© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Rejestrowanie płatności i zwrotów w dzienniku płatności

Na stronie Dzienniki płatności rejestrujesz płatności dokonywane na rzecz dostawców oraz zwroty dokonywane na rzecz nabywców. Podczas księgowania wiersza dziennika płatności zapłacona kwota jest rejestrowana na określonym koncie bankowym. Następnie musisz podjąć kroki w celu wykonania rzeczywistego przelewu pieniężnego z powiązanego konta bankowego.

Dzienniki płatności to dzienniki główne zoptymalizowane pod kątem dokonywania płatności. Możesz szybko dodawać wiersze ręcznie, możesz pozwolić Business Central sugerować płatności dostawcom i możesz stosować płatność do zaksięgowanych dokumentów. Mimo że dokonujesz płatności, wprowadzasz dodatnią kwotę w polu Kwota dokumentu. W zależności od typu dokumentu dla wiersza dziennika kwota ta jest następnie konwertowana na kwotę ujemną w podstawowych transakcjach. W ten sposób szybciej dodajesz wiersze dziennika ręcznie. Jeśli wolisz wprowadzać kwoty ujemne, możesz spersonalizować dziennik płatności, aby zamiast tego wyświetlał pole Kwota. Aby dowiedzieć się więcej o personalizowaniu stron, przejdź do Personalizowanie obszaru roboczego.

• Stosowanie płatności do faktur lub faktur korygujących

  Jeśli wypełnisz pole Nr dokumentu do rozliczenia fakturą lub fakturą korygującą do zapłaty lub zwrotu, dokument zostanie ustawiony jako Zapłacony po zaksięgowaniu dziennika. To ustawienie jest określane jako "rozliczone". Jako alternatywę dla rozliczania podczas księgowania płatności możesz użyć stron Rozlicz zapisy dostawcy i Rozlicz zapisy nabywcy po zaksięgowaniu płatności. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź na przykład do Uzgadnianie przyjęć płatności lub zwrotów od dostawców w dzienniku płatności.

• Pobieranie sugerowanych płatności dla dostawców lub pracowników

  Akcje Sugeruj płatności dostawcom i Sugeruj płatności pracownikom mogą pomóc w automatycznym wypełnianiu wierszy dziennika płatności zgodnie z priorytetyzacją dostawców i terminami płatności. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Sugerowanie płatności dostawcom. Przy użyciu tej funkcji pole Nr dokumentu do rozliczenia jest zawsze wypełniane.

• Drukowanie czeków i przesyłanie płatności elektronicznie do banku

  Oprócz rejestrowania dokonania płatności możesz również użyć strony Dziennik płatności do wyprowadzenia płatności w celu dalszego przetworzenia przez bank. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Wystawianie, drukowanie, anulowanie i unieważnianie czeków i Dokonywanie płatności za pomocą bankowości AMC (USA) lub polecenia przelewu SEPA (UE).

Aby dokonywać płatności w dzienniku płatności

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Dzienniki płatności, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Otwórz instancję dziennika używaną do płatności.
3. Jeśli wiesz, komu zapłacić, wypełnij pola ręcznie. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.

4. Aby również zastosować płatność do powiązanej faktury lub faktury korygującej, wybierz pole Nr dokumentu do rozliczenia, na stronie Rozlicz zapisy dostawcy wybierz odpowiednią fakturę lub fakturę korygującą, a następnie wybierz przycisk OK.

   Wiele pól, takich jak pola Kwota dokumentu i Termin płatności, zawiera teraz informacje z wybranego dokumentu. 5. Alternatywnie użyj akcji Sugeruj płatności dostawcom. Wszystkie informacje o rozliczeniach i kwoty są również wprowadzane w wierszach dziennika. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Sugerowanie płatności dostawcom. 6. Po wypełnieniu wszystkich wierszy dziennika płatności wybierz akcję Księguj.

Aby wystawić czek zwrotu

1. Wybierz ikonę , wprowadź Dzienniki płatności, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. W polu Typ dokumentu wybierz Zwrot.
3. W polu Nr dokumentu zewnętrznego wprowadź odwołanie do czeku zwrotu (na przykład numer zamówienia zwrotu).
4. W polu Typ konta wybierz Nabywca.
5. W polu Nr konta wybierz numer konta nabywcy, na rzecz którego wystawiany jest czek zwrotu.
6. W polu Kwota wprowadź kwotę do zwrotu.
7. W polu Typ konta salda wybierz Konto bankowe.
8. W polu Nr konta przeciwstawnego wybierz konto bankowe, z którego pochodzi czek.
9. W polu Nr dokumentu do rozliczenia wybierz dokumenty wymagające zwrotu.
10. Po wypełnieniu wszystkich wierszy dziennika płatności wybierz akcję Księguj/Drukuj, wybierz akcję Księguj i drukuj, a następnie wybierz Tak.

Powiązane informacje

Wystawianie, drukowanie, anulowanie i unieważnianie czeków
Dokonywanie płatności za pomocą bankowości AMC (USA) lub polecenia przelewu SEPA (UE)
Przegląd zadań do zarządzania zobowiązaniami
Konfigurowanie bankowości
Eksportowanie plików płatności pozytywnych
Praca z dziennikami głównymi w celu księgowania bezpośrednio do K/G
Personalizowanie obszaru roboczego
Praca z Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj