© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Konfigurowanie reguł automatycznego stosowania płatności
Na stronie Reguły stosowania płatności konfigurujesz reguły określające, w jaki sposób tekst płatności (w transakcji bankowej) jest automatycznie dopasowywany do tekstu w powiązanych otwartych (niezapłaconych) fakturach, fakturach korygujących lub innych zapisach podczas używania funkcji Zastosuj automatycznie na stronie Dziennik uzgadniania płatności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uzgadnianie płatności przy użyciu automatycznego stosowania.
Nowe reguły stosowania płatności konfigurujesz, wybierając, które typy danych w wierszu dziennika uzgadniania płatności muszą pasować do danych w jednym lub więcej otwartych zapisach, zanim powiązana płatność zostanie automatycznie zastosowana do otwartych zapisów. Jakość każdego automatycznego stosowania jest wyświetlana jako wartość od Niska do Wysoka w polu Pewność dopasowania na stronie Dziennik uzgadniania płatności zgodnie z użytą regułą stosowania płatności.
Każdy wiersz na stronie Reguły stosowania płatności reprezentuje regułę stosowania płatności. Reguły są stosowane w kolejności określonej przez pole Kolejność sortowania. Jeśli wiele reguł jest używanych jednocześnie, używana jest pewność dopasowania reguły o najwyższym sortowaniu.
Funkcja automatycznego stosowania opiera się na priorytetowych kryteriach dopasowania. Najpierw funkcja próbuje, w kolejności priorytetowej, dopasować tekst w pięciu polach Strona powiązana w wierszu dziennika do tekstu w koncie bankowym, nazwie lub adresie nabywców lub dostawców z niezapłaconymi dokumentami reprezentującymi otwarte zapisy. Następnie funkcja próbuje dopasować tekst w polach Tekst transakcji i Dodatkowe informacje o transakcji w wierszu dziennika do tekstu w polach Nr dokumentu zewnętrznego i Nr dokumentu w otwartych zapisach. Na końcu funkcja próbuje dopasować kwotę w polu Kwota wyciągu w wierszu dziennika do kwoty w otwartych zapisach.
Uwaga
Dopasowywanie tekstu jest możliwe tylko dla tekstu dłuższego niż cztery znaki.
Oprócz kryteriów dopasowania, w odniesieniu do znaku kwoty płatności obowiązują następujące zasady:
- Dla kwot ujemnych dopasowanie jest wykonywane najpierw do otwartych zapisów reprezentujących faktury nabywców, a następnie do faktur korygujących dostawców.
- Dla kwot dodatnich dopasowanie jest wykonywane najpierw do otwartych zapisów reprezentujących faktury dostawców, a następnie do faktur korygujących nabywców.
Aby skonfigurować regułę stosowania płatności
- Wybierz Szukaj (Alt+Q)
w prawym górnym rogu, wprowadź Reguły stosowania płatności, a następnie wybierz powiązane łącze. - Zdefiniuj nową lub edytowaną regułę stosowania płatności, wypełniając pola w wierszu zgodnie z opisem w poniższej tabeli.
| Pole | Opis |
|---|---|
| Pewność dopasowania | Określa pewność reguły stosowania zdefiniowanej w wierszu. Wartość określona w tym polu jest wyświetlana w polu Pewność dopasowania na stronie Dziennik uzgadniania płatności zgodnie z jakością automatycznego stosowania płatności w wierszu dziennika. |
| Priorytet | Określa priorytet reguły stosowania względem innych reguł stosowania zdefiniowanych jako wiersze na stronie Reguły stosowania płatności. 1 oznacza najwyższy priorytet. |
| Strona powiązana dopasowana | Określa, ile informacji o nabywcy lub dostawcy, takich jak adres, nazwa miasta i numer konta bankowego, w wierszu dziennika uzgadniania płatności musi pasować do informacji o otwartym zapisie, zanim reguła stosowania zostanie użyta do automatycznego zastosowania płatności do otwartego zapisu. |
| Nr dokumentu/Nr dokumentu zewnętrznego dopasowany | Określa, czy tekst w wierszu dziennika uzgadniania płatności musi pasować do wartości w polu Nr dokumentu lub polu Nr dokumentu zewnętrznego w otwartym zapisie, zanim reguła stosowania zostanie użyta do automatycznego zastosowania płatności do otwartego zapisu. |
| Liczba znalezionych zapisów w granicach tolerancji kwoty | Określa, ile zapisów nabywcy lub dostawcy musi pasować do kwoty z uwzględnieniem tolerancji płatności, zanim reguła stosowania zostanie użyta do automatycznego zastosowania płatności do otwartego zapisu. |
| Wymagany przegląd | Określa, czy automatyczne stosowanie płatności jest zalecane do ręcznego przeglądu przez użytkownika przed zaksięgowaniem. Wybranie pola Wiersze do przeglądu na stronie Dziennik stosowania płatności uruchamia przewodnik, w którym można łatwo przeglądać wiele stosowań w sekwencji na stronie Przegląd stosowania płatności. |
Poniższa tabela opisuje standardowe reguły stosowania płatności w Business Central.
Ostrzeżenie
Reguły aplikacji płatności mogą się różnić w Twojej implementacji Business Central.
| Pewność dopasowania | Priorytet | Strona powiązana dopasowana | Dopasowano nr dokumentu/nr dokumentu zewn. | Liczba znalezionych zapisów w tolerancji kwoty |
|---|---|---|---|---|
| Wysoka | 1 | Całkowicie | Tak - wiele | Jedno dopasowanie |
| Wysoka | 2 | Całkowicie | Tak - wiele | Wiele dopasowań |
| Wysoka | 3 | Całkowicie | Tak | Jedno dopasowanie |
| Wysoka | 4 | Całkowicie | Tak | Wiele dopasowań |
| Wysoka | 5 | Częściowo | Tak - wiele | Jedno dopasowanie |
| Wysoka | 6 | Częściowo | Tak - wiele | Wiele dopasowań |
| Wysoka | 7 | Częściowo | Tak | Jedno dopasowanie |
| Wysoka | 8 | Całkowicie | No | Jedno dopasowanie |
| Wysoka | 9 | No | Tak - wiele | Jedno dopasowanie |
| Wysoka | 10 | No | Tak - wiele | Wiele dopasowań |
| Średnia | 1 | Całkowicie | Tak - wiele | Nie brane pod uwagę |
| Średnia | 2 | Całkowicie | Tak | Nie brane pod uwagę |
| Średnia | 3 | Całkowicie | No | Wiele dopasowań |
| Średnia | 4 | Częściowo | Tak - wiele | Nie brane pod uwagę |
| Średnia | 5 | Częściowo | Tak | Nie brane pod uwagę |
| Średnia | 6 | No | Tak | Jedno dopasowanie |
| Średnia | 7 | No | Tak-wiele | Nie brane pod uwagę |
| Średnia | 8 | Częściowo | No | Jedno dopasowanie |
| Średnia | 9 | No | Tak | Nie brane pod uwagę |
| Niska | 1 | Całkowicie | No | Brak dopasowań |
| Niska | 2 | Częściowo | No | Wiele dopasowań |
| Niska | 3 | Częściowo | No | Brak dopasowań |
| Niska | 4 | No | No | Jedno dopasowanie |
| Niska | 5 | No | No | Wiele dopasowań |
Powiązane informacje
Uzgadnianie płatności przy użyciu automatycznego stosowania
Przegląd zadań dotyczących zarządzania należnościami
Omówienie zadań zarządzania sprzedażą
Praca z Business Central
Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj