Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Rozszerzenie Płatności i uzgodnienia (DK)

Dokonuj szybkich i bezbłędnych płatności, eksportując pliki sformatowane specjalnie do wymiany z dostawcą lub bankiem. Pliki te przyspieszają procesy płatności i uzgodnienia oraz eliminują błędy, które mogą wystąpić przy ręcznym wprowadzaniu informacji na stronie internetowej banku.

To rozszerzenie obsługuje formaty plików dla wielu duńskich banków. Podczas eksportowania informacji o płatnościach do pliku rozszerzenie pakuje dane w formacie wymaganym przez Twój bank. Na przykład formaty obejmują Bankdata-V3, BEC, SDC i FIK, które są używane przez wiele różnych banków, oraz niektóre bardziej wyspecjalizowane dla określonych banków, na przykład Danske Bank i Nordea. Rozszerzenie zawiera również formaty do importowania i uzgadniania wyciągów bankowych.

Uwaga

To use the extension, you must know the format that your bank or vendor requires. Some banks or vendors provide this information on their websites; however, you might need to contact their customer service to get the information.

Obsługiwane formaty bankowe

To rozszerzenie może stosować następujące formaty plików dla plików płatności:

  • BANKDATA-V3
  • BEC-INDLAND
  • BEC-CSV
  • DANSKEBANK-CMKV
  • DANSKEBANK-CMKXKSX
  • DANSKEBANK
  • FIK71
  • NORDEA-ERHVERV-CSV
  • NORDEA
  • NORDEA-UNITEL-V3
  • SDC
  • SDC-CSV

Aby skonfigurować rozszerzenie

Aby rozpocząć, należy wykonać kilka kroków.

  • Zezwól na eksport danych płatności. Aby chronić Twoje dane, ta opcja nie jest domyślnie dostępna.
  • Skonfiguruj zakupy i zobowiązania tak, aby nie wymagać zewnętrznych numerów dokumentów na fakturach. W razie potrzeby możesz użyć numeru referencyjnego, aby odwołać się do określonej faktury.
  • Określ metodę płatności dla każdego dostawcy. Metody płatności definiują sposób płacenia faktur od dostawcy. Na przykład: Bank, Gotówka, Czek lub Konto.
  • Określ typ formatu do użycia dla każdego z Twoich kont bankowych. Na przykład: NORDEA, DANSKEBANK, SDC itd.

Dodatkowo musisz przypisać dostawców do krajowej Ogólnej gosp. grupy księgowej oraz Grupy księgowej dostawcy. Ustawienie Kraj/Region dla dostawcy musi być Dania (DK). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfiguracja grup księgowych.

Aby umożliwić Business Central eksport danych płatności

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Dziennik płatności, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Na stronie Edytuj dziennik płatności wybierz instancję Bank.
  3. Zaznacz pole wyboru Zezwalaj na eksport płatności.

Aby określić metodę płatności dla dostawcy

Poniższa tabela przedstawia kombinacje metod płatności FIK i GIRO obsługiwanych przez Business Central.

Kombinacja Typ 01 Typ 04 Typ 71 Typ 73
Nr konta Giro czy Nr wierzyciela FIK? Nr konta Giro Nr konta Giro Nr wierzyciela FIK Nr wierzyciela FIK
Czy pozwala na wiadomość do odbiorcy? Tak No No Tak
Czy zawiera numer referencyjny płatności? No Tak, 16 cyfr. Tak, 15 cyfr. No
  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Dostawcy, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Otwórz kartę, rozwiń kartę Płatności, w polu Metoda płatności wybierz metodę płatności.
  3. W zależności od wyboru musisz wypełnić inne pola. Zobacz powyższą tabelę, aby poznać opis kombinacji.

Aby określić format do użycia dla konta bankowego

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Konta bankowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Otwórz kartę dla konta bankowego.
  3. W polu Format eksportu płatności wybierz format dla pliku eksportu.

Wybieranie informacji o płatności FIK lub Giro dla faktur od dostawców

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Faktury zakupu, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz dostawcę. Pamiętaj, że musi to być duński dostawca z adresem w Danii.
  3. Utwórz fakturę. Pola Metoda płatności i Numer dostawcy są wypełniane na podstawie ustawień na karcie dostawcy. Możesz je zmienić, jeśli chcesz.
  4. W polu Referencja płatności wprowadź 15-cyfrowy numer z faktury dostawcy.

Porada

Wystarczy dodać ostatnie 11 cyfr numeru. Business Central doda cztery zera na początku numeru.

  1. Zaksięguj fakturę.

Aby użyć rozszerzenia do eksportowania danych płatności

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Dzienniki płatności, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz akcję Sugeruj dzienniki płatności dla dostawców.

Porada

Jeśli chcesz wyeksportować tylko określone płatności, użyj opcji filtrowania danych.

  1. W razie potrzeby możesz dodać filtry, aby wyeksportować tylko określone płatności.
  2. W polu Typ płatności bankowej wybierz Płatność elektroniczna.
  3. Wybierz akcję Eksportuj.

Powiązane informacje

Dostosowywanie Business Central Online przy użyciu aplikacji
Polecenie zapłaty SEPA w Business Central
Praca z dziennikami głównymi w celu księgowania bezpośrednio do K/G

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj