© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Automatyczne stosowanie płatności i uzgadnianie kont bankowych
Należy regularnie uzgadniać konta bankowe, należności i zobowiązań, stosując płatności zarejestrowane w banku do powiązanych otwartych (niezapłaconych) faktur i faktur korygujących lub innych otwartych zapisów w Business Central.
To zadanie można wykonać na stronie Dziennik uzgadniania płatności, na przykład importując plik lub źródło danych wyciągu bankowego w celu szybkiej rejestracji płatności. Płatności są stosowane do otwartych zapisów księgi nabywców lub dostawców na podstawie dopasowań między tekstem płatności a informacjami o zapisie. Można przeglądać i zmieniać automatyczne aplikacje przed zaksięgowaniem dziennika. Podczas księgowania dziennika można zamknąć wszystkie otwarte zapisy księgi kont bankowych powiązane z zastosowanymi zapisami księgi. Konto bankowe jest automatycznie uzgadniane po zastosowaniu wszystkich płatności.
Na stronie Reguły stosowania płatności można skonfigurować priorytetowe reguły określające sposób automatycznego dopasowywania tekstu płatności do informacji o zapisie.
Można również uzgadniać konta bankowe bez jednoczesnego stosowania płatności. To zadanie wykonuje się na stronie Uzgadnianie konta bankowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uzgadnianie kont bankowych.
Aby importować wyciągi bankowe jako źródło danych bankowych, należy najpierw skonfigurować i włączyć usługę Envestnet Yodlee Bank Feed, a następnie połączyć konta bankowe z powiązanymi kontami bankowymi online. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie usługi Yodlee Bank Feeds.
Porada
Możesz również importować pliki wyciągów bankowych w formacie rozdzielanym przecinkami lub średnikami (.CSV). Użyj konfiguracji asystowanej Konfiguruj format pliku wyciągu bankowego, aby zdefiniować formaty importu wyciągów bankowych i przypisać format do konta bankowego. Następnie możesz używać tych formatów podczas importowania wyciągów bankowych na stronie Uzgodnienie konta bankowego.
Alternatywnie można użyć rozszerzenia AMC Banking 365 Fundamentals do konwersji pliku wyciągu bankowego z dowolnego formatu na strumień danych, który można zaimportować do Business Central. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Korzystanie z rozszerzenia AMC Banking 365 Fundamentals.
W poniższej tabeli opisano sekwencję zadań z łączami do artykułów, które je opisują.
| To | Zobacz |
|---|---|
| Stosuj płatności do otwartych zapisów księgi nabywców lub dostawców, importując wyciąg bankowy, a następnie uzgodnij konto bankowe po zastosowaniu wszystkich płatności. | Uzgadnianie płatności przy użyciu automatycznego stosowania |
| Ręcznie stosuj płatności, przeglądając szczegółowe informacje o dopasowanych danych i sugestie dotyczące kandydujących otwartych zapisów, do których można zastosować płatności. | Przeglądanie i ręczne stosowanie płatności po automatycznym stosowaniu |
| Rozwiązuj problemy z płatnościami, których nie można automatycznie zastosować do powiązanych otwartych zapisów księgi. Na przykład dlatego, że kwoty się różnią lub powiązany zapis księgi nie istnieje. | Używanie funkcji przenoszenia różnicy na konto do uzgadniania płatności |
| Łącz tekst płatności z określonymi kontami nabywców, dostawców lub kontami księgi głównej, aby zawsze księgować cykliczne wpływy gotówkowe lub wydatki na te konta, gdy nie istnieją dokumenty do zastosowania. | Konfigurowanie mapowania tekstu na konto dla płatności cyklicznych |
| Skonfiguruj reguły określające sposób automatycznego stosowania płatności/transakcji bankowych do powiązanych otwartych zapisów księgi podczas korzystania z funkcji Zastosuj automatycznie na stronie Dziennik uzgadniania płatności. | Reguły automatycznego stosowania płatności |
Powiązane informacje
Uzgadnianie kont bankowych
Przegląd zadań dotyczących zarządzania należnościami
Omówienie zadań zarządzania sprzedażą
Praca z Business Central
Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj