© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Uzgadnianie płatności dostawców za pomocą dziennika płatności lub z zapisów księgi dostawców

Po wysłaniu płatności lub otrzymaniu zwrotu od dostawcy należy zdecydować, czy zastosować płatność lub zwrot do jednego lub wielu otwartych zapisów. Można określić dokładną kwotę, która ma być zastosowana do przyjęcia płatności lub zwrotu, a następnie tylko częściowo zastosować zapisy księgi dostawców. Aby uzyskać prawidłowe statystyki dostawców oraz raporty z wyciągów kont i naliczonych odsetek, należy zastosować wszystkie zapisy księgi dostawców.

Uwaga

Dostawcy mogą czasami udzielić zwrotu płatności zamiast faktury korygującej w celu skompensowania przyszłych faktur, szczególnie w przypadku zwrotu zapasów, za które już zapłacono, lub w przypadku nadpłacenia faktury.

Zapisy księgi dostawców można zastosować na trzy różne sposoby:

Przez wprowadzenie informacji na dedykowanych stronach, takich jak strona Dzienniki płatności i strona Dzienniki uzgadniania płatności.
Z dokumentów zakupowych faktur korygujących.
Z zapisów księgi dostawców po zaksięgowaniu dokumentów zakupu, ale przed ich zastosowaniem.

Uwaga

Jeśli pole Metoda rozliczania na karcie dostawcy zawiera wartość Zastosuj do najstarszego, płatności będą automatycznie stosowane do najstarszego otwartego zapisu uznania, jeśli nie określono ręcznie, do którego zapisu je zastosować. Jeśli metoda rozliczania dla nabywcy ma wartość Ręcznie, zapisy należy stosować ręcznie.

Płatności dostawców można ręcznie stosować do powiązanych dokumentów zakupu podczas księgowania płatności na stronie Dzienniki płatności. Aby uzyskać informacje o wypełnianiu dziennika płatności, zobacz Przegląd zadań związanych z zarządzaniem płatnościami dla dostawców.

Można również stosować płatności dostawców i płatności nabywców po tym, jak płatności pojawią się jako ujemne transakcje bankowe w banku. Na stronie Dzienniki uzgadniania płatności można używać funkcji importu wyciągów bankowych, automatycznego stosowania i uzgadniania kont bankowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uzgadnianie płatności przy użyciu automatycznego stosowania.

Aby zastosować płatność do jednego lub wielu zapisów księgi dostawców

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Dzienniki płatności, a następnie wybierz powiązane łącze.
Na stronie Dzienniki płatności, w pierwszym wierszu dziennika, wprowadź odpowiednie informacje o zapisie płatności.
Aby zastosować pojedynczy zapis księgi dostawców:
W polu Nr dokumentu stosowania wybierz pole, aby otworzyć stronę Zastosuj zapisy dostawcy.
Na stronie Zastosuj zapisy dostawcy wybierz zapis, do którego ma zostać zastosowana płatność.
W wierszu, w polu Kwota do zastosowania, wprowadź kwotę, która ma zostać zastosowana do zapisu.
Lub, aby zastosować wiele zapisów księgi dostawców:
Wybierz akcję Zastosuj zapisy.
Na stronie Zastosuj zapisy dostawcy wybierz wiersze z zapisami, do których ma zostać zastosowana płatność.
Wybierz akcję Ustaw identyfikator stosowania.
W każdym wierszu, w polu Kwota do zastosowania, wprowadź kwotę, która ma zostać zastosowana do poszczególnych zapisów.

Jeśli nie wprowadzisz kwoty, automatycznie zostanie zastosowana maksymalna kwota. W dolnej części strony Zastosuj zapisy dostawcy można zobaczyć kwotę w polu Zastosowana kwota oraz sprawdzić, czy rozliczenie jest zbilansowane. 5. Wybierz przycisk OK. 6. Wybierz akcję Księguj, aby zaksięgować dziennik płatności.

Aby zastosować fakturę korygującą do jednego lub wielu zapisów księgi dostawców

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Zakupowe faktury korygujące, a następnie wybierz powiązane łącze.
Otwórz fakturę korygującą, którą chcesz zastosować.
Wprowadź odpowiednie informacje w nagłówku.
Aby zastosować pojedynczy zapis księgi dostawców, na skróconej karcie Rozliczenie, w polu Nr dokumentu stosowania, wybierz zapis, do którego ma zostać zastosowane uznanie, a następnie w polu Kwota do zastosowania wprowadź kwotę, która ma zostać zastosowana do zapisu.
Lub, aby zastosować wiele zapisów księgi dostawców:
Wybierz akcję Zastosuj zapisy.
Wybierz wiersze z zapisami, do których ma zostać zastosowana faktura korygująca.
Wybierz akcję Ustaw identyfikator stosowania.
W każdym wierszu, w polu Kwota do zastosowania, wprowadź kwotę, która ma zostać zastosowana do poszczególnych zapisów.

Jeśli nie wprowadzisz kwoty, automatycznie zostanie zastosowana maksymalna kwota. W dolnej części strony Zastosuj zapisy dostawcy można zobaczyć kwotę w polu Zastosowana kwota oraz sprawdzić, czy rozliczenie jest zbilansowane. 6. Wybierz przycisk OK.
Na stronie Zakupowe faktury korygujące jest wyświetlany zapis wybrany w polu Typ dokumentu stosowania i w polu Nr dokumentu stosowania. Na stronie jest również wyświetlana kwota faktury korygującej do zaksięgowania, skorygowana o ewentualne rabaty płatnicze. 7. Wybierz przycisk Księguj, aby zaksięgować zakupową fakturę korygującą.

Aby zastosować zaksięgowane zapisy księgi dostawców

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Dostawcy, a następnie wybierz powiązane łącze.
Otwórz odpowiedniego dostawcę z zapisami, które zostały już zaksięgowane.
Wybierz akcję Zapisy księgi, a następnie wybierz akcję Zastosuj zapisy.
Na stronie Zastosuj zapisy dostawcy można zobaczyć otwarte zapisy dla dostawcy.
Wybierz wiersz z zapisem, który ma zostać zastosowany.
Wybierz akcję Ustaw identyfikator stosowania.

Pole Identyfikator stosowania wyświetla trzy gwiazdki w przypadku pracy w systemie jednoużytkownikowym lub identyfikator użytkownika w przypadku pracy w systemie wieloużytkownikowym.
7. W każdym wierszu, w polu Kwota do zastosowania, wprowadź kwotę, która ma zostać zastosowana do poszczególnych zapisów.

Jeśli nie wprowadzisz kwoty, automatycznie zostanie zastosowana maksymalna kwota. Kwotę można zobaczyć w polu Zastosowana kwota w dolnej części strony Zastosuj zapisy dostawcy. 8. Wybierz akcję Księguj rozliczenie.

Zostanie otwarta strona Księgowanie aplikacji z numerem dokumentu zastosowanego zapisu i datą księgowania zapisu z najnowszą datą księgowania. 9. Wybierz przycisk OK, aby zaksięgować aplikację.

Aby zastosować zapisy księgi dostawców w różnych walutach względem siebie

Jeśli kupujesz od dostawcy w jednej walucie i dokonujesz płatności w innej walucie, nadal możesz zastosować fakturę do płatności.

Jeśli zastosujesz zapis (Zapis 1) w jednej walucie do zapisu (Zapis 2) w innej walucie, data księgowania w Zapisie 1 jest używana do znalezienia odpowiedniego kursu wymiany w celu przeliczenia kwot w Zapisie 2. Odpowiedni kurs wymiany znajduje się na stronie Kursy wymiany walut. W takim przypadku musisz włączyć aplikację zapisów księgi dostawców w różnych walutach. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rozliczanie zapisów w różnych walutach

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Dzienniki płatności, a następnie wybierz powiązane łącze.
Otwórz żądany dziennik i wypełnij pierwszy pusty wiersz dziennika, używając kodu waluty.
Wybierz akcję Zastosuj zapisy.
Wybierz wiersz z zapisem, który chcesz zastosować do zapisu w dzienniku płatności, wybierz akcję Ustaw identyfikator aplikacji, a następnie wybierz zapis, do którego chcesz zastosować.
Wybierz przycisk OK, aby powrócić do dziennika płatności.
Zaksięguj dziennik płatności.

Ostrzeżenie

Gdy stosujesz zapisy w różnych walutach względem siebie, zapisy są przeliczane na USD. Mimo że kursy wymiany dla dwóch odpowiednich walut są stałe, na przykład między USD i EUR, może wystąpić niewielka kwota resztowa podczas przeliczania tych kwot w walutach obcych na USD. Te niewielkie kwoty resztowe są księgowane jako zyski i straty na koncie określonym w polu Konto zrealizowanych zysków lub Konto zrealizowanych strat na stronie Waluty. Pole Kwota (USD) jest również korygowane w odpowiednich zapisach księgi dostawców.

Aby cofnąć aplikację zapisów dostawców

Gdy cofasz błędną aplikację, tworzone i księgowane są zapisy korygujące identyczne z oryginalnym zapisem, ale z przeciwnym znakiem w polu kwoty, dla wszystkich zapisów, w tym wszystkich księgowań na kontach K/G pochodzących z aplikacji, takich jak rabat płatniczy i zyski/straty walutowe. Zapisy, które zostały zamknięte przez aplikację, są ponownie otwierane.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Dostawcy, a następnie wybierz powiązane łącze.
Otwórz odpowiednią kartotekę dostawcy.
Wybierz akcję Zapisy księgi.
Wybierz odpowiedni zapis księgi, a następnie wybierz akcję Cofnij aplikację zapisów.
Alternatywnie wybierz akcję Szczegółowy zapis księgi.
Wybierz zapis aplikacji, a następnie wybierz akcję Cofnij aplikację zapisów.
Wypełnij pola w nagłówku, a następnie wybierz akcję Cofnij aplikację.

Ostrzeżenie

Jeśli zapis został zastosowany przez więcej niż jeden zapis aplikacji, musisz najpierw cofnąć najnowszy zapis aplikacji.

Powiązane informacje

Przegląd zadań do zarządzania zobowiązaniami
Przegląd zadań zarządzania zakupami
Praca z Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj