Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Nabywca — zestawienie obrotów i sald (raport)

Raport Nabywca — zestawienie obrotów i sald pokazuje szczegóły salda dla wybranych nabywców.

Jeśli określisz zakres dat w filtrze daty, raport wyświetli następujące szczegóły dla każdego nabywcy:

  • Saldo początkowe
  • Transakcje w okresie oraz ich pozostała kwota i termin płatności
  • Saldo końcowe

Możesz uruchomić raport w walucie lokalnej lub walucie nabywcy. Możesz wykluczyć nabywców, którzy nie mieli transakcji w danym okresie.

Porada

Jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowej wersji tego typu raportu, użyj raportu Szczegółowe zestawienie obrotów i sald nabywcy (104).

Przypadki użycia

Przedstawiciele handlowi używają raportu do:

  • Śledź oczekujące płatności, monitorując zaległe salda nabywców.
  • Weryfikuj dokładność sald nabywców przed podejmowaniem decyzji lub rekomendacji sprzedażowych.
  • Identyfikuj możliwości sprzedaży dodatkowej lub sprzedaży krzyżowej na podstawie historii transakcji nabywcy.

Kierownicy sprzedaży używają raportu do:

  • Monitoruj kondycję finansową kluczowych kont, przeglądając ich salda i historię transakcji.
  • Analizuj wpływ ostatnich transakcji sprzedaży na konta nabywców i identyfikuj trendy oraz obszary do poprawy.
  • Upewnij się, że salda nabywców są dokładne przed podejmowaniem decyzji strategicznych.

Analitycy finansowi używają raportu do:

  • Uzgadniania sald nabywców z księgą główną i zapewnienia dokładnych zapisów finansowych.
  • Analizowania wzorców transakcji i identyfikowania potencjalnych ryzyk lub możliwości finansowych.
  • Wykorzystania jako źródła do prognozowania i planowania finansowego.

Specjaliści ds. należności używają raportu do:

  • Monitorowania przeterminowanych sald, śledzenia zaległych płatności i minimalizowania ryzyka nieściągalnych długów.
  • Identyfikowania kont z wysokimi zaległymi saldami i ustalania priorytetów działań windykacyjnych.
  • Dostarczania nabywcom dokładnych informacji o koncie na żądanie.

Menedżerowie finansowi używają raportu do:

  • Monitorowania wydajności działu należności poprzez przeglądanie kluczowych wskaźników, takich jak średni okres windykacji i wskaźnik nieściągalnych długów.
  • Identyfikowania trendów i wzorców w zachowaniach płatniczych nabywców w celu kształtowania polityki kredytowej i strategii windykacyjnych.
  • Zapewnienia zgodności ze standardami i przepisami księgowymi poprzez uzgadnianie sald nabywców z księgą główną i ścieżkami audytu.

Wypróbuj raport

Wypróbuj raport tutaj: Nabywca — zestawienie obrotów i sald

Porada

Jeśli przytrzymasz klawisz CTRL podczas wybierania łącza do raportu, raport otworzy się na nowej karcie przeglądarki. W ten sposób możesz pozostać na bieżącej stronie podczas przeglądania raportu na innej karcie przeglądarki.

Powiązane informacje

Przegląd raportów sprzedaży
Analiza ad-hoc danych sprzedaży
Analiza sprzedaży

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj