© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Dokonywanie płatności za pomocą rozszerzenia AMC banking 365 fundamentals lub polecenia przelewu SEPA

Na stronie Dzienniki płatności można przetwarzać płatności dla dostawców, eksportując plik wraz z informacjami o płatności z wierszy dziennika. Następnie można przesłać plik do banku elektronicznego, gdzie przetwarzane są powiązane przelewy pieniężne. Business Central obsługuje format polecenia przelewu SEPA, ale w Twoim kraju/regionie mogą być dostępne inne formaty płatności elektronicznych.

Uwaga

W wersji ogólnej Business Central skonfigurowany i połączony jest globalny dostawca usług konwersji danych bankowych do dowolnego formatu pliku wymaganego przez bank. W wersjach północnoamerykańskich ta sama usługa może być używana do wysyłania plików płatności jako elektroniczny przelew środków (EFT), na przykład do powszechnie używanej sieci Automated Clearing House (ACH), jednak z nieco innym procesem. Zobacz krok 6 w sekcji Dokonywanie płatności za pomocą bankowości AMC (USA) lub polecenia przelewu SEPA (UE).

Aby włączyć polecenia przelewu SEPA, należy najpierw skonfigurować konto bankowe, dostawcę oraz instancję dziennika głównego, na której opiera się dziennik płatności. Następnie przygotowujesz płatności dla dostawców poprzez automatyczne wypełnianie strony Dzienniki płatności należnymi płatnościami z określonymi datami księgowania.

Po zweryfikowaniu, że bank przetworzył płatności, możesz zaksięgować wiersze dziennika płatności.

Konfigurowanie rozszerzenia AMC Banking 365 Fundamentals

Aktywuj rozszerzenie AMC Banking 365 Fundamentals, aby:

• Konwertować pliki wyciągów bankowych do formatu, który możesz zaimportować.
• Konwertować wyeksportowane pliki płatności do formatu wymaganego przez Twój bank.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Korzystanie z rozszerzenia AMC Banking 365 Fundamentals.

Konfigurowanie polecenia przelewu SEPA

Ze strony Dzienniki płatności możesz eksportować płatności do pliku w celu przesłania do banku elektronicznego w celu przetworzenia powiązanych przelewów pieniężnych. Business Central obsługuje format polecenia przelewu SEPA, ale w Twoim kraju/regionie mogą być dostępne inne formaty płatności elektronicznych.

Aby móc eksportować format pliku bankowego, który nie jest domyślnie obsługiwany w Business Central, możesz skonfigurować definicję wymiany danych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Definiowanie sposobu elektronicznej wymiany danych.

Zanim będziesz mógł przetwarzać płatności elektronicznie poprzez eksportowanie plików płatności w formacie polecenia przelewu SEPA, musisz wykonać następujące kroki konfiguracyjne:

• Skonfiguruj odpowiednie konto bankowe do obsługi formatu polecenia przelewu SEPA
• Skonfiguruj karty dostawców do przetwarzania płatności poprzez eksportowanie plików w formacie polecenia przelewu SEPA
• Skonfiguruj powiązaną instancję dziennika głównego, aby włączyć eksport płatności ze strony Dzienniki płatności
• Połącz definicję wymiany danych dla jednego lub więcej typów płatności z odpowiednią metodą lub metodami płatności

Uwaga

Business Central obsługuje oba formaty SEPA CT pain.001.001.03 i CT pain.001.001.09. Możesz wybrać dowolny format na stronie Karta konta bankowego.

Porada

Ten artykuł dotyczy wersji ogólnej Business Central. W Twoim kraju lub regionie dodatkowe wymagane pola mogły zostać dodane do różnych stron. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.

Aby skonfigurować konto bankowe dla polecenia przelewu SEPA

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Konta bankowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz konto bankowe, z którego eksportujesz pliki płatności w formacie polecenia przelewu SEPA.
3. Na skróconej karcie Ogólne, w polu Numery komunikatów poleceń przelewu wybierz serię numeracji, z której numery są przypisywane do zapisów poleceń przelewu SEPA.
4. Na skróconej karcie Komunikacja wprowadź adres i informacje kontaktowe banku.

Uwaga

Musisz wypełnić pole Kod kraju/regionu. Jeśli pole jest puste, nie możesz eksportować płatności dla konta. Ponadto kraj/region musi mieć prawidłowy kod ISO.

1. Na skróconej karcie Księgowanie, w polu Kod waluty określ walutę dla konta bankowego.

Uwaga

Pole Kod waluty musi być ustawione na EUR, ponieważ polecenia przelewu SEPA można wykonywać tylko w walucie EURO.

1. Na skróconej karcie Przelew, w polu Format eksportu płatności wybierz format SEPA, którego chcesz użyć.
2. W polu IBAN określ międzynarodowy numer konta bankowego dla konta.

Aby skonfigurować kartę dostawcy dla polecenia przelewu SEPA

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Dostawcy, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Otwórz kartę dostawcy, któremu płacisz elektronicznie przy użyciu eksportowanych plików płatności w formacie polecenia przelewu SEPA.
3. Na skróconej karcie Płatności, w polu Kod metody płatności wybierz BANK.

4. W polu Preferowane konto bankowe wybierz bank, na który przekazywane są pieniądze, gdy są przetwarzane przez Twój bank elektroniczny.

   Jeśli nie masz skonfigurowanego konta bankowego dla tego dostawcy, możesz to zrobić teraz. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie kont bankowych. Wartość w polu Preferowane konto bankowe jest kopiowana do pola Konto bankowe odbiorcy na stronie Dziennik płatności.

Aby skonfigurować dziennik płatności do eksportowania plików płatności

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Dzienniki płatności, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. W polu Nazwa instancji wybierz przycisk rozwijany.
3. Na stronie Instancje dziennika głównego wybierz akcję Edytuj listę.
4. W wierszu dziennika płatności używanego do eksportowania płatności zaznacz pole wyboru Zezwalaj na eksport płatności.

Aby połączyć definicję wymiany danych dla jednego lub więcej typów płatności z odpowiednią metodą lub metodami płatności

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Metody płatności, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Metody płatności wybierz metodę płatności używaną do eksportowania płatności, a następnie wybierz pole Definicja wiersza eksportu płatności.
3. Na stronie Definicje wierszy eksportu płatności wybierz kod określony w polu Kod na skróconej karcie Definicje wierszy w kroku 4 w sekcji "Aby opisać formatowanie wierszy i kolumn w pliku" w procedurze Definiowanie sposobu elektronicznej wymiany danych.

Przygotowywanie dziennika płatności

Wypełnij dziennik płatności wierszami należnych płatności dla dostawców, z opcją wstawienia dat księgowania na podstawie terminu płatności powiązanych dokumentów zakupu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przegląd zadań do zarządzania zobowiązaniami.

Eksportowanie płatności do pliku bankowego

Gdy jesteś gotowy do dokonania płatności dla dostawców lub zwrotów kosztów dla pracowników, możesz wyeksportować plik z informacjami o płatnościach w wierszach na stronie Dzienniki płatności. Następnie możesz przesłać plik do banku w celu przetworzenia powiązanych przelewów pieniężnych.

W wersji ogólnej Business Central dostępne jest rozszerzenie AMC Banking 365 Fundamentals. W wersjach północnoamerykańskich to samo rozszerzenie może być używane do wysyłania plików płatności jako elektronicznych przelewów środków (EFT), jednak z nieco innym procesem. Zobacz krok 6 w Dokonywanie płatności za pomocą bankowości AMC (USA) lub polecenia przelewu SEPA (UE).

Uwaga

Zanim będziesz mógł eksportować pliki płatności z dziennika płatności, musisz określić format elektroniczny dla zaangażowanego konta bankowego i włączyć rozszerzenie AMC Banking 365 Fundamentals. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie kont bankowych i Korzystanie z rozszerzenia AMC Banking 365 Fundamentals. Ponadto musisz zaznaczyć pole wyboru Zezwalaj na eksport płatności na stronie Instancje dziennika głównego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Praca z dziennikami głównymi w celu księgowania bezpośrednio do K/G.

Użyj strony Rejestry poleceń przelewu, aby wyświetlić pliki płatności wyeksportowane z dziennika płatności. Z tej strony możesz również ponownie wyeksportować pliki płatności, jeśli wystąpiły błędy techniczne lub zmiany w plikach. Należy jednak pamiętać, że wyeksportowane pliki EFT nie są wyświetlane na tej stronie i nie można ich ponownie wyeksportować.

Aby wyeksportować płatności do pliku bankowego

Poniższe kroki opisują, jak zapłacić dostawcy czekiem. Kroki są podobne do zwrotu dla nabywcy czekiem.

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Dzienniki płatności, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wypełnij wiersze dziennika płatności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rejestrowanie płatności i zwrotów w dziennikach płatności.

Uwaga

Jeśli używasz EFT, musisz wybrać Płatność elektroniczna lub Płatność elektroniczna–IAT w polu Typ płatności bankowej. Różne usługi eksportu plików i ich formaty wymagają różnych wartości konfiguracji na stronach Karta konta bankowego i Karta konta bankowego dostawcy. Zostaniesz poinformowany o nieprawidłowych lub brakujących wartościach konfiguracji podczas próby eksportu pliku. Funkcja EFT może być używana tylko dla kont bankowych w walucie lokalnej. Nie może być używana z walutą obcą, wskazywaną przez wartość w polu Kod waluty. (Pusta wartość pola oznacza walutę lokalną.)

1. Po wypełnieniu wszystkich wierszy dziennika płatności wybierz akcję Eksportuj.

2. Na stronie Eksportuj płatności elektroniczne wypełnij pola zgodnie z potrzebami.

   Komunikaty o błędach są wyświetlane w polu informacyjnym Błędy pliku płatności, w którym można również wybrać komunikat o błędzie, aby uzyskać więcej szczegółów. Przed wyeksportowaniem pliku płatności należy rozwiązać wszystkie błędy.

Porada

Podczas korzystania z rozszerzenia AMC Banking 365 Fundamentals częsty komunikat o błędzie wskazuje, że numer konta bankowego nie ma wymaganej przez bank długości. Aby uniknąć lub rozwiązać ten błąd, należy usunąć wartość w polu IBAN na stronie Kartoteka konta bankowego, a następnie w polu Nr konta bankowego wprowadzić numer konta bankowego w formacie wymaganym przez bank.

1. Na stronie Zapisz jako określ lokalizację, do której ma zostać wyeksportowany plik, a następnie wybierz Zapisz.

Uwaga

Jeśli używasz EFT, zapisz wynikowy formularz przekazu dla dostawcy jako dokument Word lub wybierz wysłanie go e-mailem bezpośrednio do dostawcy. Płatności są teraz dodawane do strony Generuj plik EFT, z której można wygenerować wiele zleceń płatności razem, aby zaoszczędzić koszty transmisji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz poniższe kroki. 6. Na stronie Dzienniki płatności wybierz akcję Generuj plik EFT.

Na stronie Generuj plik EFT skrócona karta Wiersze pokazuje wszystkie płatności EFT wyeksportowane z dziennika płatności dla konta bankowego, które nie zostały jeszcze wygenerowane.

1. Wybierz akcję Generuj plik EFT, aby wyeksportować jeden plik dla wszystkich płatności EFT.
2. Na stronie Zapisz jako określ lokalizację, do której ma zostać wyeksportowany plik, a następnie wybierz Zapisz.

Plik płatności bankowej jest eksportowany do określonej lokalizacji. Można go przesłać na elektroniczne konto bankowe i dokonać rzeczywistych płatności. Następnie można zaksięgować wyeksportowane wiersze dziennika płatności.

Aby zaplanować termin księgowania wyeksportowanych płatności

Jeśli nie chcesz księgować wiersza dziennika płatności dla wyeksportowanej płatności, możesz po prostu usunąć wiersz dziennika. Na przykład, gdy czekasz na potwierdzenie, że bank przetworzył transakcję. Później, gdy utworzysz wiersz dziennika płatności, aby zapłacić pozostałą kwotę, pole Łączna wyeksportowana kwota pokazuje, ile z kwoty płatności zostało już wyeksportowane. Ponadto szczegółowe informacje o wyeksportowanej sumie można znaleźć, wybierając przycisk Zapisy rejestru polec. przel., aby wyświetlić szczegóły wyeksportowanych plików płatności.

Jeśli nie chcesz księgować płatności, dopóki bank nie potwierdzi ich przetworzenia, możesz:

• W dzienniku płatności z sugerowanymi wierszami płatności można sortować według kolumny Wyeksportowano do pliku płatności lub Łączna wyeksportowana kwota, a następnie usunąć sugestie płatności dla otwartych faktur, dla których płatności zostały już dokonane.
• Na stronie Sugeruj płatności dla dostawcy, na której określasz, które płatności mają zostać wstawione do dziennika płatności, możesz zaznaczyć pole wyboru Pomiń wyeksportowane płatności, jeśli nie chcesz wstawiać wierszy dziennika dla płatności, które zostały już wyeksportowane.

Aby wyświetlić informacje o wyeksportowanych płatnościach, wybierz akcję Historia eksportu płatności.

Aby ponownie wyeksportować płatności do pliku bankowego

Pliki płatności można ponownie wyeksportować ze strony Rejestry poleceń przelewu. Przed usunięciem lub zaksięgowaniem wierszy dziennika płatności można również ponownie wyeksportować plik płatności ze strony Dzienniki płatności, eksportując go ponownie. Jeśli usuniesz lub zaksięgujesz wiersze dziennika płatności po wyeksportowaniu, możesz ponownie wyeksportować ten sam plik płatności ze strony Rejestry poleceń przelewu. Wybierz wiersz dla partii poleceń przelewu, które chcesz ponownie wyeksportować, a następnie użyj akcji Ponownie eksportuj płatności do pliku.

Uwaga

Wyeksportowane pliki EFT nie są wyświetlane na stronie Rejestry poleceń przelewu i nie można ich ponownie wyeksportować.

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Rejestry poleceń przelewu, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz eksport płatności, który chcesz ponownie wyeksportować, a następnie wybierz akcję Ponownie eksportuj płatność do pliku.

Księgowanie płatności

Po przetworzeniu płatności elektronicznej przez bank zaksięguj płatności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przegląd zadań związanych z zarządzaniem płatnościami dla dostawców.

Powiązane informacje

Korzystanie z rozszerzenia AMC Banking 365 Fundamentals
Przegląd zadań do zarządzania zobowiązaniami
Praca z dziennikami głównymi w celu księgowania bezpośrednio do K/G
Polecenie zapłaty SEPA w Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj