© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Transakcje i wypłaty

Gdy nabywca kończy realizację zamówienia w sklepie internetowym, informacje o płatnościach są zapisywane jako Transakcja. Z zamówieniem może być powiązanych wiele transakcji, na przykład gdy nabywca używa karty podarunkowej do zapłacenia części kosztu, a następnie używa karty kredytowej lub PayPal do zapłacenia pozostałej kwoty.

Jeśli używasz Shopify Payment jako dostawcy płatności, możesz również zobaczyć wypłaty z Shopify na swoje konto bankowe. Wypłaty są dodatkiem do informacji o środkach otrzymanych od nabywcy.

Transakcje

Transakcje płatności, które odbywają się w Shopify, są synchronizowane z zamówieniami i można je przeglądać na stronie Zamówienia Shopify.

Aby przejrzeć wszystkie transakcje, wybierz ikonę , wprowadź Transakcje i wybierz powiązane łącze.

Pole Nr zaksięgowanej faktury może być pomocne w procesie uzgadniania.

Jeśli skonfigurowano mapowanie metod płatności, utworzony dokument sprzedaży otrzymuje Kod metody płatności. Dowiedz się więcej w sekcji Mapowanie metod płatności.

Wypłaty

Jeśli Twój sklep używa Shopify Payment, otrzymujesz płatności przez Wypłaty Shopify, gdy nabywca płaci za pomocą Shopify Payments i przyspieszonych kas.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Sklepy Shopify, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz sklep, dla którego chcesz zsynchronizować wypłaty, aby otworzyć stronę Karta sklepu Shopify.
3. Wybierz akcję Synchronizuj wypłaty.

Aby przejrzeć wszystkie wypłaty, wybierz ikonę , wprowadź Wypłaty i wybierz powiązane łącze.

Wypłaty służą tylko do celów informacyjnych i nie wpływają na Księgę główną ani Księgę bankową, choć mogą być pomocne podczas przetwarzania wyciągu z konta bankowego.

Mapowanie metod płatności

Aby automatycznie wypełnić Kod metody płatności dla dokumentów sprzedaży importowanych z Shopify, należy skonfigurować Mapowanie metod płatności.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Sklepy Shopify, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz sklep, dla którego chcesz zdefiniować mapowanie, aby otworzyć stronę Karta sklepu Shopify.
3. Wybierz akcję Mapowanie metod płatności.
4. W polach Bramka i Firma karty kredytowej wprowadź nazwę metody płatności z Shopify. Rekord jest tworzony automatycznie podczas importowania zamówień Shopify.
5. Wprowadź Kod metody płatności z odpowiadającą metodą płatności w Business Central.

Uwaga

Jeśli odpowiadająca metoda płatności w Business Central ma wypełnione pola Typ konta przeciwst. i Nr konta przeciwst., to podczas księgowania faktury system utworzy zapis równoważący typu Płatność i zastosuje go do typu Faktura w zapisie księgi nabywców.

Podstawowy przypadek użycia

Strony:

• Kupujący - osoba, która kupuje towary w sklepie internetowym Shopify.
• Sprzedawca - Twoja firma.
• Dostawca płatności - firma, która obsługuje przetwarzanie płatności. Może to być Shopify Payments lub podmiot zewnętrzny.

Przepływ pieniędzy

Kupujący kupuje towary w sklepie internetowym. Ostatnim etapem jest przetworzenie płatności.

Uwaga

Ten przykład nie obejmuje przypadków, gdy płatność jest realizowana poza kasą Shopify, co jest typowe dla scenariuszy B2B.

Kupujący płaci kartą kredytową, PayPal lub lokalną metodą płatności, taką jak MobilePay w Danii. Dostawca płatności pobiera pełną kwotę od kupującego. Pieniądze kupującego przechodzą do dostawcy płatności.

W zależności od dostawcy płatności, sprzedawca może zobaczyć te pieniądze na swoim koncie u dostawcy płatności, w tym otrzymane kwoty i potrącone prowizje. Dostawcy płatności często pobierają prowizję od każdej transakcji, a w niektórych przypadkach mogą również pobierać stałą opłatę.

W zależności od dostawcy płatności, sprzedawca albo ręcznie inicjuje przelew pieniędzy na swoje konto bankowe (wypłatę), albo dzieje się to automatycznie w określonym okresie - raz dziennie, raz w miesiącu itd.

W zależności od banku, sprzedawca może zobaczyć tę przychodzącą transakcję na swoim koncie bankowym przez bankowość internetową lub w wyciągu bankowym.

Istnieje kilka opcji obsługi transakcji płatniczych w Business Central

Opcja 1: uzgadnianie przelewów przychodzących na konto bankowe z oryginalnymi fakturami

Sprzedawca importuje zamówienie sprzedaży do Business Central i księguje wydanie i fakturę.

Wynik: system tworzy Zapis księgi nabywców typu Faktura z pełną kwotą, pole Otwarty jest ustawione na Tak. Kwota pozostała jest równa kwocie zafakturowanej.

Sprzedawca importuje wyciąg bankowy za pomocą dziennika uzgadniania płatności.

Problemy:

1. Mogą wystąpić trudności, jeśli istnieje wiele faktur (i faktur korygujących), ale jedna zbiorcza wypłata od dostawcy płatności.
2. Kwota zwykle nie zgadza się z powodu prowizji. Możesz użyć tolerancji płatności i/lub rabatów płatności, aby obsłużyć opłaty.

Opcja 2: uzgadnianie przelewów przychodzących na konto bankowe z kontem przejściowym reprezentującym środki u dostawcy płatności

Sprzedawca importuje zamówienie sprzedaży do Business Central i księguje wydanie i fakturę.

Wynik: system tworzy zapis księgi nabywców typu Faktura z pełną kwotą, a pole Otwarty jest ustawione na Tak. Kwota pozostała jest równa kwocie zafakturowanej.

However, because the sales order has a payment method code where the Bal. Account Type and Bal. Account No. fields are filled in, the system automatically creates another customer ledger entry of the type Payment and applies it to the customer ledger entry created earlier.

Uwaga

Business Central wypełnia pole Kod metody płatności na podstawie mapowania metod płatności. Dowiedz się więcej w sekcji Mapowanie metod płatności.

Konta przeciwstawne dla metod płatności można definiować na dwa sposoby:

• Typ konta przeciwst. ustawiony jako Bank i Nr konta przeciwst.

Wypełnij specjalne konto bankowe, które reprezentuje Twoje konto u dostawcy płatności. * Typ konta przeciwst. ustawiony jako Konto K/G i Nr konta przeciwst. Wypełnij konto K/G, które reprezentuje Twoje konto u dostawcy płatności.

Warto użyć konta bankowego, jeśli dostawca płatności eksportuje jakiś rodzaj wyciągu z konta, który można zaimportować do dziennika uzgadniania płatności.

Sprzedawca importuje wyciąg bankowy za pomocą dziennika uzgadniania płatności. Przychodzącą wypłatę można przetworzyć:

• Jako przelew z innego banku. Jeśli przelew trwa kilka dni lub wiąże się z wymianą walut, warto użyć tymczasowego konta K/G.
• Jako różnica na koncie K/G reprezentującym konto u dostawcy płatności.

Pozostałe saldo na koncie K/G lub koncie bankowym reprezentującym konto u dostawcy płatności można odpisać jako "Opłaty/Prowizje"

Problemy:

1. Można utworzyć wiele kont K/G lub kont bankowych, jeśli współpracujesz z wieloma dostawcami płatności. Jednak zamówienia sprzedaży w Business Central obsługują tylko jeden kod metody płatności, co utrudnia obsługę przypadków, gdy kupujący używa wielu metod płatności dla jednego zamówienia.

Uzgadnianie płatności w Shopify z fakturami

Gdy nabywca zakończy proces realizacji zamówienia w sklepie internetowym, informacje o płatności są zapisywane jako Transakcja. Z zamówieniem może być powiązanych wiele transakcji. Na przykład nabywca może użyć karty podarunkowej do zapłaty części kosztów, a następnie użyć karty kredytowej lub PayPal do zapłaty pozostałej kwoty. Scenariusz z kartą podarunkową jest prawdopodobnie najczęstszy, ale istnieją również kredyty sklepowe, które zostały niedawno dodane do panelu administracyjnego Shopify.

Przykładowy scenariusz

Ten przykładowy scenariusz obejmuje następujące strony:

• Kupujący, czyli osoba, która kupuje towary w Twoim sklepie internetowym Shopify.
• Sprzedawca, czyli Twoja firma.
• Dostawca płatności, czyli firma, która realizuje przetwarzanie płatności. Dostawcą może być Shopify Payments lub strona trzecia.

Jak przepływają pieniądze

Kupujący kupuje towary w sklepie internetowym. Ostatnim etapem jest przetworzenie płatności.

Kupujący płaci część kwoty kartą podarunkową (lub kredytem sklepowym), a pozostałą kwotę kartą kredytową, przez PayPal lub lokalną metodą płatności, taką jak MobilePay w Danii.

Sprzedawca może uzyskać dostęp do wydanej karty podarunkowej i informacji o jej użyciu w Business Central.

W zależności od Dostawcy płatności, Sprzedawca może zobaczyć pieniądze na swoim koncie u Dostawcy płatności, w tym zarówno otrzymaną kwotę, jak i kwotę potrąconą na prowizje dostawcy. Dostawcy płatności często pobierają prowizję od każdej transakcji, a w niektórych przypadkach mają również stałą opłatę.

W zależności od Dostawcy płatności, Sprzedawca przelewa pieniądze na swoje konto bankowe (wypłata) ręcznie lub automatycznie w określonym przedziale czasowym. Na przykład raz dziennie, raz w miesiącu i tak dalej.

W zależności od Banku, Sprzedawca może uzyskać dostęp do przychodzącej transakcji na swoim koncie bankowym za pośrednictwem bankowości internetowej lub wyciągu bankowego.

Uzgadnianie transakcji i wyciągów bankowych

Sprzedawca importuje zamówienie sprzedaży do Business Central i księguje wysyłkę i fakturę. Business Central tworzy zapis księgi nabywców typu Faktura z pełną kwotą i ustawia Otwarty na Tak. Pozostała kwota jest równa kwocie zafakturowanej.

Sprzedawca przetwarza zaimportowane transakcje Shopify na liście Transakcje. Stosuje filtry, a następnie używa akcji Sugeruj płatności Shopify, aby przenieść transakcje do dziennika głównego. Alternatywnie Sprzedawca może użyć akcji Sugeruj płatności Shopify na stronie Dziennik przyjęć gotówkowych.

Sprzedawca przegląda wiersze i zauważa, że zastosowane dokumenty są wybierane automatycznie. Księguje dziennik, a Business Central tworzy zapis księgi nabywców typu Płatność i stosuje go do odpowiedniego zapisu typu Faktura.

Uwaga

Jeśli skonfigurowano mapowanie metody płatności, upewnij się, że metoda płatności nie ma wypełnionych pól Typ konta salda i Nr konta salda. Jeśli są wypełnione, podczas księgowania faktury Business Central tworzy zapis równoważący typu Płatność i stosuje go do typu Faktura w zapisie księgi nabywców. Nie można utworzyć wiersza dziennika i zastosować go do faktury sprzedaży. Zamiast tego utwórz Instancję dziennika dla każdej metody płatności i wypełnij pola Typ konta salda i Nr konta salda.

Sprzedawca importuje wyciąg bankowy za pomocą dziennika uzgadniania płatności lub dziennika uzgadniania konta bankowego z jedną lub wieloma transakcjami reprezentującymi przelew od Dostawcy płatności na konto bankowe.

Obsługa waluty

Łącznik Shopify importuje zamówienia i transakcje w Walucie sklepu. Jeśli skonfigurujesz Shopify do używania różnych walut w zależności od kraju, może to prowadzić do pewnych różnic. Na przykład w sklepie, w którym lokalną walutą jest korona duńska (DKK), zamówienie dla niemieckiego nabywcy na łączną kwotę 13,95 EUR przelicza się na 409,53 DKK w sprzedaży. Jednak transakcja płatności pokazuje 409,48 DKK.

Powiązane informacje

Omówienie łącznika Shopify
Często zadawane pytania dotyczące szczegółów technicznych
Rozwiązywanie problemów z synchronizacją Shopify i Business Central
Konfigurowanie i używanie łącznika Shopify