© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Konfigurowanie kodów źródłowych i kodów przyczyn dla ścieżek inspekcji

Wszystkie zaksięgowane zapisy są automatycznie przypisywane do kodu źródłowego, aby można było śledzić transakcje do ich źródła. Jeśli chcesz nadać zapisom dodatkowy kod źródłowy, możesz użyć kodów przyczyn. Kody przyczyn służą do wskazywania, dlaczego zapis został utworzony. Po skonfigurowaniu kodów przyczyn możesz przypisać je do całych szablonów dzienników i instancji dzienników, a także do poszczególnych wierszy dziennika i dokumentów.

Zarówno w przypadku kodów źródłowych, jak i kodów przyczyn, używaj kodów łatwych do zapamiętania i opisowych. Kod musi być unikatowy i możesz skonfigurować dowolną liczbę kodów.

Definiowanie kodów źródłowych

Czasami chcesz zobaczyć, jak powstał dany zapis, na przykład czy pochodzi z księgowania dziennika głównego, czy faktury zakupu. Kod źródłowy wskazuje, gdzie zapis został utworzony. Zapisy są tworzone podczas księgowania dzienników i faktur oraz podczas wykonywania określonych zadań wsadowych. Każdy typ księgowania ma określony kod źródłowy, który jest przypisywany podczas tworzenia poszczególnych zapisów.

Księgowanie dzienników, zamówień, faktur lub faktur korygujących oraz uruchamianie różnych zadań wsadowych tworzy zapisy w sprawozdaniach finansowych. Strona Ustawienia kodu źródłowego zawiera kilka skróconych kart, po jednej dla każdego obszaru aplikacji. Każda skrócona karta zawiera kody źródłowe mające zastosowanie do danego obszaru aplikacji.

Podczas księgowania lub uruchamiania zadania wsadowego prawidłowy kod źródłowy jest automatycznie dołączany do zapisu. Na przykład podczas księgowania z dziennika głównego zapis jest kodowany jako GENJNL. Następnie możesz filtrować stronę Zapisy księgi głównej, aby na przykład wyświetlić, które zapisy zostały zaksięgowane z dziennika głównego lub z dokumentów sprzedaży

Aby zdefiniować kody źródłowe

1. Wybierz ikonę , wprowadź Ustawienia kodu źródłowego, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. W oknie Ustawienia kodu źródłowego dla każdego typu księgowania i zadania wsadowego określ odpowiedni kod źródłowy.

Zawartość pola możesz zmienić później, a zmiana ta wpłynie na przyszłe księgowania.

Zmienianie kodów źródłowych

Możesz chcieć zmienić kod źródłowy. Na przykład chcesz zmienić kod źródłowy GENJNL na GNJ.

Aby zmienić kody źródłowe

1. Wybierz ikonę , wprowadź Kody źródłowe, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. W wierszu z kodem do zmiany wybierz kod w polu Kod.

3. Wprowadź nowy kod, a następnie wybierz przycisk Tak. Możesz także zmienić zawartość pola Opis.

Wszystkie nowe zapisy księgowane z dziennika głównego będą miały nowy kod źródłowy.

Definiowanie kodów przyczyn

Kody przyczyn uzupełniają kody źródłowe i służą do wskazywania, dlaczego zapis został utworzony. Możesz przypisywać kody przyczyn do poszczególnych zapisów, a także przypisywać stałe kody do określonych szablonów dzienników i instancji dzienników. Gdy kod przyczyny jest powiązany z wierszem dziennika lub nagłówkiem sprzedaży lub zakupu, wszystkie zapisy są oznaczane kodem przyczyny podczas ich księgowania.

Aby skonfigurować kody przyczyn

1. Choose the icon, enter Reason Codes, and then choose the related link.

2. W oknie Kody przyczyn wprowadź pierwszy kod w polu Kod. W polu Opis wprowadź tekst objaśniający.

Powtórz procedurę dla każdego kodu, którego chcesz użyć. Możesz skonfigurować dowolną liczbę kodów.

Poniższa procedura opisuje, jak dodać kod przyczyny do szablonu dziennika, ale podobne kroki dotyczą dodawania kodu przyczyny do wiersza dziennika lub instancji dziennika.

Aby przypisać kody przyczyn do szablonów dzienników

1. Choose the icon, enter General Journal Templates, and then choose the related link.

2. W wierszu z wybranym szablonem dziennika, w polu Kod przyczyny, określ odpowiedni kod.

3. Zamknij szablon dziennika.

Wybrany kod przyczyny zostanie skopiowany do nowych instancji dziennika utworzonych w ramach tego szablonu dziennika. Kody przyczyn do szablonów dzienników w innych obszarach aplikacji przypisujesz w ten sam sposób.

Aby używać kodów przyczyn w dokumentach sprzedaży i zakupu

1. Otwórz odpowiedni dokument sprzedaży lub zakupu.

2. W nagłówku sprzedaży lub zakupu wprowadź kod w polu Kod przyczyny.

Podczas księgowania faktury kod przyczyny jest kopiowany do każdego zapisu księgi głównej, nabywcy i dostawcy. Nie można przypisać różnych kodów przyczyn do poszczególnych wierszy zakupu i sprzedaży, ponieważ wszystkie wiersze są księgowane jako jeden zapis.

Powiązane informacje

Finanse
Zarządzanie kontami bankowymi
Praca z wymiarami w celu śledzenia i analizowania danych
Używanie programu Excel do importowania danych
Analizuj przepływy pieniężne
Praca z Business Central

Rozpocznij bezpłatny okres próbny!

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj