© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Alokacja kosztów do partnerów międzyfirmowych

When you use intercompany postings to transfer documents between partner companies, the VAT-related settings (primarily the VAT business posting group) assigned to the customer or vendor accounts (associated with the intercompany Partner) control whether, and how, VAT is calculated and registered. You can also do cost distributions directly from a purchase order to partner companies. For example, if you register a purchase invoice from an external vendor and you want to distribute some or all of the costs to one or more intercompany partners.

Koszty można alokować do jednego lub więcej partnerów międzyfirmowych przy użyciu następujących metod:

Dzienniki główne międzyfirmowe — te dzienniki są przydatne, gdy kupowana jest usługa. Na przykład, gdy firma macierzysta zleca usługę konfiguracji systemów komputerowych w dwóch spółkach zależnych. Faktura jest wysyłana do firmy macierzystej, ale koszty są alokowane do partnerów międzyfirmowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Księgowanie dokumentów i dzienników międzyfirmowych.
Zamówienia zakupu i faktury — używanie dokumentów zakupu jest przydatne, gdy funkcje zakupów, na przykład wydatki operacyjne, są scentralizowane w jednej firmie, a następnie alokowane do partnerów międzyfirmowych.

Aby alokować koszty przy użyciu dziennika głównego międzyfirmowego

To enter a line in an intercompany general journal, follow these steps.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wpisz Dziennik główny międzyfirmowy, a następnie wybierz powiązane łącze.
W razie potrzeby w polu Nr dokumentu zewnętrznego wprowadź numer dokumentu na fakturze od dostawcy.
W polu Typ dokumentu wybierz Faktura.
W polu Typ konta wybierz Dostawca.
W polu Nr konta wybierz dostawcę.
W polu Kwota wprowadź kwotę ujemną równą kwocie na fakturze.
W polu Typ konta salda wybierz Konto K/G.
W polu Nr konta salda wybierz konto bilansujące, które ma być użyte.
Aby alokować koszty do partnerów międzyfirmowych, wykonaj następujące kroki:
Utwórz nowy wiersz.
W polu Typ dokumentu wybierz opcję, która pozostawia pole puste.
W polu Nr dokumentu wprowadź numer różny od numeru w polu Nr dokumentu zewnętrznego. Alokacja kosztów jest traktowana jako odrębna transakcja.
W polu Typ konta wybierz Partner międzyfirmowy.
W polu Nr konta wybierz partnera międzyfirmowego, do którego ma zostać przydzielony koszt.
W polu Typ konta przeciwstawnego wybierz Konto K/G.
W polu Nr konta przeciwstawnego wybierz konto K/G, na którym ma zostać zaksięgowana kwota otrzymana od partnera międzyfirmowego.
W polu Kwota wprowadź kwotę faktury do przydzielenia partnerowi międzyfirmowemu.
W polu Nr konta K/G partnera międzyfirmowego wybierz konto K/G, na którym ma zostać zaksięgowana kwota dla partnera międzyfirmowego.
Wypełnij pozostałe pola zgodnie z potrzebami. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis. Powtórz te kroki dla każdego partnera międzyfirmowego, który powinien partycypować w kosztach.
Aby zaksięgować dokument i przydzielić koszty, wybierz Księguj.

Aby przydzielić koszty przy użyciu dokumentu zakupu

Poniższa procedura opisuje sposób przydzielania kosztów przy użyciu faktury zakupu. Kroki są takie same dla zamówień zakupu.

Uwaga

Aby wykonać te kroki, należy spersonalizować stronę Faktura zakupu poprzez dodanie pól Kod partnera międzyfirmowego, Typ odwołania partnera międzyfirmowego oraz Partner międzyfirmowy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Personalizowanie obszaru roboczego.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Faktura zakupu, a następnie wybierz powiązane łącze.
W polu Typ wybierz Konto K/G.

Konto K/G jest jedyną opcją, której można użyć do alokacji kosztów.
1. W polu Nr wybierz konto K/G, na którym ma zostać zaksięgowana kwota. 1. W polu Kod partnera międzyfirmowego wybierz partnera międzyfirmowego, do którego ma zostać przydzielony koszt. 1. W polu Typ odwołania partnera międzyfirmowego wybierz konto K/G do użycia przy alokacji. To konto zostanie zmapowane na konto w planie kont partnera międzyfirmowego. 1. W polu Ilość określ liczbę jednostek do obciążenia partnera międzyfirmowego. 1. W polu Bezpośredni koszt jednostkowy bez VAT (lub z VAT) wprowadź koszt jednostkowy do obciążenia partnera międzyfirmowego. 1. Wypełnij pozostałe pola zgodnie z potrzebami. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis. 1. Aby zaksięgować zamówienie zakupu, wybierz Księguj.

Aby wysłać przydzielone koszty do partnerów międzyfirmowych

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Transakcje wychodzące międzyfirmowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz wiersze do wysłania, a następnie wybierz akcję Wyślij do partnera międzyfirmowego.
Aby przydzielić koszty, wybierz akcję Zakończ akcje wierszy.

Obliczanie VAT dla dystrybucji kosztów

Podczas używania dokumentu do dystrybucji kosztów między partnerów międzyfirmowych należy pamiętać o dwóch ustawieniach VAT: * Ustawienia konta K/G dla wydatków: * Jeśli na koncie K/G skonfigurowano ogólną grupę księgową lub grupę księgową VAT, obliczenie zależy od tych grup oraz grup produktów z wiersza dokumentu. * Jeśli na koncie K/G nie określono ogólnej grupy księgowej lub grupy księgowej VAT, obliczenie zależy od następujących elementów: * Ustawienia grup księgowych partnera międzyfirmowego * Czy partner międzyfirmowy jest przypisany do numeru nabywcy, który nie ma określonej ogólnej grupy księgowej lub grupy księgowej VAT. * Nie ma numeru nabywcy powiązanego z partnerem międzyfirmowym. W takim przypadku ogólna grupa księgowa lub grupa księgowa VAT są puste i używany jest wiersz z konfiguracji księgowania VAT, który zwykle określa grupę z 0% VAT.

Uwaga

Przed przydzieleniem kosztów partnerom międzyfirmowym ważne jest sprawdzenie poprawności zarówno konfiguracji partnera międzyfirmowego, jak i konfiguracji konta K/G (dla konta wydatków używanego do dystrybucji kosztów).

Powiązane informacje

Konfigurowanie księgowania transakcji międzyfirmowych
Zarządzanie transakcjami międzyfirmowymi
Finanse
Konfigurowanie procesów finansowych
Praca z dziennikami głównymi w celu księgowania bezpośrednio do K/G
Praca z Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj