© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Stornowanie księgowań dziennika i cofanie przyjęć/wydań

Stornowanie księgowań dziennika jest przydatne na przykład do korygowania błędów i usuwania starego zapisu rozliczeń międzyokresowych przed wprowadzeniem nowego. Zapis stornujący jest taki sam jak zapis oryginalny, ale ma przeciwny znak w polu Kwota. Zapis stornujący musi mieć ten sam numer dokumentu i datę księgowania co zapis oryginalny. Po stornowaniu zapisu należy wprowadzić prawidłowy zapis.

Można stornować tylko zapisy zaksięgowane z wiersza dziennika głównego. Zapis można stornować tylko jeden raz.

Aby cofnąć księgowanie przyjęcia lub wydania, zanim zostaną one zaksięgowane jako zafakturowane, możesz użyć funkcji Cofnij w zaksięgowanym dokumencie. Możesz cofnąć ilości typu Zapas i Zasób.

Jeśli zaksięgowano nieprawidłową ilość ujemną, na przykład zamówienie zakupu z błędną liczbą zapasów jako przyjęte, ale nie zafakturowane, można cofnąć księgowanie.

Jeśli zaksięgowano nieprawidłową ilość dodatnią jako wydaną, ale nie zafakturowaną, można cofnąć księgowanie. Na przykład, jeśli zaksięgowano wydanie sprzedaży lub wydanie zwrotu zakupu z błędną liczbą zapasów.

[NOTE!] Due to how Business Central posts and updates amounts in an additional reporting currency (ACY), you can't use this feature if you use ACY. Business Central converts amounts in local currency to the alternate currency, but doesn't net transactions. If you use ACY, you must manually reverse the amounts.

Aby stornować księgowanie dziennika dla zapisu księgi głównej

Można stornować zapisy ze wszystkich stron Zapisy księgi. Poniższa procedura jest oparta na stronie Zapisy księgi głównej.

Uwaga

Zapis musi pochodzić z księgowania dziennika.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Zapisy księgi głównej, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz zapis, który chcesz stornować, a następnie wybierz akcję Stornuj transakcję.
Na stronie Zapisy stornowania transakcji wybierz akcję Stornuj.
Wybierz Tak, aby potwierdzić stornowanie.

Aby zaksięgować zapis ujemny

Użyj pola Korekta, aby zaksięgować ujemną kwotę debetową zamiast kredytowej lub ujemną kwotę kredytową zamiast debetowej na koncie. Domyślnie pole jest dostępne we wszystkich dziennikach. Pola Kwota debetowa i Kwota kredytowa zawierają zarówno zapis oryginalny, jak i zapis skorygowany. Te pola nie mają wpływu na saldo konta.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Dzienniki główne, a następnie wybierz powiązane łącze
W polu Nazwa instancji wybierz wymaganą nazwę instancji.
Wprowadź informacje w odpowiednich polach.
W wierszu dziennika, który chcesz aktywować dla zapisów ujemnych, zaznacz pole wyboru Korekta.
Aby zaksięgować dziennik, wybierz akcję Księguj, a następnie wybierz przycisk Tak.

Aby cofnąć ilość na zaksięgowanym przyjęciu zakupu

Poniższe kroki opisują, jak cofnąć zaksięgowane przyjęcie zapasów lub zasobów. Kroki są podobne dla zaksięgowanych wydań.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Zaksięgowane przyjęcia zakupu, a następnie wybierz powiązane łącze.
Otwórz zaksięgowane przyjęcie, które chcesz cofnąć.
Wybierz wiersz lub wiersze, które chcesz cofnąć.
Wybierz akcję Cofnij przyjęcie.

Wiersz korygujący jest dodawany pod wybranym wierszem przyjęcia. Jeśli ilość została przyjęta w przyjęciu magazynowym, wiersz korygujący jest dodawany w zaksięgowanym przyjęciu magazynowym.

Pola Ilość przyjęta i Ilość przyjęta niezafakturowana w powiązanym zamówieniu zakupu są ustawiane na zero.

Aby cofnąć, a następnie ponownie wykonać ilość na zaksięgowanym wydaniu zwrotu

Poniższe kroki opisują, jak:

Cofnąć zaksięgowaną wysyłkę zwrotu zapasów lub zasobów.
Ponownie zaksięgować zwrot zakupu z nową ilością.

Kroki są podobne dla zaksięgowanych przyjęć zwrotu.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Zaksięgowane wysyłki zwrotu, a następnie wybierz powiązane łącze.
Otwórz zaksięgowaną wysyłkę zwrotu do cofnięcia.
Wybierz wiersz lub wiersze do cofnięcia.
Wybierz akcję Cofnij wysyłkę zwrotu.

Wiersz korygujący jest wstawiany do zaksięgowanego dokumentu, a pola Ilość zwrotu wysłana i Wysł. zwr. niezafakt. w zamówieniu zwrotu są ustawiane na zero.

Teraz wróć do zamówienia zwrotu zakupu i ponownie wykonaj księgowanie.
Na stronie Zaksięgowana wysyłka zwrotu zanotuj numer w polu Nr zamówienia zwrotu.
Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Zamówienia zwrotu zakupu, a następnie wybierz powiązane łącze.
Otwórz odpowiednie zamówienie zwrotu, a następnie wybierz akcję Otwórz ponownie.
Popraw zapis w polu Ilość i ponownie zaksięguj zamówienie zwrotu zakupu.

Wycofywanie dzienników w celu korekty błędów

Podczas pracy z dziennikami zawierającymi wiele wierszy, gdy coś pójdzie nie tak, ważne jest posiadanie łatwego sposobu na korektę błędów. Strona Zaksięgowany dziennik główny oferuje kilka akcji, które mogą pomóc.

Kopiuj wybrane wiersze do dziennika — kopiuje tylko wybrane wiersze.
Kopiuj rejestr K/G do dziennika — kopiuje wszystkie wiersze należące do tego samego rejestru K/G.

Te akcje umożliwiają utworzenie kopii wiersza dziennika głównego lub partii, a następnie określenie:

Dziennika, do którego mają być skopiowane wiersze
Czy ze znakami przeciwnymi (dziennik wycofujący)
Innej daty księgowania lub numeru dokumentu

Aby umożliwić kopiowanie dzienników do zaksięgowanych dzienników głównych, na stronach Szablony dziennika głównego lub Partia dziennika głównego zaznacz pole wyboru Kopiuj do zaksięgowanych wierszy dziennika. Po zezwoleniu na kopiowanie zaksięgowanych dzienników głównych można w razie potrzeby wyłączyć kopiowanie dla określonych partii.

Wycofywanie zapisu księgi nabywcy i dostawcy z zapisem zrealizowanych zysków lub strat

Możesz użyć akcji Wycofaj transakcję, aby wycofać płatności, które zostały zastosowane do zapisów pochodzących z walut obcych i skorygowanych za pomocą zadania wsadowego Korygowanie kursów wymiany. Ta funkcja działa zarówno dla zakupów, jak i sprzedaży.

Poniższe kroki przedstawiają prosty scenariusz ilustrujący sposób działania:

Zaksięguj fakturę sprzedaży dla nabywcy przy użyciu waluty obcej.
Skoryguj kurs wymiany dla tej waluty.
Zaksięguj płatność zastosowaną do faktury.
Cofnij zastosowanie i wycofaj transakcję płatności, na przykład ze strony Zapisy księgi nabywców.

Powiązane informacje

Cofanie księgowania montażu
Rejestrowanie wydatków lub przychodów bezpośrednio w K/G
Praca z dziennikami głównymi w celu księgowania bezpośrednio do K/G
Finanse
Praca z Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj