© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Konfigurowanie walut
Musisz skonfigurować kod dla każdej używanej waluty, jeśli:
- Kupujesz lub sprzedajesz w innych walutach niż waluta lokalna (PLN).
- Rejestrujesz transakcje księgi głównej zarówno w walucie lokalnej, jak i dodatkowej walucie raportowania.
Po skonfigurowaniu kodów przypisz odpowiedni kod do każdego konta bankowego w walucie obcej i przypisz domyślny kod waluty do kont nabywców i dostawców zagranicznych.
Kody walut określasz na liście Waluty, w tym dodatkowe informacje i ustawienia niezbędne dla każdego kodu waluty.
Porada
Utwórz waluty z międzynarodowym kodem ISO jako kodem, aby uprościć pracę z walutą w przyszłości.
Użyj usługi zewnętrznej, aby pobrać najnowsze kursy wymiany walut do listy Waluty. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Aktualizowanie kursów wymiany walut.
Ostrzeżenie
Do not create the local currency code both in the General Ledger Setup and in the Currencies page. This will create confusion between the blank currency and the LCY code in the currency table, and bank accounts, customers or vendors might accidentally be created, some with the blank currency and some with the LCY code.
Waluty
W poniższej tabeli opisano pola na liście Waluty.
| Pole | Opis |
|---|---|
| Kod | Identyfikator waluty. |
| Opis | Dowolny opis tekstowy waluty. |
| Kod ISO | Międzynarodowy trzyliterowy kod waluty zdefiniowany w ISO 4217. |
| Kod numeryczny ISO | Międzynarodowy numer referencyjny waluty zdefiniowany w ISO 4217. |
| Data kursu wymiany | Najnowsza rzeczywista data kursu wymiany. |
| Waluta EMU | Określa, czy waluta jest walutą UGW (Unii Gospodarczej i Walutowej), taką jak EUR. |
| Konto zrealizowanych zysków | Konto, na którym księgowany jest rzeczywisty zysk, gdy otrzymujesz płatności za należności lub rejestrujesz rzeczywisty kurs waluty dla płatności zobowiązań. Przykład transakcji walutowej dotyczącej należności znajduje się poniżej tej tabeli. |
| Konto zrealizowanych strat | Konto, na którym księgowana jest rzeczywista strata, gdy otrzymujesz płatności za należności lub rejestrujesz rzeczywisty kurs waluty dla płatności zobowiązań. Przykład transakcji walutowej dotyczącej należności znajduje się poniżej tej tabeli. |
| Konto niezrealizowanych zysków | Konto, na którym księgowany jest teoretyczny zysk podczas wykonywania korekty waluty. |
| Konto niezrealizowanych strat | Konto, na którym księgowana jest teoretyczna strata podczas wykonywania korekty waluty. |
| Dokładność zaokrąglania kwoty | Niektóre waluty mają inne formaty kwot faktur niż te zdefiniowane na stronie Ustawienia księgi głównej. Jeśli zmienisz dokładność zaokrąglania kwoty dla waluty, wszystkie kwoty faktur w tej walucie zostaną zaokrąglone ze zaktualizowaną dokładnością. |
| Miejsca dziesiętne kwoty | Niektóre waluty mają inne formaty kwot faktur niż te zdefiniowane na stronie Ustawienia księgi głównej. Jeśli zmienisz miejsca dziesiętne kwoty dla waluty, wszystkie kwoty faktur w tej walucie zostaną zaokrąglone ze zaktualizowaną liczbą miejsc dziesiętnych |
| Typ zaokrąglania faktury | Określa metodę stosowaną, gdy kwoty muszą być zaokrąglane. Dostępne opcje to Najbliższy, W górę i W dół. |
| Dokładność zaokrąglania kwoty jednostkowej | Niektóre waluty mają inne formaty kwot jednostkowych niż te zdefiniowane na stronie Ustawienia księgi głównej. Jeśli zmienisz dokładność zaokrąglania kwoty jednostkowej dla waluty, wszystkie kwoty jednostkowe w tej walucie zostaną zaokrąglone ze zaktualizowaną dokładnością. |
| Miejsca dziesiętne kwoty jednostkowej | Niektóre waluty mają inne formaty kwot jednostkowych niż te zdefiniowane na stronie Ustawienia księgi głównej. Jeśli zmienisz miejsca dziesiętne kwoty jednostkowej dla waluty, wszystkie kwoty jednostkowe w tej walucie zostaną zaokrąglone ze zaktualizowaną liczbą miejsc dziesiętnych. |
| Dokładność zaokrąglania aplikacji | Określa rozmiar przedziału dozwolonego jako różnica zaokrąglenia podczas rozliczania zapisów w różnych walutach. |
| Konto Wn zaokr. konwersji PLN | Określa informacje o konwersji, które muszą również zawierać konto Wn, jeśli chcesz wstawić wiersze korygujące dla różnic zaokrągleń w dziennikach głównych przy użyciu akcji Wstaw wiersze zaokr. konwersji PLN. |
| Konto Ma zaokr. konwersji PLN | Określa informacje o konwersji, które muszą również zawierać konto Ma, jeśli chcesz wstawić wiersze korygujące dla różnic zaokrągleń w dziennikach głównych przy użyciu akcji Wstaw wiersze zaokr. konwersji PLN. |
| Data ostatniej korekty | Data ostatniej korekty waluty. |
| Data ostatniej modyfikacji | Data zmiany konfiguracji waluty. |
| Tolerancja płatności % | Maksymalny procent tolerancji płatności ustawiony dla tej waluty. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tolerancja płatności i tolerancja rabatu płatniczego. |
| Maks. kwota tolerancji płatności | Maksymalna kwota tolerancji płatności ustawiona dla tej waluty. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tolerancja płatności i tolerancja rabatu płatniczego. |
| Współczynnik waluty | Określa relację między walutą a walutą lokalną przy użyciu aktualnego kursu waluty. |
| Konto K/G zrealizowanych zysków | Określa konto K/G używane do księgowania zysków z kursów wymiany dla korekt walutowych między walutą lokalną (PLN) a dodatkową walutą raportowania. Zyski z kursów wymiany są obliczane podczas uruchamiania zadania wsadowego Koryguj kursy wymiany w celu skorygowania kont księgi głównej. To pole może nie być domyślnie widoczne. Można je wyświetlić, personalizując stronę. |
| Konto K/G zrealizowanych strat | Określa konto K/G używane do księgowania strat z kursów wymiany dla korekt walutowych między walutą lokalną (PLN) a dodatkową walutą raportowania. Zyski z kursów wymiany są obliczane podczas uruchamiania zadania wsadowego Koryguj kursy wymiany w celu skorygowania kont księgi głównej. To pole może nie być domyślnie widoczne. Można je wyświetlić, personalizując stronę. |
| Konto zysków rezydualnych | Określa konto K/G używane do księgowania kwot zysków rezydualnych (różnic zaokrągleń), gdy dodatkowa waluta raportowania jest używana w obszarze aplikacji księgi głównej. To pole może nie być domyślnie widoczne. Można je wyświetlić, personalizując stronę. |
| Konto strat rezydualnych | Określa konto K/G używane do księgowania kwot strat rezydualnych (różnic zaokrągleń), gdy dodatkowa waluta raportowania jest używana w obszarze aplikacji księgi głównej. To pole może nie być domyślnie widoczne. Można je wyświetlić, personalizując stronę. |
| Maks. dozwolona różnica VAT | Maksymalna dozwolona kwota różnic VAT dla tej waluty. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Jak pracować z VAT przy sprzedaży i zakupach. To pole może nie być domyślnie widoczne. Można je wyświetlić, personalizując stronę. |
| Typ zaokrąglania VAT | Określa metodę zaokrąglania do ręcznego korygowania kwot VAT w dokumentach sprzedaży i zakupu. To pole może nie być domyślnie widoczne. Można je wyświetlić, personalizując stronę. |
Dostępne funkcje waluty
Poniższa tabela przedstawia kluczowe akcje na stronie Waluty.
| Menu | Akcja | Opis |
|---|---|---|
| Przetwarzaj | Sugeruj konta | Użyj kont z innych walut. Wstawiane są najczęściej używane konta. |
| Zmień tolerancję płatności | Zmień maksymalną tolerancję płatności i/lub procent tolerancji płatności oraz filtruj według waluty. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tolerancja płatności i tolerancja rabatu płatniczego | |
| Kursy wymiany | Wyświetl zaktualizowane kursy wymiany dla używanych walut. | |
| Koryguj kursy wymiany | Aktualizuj salda dla zapisów księgi głównej, nabywców, dostawców i kont bankowych. Aktualizacja jest przydatna, gdy kurs wymiany zmienił się po zaksięgowaniu zapisów. | |
| Rejestr korekty kursu wymiany | Wyświetl wyniki uruchomienia zadania wsadowego Koryguj kursy wymiany. Jeden wiersz jest tworzony dla każdej waluty lub każdej kombinacji waluty i grupy księgowej uwzględnionej w korekcie. | |
| Usługa kursu wymiany | Usługi kursu wymiany | Wyświetl lub edytuj konfigurację usług, które są skonfigurowane do pobierania zaktualizowanych kursów wymiany walut po wybraniu akcji Aktualizuj kursy wymiany. |
| Aktualizuj kursy wymiany | Pobierz najnowsze kursy wymiany walut od dostawcy usług. | |
| Raporty | Saldo waluty obcej | Wyświetl salda wszystkich nabywców i dostawców zarówno w walutach obcych, jak i w walucie lokalnej (PLN). Raport wyświetla dwa salda w PLN. Jedno to saldo waluty obcej przeliczone na PLN przy użyciu kursu wymiany z momentu transakcji. Drugie to saldo waluty obcej przeliczone na PLN przy użyciu kursu wymiany z daty roboczej. |
Waluta lokalna i inne waluty
Jeśli Twoja firma działa w więcej niż jednym kraju lub regionie, prawdopodobnie ważne jest, abyś mógł prowadzić działalność w więcej niż jednej walucie. Walutę lokalną (PLN) definiujesz na stronie Ustawienia księgi głównej. Następnie Twoja waluta lokalna będzie reprezentowana jako pusta waluta na dokumentach i transakcjach. Gdy pole Waluta jest puste, walutą jest waluta lokalna.
Poniższy film wyjaśnia, jak skonfigurować walutę lokalną.
Następnie należy skonfigurować kody walut dla każdej waluty używanej przy zakupach lub sprzedaży w walutach innych niż waluta lokalna (PLN). Konta bankowe również mogą być tworzone z użyciem walut. Można rejestrować transakcje K/G w różnych walutach, jednak transakcja K/G będzie zawsze księgowana w walucie lokalnej (PLN).
finance-currencies-lcy
Księga główna jest skonfigurowana do używania waluty lokalnej (PLN), ale można ją również skonfigurować do używania innej waluty z przypisanym kursem wymiany. Wyznaczając drugą walutę jako dodatkową walutę raportowania, Business Central automatycznie rejestruje kwoty zarówno w PLN, jak i w dodatkowej walucie raportowania w zapisach K/G i innych zapisach, takich jak zapisy VAT. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie dodatkowych walut. Dodatkowa waluta raportowania jest najczęściej używana w celu ułatwienia sprawozdawczości finansowej dla właścicieli zamieszkałych w krajach/regionach używających walut innych niż waluta lokalna (PLN).
Ostrzeżenie
Jeśli chcesz używać dodatkowej waluty raportowania do sprawozdawczości finansowej, upewnij się, że rozumiesz jej ograniczenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie dodatkowych walut.
Uwaga
Podczas księgowania w księdze głównej przy użyciu waluty obcej Business Central przelicza transakcję na PLN przy użyciu kursu wymiany waluty dla daty księgowania. Zapis K/G nie będzie zawierał informacji o użytej walucie, tylko jej wartość w PLN. Aby śledzić oryginalną walutę, należy używać dokumentów sprzedaży i zakupu oraz kont bankowych, które przechowują informacje o walucie dla zapisów.
Zaokrąglanie walut
Aby zarządzać walutami, które nie używają miejsc dziesiętnych, oraz unikać niepotrzebnych miejsc dziesiętnych w walucie obcej, można użyć dwóch różnych funkcji zaokrąglania:
-
Zaokrąglanie kwoty jednostkowej
-
Zaokrąglanie kwoty
Te funkcje mogą działać niezależnie lub w połączeniu. Ponadto funkcje te mogą współpracować z zaokrąglaniem faktury.
W przeciwieństwie do funkcji zaokrąglania faktury, funkcje zaokrąglania kwoty i zaokrąglania kwoty jednostkowej wpływają tylko na kwoty w walucie obcej — nie na odpowiednie kwoty w walucie lokalnej. Te dwie funkcje nie księgują niczego na kontach księgi głównej. Dlatego nie trzeba określać konta księgi głównej w grupach księgowych ani w innym miejscu.
Zaokrąglanie kwoty jednostkowej
Funkcja zaokrąglania kwoty jednostkowej kontroluje sposób zaokrąglania cen sprzedaży zapasów i zasobów w walutach obcych w wierszach sprzedaży i zakupu. Należy określić reguły dla każdej waluty osobno, w polu Dokładność zaokrąglania kwoty jednostkowej na liście Waluty.
Funkcja zaokrąglania kwoty jednostkowej jest używana automatycznie za każdym razem, gdy wprowadzasz numer zapasu lub zasobu w wierszu sprzedaży. Jeśli faktura jest wystawiana dla nabywcy z kodem waluty, cena zapasu lub zasobu jest przeliczana na walutę nabywcy. Cena jest zaokrąglana zgodnie z dokładnością zaokrąglania kwoty jednostkowej dla danej waluty.
Zaokrąglanie kwoty
Funkcja zaokrąglania kwoty kontroluje sposób zaokrąglania kwot w walutach obcych w wierszach dziennika głównego, wierszach sprzedaży i wierszach zakupu. Należy określić reguły dla każdej waluty osobno, w polu Dokładność zaokrąglania kwoty na liście Waluty.
Kwoty w walutach obcych są zaokrąglane podczas wypełniania i księgowania wierszy dziennika głównego, wierszy sprzedaży i wierszy zakupu.
Kursy wymiany
Możesz rejestrować kursy wymiany dla każdej waluty obcej i określać, od których dat kursy wymiany są ważne. Na przykład możesz wprowadzać dzienne, miesięczne lub kwartalne kursy wymiany dla każdej waluty obcej.
Możesz przechowywać historyczne kursy wymiany na stronie Kursy wymiany walut w celach referencyjnych. Gdy musisz zaktualizować kursy wymiany, możesz użyć przycisku Aktualizuj kursy wymiany, aby pobrać najnowsze kursy wymiany od zewnętrznego dostawcy usług.
Konta księgi głównej
Nie można łączyć kodów walut z kontami księgi głównej, ponieważ kwoty na kontach księgi głównej są w walucie lokalnej. Jeśli masz pożyczkę bankową w USD i składasz depozyty na koncie bankowym w SEK, możesz śledzić te konta, konfigurując konta bankowe w USD i SEK. Za pomocą grup księgowych możesz połączyć konta z odpowiednimi kontami księgi głównej. W księdze głównej wartość kwot jest wyświetlana w walucie lokalnej.
Możesz wprowadzić kod waluty w wierszu dziennika głównego i zaksięgować wiersz na konto księgi głównej. Odpowiedni kurs wymiany jest używany do przeliczenia kwoty na walutę lokalną przed zaksięgowaniem na konto księgi głównej.
Przykład transakcji walutowej należności
Kiedy otrzymujesz fakturę od firmy w walucie obcej, dość łatwo jest obliczyć wartość faktury w walucie lokalnej (PLN) na podstawie dzisiejszego kursu waluty. Jednak faktura często zawiera warunki płatności, które pozwalają odroczyć płatność na późniejszy termin, co oznacza potencjalnie inny kurs waluty. Ten problem w połączeniu z faktem, że kursy walut bankowych zawsze różnią się od oficjalnych kursów walut, uniemożliwia przewidzenie dokładnej kwoty w walucie lokalnej (PLN) wymaganej do pokrycia faktury. Jeśli termin płatności faktury przypada na następny miesiąc, może być również konieczna ponowna wycena kwoty w walucie lokalnej (PLN) na koniec miesiąca. Korekta waluty jest konieczna, ponieważ nowa wartość w PLN wymagana do pokrycia kwoty faktury może być inna, a zadłużenie firmy wobec dostawcy mogło się zmienić. Nowa kwota w PLN może być wyższa lub niższa od poprzedniej kwoty i dlatego będzie stanowić zysk lub stratę. Jednak ponieważ faktura nie została jeszcze zapłacona, zysk lub strata jest uważana za niezrealizowaną. Później faktura zostaje zapłacona, a bank zwraca rzeczywisty kurs waluty dla płatności. Dopiero teraz obliczany jest zrealizowany zysk lub strata. Ten niezrealizowany zysk lub strata jest następnie stornowany, a zamiast tego księgowany jest zrealizowany zysk lub strata.
W poniższym przykładzie faktura jest otrzymywana 1 stycznia z kwotą walutową 1000. W tym czasie kurs waluty wynosi 1,123.
| Data | Akcja | Kwota walutowa | Kurs dokumentu | Kwota w PLN na dokumencie | Kurs korekty | Kwota niezrealizowanych zysków | Kurs płatności | Kwota zrealizowanych strat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | Faktura | 1000 | 1,123 | 1123 | ||||
| 31/1 | Korekta | 1000 | 1125 | 1,125 | 2 | |||
| 15/2 | Stornowanie korekty przy płatności | 1000 | -2 | |||||
| 15/2 | Płatność | 1000 | 1120 | 1,120 | -3 |
Na koniec miesiąca wykonywana jest korekta waluty, przy czym kurs korekty waluty został ustawiony na 1,125, co powoduje niezrealizowany zysk w wysokości 2.
W momencie płatności rzeczywisty kurs waluty zarejestrowany w transakcji bankowej pokazuje kurs waluty 1,120.
Tutaj występuje transakcja niezrealizowana, dlatego zostanie ona stornowana wraz z płatnością.
Na koniec płatność jest rejestrowana, a rzeczywista strata jest księgowana na konto zrealizowanych strat.
Powiązane informacje
Aktualizowanie kursów wymiany walut
Konfigurowanie dodatkowych walut
Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj