© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Przenoszenie i księgowanie zapisów kosztów

Przed zdefiniowaniem alokacji kosztów należy zrozumieć, jak zapisy kosztów pochodzą z następujących źródeł:

Automatyczne przenoszenie zapisów księgi głównej.
Ręczne księgowanie kosztów dla czystych zapisów kosztów, opłat wewnętrznych i ręcznych alokacji.
Automatyczne księgowanie alokacji dla kosztów rzeczywistych.
Przenoszenie zapisów budżetu do rzeczywistych.

Kryteria przenoszenia zapisów księgi głównej do zapisów kosztów

Ważne jest, aby zrozumieć kryteria przenoszenia zapisów księgi głównej do zapisów kosztów. Podczas przenoszenia zadanie wsadowe Przenieś zapisy K/G do RA używa następujących kryteriów do określenia, czy i jak zapisy księgi głównej są przenoszone.

Zapisy księgi głównej są przenoszone, jeśli:

Zapisy mają wartości wymiarów odpowiadające centrum kosztu lub obiektowi kosztów.
Zapisy mają wartości wymiarów odpowiadające centrum kosztu i obiektowi kosztów. Dla tych zapisów centrum kosztu ma pierwszeństwo. Pomaga to uniknąć sytuacji, w której typ kosztu pojawia się zarówno w obiekcie kosztów, jak i w centrum kosztu, i jest przez to liczony dwukrotnie w statystykach.
Numer dokumentu w zapisach jest pusty, więc pojawi się z numerem dokumentu 0000 w zapisach kosztów.
Zapisy są przenoszone do typu kosztu, który umożliwia łączenie zapisów, i te zapisy są przenoszone jako zapis łączony miesięcznie lub dziennie.

Zapisy księgi głównej nie są przenoszone, jeśli:

Zapisy mają wartości wymiarów, które nie odpowiadają centrum kosztu ani obiektowi kosztów.
Zapisy mają kwotę równą zeru.
Zapisy mają konto księgi głównej, które zostało usunięte.
Zapisy mają konto księgi głównej, które nie jest typu Rachunek zysków i strat.
Zapisy mają konto księgi głównej, do którego nie przypisano typu kosztu.
Zapisy mają datę księgowania przed Datą początkową transferu z K/G.
Zapisy zostały zaksięgowane z datą zamknięcia. Są to zazwyczaj zapisy, które zerują saldo rachunku zysków i strat na koniec roku.

Przenoszenie zapisów księgi głównej do zapisów kosztów

Można przenosić zapisy księgi głównej do zapisów kosztów.

Przed uruchomieniem procesu przenoszenia zapisów księgi głównej do zapisów kosztów należy przygotować transfer, aby uniknąć ręcznego księgowania korekt.

Aby przygotować transfer

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Konfiguracja rachunku kosztów, a następnie wybierz powiązane łącze.
Na stronie Konfiguracja rachunku kosztów sprawdź, czy pole Data początkowa transferu z K/G jest ustawione na prawidłową wartość.
Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Plan typów kosztów, a następnie wybierz powiązane łącze.
Na stronie Kartoteka typu kosztu sprawdź, czy pole Zakres kont K/G jest prawidłowo powiązane dla każdego typu kosztu, aby pobierać zapisy z księgi głównej.
Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Plan kont, a następnie wybierz powiązany link.
Dla każdego odpowiedniego konta księgi głównej na stronie Kartoteka konta K/G sprawdź, czy pole Nr typu kosztu jest prawidłowo powiązane z typem kosztu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie rachunku kosztów.
Sprawdź, czy wszystkie odpowiednie zapisy księgi głównej mają wartości wymiarów odpowiadające centrum kosztów i obiektowi kosztów.

Aby przenieść zapisy księgi głównej do zapisów kosztów

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Przenieś zapisy K/G do RK, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz przycisk Tak, aby rozpocząć transfer. Proces przenosi wszystkie zapisy księgi głównej, które nie zostały jeszcze przeniesione.

Podczas transferu proces tworzy powiązania w zapisach w tabeli Zapis kosztów i tabeli Rejestr kosztów. Umożliwia to śledzenie źródła zapisów kosztów.

Automatyczny transfer i zapisy połączone

W rachunku kosztów można przenosić zapisy księgi głównej do typu kosztu za pomocą księgowania połączonego. Można określić, czy typ kosztu otrzymuje zapisy połączone w polu Połącz zapisy w definicji typu kosztu. Poniższa tabela opisuje różne opcje.

Połącz zapisy	Opis
Brak	Każdy zapis księgi głównej jest przenoszony pojedynczo do odpowiedniego typu kosztu.
Dzień	Zapisy księgi głównej z tą samą datą księgowania są przenoszone jako jeden zapis do odpowiedniego typu kosztu.
Miesiąc	Wszystkie zapisy księgi głównej w tym samym miesiącu kalendarzowym są przenoszone jako jeden zapis do odpowiedniego typu kosztu.

Ostrzeżenie

Jeśli zaznaczono pole wyboru Automatyczny transfer z K/G na stronie Konfiguracja rachunku kosztów, Business Central aktualizuje rachunek kosztów po każdym księgowaniu w księdze głównej. Zapisy połączone nie są możliwe.

Wyniki przenoszenia zapisów księgi głównej do zapisów kosztów

Podczas przenoszenia zapisów księgi głównej do zapisów kosztów Business Central tworzy powiązania w zapisach w tabeli Zapis K/G, tabeli Zapis kosztów i tabeli Rejestr kosztów, aby umożliwić śledzenie powiązań między zapisami kosztów a zapisami księgi głównej.

Zapisy księgi głównej

Dla każdego zapisu księgi głównej przenoszonego do rachunku kosztów Business Central wypełnia pole Nr zapisu kosztu.

Zapisy kosztów

Dla każdego zapisu kosztów Business Central zapisuje numer zapisu odpowiedniego zapisu księgi głównej w polu Nr zapisu K/G w tabeli Zapis kosztów.

Dla połączonych zapisów kosztów Business Central zapisuje numer zapisu ostatniego zapisu księgi głównej, czyli zapisu o najwyższym numerze zapisu.

Pole Konto K/G w tabeli Zapis kosztów zawiera numer konta księgi głównej, z którego pochodzi zapis kosztów.

Dla pojedynczych zapisów kosztów Business Central przenosi tekst księgowania z zapisu księgi głównej do pola tekstowego Opis. Dla zapisów połączonych pole tekstowe pokazuje, że te zapisy są przenoszone jako zapisy połączone. Na przykład dla zapisu połączonego za miesiąc październik 2013 tekst może brzmieć Zapisy połączone, październik 2013.

Rejestr kosztów

W tabeli Rejestr kosztów Business Central tworzy zapis z transferem źródłowym z księgi głównej. Zapis rejestruje pierwszy i ostatni numer zapisu zapisów księgi głównej, które zostały przeniesione, a także pierwszy i ostatni numer zapisu utworzonych zapisów kosztów.

Powiązane informacje

Informacje o rachunku kosztów
Konfigurowanie rachunku kosztów
Definiowanie i alokowanie kosztów
Omówienie księgowania kosztów

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj