© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Uzgadnianie płatności przy użyciu automatycznego stosowania

Strona Dziennik uzgadniania płatności określa płatności, przychodzące lub wychodzące, które zostały zarejestrowane jako transakcje na Twoim internetowym koncie bankowym lub w usłudze płatniczej. Możesz stosować płatności do powiązanych otwartych zapisów księgi nabywców, dostawców i kont bankowych. Wypełnij dziennik, importując wyciąg bankowy jako kanał bankowy lub plik, lub ręcznie wprowadzając transakcje dokonywane za pośrednictwem usługi płatniczej.

Uwaga

Strona oferuje funkcję automatycznego dopasowywania, która stosuje płatności do powiązanych otwartych zapisów na podstawie dopasowania danych w wierszu wyciągu bankowego (wierszu dziennika) z danymi w jednym lub więcej otwartych zapisach. Pamiętaj, że możesz nadpisać sugerowane automatyczne stosowanie i możesz wybrać, aby w ogóle nie używać automatycznego stosowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz krok 7.

Dziennik uzgadniania płatności jest powiązany z jednym kontem bankowym w Business Central. Konto bankowe reprezentuje internetowe konto bankowe, na którym rejestrowane są transakcje płatnicze. Wszystkie otwarte zapisy księgi konta bankowego powiązane z zastosowanymi zapisami księgi nabywców lub dostawców zostaną zamknięte po wybraniu akcji Księguj płatności i uzgodnij konto bankowe. Konto bankowe zostanie automatycznie uzgodnione dla płatności zaksięgowanych za pomocą dziennika.

Jeśli używasz strony Dziennik uzgadniania płatności do rejestrowania i stosowania płatności nabywców, możesz skonfigurować dziennik tak, aby używał określonej serii numeracji. Następnie możesz określić serię numeracji w polu Seria nr uzgadniania płatności na koncie bankowym. Użycie dedykowanej serii numeracji może ułatwić identyfikację zapisów zaksięgowanych za pośrednictwem dziennika.

Podobnie jak w przypadku innych dzienników, podczas korygowania zaksięgowanych zapisów możesz wycofać zapisy zaksięgowane za pośrednictwem dziennika uzgadniania płatności ze strony Rejestr K/G. Na przykład możesz chcieć wycofać zapisy dla płatności, które zastosowałeś do niewłaściwego nabywcy. Najpierw musisz cofnąć stosowanie zaksięgowanych zapisów księgi nabywców. Następnie możesz użyć akcji Wycofaj rejestr na stronie Rejestr K/G, aby wycofać dziennik, który zaksięgował płatności. Alternatywnie na stronie Zaksięgowane dzienniki główne możesz użyć akcji Kopiuj wybrane wiersze do dziennika, aby wycofać określone wiersze z zaksięgowanego dziennika uzgadniania płatności.

Podczas korzystania z automatycznego stosowania Business Central rozpoznaje zapisy księgi bankowej, które zostały już zaksięgowane, co pomaga zapobiegać podwójnemu księgowaniu.

Możesz importować transakcje bankowe jako pliki bankowe .csv lub w innym formacie udostępnianym przez Twój bank. Jeśli chcesz importować wyciągi bankowe jako kanały bankowe, musisz najpierw włączyć dedykowaną usługę integracji bankowej, a następnie połączyć konto bankowe z powiązanym internetowym kontem bankowym. Dziennik uzgadniania płatności będzie następnie automatycznie wykrywać kanały bankowe po wybraniu akcji Importuj transakcje bankowe. Ponadto możesz skonfigurować konto bankowe tak, aby automatycznie importowało nowe kanały wyciągów bankowych co godzinę. Transakcje dla płatności, które zostały już zaksięgowane jako zastosowane i/lub uzgodnione, nie będą importowane. Możesz użyć usługi Envestnet Yodlee Bank Feeds, aby uzyskać te transakcje, która jest preinstalowana w niektórych wersjach krajowych Business Central. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie usługi Yodlee Bank Feeds. Alternatywnie partner Microsoft może pomóc w spełnieniu wymagań biznesowych lub krajowych.

Akcja Mapuj tekst na konto pozwala skonfigurować mapowania między tekstem w płatnościach a określonymi kontami debetowymi, kredytowymi i bilansującymi, tak aby takie płatności były księgowane na określonych kontach podczas księgowania dziennika uzgadniania płatności. Mapowanie jest przydatne na przykład dla cyklicznych wpływów gotówkowych lub wydatków, takich jak częste zakupy paliwa lub opłaty bankowe i odsetki, które regularnie pojawiają się na wyciągu bankowym i nie wymagają powiązanego dokumentu biznesowego. (Zobacz krok 10) Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie mapowania tekstu na konto dla płatności cyklicznych.

Wiersze dziennika mogą nie mieć sugerowanego stosowania, co może się zdarzyć z różnych powodów. Na przykład z powodu brakującego dokumentu lub nadpłaty przez nabywcę i pozostania nadwyżki po zastosowaniu płatności w innym wierszu dziennika. W takich przypadkach możesz użyć akcji Przenieś różnicę na konto, aby utworzyć i zaksięgować brakujący zapis księgi głównej, na przykład dla zwrotu, który jest potrzebny do zastosowania płatności. (Zobacz krok 11) Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie funkcji przenoszenia różnicy na konto do uzgadniania płatności.

Funkcji Zastosuj automatycznie używasz automatycznie podczas importowania pliku bankowego lub źródła danych z transakcjami płatności albo po jej aktywacji, aby zastosować płatności do powiązanych otwartych zapisów na podstawie dopasowania tekstu w wierszu wyciągu bankowego (wierszu dziennika) z tekstem w jednym lub wielu otwartych zapisach. Ta automatyzacja opiera się na regułach definiowanych na stronie Reguły aplikowania płatności, gdzie określasz również, czy sugestia aplikacji wymaga przeglądu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Reguły automatycznego stosowania płatności.

W wierszach dziennika, gdzie płatność została automatycznie zastosowana do jednego lub wielu otwartych zapisów, pole Pewność dopasowania ma wartość Niska, Średnia lub Wysoka, wskazującą jakość dopasowania danych, na którym opiera się sugerowana aplikacja płatności.

Niektóre aplikacje płatności wymagają przeglądu zgodnie z używaną regułą dopasowania, np. wiersze z Niską pewnością dopasowania. Inne wiersze wymagają przeglądu i ręcznej zmiany, ponieważ w polu Różnica znajduje się wartość. Aby przejrzeć jedną lub więcej aplikacji płatności, wybierz pole Wiersze do przeglądu lub Wiersze z różnicą u dołu strony. Zostanie otwarta strona Przegląd aplikacji płatności pokazująca wszystkie istotne informacje o nabywcy lub dostawcy, do którego zastosowano płatność, szczegóły dopasowania oraz akcje do przetworzenia wiersza, takie jak akcja Akceptuj aplikację. (Zobacz kroki 7 i 8)

Dla każdego wiersza dziennika na stronie Dziennik uzgadniania płatności możesz otworzyć stronę Aplikacja płatności, aby zobaczyć wszystkie kandydujące otwarte zapisy dla płatności i wyświetlić szczegółowe informacje o każdym zapisie dotyczące dopasowania danych, na którym opiera się aplikacja płatności. Tutaj możesz ręcznie zastosować płatności lub ponownie zastosować płatności, które zostały automatycznie zastosowane do niewłaściwego zapisu. (Zobacz krok 10) Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przeglądanie i ręczne stosowanie płatności po automatycznym stosowaniu.

Uwaga

Import transakcji bankowych możesz rozpocząć jednocześnie z otwarciem strony Dziennik uzgadniania płatności dla istniejącego dziennika. Poniższa procedura opisuje, jak importować transakcje bankowe na stronę Dziennik uzgadniania płatności po utworzeniu nowego dziennika.

Aby uzgodnić płatności przy użyciu automatycznego aplikowania

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Dzienniki uzgadniania płatności, a następnie wybierz powiązane łącze.
Aby pracować w nowym dzienniku uzgadniania płatności, wybierz akcję Nowy dziennik.
Na stronie Lista kont bankowych płatności wybierz konto bankowe, dla którego chcesz uzgodnić płatności, a następnie wybierz przycisk OK. Strona Dziennik uzgadniania płatności zostaje otwarta i przygotowana dla wybranego konta bankowego.
Wybierz akcję Importuj transakcje bankowe. Jeśli konto bankowe dla wybranego dziennika nie jest skonfigurowane do importowania transakcji bankowych, Business Central pomoże Ci to zrobić.
Na stronie Wybierz plik do importu wybierz plik zawierający transakcje bankowe dla płatności, które chcesz uzgodnić, a następnie wybierz przycisk Otwórz.
Jeśli usługa Envestnet Yodlee Bank Feeds jest włączona, na stronie Filtr wyciągu bankowego, która otwiera się automatycznie, określ przedział dat dla wyciągów bankowych do zaimportowania.

Strona Dziennik uzgadniania płatności zostaje wypełniona wierszami dla płatności reprezentujących transakcje bankowe w zaimportowanym wyciągu bankowym.

W wierszach dla płatności, które zostały automatycznie zastosowane do powiązanych otwartych zapisów, pole Pewność dopasowania wskazuje jakość dopasowania danych, na którym opiera się sugerowana aplikacja płatności. Ponadto pola Nazwa konta, Typ konta i Nr konta pokazują informacje o nabywcy lub dostawcy, do którego zastosowano płatność.

Automatyczne aplikacje, jakość dopasowania oraz to, czy wiersze wymagają przeglądu, są kontrolowane przez reguły. Możesz edytować reguły, aby dostosować wyniki. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Reguły automatycznego stosowania płatności.
Aby przejrzeć, zaakceptować/usunąć lub ręcznie zmienić wiele aplikacji płatności, które mają wartość w polu Różnica, wybierz akcję Wiersze z różnicą u dołu strony.

Strona Przegląd aplikacji płatności zostaje otwarta i pokazuje pierwszą aplikację do przeglądu. Następna aplikacja do przeglądu zostanie wyświetlona na stronie po przetworzeniu poprzedniej. Przegląd obejmuje informacje o nabywcy lub dostawcy, do którego zastosowano płatność, szczegóły dopasowania oraz akcje do przetworzenia wiersza, takie jak akcje Akceptuj aplikację i Zastosuj ręcznie.
Aby przejrzeć, zaakceptować lub usunąć, albo ręcznie zmienić wiele aplikacji płatności, które reguła oznaczyła do przeglądu, wybierz akcję Wiersze do przeglądu.
Aby zmienić automatyczną aplikację, wybierz wiersz dziennika, a następnie wybierz akcję Zastosuj ręcznie, aby ponownie zastosować lub zastosować płatność ręcznie na stronie Aplikacja płatności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przeglądanie i ręczne stosowanie płatności po automatycznym stosowaniu.
Wybierz niezastosowany wiersz dziennika dla cyklicznego wpływu lub wydatku gotówkowego, takiego jak zakup paliwa do samochodu, a następnie wybierz akcję Mapuj tekst na konto. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie mapowania tekstu na konto dla płatności cyklicznych.

Po zakończeniu mapowania tekstu płatności do kont wybierz akcję Zastosuj ręcznie.

Gdy mapowanie tekstu na konto jest skonfigurowane, wynikowa automatyczna aplikacja płatności będzie zawierać Wysoka — mapowanie tekstu na konto w polu Pewność dopasowania.
Dla wiersza dziennika, który nie ma sugerowanej aplikacji, ponieważ nie istnieje zapis księgi, do którego można go zastosować, wybierz akcję Przenieś różnicę na konto, aby utworzyć i zaksięgować brakujący zapis księgi głównej potrzebny do zastosowania płatności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie funkcji przenoszenia różnicy na konto do uzgadniania płatności
Gdy żadne wiersze nie wymagają już przeglądu, a pole Różnica jest puste we wszystkich wierszach, wybierz akcję Księguj, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:
- Księguj płatności i uzgodnij konta bankowe — Aby zaksięgować płatności jako zastosowane i również zamknąć powiązane zapisy księgi konta bankowego jako uzgodnione.
- Post Payments Only - To only post the payments as applied, but leave the related bank account ledger entries open. Required that you reconcile the bank account separately, for example: For more information, see Uzgadnianie kont bankowych.
- Raport testowy — Aby przejrzeć wynik księgowania przed zaksięgowaniem. Raport Wyciąg konta bankowego otwiera się i pokazuje te same pola, co u dołu strony Dziennik uzgadniania płatności.

Podczas księgowania dziennika uzgadniania płatności zastosowane otwarte zapisy są zamykane. Konta nabywców, dostawców lub konta K/G są aktualizowane. Dla płatności w wierszach dziennika opartych na mapowaniu tekstu na konto aktualizowane są określone konta nabywców, dostawców i konta K/G. Dla wszystkich wierszy dziennika tworzone są zapisy księgi konta bankowego. Jeśli wybierzesz akcję Księguj płatności i uzgodnij konto bankowe, wszystkie otwarte zapisy księgi konta bankowego powiązane z zastosowanymi zapisami księgi nabywców lub dostawców zostaną zamknięte. Oznacza to, że konto bankowe jest automatycznie uzgadniane dla płatności księgowanych w dzienniku.

Możesz porównać wartość w polu Saldo konta bankowego po zaksięgowaniu z wartością w polu Saldo końcowe wyciągu, aby śledzić, kiedy konto bankowe zostało uzgodnione na podstawie księgowanych płatności.

Uwaga

Jeśli nie chcesz uzgadniać konta bankowego ze strony Dziennik uzgadniania płatności, musisz użyć strony Uzgodnienie konta bankowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uzgadnianie kont bankowych.

Powiązane informacje

Przegląd zadań dotyczących zarządzania należnościami
Omówienie zadań zarządzania sprzedażą
Praca z Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj