© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Przetwarzanie zwrotów zakupu lub anulowań

Jeśli chcesz zwrócić zapasy do dostawcy lub anulować zakupione usługi, możesz utworzyć i zaksięgować fakturę korygującą zakupu, która określa żądaną zmianę do oryginalnej faktury zakupu. Aby uwzględnić prawidłowe informacje o fakturze zakupu, możesz utworzyć fakturę korygującą zakupu bezpośrednio z zaksięgowanej faktury zakupu lub utworzyć nową fakturę korygującą zakupu ze skopiowanymi informacjami o fakturze.

Jeśli potrzebujesz większej kontroli nad procesem zwrotu zakupu, na przykład dokumentów magazynowych do obsługi zapasów lub lepszego przeglądu przy wysyłaniu zwrotnych zapasów z wielu dokumentów zakupu za pomocą jednego zwrotu zakupu, możesz utworzyć zamówienia zwrotu zakupu. Zamówienie zwrotu zakupu automatycznie wystawia powiązaną fakturę korygującą zakupu. Dowiedz się więcej w artykule Przetwarzanie zwrotów lub anulowań.

Uwaga

Jeśli zaksięgowana faktura zakupu nie jest zapłacona, możesz użyć akcji Koryguj lub Anuluj na zaksięgowanej fakturze zakupu, aby automatycznie wycofać transakcje. Te akcje działają tylko dla niezapłaconych faktur i nie obsługują częściowych zwrotów ani anulowań. Ponadto nie możesz korygować ani anulować faktur zakupu, które zostały zaksięgowane z przyjęciami z więcej niż jednego zamówienia zakupu. Dowiedz się więcej w artykule Zmiana lub anulowanie niezapłaconych faktur zakupu.

Zazwyczaj tworzysz fakturę korygującą zakupu lub zamówienie zwrotu zakupu w odpowiedzi na fakturę korygującą wysłaną przez dostawcę. Możesz używać faktur korygujących zakupu lub zamówień zwrotu zakupu do dokumentowania procesu faktury korygującej. Na przykład są one przydatne do celów księgowych lub do kontrolowania wysyłki zapasów.

Zmiana może dotyczyć wszystkich lub tylko niektórych produktów na oryginalnej fakturze zakupu. W związku z tym możesz częściowo zwrócić otrzymane zapasy lub poprosić o częściowy zwrot kosztów otrzymanych usług. W takim przypadku musisz edytować informacje na fakturze korygującej zakupu lub zamówieniu zwrotu zakupu.

Oprócz oryginalnej zaksięgowanej faktury zakupu możesz zastosować fakturę korygującą zakupu lub zamówienie zwrotu zakupu do innych dokumentów zakupu. Na przykład do innej zaksięgowanej faktury zakupu, ponieważ zwracasz również zapasy dostarczone z tą fakturą.

Księgowanie faktury korygującej wycofuje również opłaty za zapasy, które zostały przypisane do zaksięgowanego dokumentu, tak że zapisy wartości zapasu są takie same jak przed przypisaniem opłaty za zapas.

Wycena zapasów

Aby utrzymać prawidłową wycenę zapasów, zazwyczaj chcesz pobierać zwracane zapasy z magazynu po koszcie jednostkowym, po którym zostały zakupione, a nie po ich bieżącym koszcie jednostkowym. Ten proces nazywa się dokładnym wycofaniem kosztu.

Istnieją dwie akcje, które automatycznie przypisują dokładne wycofanie kosztu.

Funkcja	Opis
Akcja Pobierz wiersze zaksięgowanego dokumentu do wycofania na stronie Zamówienie zwrotu zakupu	Kopiuje wiersze jednego lub więcej zaksięgowanych dokumentów do wycofania do zamówienia zwrotu zakupu. Dowiedz się więcej w artykule Przetwarzanie zwrotów lub anulowań.
Akcja Kopiuj z dokumentu na stronach Faktura korygująca zakupu i Zamówienie zwrotu zakupu	Kopiuje zarówno nagłówek, jak i wiersze jednego zaksięgowanego dokumentu do wycofania. Wymaga zaznaczenia pola wyboru Obowiązkowe dokładne wycofanie kosztu na stronie Konfiguracja zakupów i zobowiązań.

Aby ręcznie przypisać dokładne wycofanie kosztu, wybierz pole Zastosuj z zapisu zapasu w dowolnym typie wiersza dokumentu zwrotu, a następnie wybierz numer oryginalnego zapisu zakupu. To ustawienie łączy fakturę korygującą zakupu lub zamówienie zwrotu zakupu z oryginalnym zapisem zakupu. Zapewnia również, że zapas jest wyceniany po oryginalnym koszcie jednostkowym.

Dowiedz się więcej w artykule Szczegóły projektowania: Wycena zapasów.

Tworzenie faktury korygującej zakupu z zaksięgowanej faktury zakupu

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Zaksięgowane faktury zakupu, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie Zaksięgowane faktury zakupu wybierz zaksięgowaną fakturę zakupu, którą chcesz wycofać, a następnie wybierz akcję Utwórz korygującą fakturę korygującą.

   Większość pól w nagłówku faktury korygującej zakupu jest wypełniona informacjami ze zaksięgowanej faktury zakupu. Możesz edytować wszystkie pola, na przykład wprowadzając nowe informacje odzwierciedlające warunki umowy zwrotu. 3. Edytuj informacje w wierszach zgodnie z umową, takie jak liczba zwracanych zapasów lub kwota do zwrotu. 4. Wybierz akcję Zastosuj zapisy. 5. Na stronie Rozlicz zapisy dostawcy wybierz wiersz ze zaksięgowanym dokumentem zakupu, do którego chcesz rozliczyć fakturę korygującą zakupu, a następnie wybierz akcję Identyfikator rozliczenia. Numer faktury korygującej zakupu zostanie wstawiony w polu Identyfikator rozliczenia. 6. W polu Kwota do rozliczenia wprowadź kwotę, którą chcesz rozliczyć, jeśli jest mniejsza od kwoty pierwotnej.

   Na dole strony Rozlicz zapisy dostawcy możesz zobaczyć łączną kwotę do rozliczenia, która stornuje wszystkie powiązane zapisy, czyli gdy wartość w polu Saldo wynosi zero. 7. Wybierz przycisk OK. Po zaksięgowaniu faktury korygującej zakupu zostanie ona rozliczona z określonymi zaksięgowanymi dokumentami zakupu. 8. Wybierz akcję Księguj.

Zaksięgowane faktury zakupu, do których zastosowano fakturę korygującą, są teraz stornowane. Jeśli już zapłaciłeś pierwotną fakturę, dostawca powinien teraz zwrócić Ci płatność. Jeśli faktura korygująca dotyczy tylko części produktu z pierwotnej faktury, możesz zapłacić tylko pozostałą kwotę z pierwotnej faktury zakupu, aby ją zamknąć.

Faktura korygująca zakupu zostaje usunięta i zastąpiona nowym dokumentem na liście zaksięgowanych faktur korygujących zakupu.

Tworzenie faktury korygującej zakupu przez kopiowanie zaksięgowanej faktury zakupu

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Zakupowe faktury korygujące, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz akcję Nowy, aby otworzyć nową pustą fakturę korygującą zakupu.
3. W polu Dostawca wprowadź nazwę istniejącego dostawcy.
4. Wybierz akcję Kopiuj z dokumentu.
5. Na stronie Kopiuj dokument zakupu w polu Typ dokumentu wybierz Zaksięgowana faktura.
6. Wybierz pole Nr dokumentu, aby otworzyć stronę Zaksięgowane faktury zakupu, a następnie wybierz zaksięgowaną fakturę zakupu zawierającą wiersze, które chcesz stornować.
7. Zaznacz pole wyboru Przelicz ponownie wiersze, jeśli chcesz, aby skopiowane wiersze zaksięgowanej faktury zakupu zostały zaktualizowane o wszelkie zmiany ceny zapasu i kosztu jednostkowego od momentu zaksięgowania faktury.
8. Wybierz przycisk OK. Skopiowane wiersze faktury zostaną wstawione do faktury korygującej zakupu.
9. Uzupełnij fakturę korygującą zakupu zgodnie z opisem w sekcji Przetwarzanie zwrotów lub anulowań.

Tworzenie zamówienia zwrotu zakupu na podstawie jednego lub więcej zaksięgowanych dokumentów zakupu

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Zamówienia zwrotu zakupu, a następnie wybierz powiązany link.
2. Wybierz akcję Nowy.
3. Wypełnij odpowiednio pola na skróconej karcie Ogólne.

4. Na skróconej karcie Wiersze wypełnij wiersze ręcznie lub skopiuj informacje z innych dokumentów, aby wypełnić wiersze automatycznie:

   • Użyj akcji Pobierz zaksięgowane wiersze dokumentu do stornowania, aby skopiować jeden lub więcej zaksięgowanych wierszy dokumentu z jednego lub więcej zaksięgowanych dokumentów. Ta akcja zawsze dokładnie stornuje koszty z zaksięgowanego wiersza dokumentu.
   • Użyj akcji Kopiuj z dokumentu, aby skopiować cały istniejący dokument do zamówienia zwrotu. Może to być dokument zaksięgowany lub niezaksięgowany. Ta akcja umożliwia dokładne stornowanie kosztów tylko wtedy, gdy pole wyboru Obow. odwracanie dokł. kosztu jest zaznaczone na stronie Konfiguracja sprzedaży i należności.

5. Wybierz akcję Pobierz zaksięgowane wiersze dokumentu do stornowania.

6. Na górze strony Zaksięgowane wiersze dokumentu zakupu zaznacz pole wyboru Pokaż tylko wiersze do stornowania, jeśli chcesz wyświetlić tylko wiersze z ilościami, które nie zostały jeszcze zwrócone. Na przykład, jeśli ilość ze zaksięgowanej faktury zakupu została już zwrócona, możesz nie chcieć uwzględniać tej ilości w nowym dokumencie zwrotu zakupu.

Uwaga

To pole działa tylko dla zaksięgowanych przyjęć i zaksięgowanych wierszy faktur. Nie działa dla zaksięgowanych zwrotów ani zaksięgowanych wierszy faktur korygujących.

Lewa strona strony zawiera listę różnych typów dokumentów. Liczba w nawiasach pokazuje liczbę dostępnych dokumentów każdego typu.

1. W polu Filtr typu dokumentu wybierz typ zaksięgowanych wierszy dokumentu, których chcesz użyć.
2. Wybierz wiersze, które chcesz skopiować do nowego dokumentu.

Uwaga

Jeśli użyjesz Ctrl+A, aby zaznaczyć wszystkie wiersze, zostaną skopiowane wszystkie wiersze w ustawionym filtrze, ale filtr Pokaż tylko ilość do stornowania zostanie zignorowany. Na przykład załóżmy, że przefiltrowałeś wiersze do określonego numeru dokumentu z dwoma wierszami, z których jeden został już zwrócony. Nawet jeśli pole Pokaż tylko ilość do stornowania jest zaznaczone, po wybraniu Ctrl+A w celu skopiowania wszystkich wierszy zostaną skopiowane oba wiersze, a nie tylko ten, który nie został stornowany.

1. Wybierz przycisk OK, aby skopiować wiersze do nowego dokumentu.

   Wykonywane są następujące procesy:

   • Dla zaksięgowanych wierszy dokumentu typu Zapas tworzony jest nowy wiersz dokumentu jako kopia zaksięgowanego wiersza dokumentu z ilością, która nie została jeszcze stornowana. Pole Rozliczony zapis zapasu pokazuje numer zapisu księgi zapasów zaksięgowanego wiersza dokumentu.

   • Dla zaksięgowanych wierszy dokumentu, które nie są typu Zapas, takich jak opłaty za zapas, tworzony jest nowy wiersz dokumentu jako kopia oryginalnego zaksięgowanego wiersza dokumentu.

   • Oblicza pole Koszt jednostkowy (PLN) w nowym wierszu na podstawie kosztów z odpowiednich zapisów księgi zapasów.

   • Jeśli skopiowany dokument jest zaksięgowaną wysyłką, zaksięgowanym przyjęciem, zaksięgowanym przyjęciem zwrotu lub zaksięgowaną wysyłką zwrotu, cena jednostkowa jest obliczana automatycznie na podstawie zapasu.

   • Jeśli skopiowany dokument jest zaksięgowaną fakturą lub fakturą korygującą, cena jednostkowa, rabaty na fakturze i rabaty wiersza ze zaksięgowanego wiersza dokumentu są kopiowane.

   • Jeśli zaksięgowany wiersz dokumentu zawiera wiersze śledzenia zapasu, pole Rozliczony zapis zapasu w wierszach śledzenia zapasu jest wypełniane odpowiednimi numerami zapisów księgi zapasów ze zaksięgowanych wierszy śledzenia zapasu.

   Podczas kopiowania ze zaksięgowanej faktury lub zaksięgowanej faktury korygującej kopiujesz rabaty na fakturze i rabaty wiersza, które obowiązywały w momencie księgowania dokumentu. Należy jednak pamiętać, że jeśli przełącznik Oblicz rabat faktury na stronie Konfiguracja zakupów i zobowiązań jest włączony, rabat na fakturze zostanie ponownie obliczony podczas księgowania nowego wiersza dokumentu. Kwota nowego wiersza może zatem różnić się od kwoty wiersza zaksięgowanego dokumentu, w zależności od nowego obliczenia rabatu na fakturze.

Uwaga

Jeśli część ilości zaksięgowanego wiersza dokumentu została stornowana, sprzedana lub zużyta, tworzony jest wiersz dla ilości pozostającej w magazynie lub nieoddanej. Jeśli pełna ilość zaksięgowanego wiersza dokumentu została już stornowana, nowy wiersz dokumentu nie jest tworzony. Jeśli przepływ towarów w zaksięgowanym dokumencie jest taki sam jak przepływ towarów w nowym dokumencie, tworzona jest kopia oryginalnego zaksięgowanego wiersza dokumentu w nowym dokumencie. Pole Rozlicz z zapisu zapasu nie jest wypełniane, ponieważ dokładne stornowanie kosztów nie jest możliwe. Na przykład, jeśli użyjesz akcji Pobierz zaksięgowane wiersze dokumentu do stornowania, aby pobrać zaksięgowany wiersz faktury korygującej zakupu dla nowej faktury korygującej zakupu, tylko oryginalny zaksięgowany wiersz faktury korygującej zostanie skopiowany do nowej faktury korygującej.

1. Na stronie Zamówienie zwrotu zakupu w polu Kod przyczyny zwrotu w każdym wierszu wybierz przyczynę zwrotu.
2. Wybierz akcję Księguj.

Tworzenie zamówienia zakupu zastępczego z zamówienia zwrotu zakupu

Możesz uzgodnić z dostawcą, że zrekompensuje Ci zakupiony zapas, wymieniając go na inny. Zapas zastępczy może być taki sam lub inny. Taka sytuacja może wystąpić, jeśli dostawca przez pomyłkę wysłał niewłaściwy zapas.

1. Na stronie Zamówienie zwrotu zakupu dla aktywnego procesu zwrotu, w pustym wierszu wprowadź ujemny zapis dla zapasu zastępczego, wpisując ujemną wartość w polu Ilość.
2. Wybierz akcję Przenieś wiersze ujemne.
3. Na stronie Przenieś ujemne wiersze zakupu wypełnij odpowiednio pola.
4. Wybierz przycisk OK. Wiersz ujemny zostanie usunięty z zamówienia zwrotu zakupu i zostanie utworzone nowe zamówienie zakupu. Dowiedz się więcej w sekcji Rejestrowanie zakupów za pomocą faktur zakupu.

Tworzenie rabatu zakupowego

Jeśli otrzymasz zapasy inne niż zamówione, na przykład są uszkodzone, mają niewłaściwy kolor lub niewłaściwy rozmiar, dostawca może zaproponować Ci rabat zakupowy.

Możesz zaksięgować ten obniżony koszt zakupu jako opłatę za zapas na fakturze korygującej lub zamówieniu zwrotu i powiązać go ze zaksięgowanym przyjęciem. Poniższe kroki opisują tę procedurę dla zamówienia zwrotu zakupu, ale te same kroki dotyczą faktury korygującej zakupu.

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Zakupowe faktury korygujące, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz akcję Nowy, aby otworzyć nową pustą fakturę korygującą zakupu.
3. Wypełnij nagłówek faktury korygującej informacjami o dostawcy, który wysłał Ci rabat zakupowy.
4. Na skróconej karcie Wiersze, w polu Typ, wybierz Opłata (zapas).

5. W polu Nr wybierz odpowiednią wartość opłaty za zapas.

   Możesz utworzyć specjalny numer opłaty za zapas, aby pokryć rabaty zakupowe.
   6. W polu Ilość wprowadź 1.
   7. W polu Bezpośredni koszt jednostkowy wprowadź kwotę rabatu zakupowego.
   8. Przypisz rabat zakupowy jako opłatę za zapas do zapasów w zaksięgowanym przyjęciu. Dowiedz się więcej w artykule Przypisywanie opłat za zapasy do sprzedaży i zakupów. Po przypisaniu rabatu wróć do strony Faktura korygująca zakupu.

Podczas księgowania zamówienia zwrotu zakupu rabat zakupowy jest dodawany do odpowiedniej kwoty zapisu zakupu. W ten sposób możesz utrzymać dokładną wycenę zapasów.

Łączenie wydań zwrotu

Jeśli chcesz zwrócić zapasy objęte różnymi zamówieniami zwrotu zakupu do tego samego dostawcy, możesz użyć akcji Połącz wydania zwrotu.

Podczas wysyłki zapasów księgujesz powiązane zamówienia zwrotu zakupu jako wysłane, co tworzy zaksięgowane wydania zwrotu zakupu.

Gdy jesteś gotowy do fakturowania tych zapasów, zamiast fakturować każde zamówienie zwrotu zakupu oddzielnie, możesz utworzyć fakturę korygującą zakupu i automatycznie skopiować do niej wiersze zaksięgowanych wydań zwrotu zakupu. Następnie możesz zaksięgować fakturę korygującą zakupu i zafakturować wszystkie otwarte zamówienia zwrotu zakupu jednocześnie.

Gdy wydania zwrotu są łączone na fakturze korygującej i księgowane, tworzona jest zaksięgowana faktura korygująca zakupu dla zafakturowanych wierszy. Pole Ilość zafakturowana w źródłowym zamówieniu zwrotu zakupu jest aktualizowane na podstawie zafakturowanej ilości. Jednak oryginalne zamówienie zwrotu zakupu nie jest usuwane, nawet jeśli zostało w pełni przyjęte i zafakturowane. Musisz usunąć zamówienie zwrotu zakupu ręcznie.

Uwaga

Poniższa procedura zakłada, że istnieje kilka zamówień zwrotu zakupu dla dostawcy i że są one zaksięgowane jako wysłane.

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Zakupowe faktury korygujące, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz akcję Nowy.
3. Na skróconej karcie Ogólne wypełnij pola zgodnie z potrzebami.
4. Wybierz akcję Pobierz wiersze wydania zwrotu.

5. Wybierz wiele wierszy wydania zwrotu, które chcesz uwzględnić na fakturze.

   Jeśli wybrano nieprawidłowy wiersz wydania zwrotu lub chcesz zacząć od nowa, możesz po prostu usunąć wiersze na fakturze korygującej zakupu, a następnie ponownie użyć akcji Pobierz wiersze wydania zwrotu.
   6. Wybierz akcję Księguj.

Usuwanie otwartych zamówień zwrotu zakupu po zaksięgowaniu połączonych wydań zwrotu

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Usuń zafakturowane zamówienia zwrotu zakupu, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wypełnij pola zgodnie z potrzebami, a następnie wybierz przycisk OK.
3. Alternatywnie usuń poszczególne zamówienia zwrotu zakupu ręcznie.

Powiązane informacje

Przegląd zadań zarządzania zakupami
Rejestrowanie zakupów za pomocą faktur zakupu
Zmiana lub anulowanie niezapłaconych faktur zakupu
Praca z Business Central
Przetwarzanie zwrotów sprzedaży lub anulowań

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj