksymalnie pięć kolumn. Natomiast jeśli raport finansowy jest przeznaczony tylko do analizy na stronie Raport finansowy, możesz utworzyć dowolną liczbę kolumn.

1. Na stronie Definicje kolumn (raportu finansowego) wybierz definicję, a następnie wybierz akcję Edytuj definicję kolumn.
2. Na stronie Definicja kolumn utwórz wiersz dla każdej kolumny danych finansowych, która powinna być wyświetlana w raporcie finansowym. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.
3. Wybierz OK.

Porada

Od czasu do czasu otwieraj stronę Raport finansowy, aby sprawdzić, czy nowa definicja kolumn działa zgodnie z oczekiwaniami.

Wbudowane definicje kolumn

DOTYCZY: Ogólnie dostępne w Business Central 2024 release wave 2.

Business Central udostępnia przykładowe definicje kolumn, które mogą pomóc w szybkim rozpoczęciu konfigurowania raportów finansowych odpowiadających Twoim potrzebom.

Kod definicji kolumn	Opis	Kategoria analizy
ACT/BUD	Porównanie Rzeczywiste / Budżet	Analiza budżetu
BAL ONLY	Tylko saldo	Saldo
BBDRCREB	Zestawienie obrotów i sald Saldo początkowe Winien Ma Saldo końcowe	Zestawienie obrotów i sald
BSTREND	Bilans 12 miesięcy Trend salda Bieżący rok obrachunkowy	Saldo
BUDGANALYS	Analiza budżetu	Analiza budżetu
CASHFLOW	Miesiąc porównawczy - rok	Analiza kalendarza
CB	Bilans - saldo bieżącego miesiąca	Saldo
CB V PB	Bilans - saldo bieżącego miesiąca a saldo poprzedniego miesiąca	Saldo
CB V SPYB	Bilans - saldo bieżącego miesiąca a saldo tego samego miesiąca poprzedniego roku	Saldo
CNC	RZiS - zmiana netto bieżącego miesiąca	Rachunek zysków i strat
CNC BUD	RZiS - zmiana netto 12 miesięcy tylko budżet	Rachunek zysków i strat
CNC V PNC	RZiS - zmiana netto bieżącego miesiąca a zmiana netto poprzedniego miesiąca	Rachunek zysków i strat
CNC VSPYNC	RZiS - zmiana netto bieżącego miesiąca a zmiana netto tego samego miesiąca poprzedniego roku	Rachunek zysków i strat
CNCVPNCYOY	RZiS - bieżący miesiąc a poprzedni miesiąc dla bieżącego roku oraz bieżący miesiąc a poprzedni miesiąc dla poprzedniego roku	Rachunek zysków i strat
CVC YTDBUD	RZiS - bieżący miesiąc a budżet od początku roku a budżet oraz suma budżetu i pozostały budżet	Rachunek zysków i strat
DEFAULT	Standardowy układ kolumn
DEGREE	Kluczowy wskaźnik przepływów pieniężnych
ESG-PERIOD	Okresy ESG	Analiza kalendarza
ISTREND	RZiS - trend zmiany netto 12 miesięcy bieżącego roku obrachunkowego	Rachunek zysków i strat
M-BALANCE	Saldo	Saldo
M-NETCHANG	Zmiana netto
PERIODS	Definicja okresów dla mini wykresów	Analiza kalendarza
PTD + YTD	Okres i od początku roku	Analiza kalendarza
PTD+YTD+%	Okres i od początku roku z procentem całkowitego przychodu	Analiza kalendarza
YTDCOMPARE	Bieżący rok od początku a poprzedni rok od początku	Analiza kalendarza

Uwaga

W lokalnych wersjach Business Central kody i nazwy definicji kolumn wyświetlane w tabeli są przetłumaczone.

Przykład: Tworzenie definicji kolumny do obliczania procentów

Możesz chcieć uwzględnić kolumnę w raporcie finansowym do obliczania procentów sumy. Na przykład, jeśli masz wiersze dzielące sprzedaż według wymiarów, możesz chcieć dodać kolumnę wskazującą procent całkowitej sprzedaży w każdym wierszu.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Raporty finansowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Raporty finansowe wybierz raport finansowy.
3. Wybierz akcję Edytuj raport finansowy, aby skonfigurować wiersz raportu finansowego do obliczania sumy, na której oparte są wartości procentowe.
4. Dodaj wiersz bezpośrednio nad pierwszym wierszem, dla którego chcesz wyświetlić wartość procentową.
5. Wypełnij pola w wierszu w następujący sposób:
   1. W polu Typ sumowania wprowadź Ustaw podstawę dla procentu.
   2. W polu Sumowanie wprowadź formułę dla sumy, na której oparta jest wartość procentowa. Na przykład, jeśli wiersz 11 zawiera całkowitą sprzedaż, wprowadź 11.
6. Wybierz akcję Edytuj definicję kolumny, aby skonfigurować kolumnę.
7. Wypełnij pola w wierszu w następujący sposób.
   1. W polu Typ kolumny wybierz Formuła.
   2. W polu Formuła wprowadź formułę dla kwoty, dla której chcesz obliczyć procent, a następnie znak procentu (%). Jeśli więc kolumna o numerze N zawiera zmianę netto, wprowadź N%.
8. Powtórz kroki od 4 do 7 dla każdej grupy wierszy, którą chcesz podzielić procentowo.

Porównywanie okresów obrachunkowych za pomocą formuł okresów

Raport finansowy może porównywać wyniki różnych okresów obrachunkowych, np. poprzedni miesiąc z tym samym miesiącem ubiegłego roku. Aby to zrobić, otwórz stronę Definicja kolumny i spersonalizuj ją, dodając pole Formuła okresu porównawczego jako kolumnę. Dowiedz się więcej w artykule Personalizowanie obszaru roboczego. Następnie możesz ustawić w tym polu formułę okresu.

Okres obrachunkowy nie musi odpowiadać kalendarzowi. Jednak każdy rok obrachunkowy musi mieć taką samą liczbę okresów obrachunkowych, chociaż każdy okres może mieć różną długość.

Business Central używa formuły okresu do obliczenia czasu trwania okresu porównawczego w odniesieniu do okresu reprezentowanego przez filtr daty w raporcie. Okres porównawczy jest oparty na okresie daty początkowej filtra daty. W poniższej tabeli przedstawiono skróty specyfikacji okresów.

Skrót	Opis
P	Okres.
LP	Ostatni okres roku obrachunkowego, półrocza lub kwartału.
CP	Bieżący okres roku obrachunkowego, półrocza lub kwartału. Użyj CP w formułach, aby ustawić okres rozpoczynający lub kończący formułę. Na przykład FY[1..CP] oznacza czas od początku bieżącego roku obrachunkowego do bieżącego okresu.
FY	Rok obrachunkowy. Na przykład FY[1..3] oznacza pierwszy kwartał bieżącego roku obrachunkowego.

Przykłady formuł:

Formuła	Opis
\<Puste>	Bieżący okres.
-1P	Poprzedni okres.
-1FY[1..LP]	Cały poprzedni rok obrachunkowy.
-1FY	Bieżący okres w poprzednim roku obrachunkowym.
-1FY[1..3]	Pierwszy kwartał poprzedniego roku obrachunkowego.
-1FY[1..CP]	Od początku poprzedniego roku obrachunkowego do bieżącego okresu w poprzednim roku obrachunkowym, włącznie z oboma okresami.
-1FY[CP..LP]	Od bieżącego okresu w poprzednim roku obrachunkowym do ostatniego okresu poprzedniego roku obrachunkowego, włącznie z oboma okresami.

Aby obliczać według regularnych okresów czasu, wprowadź formułę w polu Formuła daty porównawczej. Na przykład, jeśli pole jest ustawione na -1Y, Business Central porównuje z tym samym okresem rok wcześniej.

Uwaga

Nie zawsze jest oczywiste, które okresy porównujesz w raporcie. Na przykład filtr daty może obejmować daty różniące się od okresów obrachunkowych w planie kont. Jeśli więc tworzysz raport finansowy, w którym chcesz porównać ten okres z tym samym okresem w zeszłym roku, ustaw pole Formuła daty porównawczej na -1FY. Następnie uruchom raport 28 lutego i ustaw filtr daty na styczeń i luty. W rezultacie raport finansowy porównuje styczeń i luty bieżącego roku ze styczniem zeszłego roku, który jest jedynym ukończonym okresem obrachunkowym z tych dwóch dla zeszłego roku.

Dowiedz się więcej w artykule Wprowadzanie dat i godzin w Business Central.

Używanie dynamicznych nagłówków dat

WPROWADZONO W: Business Central fala 2 wydania 2025.

Jeśli używasz nagłówków z formułami dat, możesz dołączyć informacje o dacie w nagłówku. Wybierz wartość w polu Uwzględnij datę w nagłówku, taką jak Dzień tygodnia, Tydzień, Miesiąc itd. Jeśli pole Nagłówek kolumny jest wypełnione, pole Uwzględnij datę w nagłówku dołącza informacje o dacie do nagłówka w nawiasie. Jeśli pole Nagłówek kolumny jest puste, nagłówek pokazuje tylko informacje o dacie.

Ta tabela przedstawia przykłady sposobu wyświetlania kombinacji obu pól w raporcie.

Nagłówek kolumny	Uwzględnij datę w nagłówku	Nagłówek wyświetla się w ten sposób...
Kwota		Kwota
Okres	Miesiąc	Okres (Styczeń)
	Miesiąc	Styczeń

Tworzenie raportów zawierających walutę lokalną i walutę dodatkową

WPROWADZONO W: Business Central fala 2 wydania 2025.

Jeśli używasz dodatkowej waluty raportowania (ACY), możesz uwzględnić kolumny w walucie lokalnej (LCY), która jest domyślna, ACY lub obie, w tej samej definicji kolumny. Pole Pokaż w ACY kontroluje wybór waluty.

Aby dowiedzieć się więcej o konfigurowaniu ACY, przejdź do artykułu Konfigurowanie dodatkowych walut.

Znajdowanie raportów używających definicji kolumny

Przed zmianą definicji kolumny pomocne może być sprawdzenie, które raporty jej używają, aby zrozumieć skutki zmiany. Aby dowiedzieć się, które raporty używają definicji kolumny, wykonaj następujące kroki:

1. Na stronie Definicje kolumn (raportu finansowego) wybierz definicję, a następnie wybierz akcję Edytuj definicję kolumn.
2. Aby otworzyć listę raportów używających tej definicji, wybierz akcję Miejsce użycia.

Najlepsze praktyki pracy z definicjami kolumn

Definicje kolumn nie są wersjonowane. Gdy zmienisz definicję kolumny, stara wersja zostanie zastąpiona po zapisaniu zmiany w bazie danych. Poniższa lista zawiera najlepsze praktyki pracy z definicjami kolumn.

• Jeśli dodajesz definicję kolumny, wybierz odpowiedni kod i wypełnij pole Opis sensownym tekstem, dopóki pamiętasz, do czego służy ta definicja kolumny. Te informacje pomagają współpracownikom (i Tobie w przyszłości) pracować ze sprawozdawczością finansową i ewentualnie zmieniać definicję kolumny.
• Użyj akcji Miejsce użycia, aby dowiedzieć się, gdzie jest używana definicja kolumny, zanim wprowadzisz jakiekolwiek zmiany.
• Przed zmianą definicji kolumny rozważ wykonanie jej kopii jako kopii zapasowej, na wypadek gdyby zmiana nie działała zgodnie z oczekiwaniami. Możesz po prostu skopiować definicję (nadając jej odpowiednią nazwę) lub ją wyeksportować. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Importowanie lub eksportowanie definicji kolumn.
• Jeśli potrzebujesz nowej kopii definicji dostarczonej przez Business Central, łatwym sposobem na jej uzyskanie jest utworzenie nowej firmy zawierającej tylko dane konfiguracyjne. Następnie wyeksportuj definicję i zaimportuj ją do firmy, w której definicja wymaga odświeżenia.

Importowanie lub eksportowanie definicji kolumn raportów finansowych

DOTYCZY: Ogólnie dostępne w Business Central 2024 release wave 1.

Definicje kolumn raportów finansowych można importować i eksportować jako pakiety konfiguracyjne. Na przykład pakiety konfiguracyjne są przydatne do udostępniania informacji innym firmom. Pakiet jest tworzony w pliku .rapidstart, który kompresuje zawartość.

Uwaga

Podczas importowania definicji kolumn raportów finansowych zastępują one istniejące rekordy o tych samych nazwach. Pakiet konfiguracyjny dla definicji raportu nie nadpisze istniejących definicji wierszy ani kolumn używanych w definicji raportu.

Aby zaimportować lub wyeksportować definicje kolumn raportów finansowych, wykonaj następujące kroki:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Definicje kolumn, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz definicję wiersza, a następnie wybierz akcję Importuj definicję kolumny lub Eksportuj definicję kolumny, w zależności od tego, co chcesz zrobić.

Powiązane informacje

Definicje wierszy w raportowaniu finansowym
Tworzenie raportów finansowych przy użyciu danych finansowych i kategorii kont
Analityka finansowa
Finanse
Konfigurowanie procesów finansowych
Praca z Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj