© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Korzystanie z rozszerzenia AMC Banking 365 Fundamentals

Rozszerzenie AMC Banking 365 Fundamentals ułatwia i zwiększa dokładność wysyłania danych do banków. Rozszerzenie łączy Business Central z usługą AMC Banking 365 Fundamentals dla Microsoft Dynamics 365 Business Central, która może konwertować dane bankowe z Business Central do formatów wymaganych przez ponad 600 banków na całym świecie. Na przykład ułatwia to przesyłanie płatności i uznań do dostawców poprzez wprowadzenie płatności w Business Central, a następnie przesłanie ich do banku. Formaty mogą również usprawnić procesy uzgadniania bankowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz AMC Banking dla Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Uwaga

Firma AMC Banking stworzyła dodatkowe rozszerzenia współpracujące z Business Central. Ten temat opisuje tylko rozszerzenie Fundamentals.

Uwaga

W ogólnej wersji Business Central skonfigurowany i połączony jest globalny dostawca usług konwersji danych bankowych do dowolnego formatu pliku wymaganego przez bank. W wersjach północnoamerykańskich ta sama usługa może być używana do wysyłania plików płatności jako elektroniczny transfer środków (EFT), na przykład przez powszechnie używaną sieć Automated Clearing House (ACH), jednak z nieco innym procesem.

Korzystanie z konta demonstracyjnego

Business Central zawiera konto demonstracyjne, które pozwala wypróbować rozszerzenie AMC Banking 365 Fundamentals. Zapewniamy domyślne ustawienia połączenia z AMC Banking, określające konta bankowe, z których pobierane są dane w Business Central, oraz kilka definicji wymiany danych. Ustawienia połączenia można wyświetlić na stronie Konfiguracja AMC Banking. Dla kont bankowych rozszerzenie stosuje wartości w polach Nazwa banku, Nr komunikatów przelewów, Format importu wyciągów bankowych i Format eksportu płatności na kartach kont bankowych.

Zapewniamy ustawienia, ale aby wypróbować rozszerzenie, musisz uruchomić przewodnik konfiguracji asystowanej w celu ich zastosowania. Aby uruchomić przewodnik, na stronie Konfiguracja AMC Banking wybierz akcję Konfiguracja asystowana.

Uwaga

Konto demonstracyjne ma pewne ograniczenia. Na przykład podczas konwersji płatności kwota w przekonwertowanym pliku nie będzie odpowiadać rzeczywistej kwocie. Zamiast tego kwota zawsze będzie wynosić pięć jednostek waluty używanej do płatności.

Konfigurowanie rozszerzenia

Rozpoczęcie pracy z rozszerzeniem wymaga tylko kilku prostych kroków, a przewodnik konfiguracji asystowanej nawiąże połączenie i włączy rozszerzenie. Przewodnik pomaga w takich czynnościach, jak instalowanie definicji wymiany danych dla konfiguracji eksportu/importu wyciągów bankowych oraz inicjowanie serii numeracji używanej dla komunikatów przelewów.

Aby skonfigurować wymagane zestawy uprawnień

Zanim użytkownicy będą mogli korzystać z tego rozszerzenia, administrator musi skopiować następujące zestawy uprawnień, edytować je, a następnie przypisać nowe zestawy uprawnień użytkownikom zamiast oryginalnych:

• D365 Basic
• D365 Team Member
• D365 Read
• IntelligentCloudBC

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Definiowanie szczegółowych uprawnień.

Dla każdego nowego zestawu uprawnień przyznaj tylko uprawnienie Odczyt dla tabeli Konfiguracja AMC Banking (20101). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Definiowanie szczegółowych uprawnień.

Aby połączyć rozszerzenie z AMC Banking

1. Uzyskaj moduł i plan usługi AMC Banking. W tym celu odwiedź stronę Licencja AMC.
2. W Business Central, wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Konfiguracja AMC Banking, a następnie wybierz powiązane łącze.
3. Na stronie Konfiguracja AMC Banking wybierz akcję Konfiguracja asystowana.
4. Wykonaj kroki przewodnika konfiguracji asystowanej.

Aby połączyć konta bankowe z rozszerzeniem

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Konta bankowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Otwórz kartę konta bankowego, które chcesz połączyć z usługą.
3. W polu Nazwa wybierz format wymagany przez bank.

Formaty są filtrowane tak, aby wyświetlać tylko te, które są istotne dla kraju/regionu określonego dla konta bankowego. 4. W polu Nr wiadomości przelewu wybierz serię numeracji, która ma być używana dla wiadomości towarzyszących płatnościom. 5. W polach Format importu wyciągu bankowego i Format eksportu płatności wybierz definicje wymiany danych wymagane przez Twój bank.

Korzystanie z rozszerzenia

Korzystanie z tego rozszerzenia polega na eksportowaniu danych ze strony Dzienniki płatności, a następnie przesyłaniu ich do usługi internetowej banku. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dokonywanie płatności za pomocą bankowości AMC (USA) lub polecenia przelewu SEPA (UE).

Uwaga

Musisz wypełnić pola Kod SWIFT i IBAN dla każdego konta bankowego.

Aby wyeksportować dane i przesłać je do banku

Niebezpieczeństwo

Podczas eksportowania danych przy użyciu rozszerzenia AMC Banking 365 Fundamentals niektóre dane biznesowe zostaną udostępnione dostawcy usługi. Dostawca usługi, AMC Consult A/S, jest odpowiedzialny za prywatność tych danych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Polityka prywatności AMC.

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Dzienniki płatności, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Utwórz wiersze dziennika, które chcesz wyeksportować.

Uwaga

Dla każdego wiersza pamiętaj, aby wybrać Płatność elektroniczna w polu Typ płatności bankowej. 3. Wybierz akcję Eksportuj.

Aby zaimportować i zastosować przekonwertowany plik

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Dzienniki uzgadniania płatności, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz akcję Importuj transakcję bankową, a następnie wybierz przekonwertowany plik.

Business Central utworzy nowy dziennik uzgadniania płatności zawierający dane z pliku. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uzgadnianie kont bankowych i stosowanie płatności.

Powiązane informacje

Dostosowywanie Business Central Online przy użyciu aplikacji
Przygotuj się do prowadzenia działalności

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj