© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Wyświetlanie raportu finansowego na ekranie, jako PDF lub w programie Excel

Po skonfigurowaniu definicji raportów finansowych możesz zacząć korzystać z danych do obsługi procesów finansowych i księgowych. Funkcja Raportowanie finansowe oferuje wiele sposobów przeglądania raportów:

Na ekranie, z możliwością przechodzenia do szczegółów danych źródłowych.
Jako dokumenty PDF przeznaczone do udostępniania i drukowania.
Jako pliki Excel wykorzystujące wybrany szablon lub układ.

W tym artykule opisano każde z tych podejść.

Wyświetlanie raportu finansowego na ekranie

Możesz wyświetlić dowolny raport na ekranie z możliwością przechodzenia do szczegółów danych źródłowych.

Aby wyświetlić raport finansowy, wykonaj następujące kroki:

Wybierz ikonę , wprowadź Raporty finansowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
Na stronie Raporty finansowe wybierz raport finansowy, który chcesz wyświetlić, a następnie wybierz akcję Wyświetl raport finansowy.

Strona zawiera skróconej karty Opcje i Wymiary. Jeśli skrócone karty nie są dostępne, może być konieczne włączenie ich za pomocą akcji Pokaż wszystkie opcje.

Na skróconej karcie Opcje określ sposób wyświetlania danych w raporcie. Na przykład:

Użyj pola Wyświetl wg, aby określić okres, dla którego mają być podsumowane dane. Określenie okresu to dobry sposób na uzyskanie bardziej szczegółowych danych.
Użyj pola Filtr daty, aby wyświetlić kwoty dla określonych danych lub zakresu dat.
Przełącznik Pokaż wszystkie wiersze określa, czy strona wyświetla wszystkie wiersze, czy pomija puste wiersze zgodnie z definicją wiersza.
Pole Format kwoty ujemnej umożliwia określenie sposobu formatowania liczb ujemnych.

Na skróconej karcie Wymiary można filtrować dane według wymiarów globalnych.

Porada

Jeśli zmienisz ustawienie, aby odświeżyć dane na ekranie, użyj akcji Oblicz ponownie.

Pokazywanie lub ukrywanie pola Nr wiersza w raporcie

Pole Nr wiersza może być wyświetlane podczas przeglądania raportu na ekranie. Pole nie jest wyświetlane podczas przeglądania raportu w formacie PDF. Aby pokazać lub ukryć pole, spersonalizuj stronę. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Personalizowanie obszaru roboczego.

Integracja raportów finansowych z programem Excel

Możesz zintegrować raport finansowy z szablonem skoroszytu programu Excel, dostosować układ do swoich potrzeb, a następnie zaktualizować szablon programu Excel danymi z Business Central. Na przykład ta integracja ułatwia generowanie miesięcznych i rocznych sprawozdań finansowych w formacie, który Ci odpowiada.

Konfigurowanie integracji z programem Excel dla raportu finansowego (tworzenie szablonu programu Excel)

Aby skonfigurować integrację z programem Excel dla raportu finansowego, wykonaj następujące kroki, aby utworzyć szablon programu Excel.

Wybierz ikonę , wprowadź Raporty finansowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
Na stronie Raporty finansowe wybierz raport finansowy, który chcesz włączyć z programem Excel, a następnie wybierz akcję Wyświetl raport finansowy.
Na stronie Raport finansowy wybierz akcję Utwórz nowy szablon programu Excel. Ta akcja pobiera szablon skoroszytu programu Excel z jednym arkuszem nazwanym według raportu.
Skopiuj arkusz i zmień jego nazwę na Data.
Zmień nazwę arkusza raportu według własnych preferencji.
W arkuszu raportu zaznacz wszystkie komórki zawierające dane z raportu finansowego, w tym nagłówki kolumn i wierszy. Na wstążce Narzędzia główne znajdź menu Liczba i wybierz kategorię Ogólne.
Wybierz najbardziej wysuniętą na lewo komórkę obszaru z danymi z raportu finansowego i ustaw odwołanie do odpowiedniej komórki w arkuszu Data. Przeciągnij formułę, aby rozszerzyć ją na wszystkie komórki w pierwszym wierszu, a następnie przeciągnij wiersz w dół, aby objąć wszystkie wiersze w raporcie finansowym.
Ukryj arkusz Data.
Sformatuj arkusz raportu zgodnie z własnymi potrzebami.
Zapisz skoroszyt w usłudze OneDrive lub w podobnym miejscu, gdzie plik będzie archiwizowany i wersjonowany.
Zamknij skoroszyt.

Porada

Pole Nr wiersza jest wyświetlane w arkuszu danych, ale możesz nie chcieć uwzględniać go w swoim arkuszu.

Uwaga

Jeśli wprowadzisz zmiany w definicjach wierszy lub kolumn raportu, dla którego utworzono szablon, musisz również zaktualizować szablon. Każdy wiersz i kolumna w szablonie programu Excel muszą znajdować się w tej samej pozycji co w wygenerowanym raporcie.

Uruchamianie raportu finansowego z szablonem programu Excel

Aby uruchomić raport finansowy z szablonem programu Excel, wykonaj następujące kroki:

Wybierz ikonę , wprowadź Raporty finansowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
Na stronie Raporty finansowe wybierz raport finansowy, który chcesz włączyć z programem Excel, a następnie wybierz menu Eksportuj do Excel/PDF.
Wybierz akcję Aktualizuj kopię istniejącego dokumentu.
Przekaż szablon programu Excel (zamknij skoroszyt programu Excel przed przekazaniem).
Na stronie Wyszukiwanie nazwy/wartości wybierz arkusz Data.
Business Central uruchamia raport finansowy i scala wynikowe dane z szablonem programu Excel.

Przykład: Używanie i aktualizowanie szablonu programu Excel do tworzenia raportu miesięcznego

Możesz utworzyć szablon programu Excel zawierający raporty, które uwzględniasz w pakiecie raportowania. Każdy raport w skoroszycie musi mieć kartę danych i kartę ze sformatowanym raportem. Podczas aktualizacji pakietu miesięcznego użyj opcji Aktualizuj kopię istniejącego dokumentu dla każdego raportu. Pamiętaj o zapisaniu po każdej aktualizacji.

Wykonaj następujące kroki, aby utworzyć miesięczny raport finansowy.

Wybierz ikonę , wprowadź Raporty finansowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz raport finansowy użyty do utworzenia szablonu programu Excel, a następnie wybierz akcję Wyświetl raport finansowy.
Zmień filtr daty na następny miesiąc.
Wybierz akcje Eksportuj do programu Excel/PDF i Aktualizuj kopię istniejącego dokumentu.
Wybierz szablon zapisany w usłudze OneDrive (lub podobnym miejscu). Upewnij się, że plik programu Excel jest zamknięty. W przeciwnym razie zostanie wyświetlony komunikat o błędzie informujący, że plik jest używany.
Na następnym ekranie wyświetlane są arkusze/karty dostępne w skoroszycie programu Excel. Wybierz kartę Dane, a następnie wybierz przycisk OK. Jeśli wybierzesz kartę oznaczoną jako IS, formatowanie zostanie nadpisane i trzeba będzie zacząć od nowa.
Skoroszyt programu Excel zostanie zaktualizowany danymi i pobrany. Pamiętaj, aby włączyć edycję w celu wyświetlenia zmian podczas otwierania skoroszytu.
Zapisz skoroszyt pod inną nazwą niż oryginalny szablon.

Zapisywanie szablonów programu Excel jako układów programu Excel

WPROWADZONO W: Business Central fala 1 wydania 2025.

Zamiast zapisywać szablony programu Excel lokalnie, można je zaimportować do programu Business Central za pomocą funkcji układów programu Excel dla raportowania finansowego.

Zarządzanie układami programu Excel dla raportu finansowego

Aby zarządzać układami programu Excel dla raportu finansowego, wykonaj następujące kroki:

Wybierz ikonę , wprowadź Raporty finansowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
Na stronie Raporty finansowe wybierz raport finansowy, który chcesz włączyć z układami programu Excel, a następnie wybierz menu Definicje.
Aby otworzyć stronę Układy programu Excel raportu finansowego, na której można tworzyć, importować, eksportować, uruchamiać i usuwać układy, wybierz akcję Układy programu Excel.

Tworzenie nowego układu programu Excel dla raportu finansowego

Aby utworzyć nowy układ programu Excel dla raportu finansowego, wykonaj następujące kroki:

Otwórz stronę Układy programu Excel raportu finansowego dla raportu.
Aby utworzyć nowy układ, wypełnij pola Kod, Opis i Nazwa pliku.
Wybierz akcję Uruchom/Eksportuj, aby pobrać szablon programu Excel.
Utwórz układ, wykonując czynności opisane w sekcji Konfigurowanie integracji z programem Excel dla raportu finansowego (tworzenie szablonu programu Excel).
Gdy układ jest gotowy do testowania, zamknij skoroszyt programu Excel i wybierz akcję Importuj. Przekaż skoroszyt programu Excel.

Uruchamianie raportu finansowego z układem programu Excel

Aby uruchomić raport finansowy z układem programu Excel, wykonaj następujące kroki:

Otwórz stronę Układy programu Excel raportu finansowego dla raportu.
Zaznacz wiersz z układem, a następnie wybierz akcję Uruchom/Eksportuj.

Zastępowanie układu programu Excel dla raportu finansowego

Aby zastąpić raport finansowy nowym układem programu Excel, wykonaj następujące kroki:

Otwórz stronę Układy programu Excel raportu finansowego dla raportu.
Zaznacz wiersz z układem, a następnie wybierz akcję Importuj. Przekaż nowy skoroszyt programu Excel.

Definiowanie domyślnego układu programu Excel dla raportu finansowego

Aby zdefiniować domyślny układ programu Excel dla raportu finansowego, wykonaj następujące kroki:

Wybierz ikonę , wprowadź Raporty finansowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
Na stronie Raporty finansowe otwórz raport finansowy
Na skróconej karcie Opcje, w polu Domyślny układ programu Excel wybierz domyślny układ programu Excel dla raportu.

Uruchamianie raportu finansowego z domyślnym układem programu Excel

Aby uruchomić raport finansowy z domyślnym układem programu Excel, wykonaj następujące kroki:

Wybierz ikonę , wprowadź Raporty finansowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
Na stronie Raporty finansowe otwórz raport finansowy.
Wybierz akcję Eksportuj do programu Excel/Drukuj, a następnie wybierz akcję Otwórz w programie Excel (przy użyciu układu).

Drukowanie i zapisywanie raportów finansowych

Możesz drukować raporty finansowe za pomocą usług drukowania urządzenia. Business Central oferuje również opcje zapisywania raportów jako plików PDF.

Wybierz ikonę , wprowadź Raporty finansowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
Na stronie Raporty finansowe wybierz raport do wydrukowania, a następnie wybierz akcję Drukuj.
Wypełnij pola zgodnie z potrzebami. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.
W polu Drukarka wybierz urządzenie, do którego ma zostać wysłany raport.
1. Opcja (Obsługiwane przez przeglądarkę) oznacza, że dla raportu nie określono drukarki. W takim przypadku przeglądarka obsługuje wydruk i wyświetla standardowe kroki drukowania. Możesz wybrać drukarkę lokalną podłączoną do urządzenia. Opcja (Obsługiwane przez przeglądarkę) nie jest dostępna w aplikacji mobilnej Business Central ani w aplikacji dla usługi Teams.
W polu Układy można wybrać układ w orientacji pionowej lub poziomej.
Aby kontrolować sposób wyświetlania liczb ujemnych w wynikach raportu (w formacie PDF), na skróconej karcie Opcje wybierz preferowany format w polu Format kwoty ujemnej. Wybór dokonany w tym miejscu zastępuje domyślny format zdefiniowany w raporcie.
Wybierz akcję Drukuj.

Porada

Nazwa firmy jest zawsze wyświetlana w prawym górnym rogu pliku PDF. Jeśli określisz wartość Nazwa wyświetlana na stronie listy Firmy, ta nazwa będzie wyświetlana zamiast nazwy w polu Nazwa (której zmiana nie jest łatwa).

Planowanie raportu finansowego lub zapisywanie jako dokumentu PDF

Raport finansowy można zapisać w formatach plików, takich jak PDF. Program Business Central może również generować cykliczne raporty finansowe.

Wybierz ikonę , wprowadź Raporty finansowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
Na stronie Raporty finansowe wybierz akcję Drukuj.
Skonfiguruj raport odpowiednio, a następnie wybierz akcję Wyślij do.
Wybierz format pliku lub akcję Zaplanuj, a następnie wybierz przycisk OK.
Aby wygenerować zaplanowany lub cykliczny raport finansowy, wypełnij pola. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis..

W przypadku cyklicznych raportów finansowych ustaw pola Najwcześniejsza data/godzina rozpoczęcia i Data/godzina wygaśnięcia odpowiednio na pierwszą i ostatnią datę generowania raportu finansowego. Wybierz również dni, w których raport ma być generowany, wypełniając pole Formuła daty następnego uruchomienia. Aby dowiedzieć się więcej o formułach dat, przejdź do sekcji Wprowadzanie dat i godzin w Business Central.

Powiązane informacje

Tworzenie raportów finansowych przy użyciu danych finansowych i kategorii kont
Analityka finansowa
Finanse
Konfigurowanie procesów finansowych
Praca z Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj