--

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Raport praktyk płatniczych

Władze w niektórych krajach/regionach wymagają od dużych firm raportowania ich praktyk płatniczych i wyników dotyczących szybkości płacenia dostawcom. Na przykład każdego roku szwedzkie firmy zatrudniające 250 lub więcej pracowników muszą zgłaszać do Szwedzkiego Urzędu Rejestracji Spółek terminy płatności, jakie mają za zakupy od mniejszych firm. Podobne przepisy obowiązują w Wielkiej Brytanii, Australii i Nowej Zelandii. Celem tych przepisów jest ochrona mniejszych firm przed obciążeniami finansowymi powodowanymi przez opóźnione płatności.

Uwaga

Obecnie tylko niektóre kraje wymagają tego typu raportowania. Ponieważ wymagania są w dużej mierze takie same, jest to funkcja globalna, z której mogą korzystać wszystkie kraje/regiony.

Raport można oprzeć na różnych źródłach i sortować dostawców według ich wielkości lub zdefiniowanych warunków płatności. Firmy mogą dostarczać raporty dla dostawców zawierające następujące informacje, zgodnie z wymogami lokalnych władz:

• Średni uzgodniony okres płatności.
• Średni rzeczywisty termin płatności.
• Procent faktur, które opłacono w uzgodnionym okresie płatności.

Można wybrać okres, dla którego ma zostać wykonane obliczenie, oraz znaleźć szczegóły na podstawie wybranego grupowania. Dla każdego z tych grupowań można znaleźć zapisy źródłowe.

Generowanie raportu

Aby uruchomić raport Praktyki płatnicze, wykonaj następujące kroki:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Praktyki płatnicze, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz Nowy.
3. Na skróconej karcie Ogólne wprowadź wartości w następujących polach:

Pole	Opis
Nr	Określ numer zapisu lub rekordu dla raportu.
Typ agregacji	Określ sposób agregowania danych. Jeśli wybierzesz Okres, raport obejmuje okres zdefiniowany w polach Data początkowa i Data końcowa. Jeśli wybierzesz Wielkość firmy, raport jest oparty na liczbie pracowników w firmie dostawcy. Uwaga: Aby użyć opcji Wielkość firmy, musisz najpierw utworzyć wielkości na stronie Wielkości firm i przypisać je do odpowiednich dostawców w polu Kod wielkości firmy na stronie Kartoteka dostawcy.
Typ nagłówka	Określa źródło dla zapisów w praktyce płatniczej. Można wybrać Dostawców, Nabywców lub obu.
Data początkowa	Określa datę początkową praktyki płatniczej.
Data końcowa	Określa datę końcową praktyki płatniczej.

1. Po wypełnieniu pól w nagłówku użyj akcji Generuj, aby wygenerować dane raportu.

Po wygenerowaniu raportu Business Central wypełnia pola Wygenerowano dnia i Wygenerowane przez odpowiednio datą i godziną wygenerowania oraz informacją o tym, kto go wygenerował.

Edycja wyników

W zależności od wyboru w polu Typ agregacji wyświetlane są różne wiersze. Można zmieniać wartości w wierszach. Po wprowadzeniu zmian raport jest oznaczany jako Zmodyfikowany ręcznie.

Przeglądanie obliczeń

Aby sprawdzić obliczenia stojące za wartościami na skróconej karcie Statystyki, wybierz wartość w polu, aby otworzyć stronę Lista danych praktyk płatniczych.

Drukowanie raportu

Aby wydrukować dokument, wybierz akcję Drukuj.

Powiązane informacje

Wbudowane raporty finansowe w Business Central
Praca z przeglądami finansowymi w programie Excel (wersja przestarzała)
Analiza należności
Analityka zobowiązań
Konfigurowanie procesów finansowych
Finanse
Funkcjonalność lokalna i strategia lokalizacji

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj