© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Konfigurowanie grup księgowych
Grupy księgowe mapują jednostki na konta księgi głównej. Przykłady jednostek to nabywcy, dostawcy, zapasy, zasoby oraz dokumenty sprzedaży i zakupu. Grupy księgowe oszczędzają czas i pomagają uniknąć błędów podczas księgowania transakcji. Wartości transakcji trafiają na konta określone w grupie księgowej dla danej jednostki. Jedynym wymaganiem jest posiadanie planu kont. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie lub zmiana planu kont.
Grupy księgowe są podzielone na trzy kategorie:
- Ogólne
Określ, komu sprzedajesz i od kogo kupujesz oraz co sprzedajesz i co kupujesz. Możesz również łączyć grupy, aby określić takie elementy jak konta rachunku zysków i strat, na które księgujesz, lub używać grup do filtrowania raportów.
* Specyficzna
Używaj na przykład dokumentów sprzedaży zamiast księgować bezpośrednio w księdze głównej. Gdy tworzysz zapisy w księdze nabywców, odpowiednie zapisy są tworzone w księdze głównej.
* Podatkowe
Określ procenty podatku i typy obliczeń, które mają zastosowanie do tego, komu sprzedajesz i od kogo kupujesz oraz co sprzedajesz i co kupujesz.
W poniższych sekcjach opisano grupy księgowe w ramach każdej kategorii.
Ogólne grupy księgowe
W poniższej tabeli opisano ogólne grupy księgowe.
| Typ | Opis |
|---|---|
| Ogólne gosp. grupy księgowe | Przypisz tę grupę do nabywców i dostawców, aby określić, komu sprzedajesz i od kogo kupujesz. Skonfiguruj te grupy księgowe na stronie Ogólne gosp. grupy księgowe. Podczas konfiguracji zastanów się, ile grup potrzebujesz do podziału sprzedaży i zakupów. Na przykład pogrupuj nabywców i dostawców według obszaru geograficznego lub według typu działalności. |
| Ogólne gosp. grupy tow. | Przypisz tę grupę do zapasów i zasobów, aby określić, co sprzedajesz i co kupujesz. Skonfiguruj te grupy księgowe na stronie Ogólne gosp. grupy tow.. Podczas konfiguracji rozważ liczbę grup potrzebnych do podziału sprzedaży według produktu (zapasy i zasoby) i zakupów według zapasów. Na przykład podziel te grupy według surowców, handlu detalicznego, zasobów, zdolności produkcyjnej itd. |
| Ustawienia księgowania | Połącz gospodarcze i towarowe grupy księgowe i wybierz konta, na które będziesz księgować. Dla każdej kombinacji gospodarczych i towarowych grup księgowych możesz przypisać zestaw kont księgi głównej. Na przykład możesz zaksięgować sprzedaż tego samego zapasu na różne konta księgi głównej, ponieważ nabywcy są przypisani do różnych gospodarczych grup księgowych. Skonfiguruj te ustawienia na stronie Ustawienia księgowania. |
Specyficzne grupy księgowe
W poniższej tabeli opisano grupy księgowe specyficzne dla typów danych.
| Typ | Opis |
|---|---|
| Grupy księgowe nabywców | Zdefiniuj konta używane podczas księgowania transakcji należności. Jeśli używasz zapasów z należnościami, konta, na które księgowane są wiersze zamówień sprzedaży, są określane przez ogólną gospodarczą grupę księgową przypisaną do nabywcy oraz ogólną towarową grupę księgową przypisaną do zapasu. Zobacz Ogólne gosp. grupy księgowe i Ogólne gosp. grupy tow. w sekcji Ogólne grupy księgowe. Skonfiguruj te grupy księgowe na stronie Grupy księgowe nabywcy. |
| Grupy księgowe dostawców | Zdefiniuj, gdzie księgować transakcje dla kont zobowiązań, kont opłat za usługi i kont rabatów płatniczych. Jest to podobne do grup księgowych nabywcy. Skonfiguruj te grupy księgowe na stronie Grupy księgowe dostawcy. |
| Grupy księgowe zapasów | Zdefiniuj grupy księgowe zapasów, które następnie przypiszesz do odpowiednich kont zapasów na stronie Ustawienia księgowania zapasów. W ten sposób, gdy księgujesz zapisy dotyczące zapasu, system księguje na konto K/G skonfigurowane dla kombinacji grupy księgowej zapasów i lokalizacji powiązanej z zapasem. Grupy księgowe zapasów stanowią również dobry sposób organizacji zapasów, dzięki czemu możesz oddzielić zapasy według ich grupy księgowej podczas generowania raportów. Skonfiguruj te grupy księgowe na stronie Grupy księgowe zapasów. |
| Grupy księgowe konta bankowego | Zdefiniuj konta księgi głównej, na które księgowane są zapisy konta bankowego. Na przykład może to uprościć procesy śledzenia transakcji i uzgadniania kont bankowych. Skonfiguruj te grupy księgowe na stronie Grupy księgowe konta bankowego. Zalecamy, aby te konta K/G miały pole Księgowanie bezpośrednie ustawione na Nie. |
| Grupy księgowe środków trwałych | Zdefiniuj konta dla różnych typów wydatków i kosztów, takich jak koszty nabycia, skumulowane kwoty amortyzacji, koszty nabycia przy zbyciu, skumulowana amortyzacja przy zbyciu, zyski ze zbycia, straty ze zbycia, wydatki na konserwację i koszty amortyzacji. Skonfiguruj te grupy księgowe na stronie Grupy księgowe ŚT. |
Zezwalanie na alternatywne grupy księgowe w dokumentach
Możesz pozwolić użytkownikom wybierać inne grupy księgowe nabywcy, dostawcy lub pracownika niż domyślne grupy podczas pracy z dokumentami sprzedaży lub zakupu oraz dziennikami. Alternatywne grupy księgowe mogą zastąpić domyślną grupę księgową.
Aby umożliwić użytkownikom wybór alternatywnych grup księgowych, włącz przełącznik Zezwalaj na wiele grup księgowych na następujących stronach:
- Ustawienia sprzedaży i należności dla grup księgowych nabywcy. Jeśli używasz funkcji zarządzania serwisem, włącz również przełącznik na stronie Ustawienia zarządzania serwisem.
- Strona Ustawienia zakupów i zobowiązań dla grup księgowych dostawcy.
- Strona Ustawienia kadr dla grup księgowych pracownika.
Na stronach Grupy księgowe nabywcy, Grupy księgowe dostawcy i Grupy księgowe pracownika możesz użyć akcji Grupy alternatywne, aby określić grupy księgowe dozwolone jako zamienniki.
Ostatnim krokiem konfiguracji jest włączenie przełącznika Zezwalaj na wiele grup księgowych na stronach kart odpowiednich nabywców, dostawców lub pracowników.
Po skonfigurowaniu tego ustawienia możesz wybierać spośród dozwolonych alternatywnych grup księgowych podczas księgowania dokumentów sprzedaży lub zakupu oraz dzienników. Alternatywne grupy księgowe są kopiowane do zaksięgowanych dokumentów i dzienników, a zapisy K/G zobowiązań lub należności są księgowane na ich kontach K/G.
Gdy rozliczasz na przykład fakturę i płatność, które zostały zaksięgowane z różnymi grupami księgowymi (różne konta K/G), Business Central przenosi kwoty między kontami K/G, aby je zbilansować.
Podatkowe grupy księgowe
W poniższej tabeli opisano grupy księgowe związane z podatkami.
| Typ | Opis |
|---|---|
| Podatkowe gosp. grupy księgowe | Określ, jak obliczać i księgować podatek od sprzedaży dla nabywców i dostawców. Skonfiguruj te grupy księgowe na stronie Podatkowe gosp. grupy księgowe. Podczas konfiguracji zastanów się, ile grup potrzebujesz. Na przykład może to zależeć od czynników takich jak lokalne przepisy oraz od tego, czy prowadzisz handel krajowy i międzynarodowy. |
| Podatkowe grupy tow. | Wskaż obliczenia podatkowe wymagane dla typów zapasów lub zasobów, które kupujesz lub sprzedajesz. |
| Ustawienia księgowania podatku | Połącz podatkowe gospodarcze grupy księgowe i podatkowe towarowe grupy księgowe. Podczas wypełniania wiersza dziennika głównego, wiersza zakupu lub wiersza sprzedaży sprawdzamy kombinację, aby zidentyfikować konta do użycia. |
Jeśli w Twoim kraju/regionie obowiązuje podatek od wartości dodanej (VAT), zobacz Konfigurowanie podatku od wartości dodanej.
Przykład powiązania grup księgowych
Oto przykładowy scenariusz.
Te grupy księgowe są wybierane na karcie nabywcy:
- Ogólna grupa księgowa działalności
- Grupa księgowa nabywcy
Te grupy księgowe są wybierane na karcie zapasu:
- Ogólna grupa księgowa produktu
- Grupa księgowa zapasów
Podczas tworzenia dokumentu sprzedaży nagłówek sprzedaży wykorzystuje informacje z karty nabywcy, a wiersze sprzedaży wykorzystują informacje z karty zapasu.
- Księgowanie przychodu (rachunek zysków i strat) jest określane przez kombinację ogólnej grupy księgowej odbiorcy i ogólnej grupy księgowej produktu.
- Księgowanie należności (bilans) jest określane przez grupę księgową nabywcy.
- Księgowanie zapasów (bilans) jest określane przez grupę księgową zapasów.
- Księgowanie kosztu własnego sprzedaży (rachunek zysków i strat) jest określane przez kombinację ogólnej grupy księgowej odbiorcy i ogólnej grupy księgowej produktu.
Konfiguracja określa, kiedy następuje księgowanie. Na przykład na czas księgowania wpływa moment wykonywania działań okresowych, takich jak księgowanie kosztu zapasów lub korygowanie zapisów kosztów zapasu.
Kopiowanie wierszy konfiguracji księgowania
Im więcej masz grup księgowych produktu i odbiorcy, tym więcej wierszy będzie na stronie Ustawienia księgowania ogólnego. Chociaż może istnieć wiele różnych kombinacji grup księgowych odbiorcy i produktu, różne kombinacje mogą nadal księgować na te same konta księgi głównej. Aby ograniczyć ilość ręcznego wprowadzania danych, skopiuj konta księgi głównej z istniejącego wiersza na stronie Ustawienia księgowania ogólnego.
Konfigurowanie grup księgowych w locie
Aby przyspieszyć rozpoczęcie pracy użytkowników, Business Central może wyświetlać powiadomienia o brakujących kontach K/G w różnych konfiguracjach grup księgowych. Aby otrzymywać te powiadomienia, upewnij się, że powiadomienie Brak konta K/G w grupie księgowej lub konfiguracji jest zaznaczone na stronie Moje powiadomienia, do której można uzyskać dostęp z pola Zmień, kiedy otrzymuję powiadomienia na stronie Moje ustawienia.
W ten sposób, gdy pracujesz nad dokumentem, który używa grupy księgowej lub konfiguracji, w której brakuje wymaganego konta księgi głównej, otrzymujesz powiadomienie. Wybierz link w powiadomieniu, aby otworzyć stronę, na której możesz wprowadzić odpowiednie zmiany, pod warunkiem że masz do tego uprawnienia.
Uwaga
Aby przenieść Cię bezpośrednio do grupy księgowej lub konfiguracji, w której brakuje konta księgi głównej, Business Central utworzy tymczasową grupę księgową lub konfigurację. Grupy księgowe i konfiguracje są sposobem, w jaki księgowy kontroluje sposób księgowania zapisów do księgi głównej, więc takie tworzenie grup księgowych i konfiguracji w locie może nie być dozwolone w Twojej organizacji. W takim przypadku wyłącz powiadomienie Brak konta K/G w grupie księgowej lub konfiguracji, a następnie współpracuj z księgowym, aby wprowadzić odpowiednie zmiany w grupie księgowej, konfiguracji lub dokumencie. Jest to ważny krok, ponieważ po zaksięgowaniu dokumentów nie można usunąć nieprawidłowo użytych grup księgowych lub konfiguracji, ponieważ zostały dla nich utworzone zapisy księgi głównej.
Użyj pola Zablokowany na stronie Ustawienia księgowania ogólnego, aby uniemożliwić użytkownikom przypadkowe użycie konfiguracji, która nie jest już odpowiednia dla nowych księgowań.
Dostęp do wszystkich pól i kont podczas konfigurowania grupy księgowej
Grupy księgowe mogą być skomplikowane w konfiguracji. Ponieważ niektóre typy kont nie są często używane, Business Central nie wyświetla ich jako kolumn w wierszach. Ponadto, aby ułatwić wybór właściwych kont, Business Central filtruje konta, które można wybrać w polach wyszukiwania.
Jeśli chcesz uzyskać dostęp do wszystkich kont w wierszach i w polach wyszukiwania, istnieje kilka ustawień, które mogą pomóc:
- Aby wyświetlić wszystkie konta jako kolumny w wierszach, włącz przełącznik Pokaż wszystkie konta.
- W poszczególnych wierszach, aby uzyskać dostęp do wszystkich kont w polach wyszukiwania, zaznacz pole wyboru Wyświetl wszystkie konta w wyszukiwaniu.
Uwaga
Przełącznik Pokaż wszystkie konta może nie działać na stronie Ustawienia księgowania ogólnego. Dzieje się tak, ponieważ Business Central zawsze wyświetla wszystkie konta jako kolumny w wierszach na tej stronie.
Rozwiązywanie problemów z błędami grup księgowych
Grupy księgowe są jedną z bardziej zaawansowanych koncepcji do skonfigurowania w Business Central. Jeśli nie są prawidłowo skonfigurowane, mogą wystąpić błędy podczas księgowania dokumentów lub wierszy dziennika. Na przykład błędy te są zazwyczaj spowodowane pomyłką w sposobie przypisywania kont księgi głównej lub sposobie łączenia grup księgowych.
Gdy coś jest nie tak, Business Central wyświetli stronę Komunikaty o błędach. Strona Komunikaty o błędach może ułatwić identyfikację i rozwiązanie problemu. Strona zawiera opis błędu wskazujący konfigurację grupy księgowej, która wymaga uwagi. Na przykład komunikat może brzmieć "Konto przedpłaty sprzedaży nie ma ustawień księgowania ogólnego". Istnieje również link do otwarcia strony będącej źródłem problemu, dzięki czemu można go szybko rozwiązać.
Uwaga
Obsługa błędów opisana powyżej nie jest dostępna w dziennikach zapasów, zasobów, pracowników i środków trwałych ani dla kont K/G dodanych w lokalnych wersjach grup księgowych.
Inspekcja zmian w grupach księgowych
Możesz użyć funkcji Dziennik zmian, aby rejestrować zmiany wprowadzane przez użytkowników w konfiguracji grup księgowych. Na przykład możesz dowiedzieć się, co zostało zmienione, kto dokonał zmiany i kiedy zmiana została wprowadzona.
Poniższa tabela zawiera listę tabel grup księgowych i ich identyfikatorów.
| Tabela | Identyfikator tabeli |
|---|---|
| Ogólna grupa księgowa produktu | 251 |
| Grupa księgowa nabywcy | 92 |
| Grupa księgowa zapasów | 94 |
| Grupa księgowa ŚT | 5606 |
| Grupa księgowa dostawcy | 93 |
Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Inspekcja zmian w ustawieniach.
Powiązane informacje
Informacje o księdze głównej i planie kont
Konfigurowanie procesów finansowych
Praca z Business Central
Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj