© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Dokonywanie płatności
Płacisz dostawcom lub nabywcom albo zwracasz pieniądze pracownikom, księgując wiersze płatności na stronie Dziennik płatności. Dziennik płatności to dziennik główny zoptymalizowany pod kątem dokonywania płatności, oferujący wiele zaawansowanych akcji. Na przykład akcja Sugeruj płatności dla dostawców znajduje płatności dla dostawców, które są wymagalne, a raport Dostawca - wiekowanie - podsumowanie pokazuje przegląd wymagalnych płatności dla dostawców.
Proces płatności można rozpocząć z list, kart i zapisów księgi dla dostawców, nabywców i pracowników. Każda z tych stron ma przycisk, który uruchamia przepływ płatności i pomaga wypełnić dziennik płatności.
Z dziennika płatności można drukować czeki komputerowe lub rejestrować wystawienie czeków. Jeśli w polu Typ płatności bankowej wybierzesz Czek komputerowy, musisz wydrukować wiersze reprezentujące czeki, zanim będzie można zaksięgować dziennik płatności.
Po zaksięgowaniu płatności można je wyeksportować do pliku bankowego, który można przesłać do banku w celu przetworzenia.
Po dokonaniu płatności w banku należy je zastosować do powiązanych otwartych zapisów księgi dostawców lub pracowników. Można je zastosować ręcznie lub importując plik wyciągu bankowego i stosując płatności automatycznie. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Uzgadnianie kont bankowych i stosowanie płatności.
W poniższej tabeli opisano sekwencję zadań z łączami do artykułów, które je opisują.
| Aby... | Przejdź do... |
|---|---|
| Poznaj podstawowe funkcje strony Dziennik płatności, która jest oparta na dzienniku głównym, aby przygotować się do księgowania płatności dla dostawców lub pracowników. | Praca z dziennikami głównymi w celu księgowania bezpośrednio do K/G |
| Księguj płatności dla dostawców lub pracowników i zwroty dla nabywców oraz opcjonalnie stosuj płatności do powiązanych niezapłaconych faktur/faktur korygujących, aby zamknąć je jako zapłacone. | Rejestrowanie płatności i zwrotów w dziennikach płatności |
| Użyj funkcji na stronie Dziennik płatności, aby zaproponować płatności dla dostawców zgodnie z wybranymi kryteriami, takimi jak termin płatności, uprawnienie do rabatu i płynność finansowa. | Sugerowanie płatności dostawcom |
| Wystawiaj czeki dla płatności dostawców lub zwrotów dla nabywców, jako wydruki lub czeki komputerowe. Anuluj czeki przed lub po zaksięgowaniu. | Wystawianie, drukowanie, anulowanie i unieważnianie czeków |
| Wykonuj płatności elektroniczne zgodnie ze standardem polecenia przelewu SEPA UE. | Dokonywanie płatności za pomocą bankowości AMC (USA) lub polecenia przelewu SEPA (UE) |
| Zapłać dostawcy gotówką lub czekiem i zaksięguj płatność podczas księgowania faktury. | Natychmiastowe rozliczanie faktur zakupu |
| Upewnij się, że bank realizuje tylko zwalidowane czeki i kwoty, wysyłając plik zawierający informacje o dostawcy, czeku i płatności. | Eksportowanie plików płatności pozytywnych |
Powiązane informacje
Przegląd zadań do zarządzania zobowiązaniami
Przegląd zadań zarządzania zakupami
Przegląd zadań dotyczących zarządzania należnościami
Praca z Business Central
Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj