Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Sugerowanie płatności dostawcom

Na stronie Dziennik płatności możesz użyć zadania wsadowego Sugeruj płatności dostawcom, aby sugerować wiersze płatności. Na podstawie ustawień Business Central sugeruje wiersze dla:

  • Płatności, których termin wkrótce upływa.
  • Płatności, dla których dostępny jest rabat płatniczy.

Aby w pełni korzystać z sugestii płatności, musisz nadać priorytety dostawcom. Aby dowiedzieć się więcej o priorytetyzowaniu dostawców, przejdź do Przypisywanie poziomu priorytetu do dostawcy.

Uwaga

Zadanie wsadowe wyklucza zapisy księgi dostawców, które są Wstrzymane lub które są już rozliczone i mają wartość w polu Identyfikator rozliczenia.

Ostrzeżenie

Jeśli chcesz skorzystać z rabatów płatniczych i wprowadzono dostępną kwotę, kwota zostanie wykorzystana dla: * Najpierw priorytetowych przeterminowanych zapisów dostawców, według kolejności priorytetu. * Przeterminowanych zapisów dostawców, które nie są priorytetowe. * Otwartych zapisów dostawców kwalifikujących się do rabatów płatniczych. Zapisy są uporządkowane według numeru dostawcy.

Używanie akcji Sugeruj płatności dostawcom

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Dzienniki płatności, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Otwórz dziennik, a następnie wybierz akcję Sugeruj płatności dostawcom.
  3. Wypełnij pola zgodnie z potrzebami. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.
  4. Wybierz przycisk OK.

Wstawianie terminu płatności jako daty księgowania w wierszach dziennika płatności

Podczas używania zadania wsadowego Sugeruj płatności dostawcom do tworzenia wierszy płatności dla dostawców możesz wypełnić dwa specjalne pola, aby zapewnić, że wygenerowane wiersze używają terminu płatności do obliczenia daty księgowania. Te pola to Oblicz datę księgowania z terminu płatności dok. do rozliczenia i Przesunięcie terminu płatności dok. do rozliczenia.

Ostrzeżenie

Nie można używać pola Oblicz datę księgowania z terminu płatności dok. do rozliczenia razem z polem Znajdź rabaty płatnicze lub polem Sumuj według dostawcy. Jeśli data księgowania jest oparta na terminie płatności, niektóre rabaty płatnicze mogą nie być obliczane poprawnie, ponieważ data księgowania przypada po dacie rabatu płatniczego.

Ponadto, jeśli obliczona data księgowania przypada w przeszłości, data księgowania jest przesuwana do daty roboczej i wyświetlane jest ostrzeżenie.

Możesz również ręcznie tworzyć wiersze płatności, używając terminu płatności do obliczenia daty księgowania. Po rozliczeniu zapisów księgi dostawców możesz użyć akcji Oblicz datę księgowania, aby zaktualizować datę księgowania w wierszu dziennika o termin płatności powiązanej faktury zakupu. Aby dowiedzieć się więcej o tym procesie ręcznym, przejdź do Uzgadnianie przyjęć płatności lub zwrotów od dostawców w dzienniku płatności.

Uwaga

Jeśli faktura zakupu jest przeterminowana, data księgowania jest ustawiana na datę roboczą, a czcionka w wierszu zmienia kolor na czerwony.

Powiązane informacje

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj