Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Eksportowanie pliku płatności pozytywnych

Aby upewnić się, że bank rozliczy tylko zweryfikowane czeki i kwoty, możesz wyeksportować plik płatności pozytywnych. Plik zawiera informacje o dostawcy, numer czeku i kwotę płatności, które wysyłasz do banku. Informacje te są używane jako odniesienie podczas przetwarzania płatności.

Business Central jest wstępnie skonfigurowany do obsługi plików płatności pozytywnych dla Bank of America i City Bank.

Aby skonfigurować konto bankowe dla płatności pozytywnych

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Konta bankowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Otwórz kartotekę banku, dla którego chcesz używać płatności pozytywnych.
  3. W polu Format eksportu płatności pozytywnych wybierz format dla swojego banku.
  4. Zamknij stronę.

Aby wyeksportować plik płatności pozytywnych

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Konta bankowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz konto bankowe, dla którego chcesz wyeksportować plik płatności pozytywnych.

  3. Wybierz akcję Eksport płatności pozytywnych.

    Strona Eksport Positive Pay wyświetla płatności dokonane dla konta bankowego od daty i godziny ostatniego przesłania. 4. W polu Data graniczna przesyłania określ datę, przed którą płatności nie są uwzględniane w eksportowanym pliku. 5. Wybierz akcję Eksportuj. 6. Na stronie Eksportuj plik wybierz przycisk Zapisz, a następnie zapisz plik w dogodnej lokalizacji. 7. Prześlij plik do witryny bankowości elektronicznej. 8. Zapisz lub skopiuj numer potwierdzenia wyświetlany po pomyślnym przesłaniu pliku.

Aby wyświetlić wyeksportowane rekordy Positive Pay

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Konta bankowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz konto bankowe, dla którego chcesz wyświetlić rekordy eksportu Positive Pay.

  3. Wybierz akcję Zapisy Positive Pay.

    Na stronie Zapisy Positive Pay można zobaczyć wszystkie rekordy eksportu Positive Pay dla konta bankowego. 4. W polu Numer potwierdzenia wprowadź dla każdego rekordu eksportu numer potwierdzenia otrzymany po pomyślnym przesłaniu pliku do banku. 5. Aby wyświetlić powiązane wiersze płatności, wybierz akcję Szczegóły zapisu Positive Pay.

Aby ponownie wyeksportować pliki Positive Pay

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Konta bankowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz konto bankowe, dla którego chcesz ponownie wyeksportować pliki Positive Pay.
  3. Wybierz akcję Zapisy Positive Pay.
  4. Wybierz wiersz dla pliku eksportu Positive Pay, który chcesz ponownie wyeksportować.
  5. Na stronie Zapisy Positive Pay wybierz akcję Ponowny eksport Positive Pay do pliku.

Powiązane informacje

Finanse
Konfigurowanie procesów finansowych
Praca z dziennikami głównymi w celu księgowania bezpośrednio do K/G
Praca z Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj