Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Często zadawane pytania dotyczące pomocy w uzgadnianiu kont bankowych z Copilot

Te często zadawane pytania (FAQ) opisują wpływ SI pomocy Microsoft Copilot w uzgadnianiu kont bankowych w Business Central.

Czym jest pomoc w uzgadnianiu konta bankowego?

Uzgadnianie konta bankowego to typowe zadanie księgowe, w którym organizacje przeglądają wyciągi z kont bankowych, aby zidentyfikować transakcje, które powinny być zarejestrowane w Business Central. Na przykład to zadanie służy do identyfikacji okresowych opłat bankowych lub małych wydatków pracowniczych.

Uzgadnianie konta bankowego jest zazwyczaj procesem wieloetapowym. Najpierw wyciągi bankowe są importowane do Business Central. Następnie transakcje są dopasowywane do zapisów księgi. Na koniec nowe zapisy księgi są księgowane, aby odzwierciedlić wszelkie pozostałe transakcje, które nie były wcześniej znane w Twoich księgach.

Copilot w Business Central zmniejsza nakład pracy ręcznej poprzez dopasowywanie większej liczby transakcji i sugerowanie kont księgi głównej (K/G), na które można księgować.

Jakie są możliwości pomocy w uzgadnianiu konta bankowego?

Copilot zapewnia pomoc opartą na SI przy dwóch odrębnych zadaniach:

  • Ulepszone dopasowywanie transakcji do zapisów księgi

Business Central oferuje zautomatyzowane reguły, które automatycznie dopasowują wiele transakcji bankowych do zapisów księgi. Jednak te reguły są sztywne i często skutkują wieloma niedopasowanymi transakcjami, z których każda wymaga ręcznej inspekcji i porównania. Copilot używa technologii SI do sprawdzania tych niedopasowanych transakcji i identyfikowania większej liczby dopasowań na podstawie dat, kwot i opisów. Na przykład, jeśli nabywca zapłacił wiele faktur jedną łączną kwotą, Copilot uzgadnia pojedynczy wiersz wyciągu bankowego z wieloma zapisami księgi faktur.

  • Sugerowane konta K/G

W przypadku pozostałych transakcji bankowych, których nie można dopasować do żadnych zapisów księgi, Copilot używa technologii SI do porównania opisu transakcji z nazwami kont K/G, a następnie sugeruje najbardziej prawdopodobne konto K/G do zaksięgowania. Na przykład, jeśli niedopasowane transakcje mają opis Stacja paliw 24, Copilot może zasugerować zaksięgowanie ich na koncie Transport.

Copilot nie łączy się z Twoim bankiem w celu pobierania lub wysyłania transakcji. To zadanie pozostaje w pełni pod Twoją kontrolą. Jest to warunek wstępny korzystania z pomocy Copilot, niezależnie od tego, czy transakcje są dodawane do Business Central za pomocą cyfrowego połączenia bankowego, importowane z pliku wyciągu bankowego czy wprowadzane ręcznie.

Jakie jest przeznaczenie asystenta uzgadniania kont bankowych?

Asystent uzgadniania kont bankowych jest zaprojektowany, aby poprawić dokładność ksiąg poprzez pomoc nabywcom w identyfikacji nowych transakcji, które powinni uwzględnić w Business Central. Nie jest przeznaczony do wykrywania oszustw ani do określania, czy nabywcy zapłacili na czas.

Jak oceniono asystenta uzgadniania kont bankowych? Jakie metryki są używane do pomiaru wydajności?

Asystent uzgadniania kont bankowych był testowany przy użyciu kombinacji syntetycznych danych transakcji bankowych oraz podobnych kont K/G i zapisów księgi, które obejmują typowe wariacje i limity danych dla każdego pola w różnych językach. Dane testowe reprezentują zarówno typowe użycie, jak i użycie przez złośliwych użytkowników. Wydajność była mierzona w porównaniu z ręcznym uzgadnianiem tych samych danych.

Jakie są ograniczenia asystenta uzgadniania kont bankowych? Jak użytkownicy mogą zminimalizować wpływ tych ograniczeń podczas korzystania z systemu?

Asystent uzgadniania kont bankowych działa najlepiej, gdy nazwy kont K/G, opisy zapisów księgi i opisy transakcji bankowych są w tym samym języku. Mieszane języki lub mieszane języki dla opisów transakcji często powodują mniejszą liczbę dopasowań i sugestii.

Sugerowane konta księgi działają najlepiej w jednym z obsługiwanych języków (lista języków znajduje się w następnej sekcji). Użytkownicy mogą doświadczyć mniejszej liczby dopasowań transakcji i mniejszej liczby sugerowanych kont księgi w innych językach.

W jakich regionach geograficznych i językach jest dostępny asystent uzgadniania kont bankowych?

Ta funkcja Copilot jest dostępna we wszystkich obsługiwanych krajach/regionach Business Central. Jednak funkcja ta korzysta z usługi Microsoft Azure OpenAI Service, która jest obecnie dostępna dla Business Central tylko w niektórych regionach geograficznych. Jeśli Twoje środowisko znajduje się w kraju/regionie, gdzie usługa Azure OpenAI Service nie jest dostępna, administratorzy muszą zezwolić na przenoszenie danych między regionami geograficznymi. Dowiedz się więcej w artykule Przenoszenie danych Copilot między regionami geograficznymi.

Ta funkcja została zwalidowana i jest obsługiwana w określonych językach. Chociaż może być używana w innych językach, może nie działać zgodnie z przeznaczeniem. Jakość języka może się różnić w zależności od interakcji użytkownika lub ustawień systemowych, co może wpływać na dokładność i doświadczenie użytkownika.

Dowiedz się więcej o dostępności geograficznej i językowej w artykule Międzynarodowa dostępność Copilot.

Czego oczekuje się od użytkowników systemu podczas korzystania z asystenta uzgadniania kont bankowych?

Podczas uzgadniania konta bankowego

Dopasowania i sugestie oparte na AI mogą czasami być nieprawidłowe lub niekompletne. Użytkownicy asystenta uzgadniania kont bankowych muszą sprawdzić dokładność dopasowań i sugestii dostarczonych przez Copilot, zanim zdecydują się je zachować. Dopasowania i sugestie Copilota nie są zapisywane w bazie danych Business Central, dopóki nie wybierzesz przycisku Zachowaj i nie zamkniesz okna Copilota. Możesz edytować i poprawiać dowolne dopasowania lub sugestie, zanim zdecydujesz się je zachować.

Po zakończeniu uzgadniania konta bankowego

Zalecamy, aby użytkownicy również zweryfikowali dokładność i poprawili wszelkie rozbieżności po zamknięciu okna Copilota. Ten proces powinien obejmować następujące czynności:

  • Przejrzyj raport testowy uzgodnienia.
  • Upewnij się, że Twoja organizacja ma odpowiednie procesy przeglądu i audytu.
  • Otwórz ponownie zaksięgowane uzgodnienia za pomocą funkcji Cofnij.
  • Popraw błędne zapisy księgi poprzez odwrotne księgowanie zapisów.
Czego oczekuje się od administratorów i użytkowników systemu podczas korzystania z asystenta uzgadniania kont bankowych?

Użytkownicy systemu, tacy jak księgowi, skarbnicy lub inne osoby pracujące w dziale księgowości, powinni zawsze sprawdzać dokładność dopasowań i sugestii dostarczonych przez Copilot, zanim zdecydują się je zachować. Po uzgodnieniu z Copilotem zalecamy, aby ci użytkownicy przejrzeli raport testowy uzgodnienia w celu weryfikacji dokładności i identyfikacji wszelkich rozbieżności.

Administratorzy powinni upewnić się, że odpowiedni użytkownicy księgowości mają dostęp do tej funkcji.

Czy Copilot jest jedynym sposobem na ukończenie uzgadniania konta bankowego?

Nie. Korzystanie z Copilota jest opcjonalne. Business Central oferuje tradycyjne, niewykorzystujące AI sposoby importowania wyciągów bankowych, uruchamiania predefiniowanych reguł dopasowania oraz ręcznego stosowania dopasowań i księgowania na odpowiednich kontach księgi. W organizacji można jednocześnie korzystać zarówno z tradycyjnego podejścia, jak i z Copilota.

Jak mogę przekazać opinię na temat treści wygenerowanych przez AI?

Za każdym razem, gdy Copilot dostarcza dopasowania lub sugestie, możesz przekazać opinię do Microsoft bezpośrednio z okna Copilota za pomocą przycisków polubienia (kciuk w górę) i niepolubienia (kciuk w dół). Twoja opinia pozostaje anonimowa, a my wykorzystujemy te dane do poprawy jakości usługi.

Jakie dane zbiera Microsoft i jak są one wykorzystywane?

Oświadczenie o ochronie prywatności Microsoft ma zastosowanie do Dynamics 365 Business Central oraz innych produktów i usług Microsoft. Poniższe informacje zapewniają dodatkową przejrzystość dotyczącą tego, jakie dane są zbierane i jak są wykorzystywane podczas korzystania z funkcji Copilot i agenta Microsoft w Business Central.

  • Dane diagnostyczne: Wszystkie monity (dane wejściowe) i odpowiedzi (dane wyjściowe) są bezpiecznie przechowywane w Business Central przez okres 20 dni w celu ułatwienia odpowiadania na zgłoszenia pomocy technicznej. Te dane diagnostyczne są przechowywane wraz z danymi firmy Business Central w tych samych granicach geograficznych i zgodności. Dane nie są wliczane do limitów bazy danych. Monity i odpowiedzi mogą zawierać dane firmowe i dane osobowe. Dostęp do danych mają wyłącznie pracownicy Microsoft w ramach zgłoszenia pomocy technicznej. Organizacje wdrażające zasady Customer Lockbox otrzymają żądanie dostępu do danych do zatwierdzenia, zanim Microsoft będzie mógł uzyskać dostęp do tych danych w ramach zgłoszenia pomocy technicznej. Dowiedz się więcej o funkcji lockbox w artykule Business Central security.

Microsoft nie wykorzystuje danych Twojej firmy, monitów ani odpowiedzi do trenowania modeli AI. Dowiedz się więcej w artykule Dynamics 365 terms for Azure OpenAI-powered features.

  • Dane użytkowania: Microsoft zbiera minimalne dane wymagane do obsługi i ulepszania usługi Business Central, w tym zanonimizowane dane dotyczące korzystania z AI. Dane użytkowania nie obejmują monitów (danych wejściowych) ani odpowiedzi (danych wyjściowych) i nie zawierają danych klientów ani danych osobowych.

  • Opinie: Microsoft zbiera opinie przekazywane przez użytkowników za pomocą ikon polubienia (kciuk w górę) lub niepolubienia (kciuk w dół) w interfejsie użytkownika. Gdy przekazujesz opinię, rejestrujemy, czy coś Ci się podobało, czy nie, powód niepolubienia (jeśli go podasz) oraz której funkcji AI dotyczy Twoja opinia.

Nie zbieramy automatycznie Twojego monitu (danych wejściowych) ani odpowiedzi AI (danych wyjściowych) podczas przekazywania opinii.

Powiązane informacje

Uzgadnianie kont bankowych z Copilot (wersja zapoznawcza) Copilot data movement across geographies