Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Przeglądanie kwot na kontach księgi głównej

Możesz mieć konta księgi głównej, które często monitorujesz. Możesz też chcieć przyspieszyć proces przeglądu na koniec miesiąca. Aby ułatwić śledzenie wykonanych czynności i przyspieszyć przeglądy, użyj akcji Przeglądaj zapisy na stronie Plan kont lub Kartoteka konta K/G dla każdego konta.

Konfigurowanie kont do przeglądów

Na stronie Kartoteka konta K/G dla każdego konta określ sposób zezwalania na przeglądy w polu Zasady przeglądu.

Zasady przeglądu Opis
Brak Nie można oznaczać zapisów dla tego konta jako przejrzanych. Na przykład użyj tej opcji dla kont takich jak zobowiązania, należności i konta bankowe, dla których istnieją inne sposoby przeglądania ich kwot.
Zezwalaj na weryfikację Nie musisz uwzględniać zapisów w weryfikacji, a kwoty zapisów debetowych i kredytowych nie muszą być zbilansowane. Usuwasz weryfikację na przykład wtedy, gdy popełnisz błąd.
Zezwalaj na weryfikację i uzgadnianie salda Łączne kwoty zapisów debetowych i kredytowych w weryfikacji muszą się zgadzać. Pola Debet i Kredyt pokazują te kwoty, a pole Saldo pokazuje sumę. To ustawienie umożliwia również usunięcie weryfikacji. Gdy usuwasz weryfikację z jednego lub więcej zapisów, zapisy debetowe i kredytowe muszą nadal być zbilansowane.

Oznaczanie zapisów jako zweryfikowane

Wybierz zapisy, które zweryfikowałeś, a następnie użyj akcji Ustaw zaznaczone jako zweryfikowane. Za każdym razem, gdy oznaczasz jeden lub więcej zapisów jako zweryfikowane, zapisy otrzymują ten sam numer w kolumnie Identyfikator weryfikacji. Identyfikator weryfikacji to wygodny sposób śledzenia zapisów, które zostały zweryfikowane w tym samym czasie. Business Central rejestruje również użytkownika, który przeprowadził weryfikację, oraz czas jej wykonania.

Jeśli oznaczysz zapisy jako zweryfikowane, ale tego pożałujesz, użyj akcji Ustaw zaznaczone jako niezweryfikowane.

  • Jeśli do konta jest przypisana zasada Weryfikacja dozwolona, akcja resetuje identyfikator weryfikacji do 0 i usuwa osobę oraz datę i godzinę weryfikacji.
  • Jeśli jest przypisana zasada Weryfikacja dozwolona i uzgodnienie salda, kredyt i debet muszą nadal być zbilansowane. Na przykład, jeśli jeden z zapisów w weryfikacji jest błędny, możesz wybrać inny zapis z poprawną wartością. Zapis zastępczy nie musi mieć tego samego identyfikatora weryfikacji.

Porada

Szybkim sposobem wyboru wielu zapisów jest przytrzymanie klawisza Ctrl lub Shift podczas wybierania zapisów. Ctrl umożliwia wybór określonych zapisów, a Shift zaznacza wszystkie zapisy między pierwszym a ostatnim wybranym zapisem.

Weryfikowanie kont ze starymi zapisami

Możesz mieć zapisy z poprzednich okresów, które już zweryfikowałeś lub które po prostu nie wymagają weryfikacji. Chcesz po prostu rozpocząć weryfikację zapisów od na przykład początku roku lub okresu księgowego. Możesz zostawić zapisy bez zmian. Jeśli jednak chcesz analizować dane w programie Excel lub za pomocą trybu analizy, oznacz zapisy jako zweryfikowane. Aby dowiedzieć się więcej o analizowaniu zapisów, przejdź do sekcji Analizowanie zapisów. Aby oznaczyć zapisy jako zweryfikowane, dodaj filtr w okienku filtrów, aby wyświetlić tylko te zapisy, a następnie wybierz akcję Oznacz zaznaczone zapisy jako zweryfikowane.

Filtrowanie zapisów

Aby uzyskać jaśniejszy obraz, istnieje kilka sposobów filtrowania zapisów na stronie Weryfikacja zapisów K/G.

  • Użyj akcji Pokaż zweryfikowane zapisy i Ukryj zweryfikowane zapisy, aby wyświetlić tylko zapisy, które zweryfikowałeś lub których nie zweryfikowałeś. Aby wyczyścić filtry, użyj akcji Pokaż wszystkie zapisy.
  • Użyj okienka filtrów. Na przykład możesz filtrować według numeru konta lub, jeśli masz starsze zapisy i chcesz oznaczyć je wszystkie jako zweryfikowane, według daty księgowania.

Analizowanie zapisów

Istnieje kilka sposobów analizowania zweryfikowanych zapisów księgi głównej.

Powiązane informacje

Informacje o księdze głównej i planie kont
Konfigurowanie lub zmiana planu kont