© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Uzgadnianie kosztów zapasów z księgą główną

Podczas księgowania transakcji magazynowych, takich jak wydania sprzedaży, faktury zakupu lub korekty zapasów, zmienione koszty zapasów są rejestrowane w zapisach wartości zapasu. Aby odzwierciedlić tę zmianę wartości zapasów w księgach finansowych, koszty zapasów muszą być również zaksięgowane na powiązanych kontach zapasów w księdze głównej, takich jak konto zapasów, konto korekt i konto KWS w księdze głównej.

Jeśli nie zaznaczono pola wyboru Automatyczne księgowanie kosztu w oknie Konfiguracja zapasów, koszty zapasów nie są dynamicznie rejestrowane w księdze głównej, a KWS nie jest obliczany przy sprzedaży. Dlatego należy zaksięgować do księgi głównej ręcznie, uruchamiając zadanie wsadowe Księguj koszt zapasów w K/G, aby zaktualizować księgę główną i ewentualnie wydrukować raport zaksięgowanych zapisów wartości.

Ostrzeżenie

Przed użyciem tego zadania wsadowego należy uruchomić zadanie wsadowe Koryguj koszt — zapisy zapasów. Zapewnia to, że podczas uruchamiania tego zadania wsadowego koszty, które zostaną zaksięgowane w księdze głównej, są aktualne. Nazywa się to korektą kosztów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ręczne korygowanie kosztów zapasów.

Aby ręcznie zaksięgować koszty zapasów

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Księguj koszt zapasów w K/G, a następnie wybierz powiązane łącze.
Zaksięguj koszty zapasów do księgi głównej ręcznie, uruchamiając zadanie wsadowe. Podczas uruchamiania tego zadania wsadowego tworzone są zapisy księgi głównej na podstawie zapisów wartości. Aby obliczyć wartość do zaksięgowania, używana jest różnica między polem Kwota kosztu (rzeczywista) a polem Koszt zaksięgowany w K/G w zapisach wartości. Jeśli zaznaczono pole wyboru Księgowanie kosztu oczekiwanego w K/G na stronie Konfiguracja zapasów, zadanie wsadowe księguje również różnicę między polem Kwota kosztu (oczekiwana) a polem Oczek. koszt zaksięg. w K/G na kontach przejściowych w księdze głównej. Można zaksięgować zapisy tak, aby były podsumowane według grupy księgowej.

Opcja	Opis
Metoda księgowania	Zadanie wsadowe może księgować wartość zapasów do księgi głównej według grupy księgowej lub według zaksięgowanego zapisu. Jeśli księgujesz według zapisu, uzyskujesz szczegółową specyfikację wpływu zapasów na księgę główną, ale otrzymujesz również liczne zapisy K/G. Jeśli księgujesz według grupy księgowej, zadanie wsadowe tworzy zapis księgi głównej dla każdej kombinacji daty księgowania i grupy księgowej. Oznacza to, że zapis księgi głównej jest tworzony dla każdej kombinacji daty księgowania, ogólnej grupy księgowej odbiorcy, ogólnej grupy księgowej produktu, grupy księgowej zapasów i kodu lokalizacji. Ponadto zadanie wsadowe tworzy oddzielne zapisy księgi głównej dla kosztów o różnych znakach.
Nr dokumentu	W tym polu można wprowadzić numer dokumentu, jeśli wybrano opcję Księguj wg grupy księgowej zapasów. Numer dokumentu pojawia się w zaksięgowanych zapisach.
Księguj	Zaznacz to pole, jeśli chcesz, aby zadanie wsadowe automatycznie księgowało do księgi głównej. Jeśli nie zdecydujesz się na księgowanie kosztu zapasów w K/G, zadanie wsadowe wydrukuje tylko raport testowy pokazujący wartości, które można zaksięgować w księdze głównej, a na raporcie pojawi się: Raport testowy (niezaksięgowany).

Uwaga

Podczas uruchamiania tego zadania wsadowego możesz napotkać błędy związane z brakującą konfiguracją lub niekompatybilną konfiguracją wymiarów. Jeśli zadanie wsadowe napotka błędy w konfiguracji wymiarów, zastępuje te błędy i używa wymiarów z zapisu wartości. W przypadku innych błędów zadanie wsadowe pomija księgowanie zapisów wartości i wyświetla je na końcu raportu w sekcji zatytułowanej "Pominięte zapisy". Aby zaksięgować te zapisy, musisz naprawić błędy. Na przykład jeśli nie zaznaczono pola wyboru Księgowanie kosztu oczekiwanego w K/G w oknie Konfiguracja zapasów, ostatnia sekcja raportu wyświetli zapisy wartości, które zostały pominięte, ponieważ reprezentują koszty oczekiwane.

Aby zobaczyć listę błędów przed uruchomieniem zadania wsadowego księgowania, można uruchomić raport Księguj koszt zap. w K/G — test. Raport testowy wyświetla wszystkie błędy napotkane podczas testowego księgowania. Następnie można naprawić błędy i uruchomić zadanie wsadowe księgowania kosztów zapasów bez pomijania żadnych zapisów.

Jeśli chcesz uzyskać przegląd wartości, które można zaksięgować w księdze głównej bez faktycznego wykonywania księgowania, możesz uruchomić zadanie wsadowe Księguj koszt zapasów w K/G bez faktycznego księgowania wartości w księdze głównej. W tym celu należy usunąć znacznik z pola Księguj na stronie żądania. W ten sposób po uruchomieniu zadania wsadowego tworzony jest raport pokazujący wartości gotowe do zaksięgowania w księdze głównej, ale nie są one księgowane.

Aby przeprowadzić audyt uzgodnienia między księgą zapasów a księgą główną

Strona Zapasy — uzgodnienie K/G udostępnia następujące informacje:

Ujawnia różnice w uzgodnieniu przez porównanie tego, co jest zarejestrowane w K/G, z tym, co jest zarejestrowane w księdze zapasów (zapisy wartości).
Wyświetla nieuzgodnione kwoty kosztów w zapisach wartości w księdze zapasów tak, jakby były mapowane na odpowiednie konta związane z zapasami w K/G, i porównuje je z sumami zarejestrowanymi na tych samych kontach w K/G.
Odzwierciedla strukturę podwójnego zapisu K/G poprzez wizualne przedstawienie danych w ten sposób. Na przykład zapis KWS ma odpowiadający mu zapis zapasów.
Umożliwia użytkownikom przechodzenie do szczegółów i wyświetlanie zapisów składających się na kwoty kosztów.
Zawiera filtry umożliwiające zawężenie analizy według daty, zapasu i lokalizacji.
Wyjaśnia przyczyny różnic w uzgodnieniu w komunikatach informacyjnych.

Kolumna Nazwa znajdująca się po lewej stronie siatki zawiera listę różnych typów kont K/G powiązanych z zapasami.

Kolumny Zapasy, Zapasy (przejściowe) i Zapasy PWT pokazują zafakturowane, niezafakturowane i PWT sumy każdego typu konta K/G. Są one obliczane na podstawie zapisów wartości, czyli są rzutowane na typy kont K/G, na których znajdą się po ostatecznym zaksięgowaniu w K/G.

Kolumna Suma pokazuje sumę (pogrubioną czcionką) kwot zapisów wartości w trzech kolumnach zapasów.

Kolumna Suma K/G pokazuje kwoty (pogrubioną czcionką) dla każdego typu konta K/G istniejącego w K/G. Są one obliczane na podstawie zapisów K/G, czyli reprezentują koszty zapasów już zaksięgowane w K/G.

Kolumna Różnica przedstawia różnicę między wartością w polach Suma K/G i Suma.

W górnej części strony Zapasy — uzgodnienie K/G można wprowadzić filtry, aby ograniczyć na przykład okres, dla którego chcesz uzyskać informacje.

Jeśli zaznaczysz pole wyboru Pokaż ostrzeżenie i wystąpią jakiekolwiek rozbieżności między sumami zapasów a sumami K/G, aplikacja wyświetli komunikaty w polu Ostrzeżenie siatki wyjaśniające rozbieżność. Jeśli wybierzesz pole Ostrzeżenie, aplikacja poda więcej informacji o znaczeniu ostrzeżenia.

Po wprowadzeniu wszystkich odpowiednich filtrów wybierz akcję Pokaż macierz. Dane zostaną obliczone i pojawi się strona macierzy.

W kolumnie po lewej stronie siatki widoczne są różne typy kont księgi głównej powiązane z zapasami. Siatka pokazuje następnie zafakturowane, niezafakturowane (przejściowe) i PWT sumy zapasów dla każdego z tych typów kont. Te sumy są obliczane na podstawie zapisów wartości.

Kolejne kolumny pokazują sumy dla tych samych typów kont obliczone na podstawie zapisów księgi głównej.

Choose the amount in any of the total fields to see the inventory report entries that were used to calculate the totals. For inventory totals, the inventory report entries are the sums of the value entries for the items. For the G/L totals, the inventory report entries are the sums from the general ledger entries.

Raportowanie kosztów i uzgadnianie z księgą główną

Inne raporty, funkcje śledzenia i specjalne narzędzie do uzgadniania są dostępne dla audytora lub kontrolera odpowiedzialnego za raportowanie prawidłowej i zbilansowanej wartości zapasów do działu finansowego.

Poniższa tabela je opisuje.

Aby	Zobacz
Wyświetl wartość zapasów wybranych towarów, w tym informacje o ilościach i wartościach zwiększeń i zmniejszeń zapasów w wybranym okresie.	Raport Wycena zapasów
Wyświetl wartość zapasów wybranych zleceń produkcyjnych w zapasach PWT (praca w toku), takich jak ilości i wartości zużycia, wykorzystania zdolności produkcyjnych i produktu wyjściowego w bieżących zleceniach produkcyjnych.	Raport Wycena zapasów - PWT
Wyświetl wartość zapasów wybranych towarów, w tym ich rzeczywisty i oczekiwany koszt na określoną datę.	Raport Wycena zapasów - specyfikacja kosztów
Użyj raportu, aby przeanalizować przyczyny odchyleń kosztów lub uzyskać informacje o udziałach kosztów sprzedanych towarów (KWS).	Raport Podział udziałów kosztów

Powiązane informacje

Zarządzanie kosztami zapasów
Przegląd zadań zarządzania zakupami
Omówienie zadań zarządzania sprzedażą
Praca z Business Central
Korzystanie z ogólnych funkcji w różnych obszarach biznesowych

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj