© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Księgowanie zleceń serwisowych i faktur korygujących

Po utworzeniu zlecenia serwisowego można je zaksięgować, gdy będzie gotowe. Zlecenie musi zawierać co najmniej jeden wiersz przedmiotu serwisu i jeden wiersz serwisu. Jeśli zlecenie ma więcej niż jeden wiersz serwisu, wszystkie wiersze są księgowane jednocześnie.

W przypadku dużej liczby zleceń serwisowych można zaoszczędzić czas, używając zadania wsadowego do ich księgowania. Zadanie wsadowe można uruchomić z dowolnego zlecenia serwisowego.

Porada

Przed zaksięgowaniem dokumentu serwisowego warto użyć akcji Raport testowy, aby sprawdzić błędy lub brakujące informacje. Jeśli występują błędy, musisz naprawić problem. Możesz wydrukować nowy raport testowy, aby zweryfikować poprawkę, a następnie zaksięgować dokument.

Księgowanie zlecenia serwisowego

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Zlecenia serwisowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
Otwórz zlecenie serwisowe.

Na stronie Zlecenie serwisowe wybierz jedną z następujących akcji.

Akcja	Wynik
Test Report	Sprawdza wszystkie części dokumentu i przedstawia wynik w raporcie. Jeśli raport wskazuje błędy lub brak informacji, należy naprawić problem. Następnie można wydrukować nowy raport testowy.
Księguj	Księguje zlecenie bez drukowania wysyłki ani faktury.
Księguj i drukuj	Księguje zlecenie i drukuje wysyłkę (jeśli wysyłasz zlecenie bez fakturowania) lub fakturę (jeśli fakturujesz zlecenie).
Księguj partię	Księguje wiele zleceń serwisowych jednocześnie.

Dla akcji Księguj dostępnych jest kilka opcji kontrolujących, co się stanie.

Opcja księgowania	Wynik
Wydanie	Księguje wysyłkę zapasów.
Faktura	Fakturuje zapasy, które zostały już wysłane.
Wydaj i fakturuj	Fakturuje i wysyła zapasy.
Wydaj i zużyj	Księguje wysyłkę i zużycie na zleceniu. Aktualizuje odpowiednie ilości w wierszach serwisowych zlecenia oraz w poprzednio zaksięgowanym dokumencie wysyłki serwisowej.

Zużycie można zaksięgować tylko wtedy, gdy wiersz zawiera ilość, która została wysłana, ale nie została zafakturowana ani zużyta.

Po zaksięgowaniu zlecenia Business Central tworzy odpowiednie zapisy księgi i zaksięgowane dokumenty oraz aktualizuje zlecenie serwisowe.

Wsadowe księgowanie zleceń serwisowych

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Zlecenia serwisowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz akcję Księguj wsadowo.
Można ustawić filtr, aby wybrać określone numery zleceń serwisowych lub przedział numerów zleceń do przetworzenia przez zadanie wsadowe.
Wybierz OK, aby uruchomić zadanie wsadowe.

Księgowanie faktury korygującej serwisowej

Po utworzeniu faktury korygującej serwisowej możesz ją zaksięgować, gdy będziesz gotowy. Jeśli podczas księgowania wystąpią błędy lub brak informacji na fakturze korygującej, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie i proces zostanie zatrzymany.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Faktury korygujące serwisu, a następnie wybierz powiązane łącze.
Utwórz nową fakturę korygującą serwisową. Wybierz akcję Nowy.
Wypełnij wymagane pola.
Wybierz akcję Księguj. Jeśli chcesz wydrukować fakturę korygującą jednocześnie z księgowaniem, wybierz zamiast tego akcję Księguj i drukuj.
Aby przetestować faktury korygujące przed ich zaksięgowaniem, wybierz Raport testowy. Po uruchomieniu raportu Business Central weryfikuje daty księgowania w dokumencie.
Aby zaksięgować jednocześnie kilka faktur korygujących serwisowych, uruchom zadanie wsadowe Wsadowe księgowanie faktur kor. serwisowych. Użycie zadania wsadowego jest pomocne, gdy trzeba zaksięgować wiele faktur korygujących.

Uwaga

Ważne jest, aby wprowadzić wszystkie niezbędne informacje na fakturach korygujących przed ich wsadowym księgowaniem. W przeciwnym razie mogą nie zostać zaksięgowane. Po zakończeniu zadania wsadowego wyświetlany jest komunikat pokazujący, ile faktur korygujących serwisowych zostało zaksięgowanych.

Księgowanie zużycia ze zlecenia serwisowego

Poniższa procedura opisuje, jak księgować zapasy, godziny zasobów i koszty wykorzystane dla konkretnej operacji serwisowej, za którą nie będziesz obciążać nabywcy. Zużyte zapasy, godziny lub koszty można księgować tylko dla zaksięgowanej wysyłki, która nie ma zaksięgowanych faktur ani zużycia.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Zlecenia serwisowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
Otwórz zlecenie serwisowe, dla którego chcesz zaksięgować zużycie.
Wybierz przedmiot serwisowy. Wybierz akcję Wiersze serwisowe.
Znajdź wymagane zapisy i określ ilości, dla których zaksięgujesz zużycie, w polu Ilość do zużycia. Ilość nie może być większa niż ilość już wysłana oraz ilość pozostała, ale niezafakturowana po częściowym fakturowaniu tej wysyłki.

Uwaga

Aby zarejestrować zużycie dla projektu, wypełnij pola Nr projektu, Nr zadania projektu i Typ wiersza projektu w wierszu serwisowym.

Wybierz wiersze do zaksięgowania, a następnie wybierz akcję Księguj. Na otwartej stronie wybierz Wydaj i zużyj.

Serwis jest księgowany jako częściowo lub całkowicie zużyty, w zależności od wartości w polu Ilość do zużycia, i tworzone są odpowiednie zapisy księgi. Ponadto poprzednio zaksięgowane dokumenty wysyłki serwisowej są aktualizowane chronologicznie o zużyte ilości. Odpowiednie ilości są aktualizowane w wierszach serwisowych zlecenia.

Księgowanie wysyłek ze zleceń serwisowych

Po określeniu szczegółów serwisu możesz dostosować i zaksięgować ilości użytych zapasów, poświęcony czas i poniesione koszty. W rezultacie Business Central wprowadza niezbędne zmiany, aby odzwierciedlić nowy stan zapasów i bieżący status przetwarzania konkretnego zlecenia.

Poniższa procedura pokazuje, jak księgować wysyłkę zapasów z wierszy serwisowych w lokalizacjach, które nie są skonfigurowane do wymagania obsługi magazynowej.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Zlecenie serwisowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
Otwórz zlecenie serwisowe, a następnie wybierz akcję Wiersze serwisowe.
Na stronie Wiersze serwisowe znajdź wymagane zapisy, a następnie określ ilość do zaksięgowania w polu Ilość do wysłania.

Uwaga

Wartość ilości do wysłania zależy od tego, czy chcesz zaksięgować wysyłkę w całości, czy częściowo. Jeśli wybierzesz pełną wysyłkę, wartość w polu Ilość do wysłania musi być równa wartości w polu Ilość. Podczas księgowania częściowej wysyłki musisz określić ilość, którą chcesz początkowo wysłać. Jeśli już wysłałeś część serwisu w zleceniu, zanotuj wartość w polu Wysłana ilość. Maksymalna ilość, jaką możesz wprowadzić w polu Ilość do wysłania, to liczba jednostek, które nie zostały jeszcze wysłane.

Wybierz akcję Księguj, a następnie wybierz Wydaj.

Business Central tworzy zapisy księgi (w księdze gwarancji, księdze zapasów, księdze serwisu lub K/G), generuje zaksięgowany dokument wysyłki serwisowej i aktualizuje odpowiednie pola w wierszach serwisowych zlecenia serwisowego.

Jeśli lokalizacja jest skonfigurowana do wymagania obsługi magazynowej, wysyłka i przenoszenie zapasów z wierszy serwisowych działa w taki sam sposób, jak dla innych dokumentów źródłowych. Jedyna różnica polega na tym, że zapasy z wierszy serwisowych mogą być zużywane zewnętrznie lub wewnętrznie, dlatego wymagają dwóch różnych funkcji zwalniania. Dowiedz się więcej w artykule Pobieranie zapasów do wydania magazynowego, aby uzyskać informacje o wysyłce zapasów z wierszy serwisowych w zaawansowanych konfiguracjach magazynowych.

Łączenie wysyłek z wielu zleceń serwisowych w jedną fakturę serwisową

W razie potrzeby możesz zebrać zaksięgowane wysyłki, których nie zafakturowałeś, w jednej fakturze. Na przykład łączenie wysyłek może zmniejszyć ogólną liczbę faktur do przetworzenia, co może obniżyć koszty administracyjne i zaoszczędzić czas zespołowi księgowości. Dowiedz się więcej w artykule Jak łączyć wysyłki na jednej fakturze.

Cofanie zaksięgowanego zużycia

Możesz anulować zużycie na zleceniach serwisowych. Na przykład dlatego, że zostało zaksięgowane przez pomyłkę.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Zaksięgowane wydania serwisu, a następnie wybierz powiązane łącze.
Otwórz zaksięgowane wydanie serwisu, dla którego zaksięgowano błędne zużycie.
Wybierz akcję Wiersze wydania serwisu.
Wybierz wiersze zawierające nieprawidłowe zużycie, a następnie wybierz akcję Cofnij zużycie.

Wstawiany jest bilansujący wiersz wydania serwisu z ujemnymi wartościami w polach ilości dla wybranych wierszy.

Uwaga

Nie można cofnąć zużycia serwisu, jeśli: * Zlecenie serwisowe zostało zamknięte. * Zostało zaksięgowane do projektu, więc są z nim powiązane zapisy księgi projektu.

Księgowanie wierszy serwisu

Jeśli musisz pracować nad zleceniem serwisowym przez dłuższy czas bez jego księgowania, możesz zaksięgować niektóre powiązane z nim wiersze serwisu, na przykład w celu aktualizacji zapasów. Możesz księgować, określając odpowiednie ilości w wierszach do zaksięgowania. Możesz wybrać księgowanie wierszy pojedynczo lub zaznaczając kilka wierszy jednocześnie.

Poniższa procedura opisuje księgowanie wydania bezpośrednio ze zlecenia serwisowego w lokalizacjach bez konfiguracji obsługi magazynu. Jeśli lokalizacja jest skonfigurowana tak, że wymaga obsługi magazynu, księgowanie wydania odbywa się w innym dokumencie magazynowym, w zależności od konfiguracji lokalizacji.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Zlecenia serwisowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
Otwórz zlecenie serwisowe, a następnie wybierz akcję Wiersze serwisowe.
W wierszach, które zamierzasz zaksięgować, wypełnij pola Ilość do wydania, Ilość do zafakturowania i Ilość do zużycia, w zależności od sposobu księgowania wierszy.
Wybierz akcję Księguj.

Powiązane informacje

Księgowanie serwisu
Jak tworzyć zlecenia serwisowe

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj