© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Tworzenie wpłat bankowych

Uwaga

Możliwość tworzenia wpłat bankowych jest nowa w Business Central 2022 fala wydania 1 dla wielu wersji krajowych/regionalnych. Jeśli używałeś Business Central w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie lub Meksyku przed tym wydaniem, możesz korzystać z wcześniejszych funkcji. Możesz kontynuować, ale nowe funkcje zastąpią stare w przyszłym wydaniu. Aby rozpocząć korzystanie z nowych funkcji opisanych w tym artykule, administrator może przejść do strony Zarządzanie funkcjami i włączyć Aktualizacja funkcji: Standardowe uzgadnianie banku i wpłaty.

Użyj strony Wpłaty bankowe, aby rejestrować wpłaty jako pojedynczy dokument, który księguje jeden lub więcej zapisów na koncie bankowym. Zazwyczaj wpłaty bankowe są używane do rejestrowania wpłat gotówkowych. Strona Wpłaty bankowe jest dostępna w menu Zarządzanie gotówką w Centrum ról Kierownika biznesowego oraz w innych Centrach ról związanych z zarządzaniem gotówką.

Kwoty wpłat bankowych mogą pochodzić z kilku źródeł:

• Sprzedaż, przy użyciu konta K/G dla przychodów.
• Płatności nabywców.
• Zwroty gotówkowe od dostawców lub płatności gotówkowe dla nich.

Wiersze wpłat bankowych zawierają informacje o poszczególnych wpłatach, takich jak czeki od nabywców. Suma kwot w wierszach musi być równa łącznej kwocie wpłaty.

Po wypełnieniu informacji o wpłacie i wierszy należy ją zaksięgować. Księgowanie aktualizuje odpowiednie księgi, w tym księgę główną oraz księgi bankowe, nabywców i dostawców. Zaksięgowane wpłaty są przechowywane do wykorzystania w przyszłości na stronie Zaksięgowane wpłaty bankowe.

Raport Wpłata bankowa wyświetla wpłaty nabywców i dostawców z pierwotną kwotą wpłaty, kwotą wpłaty, która pozostaje otwarta, oraz kwotą zastosowaną. Raport pokazuje również łączną kwotę zaksięgowanych wpłat do uzgodnienia.

Zanim zaczniesz

Jest kilka rzeczy do skonfigurowania przed użyciem wpłat bankowych. Musisz mieć gotową serię numeracji i szablon dziennika głównego. Powinieneś również określić, czy księgować kwoty wpłat bankowych jako sumę zbiorczą. Czyli jako sumę wszystkich kwot w wierszach wpłaty. W przeciwnym razie każdy wiersz jest księgowany jako indywidualny zapis. Księgowanie wpłaty jako pojedynczego zapisu księgi bankowej może ułatwić uzgadnianie banku.

Serie numeracji i wpłaty zbiorcze

Musisz skonfigurować serię numeracji dla wpłat bankowych, a następnie określić serię w polu Nr wpłat bankowych na stronie Ustawienia sprzedaży i należności. Aby dowiedzieć się więcej o seriach numeracji, przejdź do Tworzenie serii numeracji.

Również na stronie Ustawienia sprzedaży i należności, aby księgować wpłaty jako sumy zbiorcze zamiast poszczególnych wierszy, włącz przełącznik Księguj wpłaty bankowe jako sumę zbiorczą. Księgowanie wpłaty jako sumy zbiorczej tworzy jeden zapis księgi bankowej dla pełnej kwoty wpłaty, co może ułatwić uzgadnianie banku.

Szablony dziennika głównego dla wpłat bankowych

Musisz również utworzyć szablon dziennika głównego dla wpłat. Dzienniki główne służą do księgowania zapisów na kontach bankowych, nabywców, dostawców, środków trwałych i księgi głównej. Szablony dzienników projektują dziennik główny tak, aby odpowiadał celowi twojej pracy. Oznacza to, że pola w szablonie dziennika są dokładnie tymi, których potrzebujesz.

Wpłaty są przyjęciami gotówkowymi, więc możesz chcieć ponownie użyć swojej serii numeracji dla dzienników przyjęć gotówkowych. Alternatywnie, jeśli potrzebujesz rozróżnić między wpisami dziennika wpłat bankowych a przyjęć gotówkowych, użyj innej serii numeracji.

Musisz również utworzyć zadanie wsadowe dla szablonu. Aby utworzyć zadanie wsadowe, na stronie Szablony dziennika głównego wybierz akcję Instancje. Aby dowiedzieć się więcej o instancjach, przejdź do Praca z dziennikami głównymi w celu księgowania bezpośrednio do K/G.

Wymiary w wierszach wpłat bankowych

Wiersze wpłaty bankowej używają domyślnych wymiarów określonych w polach Kod działu i Kod grupy nabywców. Gdy wybierzesz Nabywca lub Dostawca w polu Typ konta, wymiary dla nabywcy lub dostawcy zastępują wartości domyślne. W razie potrzeby możesz zmienić wymiary w wierszach.

Porada

Wymiary w wierszach są ustawiane zgodnie z priorytetami domyślnych wymiarów. Wymiary wierszy mają priorytet nad wymiarami nagłówka. Aby uniknąć konfliktów, możesz tworzyć reguły określające, kiedy używać wymiaru w zależności od źródła. Jeśli chcesz zmienić sposób priorytetyzacji wymiarów, możesz zmienić ich rankingi na stronie Priorytety domyślnych wymiarów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Praca z wymiarami w celu śledzenia i analizowania danych.

Tworzenie wpłaty bankowej

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wpisz Wpłaty bankowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz Nowy, aby otworzyć stronę Wpłata bankowa.
3. Wybierz szablon dziennika głównego utworzony dla wpłat bankowych.

Uwaga

Jeśli szablon dziennika głównego ma więcej niż jedną instancję, zostaniesz poproszony o wybranie jednej.

1. W polu Nr konta bankowego wybierz konto bankowe, na które ma być dokonana wpłata.

Porada

Możesz sprawdzić, czy wpłacasz na właściwe konto, używając akcji Karta konta i Zapisy księgi konta, aby wyszukać zapisy księgi dla wybranego konta bankowego. Na przykład, aby sprawdzić, czy podobne wpłaty zostały dokonane na to konto.

1. W polu Łączna kwota wpłaty wprowadź łączną kwotę wpłaty. Ta suma musi być równa sumie kwot we wszystkich wierszach.

2. Wypełnij pozostałe pola w razie potrzeby. tooltip-inline-tip_md

   Data w polu Data księgowania oraz wymiary w polach Kod działu i Kod grupy nabywców są przypisywane do wierszy tworzonych dla wpłaty bankowej. W razie potrzeby możesz je zmienić.

3. W zależności od tego, czy chcesz zaksięgować wpłatę bankową jako sumę zbiorczą, czy każdy wiersz indywidualnie do księgi bankowej, włącz lub wyłącz przełącznik Księguj jako sumę zbiorczą. Domyślne ustawienie pochodzi z tego samego przełącznika na stronie Ustawienia sprzedaży i należności.

Uwaga

Pole Kod waluty pokazuje walutę określoną dla wybranego konta bankowego. Nie możesz wybrać innej waluty.

1. Na skróconej karcie Wiersze utwórz nowy wiersz dla każdej płatności gotówkowej, którą chcesz wpłacić.
2. W polu Typ konta określ, skąd pochodzi płatność. Dla wpłat bankowych typem jest zazwyczaj Nabywca lub Dostawca.

Uwaga

Możesz również zarejestrować płatność gotówkową dla dostawcy. Aby to zrobić, wybierz Dostawca, a następnie wprowadź kwotę płatności jako liczbę ujemną w polu Kwota Ma w wierszu.

1. W polu Nr dokumentu wprowadź numer dokumentu faktury, z której pochodzi kwota kredytu. Możesz użyć numeru dokumentu dla każdego wiersza lub tego samego numeru dla wszystkich wierszy.

Porada

Zazwyczaj nie musisz wypełniać pola Typ dokumentu dla wpisów finansowych. Na przykład, jeśli wpłacasz gotówkę z dziennej sprzedaży, pozostaw pole puste. Jeśli wpłacasz gotówkę z płatności nabywcy, wybierz Płatność.

1. Jeśli wpłacasz płatność gotówkową dla konkretnej faktury nabywcy, wybierz akcję Zastosuj zapisy, a następnie wprowadź numer faktury w polu ID rozliczenia.
2. Jeśli jesteś gotowy do zaksięgowania wpłaty bankowej, wybierz akcję Księguj.

Uwaga

Jeśli konto bankowe ma domyślne wymiary, w których pole Księgowanie wartości zawiera Kod obowiązkowy, Ten sam kod lub Bez kodu, musisz zaksięgować wpłatę jako sumę zbiorczą. Jeśli nie zaksięgujesz jako sumy zbiorczej, księgowanie może się nie powieść, ponieważ wartości wymiarów kont w wierszach wpłaty bankowej naruszają reguły księgowania wartości konta bankowego.

Porada

Przed zaksięgowaniem wpłaty możesz użyć akcji Raport testowy, aby przejrzeć swoje dane. Raport pokazuje, czy są jakieś problemy, takie jak brakujące dane, które mogą uniemożliwić księgowanie.

Zastosowanie wielu czeków dla wielu faktur nabywcy we wpłacie zbiorczej

Możesz księgować wpłaty zbiorcze z wielu czeków w wierszach wpłat dla zapisów księgi nabywców.

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wpisz Wpłaty bankowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Utwórz lub wybierz wiersz dla nabywcy i w polu Nr dokumentu zewnętrznego wprowadź numer czeku.
3. Wybierz Zastosuj zapisy.
4. Na stronie Zastosuj zapisy nabywcy dla każdego dokumentu, do którego chcesz zastosować czek, w polu Identyfikator powiązania wprowadź numer czeku.
5. W polu Kwota do zastosowania wprowadź kwotę z czeku.

Uwaga

Podczas wprowadzania kwoty do zastosowania pole Identyfikator powiązania może zostać zresetowane do numeru dokumentu wpłaty bankowej. Sprawdź to pole ponownie, a jeśli zostało zresetowane, wprowadź ponownie numer czeku.

1. Wybierz OK.
2. Powtórz kroki od drugiego do szóstego dla każdego czeku.

Porada

Przed zaksięgowaniem wpłaty bankowej warto użyć akcji Raport testowy, aby zweryfikować powiązania.

Znajdowanie zaksięgowanych wpłat bankowych

Strona Zaksięgowane wpłaty bankowe wyświetla wcześniejsze wpłaty Twojej firmy. Na liście możesz przeglądać komentarze i wymiary określone dla wpłat. Możesz otworzyć wpłatę bankową, aby wyświetlić więcej szczegółów i stamtąd kontynuować analizę. Na przykład możesz wybrać akcję Znajdź zapisy, aby wyświetlić zaksięgowane zapisy księgi bankowej. Z zapisu księgi bankowej możesz znaleźć odpowiadający mu zaksięgowany zapis księgi głównej.

Jeśli chcesz wyszukać wszystkie zapisy księgi głównej dla zaksięgowanych wierszy wpłat, przejdź do strony Rejestr K/G i użyj akcji Księga główna. Akcja wyświetla wszystkie zapisy księgi głównej, w tym zapisy dla nabywców i dostawców.

Wycofywanie zaksięgowanej wpłaty bankowej

Istnieje kilka sposobów wycofania zaksięgowanej wpłaty bankowej:

• Na stronie Zaksięgowane wpłaty bankowe wybierz wpłatę, a następnie wybierz akcję Cofnij księgowanie.
• Na stronie Rejestry K/G znajdź rejestr dla wpłaty, a następnie wybierz akcję Wycofaj rejestr.

Uwaga

Można wycofać tylko rejestr zawierający jeden typ zapisów. Oznacza to, że rejestr musi zawierać tylko zapisy nabywców lub zapisy dostawców, ale nie oba jednocześnie. Jeśli rejestr zawiera oba typy, musisz ręcznie wycofać wpłatę.

Powiązane informacje

Finanse
Finanse

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj