Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Tworzenie budżetów K/G

Budżety odgrywają ważną rolę w analizie biznesowej. Przykłady obejmują sprawozdanie finansowe oparte na raportach finansowych zawierających zapisy budżetowe lub analizę kwot budżetowych w porównaniu z kwotami rzeczywistymi w planie kont. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do artykułu Analityka finansowa.

Możesz tworzyć budżety dla dowolnego okresu. Jednak najczęściej firmy tworzą budżety na rok obrachunkowy. Możesz tworzyć wiele budżetów dla tego samego okresu, dzięki czemu możesz pracować z wieloma wersjami lub rewizjami budżetu. Możesz również tworzyć budżety dla wymiarów, aby analizować odchylenia budżetowe według wymiaru. Możesz pracować z maksymalnie czterema wymiarami w budżecie. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do artykułu Praca z wymiarami w celu śledzenia i analizowania danych.

W rachunku kosztów praca z budżetami kosztów odbywa się w podobny sposób. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Tworzenie budżetów kosztów.

Aby utworzyć nowy budżet K/G

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Budżety K/G, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz akcję Edytuj listę, a następnie wypełnij pola odpowiednio do potrzeb. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.
  3. Wybierz akcję Edytuj budżet.
  4. W górnej części strony Budżet wypełnij pola odpowiednio do potrzeb. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.

Na stronie są wyświetlane tylko zapisy zawierające nazwę budżetu wprowadzoną w polu Nazwa budżetu. Ponieważ właśnie utworzono nazwę budżetu, nie ma zapisów pasujących do filtru. Dlatego strona jest pusta.
5. Aby wprowadzić kwotę, wybierz odpowiednią komórkę w macierzy. Zostanie otwarta strona Zapisy budżetu K/G.
6. Utwórz nowy wiersz i wypełnij pole Kwota. Zamknij stronę Zapisy budżetu K/G.
7. Powtórz kroki 5 i 6 dla wszystkich kwot w budżecie.

Uwaga

Na skróconej karcie Filtry można filtrować informacje o budżecie według wymiarów budżetu skonfigurowanych dla nazwy budżetu.

Eksportowanie i importowanie budżetów K/G za pomocą programu Excel

Dane na stronach budżetu można wyeksportować do programu Microsoft Excel w celu dalszego przetwarzania lub analizy, a następnie zaimportować dane budżetowe z powrotem do systemu Business Central.

Eksportowanie budżetów K/G do programu Excel

Eksportowanie budżetu K/G do skoroszytu programu Excel umożliwia pracę w trybie offline oraz korzystanie z zaawansowanych funkcji manipulacji danymi programu Excel.

Aby wyeksportować budżet do programu Excel, wykonaj następujące kroki:

  1. Otwórz budżet: wybierz budżet, nad którym chcesz pracować, z listy budżetów K/G. Wybierz akcję Edytuj budżet.
  2. Aby wyeksportować do programu Excel, na stronie Budżet wybierz Eksportuj do programu Excel.
  3. Wybierz wymiary i filtry, które chcesz uwzględnić w eksporcie. Na przykład możesz chcieć filtrować według określonych działów lub projektów.
  4. Aby wygenerować plik programu Excel, wybierz OK.
  5. Zapisz wyeksportowany plik programu Excel na dysku lokalnym w celu dalszej edycji.

Edytowanie budżetów K/G w programie Excel

Po wyeksportowaniu budżetu K/G do programu Excel można wypełnić dane budżetowe. Oto kilka wskazówek, jak zwiększyć efektywność i zmniejszyć liczbę błędów:

  • Dodaj kwoty budżetu dla każdej kombinacji wymiarów i okresów. Upewnij się, że dane są dokładne i zgodne z wymaganiami formatowania systemu Business Central. Na przykład numeracja nie powinna zawierać znaków specjalnych ani formatowania.
  • Skorzystaj z funkcji programu Excel, takich jak formuły, sprawdzanie poprawności danych i formatowanie warunkowe, aby usprawnić wprowadzanie danych i zapewnić ich dokładność.
  • Zapisz plik programu Excel po wprowadzeniu danych budżetowych.
  • Twórz lokalne kopie budżetów jako kopie zapasowe.

Importowanie budżetów K/G z programu Excel

Po dodaniu kwot budżetowych w lokalnym skoroszycie programu Excel następnym krokiem jest zaimportowanie ich z powrotem do systemu Business Central. Aby zaimportować budżet z programu Excel, wykonaj następujące czynności:

  1. Otwórz budżet: wybierz budżet, nad którym chcesz pracować, z listy budżetów K/G. Wybierz akcję Edytuj budżet.
  2. Aby zaimportować z programu Excel, na stronie Budżet wybierz Importuj z programu Excel.
  3. Wybierz plik programu Excel z dysku lokalnego. Możesz wybrać, do którego budżetu przekazujesz dane i czy dodać, czy zastąpić zapisy. Akcja Dodaj dodaje zapisy z programu Excel do już istniejących zapisów. Akcja Zastąp nadpisuje istniejące zapisy w budżecie.
  4. Jeśli wszystko wygląda poprawnie, wybierz OK, aby zakończyć proces importu. System Business Central aktualizuje budżet zaimportowanymi danymi.

Przykładowy scenariusz: ustawianie celów budżetowych dla wydatków na wynagrodzenia

Wiesz, że nowy budżetowany koszt wynagrodzeń wyniesie 1 200 000 w walucie lokalnej (LCY). Chcesz umożliwić działowi wynagrodzeń budżetowanie trzech określonych wierszy (typu konta Księgowanie) dla pracowników pełnoetatowych, pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin i pracowników tymczasowych. Trzy wiersze są zgrupowane pod wierszem nagłówka Wynagrodzenia.

Wprowadzasz 1 200 000 w wierszu nagłówka, eksportujesz budżet do programu Excel, a następnie wysyłasz go do działu wynagrodzeń z prośbą o rozdzielenie kwoty 1 200 000 LCY.

Dział wynagrodzeń rozdziela kwotę na trzy konta księgowania. Po zaimportowaniu z powrotem do budżetu K/G trzy konta są wypełnione nowymi danymi z programu Excel, których suma wynosi 1 200 000 LCY, a wiersz nagłówka jest pusty.

Uwaga

Plan kont, na którym opierają się budżety księgi głównej (K/G), zawiera wiersze typu konta Nagłówek. Wiersze te zawierają sumę wierszy znajdujących się poniżej. Podczas eksportowania budżetu K/G eksportowane są dane ze wszystkich wierszy niezależnie od typu konta. Jednak można importować dane tylko do wierszy typu konta Księgowanie. Podobnie podczas importowania budżetu K/G wszelkie wartości w wierszach nagłówka są usuwane. Są usuwane, aby uniknąć nieprawidłowych sum po zaimportowaniu danych utworzonych lub edytowanych w programie Excel.

Wskazówki dotyczące efektywnego zarządzania budżetem

Oto kilka wskazówek dotyczących efektywnego zarządzania budżetem:

  • Regularne aktualizacje: okresowo aktualizuj budżety K/G, aby odzwierciedlały zmiany w planach finansowych i otoczeniu biznesowym. Możesz skopiować dowolny budżet i przekształcić go w prognozę.
  • Kontrola wersji: utrzymuj różne wersje budżetu, aby porównywać rzeczywiste wyniki z różnymi scenariuszami.
  • Współpraca: zachęcaj do współpracy, angażując odpowiednich interesariuszy w proces budżetowania, zapewniając kompleksowy i realistyczny budżet.

Współtwórcy

Microsoft utrzymuje ten artykuł. Poniżsi współtwórcy dostarczyli część lub całość jego zawartości.

Powiązane informacje

Eksportuj dane z Business Central do programu Excel
Finanse
Analityka finansowa
Konfigurowanie procesów finansowych
Informacje o księdze głównej i planie kont
Praca z Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj