© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Organizowanie danych księgi głównej (K/G) przy użyciu kategorii kont
Strona Kategorie kont K/G umożliwia tworzenie prostych raportów finansowych na podstawie planu kont.
Poprzez zapewnienie kategorii, podkategorii i mapowania kont do planu kont, Business Central zawiera podstawowe raportowanie finansowe od razu po instalacji. Jeśli dopiero zaczynasz pracę z raportowaniem finansowym, standardowe raporty są doskonałym wyborem, dopóki nie zdobędziesz większego doświadczenia.
Używanie kategorii kont K/G
Pierwszą warstwę raportu finansowego tworzysz, wybierając kategorię konta dla każdego konta księgi głównej. Istnieje sześć kategorii:
- Aktywa
- Zobowiązania
- Kapitał własny
- Przychody
- Koszt własny sprzedaży
- Koszty
Kategorie określasz na stronach Kartoteka konta K/G lub Kategorie kont K/G. Celem jest identyfikacja głównych sekcji podstawowych raportów finansowych, takich jak raporty Bilans i Rachunek zysków i strat.
Używanie podkategorii kont
Możesz również tworzyć podkategorie dla każdego konta. Podkategorie pomagają dodać więcej szczegółów do mapowania kont w każdej kategorii. Podkategorie określasz również na stronach Kartoteka konta K/G lub Kategorie kont K/G. Celem jest identyfikacja podsekcji podstawowych raportów finansowych, takich jak raporty Bilans i Rachunek zysków i strat. Podkategorie są bardziej elastyczne niż kategorie, ponieważ możesz je definiować samodzielnie.
Mapowanie kont księgi głównej
Najważniejszą funkcją raportów finansowych, które zapewnia Business Central, jest mapowanie między kontami K/G a kategoriami kont na stronie Kategorie kont K/G. Wszystkie konta w planie kont powinny być wymienione w wybranej kategorii i podkategorii, aby podczas generowania raportów finansowych uwzględnić wszystkie zmapowane konta. Aby dowiedzieć się więcej o mapowaniu kategorii, przejdź do przykładów w artykule Tworzenie niestandardowych raportów finansowych.
Uwaga
W wersji 2024 release wave 1, Business Central udostępnia mapowanie tylko w Stanach Zjednoczonych. Jeśli używasz wersji dla innego kraju, musisz samodzielnie utworzyć mapowanie. Mapowanie będzie dostępne w wersjach dla większej liczby krajów w przyszłych wydaniach.
Generowanie raportów finansowych
Po skonfigurowaniu kategorii i podkategorii oraz zmapowaniu wszystkich kont w planie kont wybierz Generuj raporty finansowe. Ta akcja aktualizuje raporty finansowe z prefiksem M- zgodnie z mapowaniem podanym dla planu kont.
Aby kontrolować, które raporty są aktualizowane podczas generowania raportów finansowych, zaktualizuj pola w sekcji Raportowanie na stronie Ustawienia księgi głównej.
Możesz ponownie mapować i aktualizować te raporty w dowolnym momencie. Jeśli zdecydujesz się je ponownie wygenerować, możesz zachować oryginalne raporty i utworzyć kopie z nowym mapowaniem.
Audyt zmian kategorii kont
Możesz użyć funkcji Dziennik zmian do rejestrowania zmian wprowadzanych przez użytkowników w kategoriach kont K/G. Na przykład możesz dowiedzieć się, co zostało zmienione, kto dokonał zmiany i kiedy zmiana została wprowadzona.
Poniższa tabela zawiera listę tabeli kategorii kont K/G i jej identyfikator.
| Tabela | Identyfikator tabeli |
|---|---|
| Kategoria konta K/G | 570 |
Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Inspekcja zmian w ustawieniach.
Powiązane informacje
Główne możliwości raportowania finansowego
Projektowanie własnych raportów finansowych
Analityka finansowa
Tworzenie raportów finansowych przy użyciu danych finansowych i kategorii kont
Projektowanie własnych raportów finansowych
Tworzenie niestandardowych raportów finansowych