© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Księgowość i prowadzenie ksiąg
Księgowość jest kluczową funkcją w każdym rozwiązaniu do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), a także w większości firm. Księgowość to proces rejestrowania i katalogowania transakcji finansowych firmy, a następnie pobierania, mierzenia, podsumowywania i prezentowania wyników za pomocą różnych raportów, które są często wymagane przez lokalne przepisy prawne. Podstawowym celem tego procesu jest pomoc kierownictwu firmy w zrozumieniu finansów przedsiębiorstwa i zmierzeniu wyników działalności gospodarczej firmy.
Prowadzenie ksiąg to jedna z części procesu księgowego, która polega na regularnym rejestrowaniu wszystkich transakcji finansowych w firmie. Business Central to system ERP, który zawiera zintegrowane narzędzia ułatwiające prowadzenie ksiąg w systemie. Wiele czynności może być wykonywanych automatycznie.
Ten artykuł zawiera zarys procesów prowadzenia ksiąg, w tym zasady, procedury i inne wytyczne w Business Central. Treść tego artykułu ma pomóc księgowym w wykonywaniu codziennej pracy w tym systemie ERP. Aby uzyskać dodatkową pomoc, w Business Central wbudowano asystenta kontekstowego. Asystent ten zawiera linki do informacji związanych z bieżącą stroną oraz instrukcje dotyczące pracy z odpowiednim procesem. Aby uzyskać do niego dostęp, wybierz przycisk Zasoby pomocy i wsparcia technicznego w prawym górnym rogu, aby otworzyć okienko Pomoc. Następnie użyj linków w sekcjach Informacje o tym zadaniu lub stronie i Powiązane zasoby z Microsoft Learn.
Poniższy film przedstawia niektóre z kluczowych możliwości w zakresie księgowości i prowadzenia ksiąg.
Poniższa tabela opisuje sekwencję zadań i zawiera linki do artykułów, które je omawiają.
| Zadanie | Artykuł |
|---|---|
| Wyświetl lub edytuj konta księgi głównej, na które są księgowane wszystkie zapisy księgi głównej. | Konfigurowanie lub zmiana planu kont |
| Określ, w jaki sposób nabywcy będą Ci płacić i w jaki sposób będziesz płacić dostawcom. | Konfigurowanie metod płatności |
| Określ warunki płatności, aby zarządzać terminami płatności i obliczać możliwe rabaty płatnicze. | Konfigurowanie warunków płatności |
| Określ grupy księgowe, które mapują jednostki (takie jak nabywcy, dostawcy, zapasy, zasoby oraz dokumenty sprzedaży i zakupu) na konta księgi głównej. | Konfiguracja grup księgowych |
| Twórz raporty finansowe i definiuj kategorie kont, które określają zawartość wykresów finansowych i raportów, takich jak raporty Bilans i Rachunek zysków i strat. | Tworzenie raportów finansowych przy użyciu danych finansowych i kategorii kont |
| Skonfiguruj tolerancję, której system używa do zamknięcia faktury, nawet jeśli płatność, w tym rabat, nie pokrywa w pełni kwoty na fakturze. | Tolerancja płatności i tolerancja rabatu płatniczego |
| Skonfiguruj okresy obrachunkowe. | Praca z okresami obrachunkowymi i latami obrachunkowymi |
| Skonfiguruj warunki fakturowania, które przypominają nabywcom o dokonaniu płatności. | Konfigurowanie warunków i poziomów monitów |
| Zdefiniuj sposób raportowania kwot podatku od wartości dodanej (VAT) pobranych od sprzedaży do organów podatkowych. | Konfigurowanie podatku od wartości dodanej |
| Określ, jak będziesz obsługiwać niezrealizowany VAT w związku z metodami księgowania kasowego. | Konfigurowanie niezrealizowanego podatku VAT |
| Zdefiniuj waluty obce, w których prowadzisz handel lub raportujesz transakcje. | Konfigurowanie walut |
| Skonfiguruj funkcje sprzedaży i zakupów do obsługi płatności w walutach obcych. | Rozliczanie zapisów w różnych walutach |
| Zdefiniuj jedną lub więcej dodatkowych walut, aby kwoty były automatycznie raportowane w walucie lokalnej (PLN) i dodatkowej walucie raportowania w każdym zapisie księgi głównej i innych zapisach. | Konfigurowanie dodatkowych walut |
| Okresowo koryguj równoważniki dodatkowych walut, aby skompensować wahania kursów wymiany. | Aktualizowanie kursów wymiany walut |
| Zdefiniuj wiele stóp procentowych dla różnych okresów związanych z opóźnionymi płatnościami w transakcjach handlowych. | Konfigurowanie wielu stóp procentowych dla opóźnionych płatności |
| Ustaw automatyczne zaokrąglanie kwot podczas tworzenia faktur. | Konfigurowanie zaokrąglania faktury |
| Dodaj nowe konta do istniejącego planu kont. | Konfigurowanie lub zmiana planu kont |
| Skonfiguruj wykresy analizy biznesowej (BI) do analizy przepływów pieniężnych. | Konfigurowanie analizy przepływów pieniężnych |
| Włącz możliwość fakturowania nabywców, którzy nie są skonfigurowani w systemie. | Konfigurowanie nabywców kasowych |
| Skonfiguruj raportowanie Intrastat i prześlij raport do urzędu. | Konfigurowanie raportowania Intrastat |
| Upewnij się, że zapis dziennika jest alokowany między różne konta, takie jak ilość, procent lub kwota, podczas księgowania go w dzienniku. | Używanie kluczy alokacji w dziennikach głównych |
| Skonfiguruj kody źródłowe i kody przyczyn do śledzenia ścieżek audytu. | Konfigurowanie kodów ścieżek inspekcji |
| Określ domyślne raporty używane dla różnych typów dokumentów. | Wybór raportów w Business Central |
| Aplikuj płatności przychodzące, uzgadniaj konta bankowe podczas aplikowania płatności i windykuj zaległe salda. | Przegląd zadań dotyczących zarządzania należnościami |
| Dokonuj płatności, aplikuj płatności wychodzące i pracuj z czekami. | Przegląd zadań do zarządzania zobowiązaniami |
| Poproś nabywców o przesłanie płatności przed wysyłką do nich lub prześlij płatność do dostawców przed wysyłką przez nich. | Fakturowanie zaliczek |
| Uzgadniaj i przelewaj środki między kontami bankowymi. | Zarządzanie kontami bankowymi |
| Skonfiguruj partnerów międzyfirmowych i automatycznie lub ręcznie przetwarzaj transakcje między podmiotami prawnymi w tej samej firmie. | Zarządzanie transakcjami międzyfirmowymi |
| Analizuj koszty prowadzenia działalności, alokując rzeczywiste i budżetowane koszty operacji, działów, produktów i projektów do centrów kosztów. | Omówienie księgowania kosztów |
| Zarządzaj kosztami zapasów i produkcji oraz raportuj i uzgadniaj koszty z księgą główną. | Zarządzanie kosztami zapasów |
| Zarządzaj i raportuj wpływy i wypływy środków pieniężnych. | Przegląd przepływów pieniężnych |
| Monitoruj przepływ środków pieniężnych do i z Twojej firmy. | Analizuj przepływy pieniężne |
| Postępuj zgodnie z kompleksowym procesem wykorzystującym raporty finansowe do tworzenia prognoz przepływów pieniężnych. | Tworzenie prognoz przepływów pieniężnych przy użyciu raportów finansowych |
| Dowiedz się więcej o księdze głównej i planie kont. | Informacje o księdze głównej i planie kont |
| Połącz zapisy księgi głównej z wielu firm w jednej wirtualnej skonsolidowanej firmie do analizy finansowej. | Konsolidowanie danych z wielu firm |
| Dodaj wymiary dla bogatszej analizy biznesowej. | Praca z wymiarami w celu śledzenia i analizowania danych |
| Twórz budżety księgi głównej do prognozowania różnych działań finansowych i przypisuj wymiary do celów analizy biznesowej. | Tworzenie budżetów K/G |
| Rejestruj przychody i wydatki bezpośrednio w księdze głównej bez księgowania dedykowanych dokumentów handlowych. | Rejestrowanie wydatków lub przychodów bezpośrednio w K/G |
| Wycofuj zapisy, aby anulować księgowania wartości w dzienniku głównym lub księgowania ilości w dokumentach zakupu i sprzedaży. | Cofanie księgowania przez zaksięgowanie zapisu stornującego |
| Alokuj zapis w dzienniku głównym na kilka różnych kont podczas księgowania dziennika. | Omówienie zadań alokacji kosztów i przychodów |
| Przypisuj dodatkowe koszty, takie jak fracht i koszty obsługi fizycznej ponoszone podczas handlu, do odpowiednich zapasów. Koszt jest następnie odzwierciedlany w wycenie zapasów. | Przypisywanie opłat za zapasy do sprzedaży i zakupów |
| Księguj wydatki pracowników związane z działalnością zawodową i dokonuj zwrotów bezpośrednio na konta bankowe pracowników. | Rejestrowanie i zwrot wydatków pracowników |
| Alokuj przychody i wydatki do okresów innych niż okresy, w których transakcje zostały faktycznie zaksięgowane. | Odraczanie przychodów i wydatków |
| Dowiedz się więcej o dostępnych opcjach automatycznego wysyłania faktur subskrypcyjnych do nabywców i rejestrowania powtarzających się przychodów. | Praca z przychodami cyklicznymi |
| Używaj dodatkowych walut i automatycznie aktualizuj kursy wymiany walut. | Aktualizowanie kursów wymiany walut |
| Importuj transakcje wynagrodzeń od dostawcy usług płacowych do księgi głównej. | Importowanie transakcji płacowych |
| Obliczaj VAT od transakcji sprzedaży i zakupu, aby móc raportować kwoty do urzędów skarbowych. | Jak pracować z VAT przy sprzedaży i zakupach |
| Przygotuj raport zawierający listę VAT ze sprzedaży i prześlij raport do organów podatkowych w Unii Europejskiej (UE). | Przesyłanie raportów VAT do urzędów skarbowych |
| Ręcznie przekonwertuj umowy serwisowe, aby zmienić ich stawkę VAT. | Jak konwertować umowy serwisowe |
| Pracuj ze sprawozdaniami finansowymi i przeglądami w Microsoft Excel. | Praca z przeglądami finansowymi w programie Excel (wersja przestarzała) |
| Używaj Centrum ról księgowego, angażuj zewnętrznego księgowego i korzystaj z Centrum firm do zarządzania kontami wielu klientów. | Środowisko księgowego w Business Central |
| Skonfiguruj raportowanie Intrastat, aby obsługiwać handel z innymi członkami UE zgodnie z lokalnym ustawodawstwem. | Konfigurowanie raportowania Intrastat |
| Wypełnij, zweryfikuj i prześlij raport Intrastat. | Praca z raportowaniem Intrastat |
| Skonfiguruj, wypełnij, zweryfikuj i prześlij raport deklaracji usług dla handlu usługami w UE. | Konfigurowanie i używanie deklaracji usług |
| Twórz środki trwałe, przypisuj metody amortyzacji, księguj nabycia, wartości końcowe i drukuj listy środków trwałych. | Nabywanie środków trwałych |
| Rejestruj wizyty serwisowe, księguj koszty konserwacji i monitoruj koszty konserwacji. | Obsługa środków trwałych |
| Aktualizuj informacje o ubezpieczeniu, księguj koszty nabycia do polis ubezpieczeniowych, modyfikuj pokrycie ubezpieczeniowe, wyświetlaj statystyki ubezpieczenia i wyświetlaj listę polis ubezpieczeniowych. | Ubezpieczanie środków trwałych |
| Przeklasyfikuj środki trwałe, przenieś środki trwałe do różnych lokalizacji oraz dziel lub łącz środki. | Przeklasyfikowanie środków trwałych |
| Koryguj wartość środków trwałych, księguj zwiększenie wartości i księguj transakcje odpisu wartości. | Przeszacowanie środków trwałych |
| Obliczaj i księguj amortyzację oraz analizuj amortyzację w raportach środków trwałych. | Amortyzacja środków trwałych |
| Księguj transakcje likwidacji, przeglądaj zapisy księgi likwidacji i księguj częściowe likwidacje. | Likwidacja lub wycofanie środków trwałych |
| Zarządzaj budżetami środków trwałych, budżetuj koszty nabycia, budżetuj likwidacje środków trwałych i budżetuj amortyzację. | Zarządzanie budżetami środków trwałych |
| Skonfiguruj użytkowników przepływu pracy zatwierdzania, określ sposób powiadamiania użytkowników i twórz nowe przepływy pracy. Aby utworzyć nowe przepływy pracy dla nieobsługiwanych scenariuszy, zaimplementuj wymagane elementy przepływu pracy poprzez dostosowanie kodu aplikacji. | Konfigurowanie przepływów pracy zatwierdzania |
| Włączaj przepływy pracy zatwierdzania, reaguj na powiadomienia przepływu pracy (na przykład żądając i zatwierdzając krok przepływu pracy) oraz archiwizuj i usuwaj przepływy pracy. | Używanie przepływów pracy zatwierdzania |
| Wyświetlaj rzeczywiste kwoty w porównaniu z kwotami budżetowymi dla wszystkich kont i dla kilku okresów. | Analizowanie kwot rzeczywistych w porównaniu z kwotami budżetowymi |
| Tworzenie nowych raportów finansowych w celu definiowania sprawozdań finansowych do raportowania lub wyświetlania jako wykresy. | Tworzenie raportów finansowych przy użyciu danych finansowych i kategorii kont |
| Analizuj swoją wydajność finansową, konfigurując kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) na podstawie raportów finansowych i publikuj KPI jako usługi sieci Web. Opublikowane KPI raportów finansowych można przeglądać na stronie internetowej lub importować do programu Excel przy użyciu usług sieci Web OData. | Konfigurowanie i publikowanie usług internetowych KPI na podstawie raportów finansowych |
| Konfigurowanie widoków do analizowania danych przy użyciu wymiarów. | Analiza danych według wymiarów |
| Tworzenie nowych raportów analitycznych dla sprzedaży, zakupów i zapasów oraz konfigurowanie szablonów analiz. | Tworzenie raportów analitycznych |
| Włącz globalne raportowanie finansowe do międzynarodowych organizacji księgowych przy użyciu standardu eXtensible Business Reporting Language (XBRL). | Tworzenie raportów za pomocą XBRL |
| Zmień intencję dostępu do bazy danych w raportach, stronach typu API i zapytaniach, aby zmniejszyć obciążenie i poprawić wydajność. | Zarządzanie intencją dostępu do bazy danych w Business Central |
Powiązane informacje
Konfigurowanie procesów finansowych
Omówienie zadań zarządzania sprzedażą
Przegląd zadań zarządzania zakupami
Zamykanie lat obrachunkowych i okresów obrachunkowych
Zarządzanie projektami
Używanie programu Excel do importowania danych
Praca z dziennikami głównymi w celu księgowania bezpośrednio do K/G
Praca z Business Central
Rozpocznij bezpłatny okres próbny!
Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj