© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Mapowanie tekstu płatności cyklicznych na konta w celu automatycznego uzgadniania
Na stronie Mapowanie tekstu na konto, którą można otworzyć ze strony Dziennik uzgadniania płatności, można skonfigurować mapowania między tekstem na płatnościach a określonymi kontami debetowymi, kredytowymi i bilansującymi, tak aby takie płatności były księgowane na określonych kontach podczas księgowania dziennika uzgadniania płatności.
Podobna funkcjonalność istnieje do uzgadniania nadwyżek kwot w wierszach dziennika uzgadniania płatności na zasadzie ad-hoc. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie funkcji przenoszenia różnicy na konto do uzgadniania płatności.
Płatności księgowane na podstawie mapowania tekstu na konto nie są rozliczane z otwartymi zapisami, ale są jedynie księgowane na określonych kontach oprócz tworzenia zapisów księgi konta bankowego. W związku z tym mapowanie tekstu na konto jest odpowiednie dla cyklicznych wpływów gotówkowych lub wydatków, takich jak częste zakupy paliwa samochodowego lub opłaty bankowe i odsetki, które regularnie pojawiają się na wyciągu bankowym i nie wymagają powiązanego dokumentu biznesowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję "Przykład - Mapowanie tekstu na konto dla wydatków na paliwo" w tym artykule.
Uwaga
Płatności w wierszach dziennika uzgadniania są ustawiane do księgowania zgodnie z mapowaniem tekstu na konto tylko wtedy, gdy funkcja automatycznego rozliczania może zapewnić jedynie pewność dopasowania Niska lub Średnia. Jeśli funkcja automatycznego rozliczania zapewnia pewność dopasowania Wysoka, płatność jest automatycznie rozliczana z jednym lub kilkoma otwartymi zapisami, a płatność nie jest księgowana na kontach określonych na stronie Mapowanie tekstu na konto. Innymi słowy, pewność dopasowania Wysoka ma pierwszeństwo przed mapowaniem tekstu na konto.
W wierszu dziennika uzgadniania płatności, w którym płatność została ustawiona do księgowania zgodnie z mapowaniem tekstu na konto, pole Pewność dopasowania zawiera wartość Wysoka - Mapowanie tekstu na konto, a pola Typ konta i Nr konta zawierają zmapowane konta.
Aby mapować tekst płatności cyklicznych na konta w celu automatycznego uzgadniania
- Wybierz Szukaj (Alt+Q)
w prawym górnym rogu, wprowadź Dzienniki uzgadniania płatności, a następnie wybierz powiązane łącze. - Otwórz dziennik uzgadniania płatności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uzgadnianie płatności przy użyciu automatycznego stosowania.
- Wybierz akcję Mapuj tekst na konto. Zostanie otwarta strona Mapowanie tekstu na konto.
- W polu Tekst mapowania wprowadź dowolny tekst, który występuje na płatnościach, które chcesz zaksięgować na określonych kontach bez rozliczania z otwartym zapisem. Można wprowadzić maksymalnie 50 znaków.
Uwaga
Jeśli nie istnieją żadne inne płatności z danym tekstem mapowania, mapowanie tekstu na konto nastąpi nawet wtedy, gdy tylko część tekstu na płatności istnieje jako tekst mapowania. 5. W polu Nr dostawcy wprowadź dostawcę, na którego będą księgowane płatności. 6. W polu Typ źródła salda określ, czy płatność będzie księgowana na konto księgi głównej, czy na konto nabywcy lub dostawcy. 7. W polu Nr źródła salda określ konto, na które zostanie zaksięgowana płatność, w zależności od wyboru w polu Typ źródła salda.
Uwaga
Nie używaj pól Nr konta Wn i Nr konta Ma w związku z uzgadnianiem płatności. Są one używane tylko dla dokumentów przychodzących. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie OCR do przekształcania PDF w e-faktury.
- Powtórz kroki od 3 do 7 dla całego tekstu na płatnościach, który chcesz zmapować na konta w celu bezpośredniego księgowania bez rozliczania.
Następnym razem, gdy zaimportujesz plik wyciągu bankowego lub wybierzesz akcję Rozlicz automatycznie na stronie Dziennik uzgadniania płatności, wiersze dziennika dla płatności zawierających określony tekst mapowania będą zawierać zmapowane konta w polach Typ konta i Nr konta. Pole Pewność dopasowania będzie zawierać wartość Wysoka - Mapowanie tekstu na konto. Dzieje się tak pod warunkiem, że funkcja automatycznego rozliczania może zapewnić jedynie pewność dopasowania Niska lub Średnia.
Przykład: Mapowanie tekstu na konto dla opłat bankowych
Aby zawsze księgować wydatki związane z opłatami od określonego banku, MyBank, na konto księgi głównej dla opłat i prowizji bankowych (konto 60400), wypełnij wiersz na stronie Mapowanie tekstu na konto w następujący sposób.
| Tekst mapowania | Nr konta Wn | Nr konta Ma | Typ źródła salda | Nr źródła salda |
|---|---|---|---|---|
| MyBank | PUSTY | 60400 | Konto K/G | PUSTY |
Powiązane informacje
Przegląd zadań dotyczących zarządzania należnościami
Omówienie zadań zarządzania sprzedażą
Konfigurowanie usługi Yodlee Bank Feeds
Dostosowywanie Business Central Online przy użyciu aplikacji
Praca z Business Central
Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj