© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Dokonywanie płatności czekami

W Business Central można wystawiać czeki elektroniczne i ręczne. Obie metody używają dziennika płatności do wystawiania czeków dostawcom. Można również anulować czeki i przeglądać zapisy księgi czeków.

Poniższa procedura przedstawia sposób płacenia dostawcy za pomocą czeków komputerowych poprzez:

Zastosowanie płatności do odpowiedniej faktury dostawcy.
Drukowanie czeku.
Księgowanie płatności jako zapłaconej.

Te kroki skutkują dodatnimi zapisami księgi dostawców, które są stosowane do ujemnych zapisów księgi bankowej, oraz fizycznymi czekami do przetworzenia w banku.

Można płacić dwoma rodzajami czeków. W przypadku obu typów pole Typ konta salda lub Typ konta musi zawierać wartość Konto bankowe.

Czek komputerowy: Wybierz tę opcję, jeśli chcesz wydrukować czek na kwotę z wiersza dziennika płatności. Musisz wydrukować czeki, zanim będzie można zaksięgować wiersze dziennika.
Czek ręczny: Wybierz tę opcję, jeśli czek został utworzony ręcznie i chcesz utworzyć odpowiedni zapis księgi czeków dla tej kwoty. Przy użyciu tej opcji nie można wydrukować czeku.

Uwaga

Aby upewnić się, że bank rozlicza tylko zweryfikowane czeki i kwoty, można wysłać do niego plik zawierający informacje o dostawcy, czeku i płatności. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Eksportowanie plików płatności pozytywnych.

Ostrzeżenie

Drukarka musi być prawidłowo skonfigurowana z formularzami czeków i należy zdefiniować, który układ czeku ma być używany. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Określanie układu czeku. Alternatywnie można wysłać czek jako plik PDF.

Na odcinku czeku można wydrukować do 10 faktur na stronie. Jeśli czek dotyczy więcej niż 10 faktur, podczas drukowania odcinka czek na pierwszej stronie jest anulowany, a na czeku drukowane jest słowo VOID (ANULOWANY). Pozostałe faktury i łączna kwota czeku są drukowane na drugiej stronie.

Aby zapłacić fakturę dostawcy czekiem

Poniżej opisano, jak zapłacić dostawcy czekiem. Kroki są podobne do zwrotu pieniędzy nabywcy czekiem.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Dzienniki płatności, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wypełnij wiersze dziennika płatności. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Rejestrowanie płatności i zwrotów w dziennikach płatności.
W polu Kod metody płatności wybierz Czek.
Wybierz akcję Drukuj czek.
Na stronie Czek wypełnij pola zgodnie z potrzebami. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.
Jeśli drukarka jest skonfigurowana do drukowania czeków, wybierz przycisk Drukuj. W przeciwnym razie wybierz przycisk Wyślij do, wybierz opcję Dokument PDF, wybierz przycisk OK, a następnie wydrukuj dokument PDF.

Teraz można wysłać fizyczne czeki do dostawców. 7. Wybierz akcję Księguj.

Płatność jest stosowana do dostawcy i opłacana. Tworzone są w pełni zastosowane zapisy księgi dostawców i zapisy księgi bankowej.

Uwaga

Jeśli chcesz drukować i płacić czekami w więcej niż jednej walucie z różnych kont bankowych, musisz uruchomić zadanie wsadowe Drukuj czek oddzielnie dla każdej waluty i określić odpowiednie konto bankowe.

Aby anulować wydrukowane czeki, które nie zostały zaksięgowane

Można anulować niezaksięgowane czeki po ich wydrukowaniu, używając akcji Anuluj czek na stronie Dziennik płatności.

Na stronie Dziennik płatności wybierz opcję Anuluj czek, a następnie wybierz czeki do anulowania.

Aby anulować czeki

Po zaksięgowaniu płatności czekiem można anulować czek tylko z wynikowych zapisów księgi bankowej.

Ostrzeżenie

Jeśli czek został zastosowany do faktury, najpierw cofnij zastosowanie płatności, aby można było ponownie opłacić fakturę. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Uzgadnianie przyjęć płatności lub zwrotów od dostawców w dzienniku płatności. Kroki są takie same dla nabywców. Po cofnięciu zastosowania płatności anuluj czek. Jeśli czek został wydrukowany, ale nie opłacił faktury, wybierz opcję Tylko anuluj czek zgodnie z opisem w tej sekcji.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Konta bankowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz odpowiednie konto bankowe, a następnie wybierz akcję Zapisy księgi czeków.
Na stronie Zapisy księgi czeków wybierz akcję Anuluj czek.
Zaznacz pole wyboru Tylko anuluj czek.
Wybierz przycisk OK.

Aby wyświetlić podsumowanie zaksięgowanych czeków

Aby przejrzeć zaksięgowane czeki, na przykład w celu weryfikacji wielu czeków zapłaconych jednemu dostawcy, można użyć raportu Konto bankowe - szczegóły czeków.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Konto bankowe - szczegóły czeków, a następnie wybierz powiązane łącze.
Ustaw odpowiednie filtry, a następnie wybierz przycisk Podgląd.

Powiązane informacje

Przegląd zadań związanych z zarządzaniem płatnościami dla dostawców
Przegląd zadań do zarządzania zobowiązaniami
Konfigurowanie bankowości
Eksportowanie plików płatności pozytywnych
Praca z Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj