Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Przewodnik: Obliczanie pracy w toku dla projektu

Uwaga

Ten przewodnik wymaga przykładowych danych, które nie są dostępne w domyślnej firmie demonstracyjnej w Business Central. Jeśli zainstalujesz aplikację Contoso Coffee, uzyskasz dostęp do danych demonstracyjnych, które mogą wspierać przewodnik, ale nazwy produktów są inne.

W przypadku projektów można planować wykorzystanie zasobów firmy i śledzić powiązane koszty. Projekty obejmują zużycie godzin pracowników, godzin maszynowych, zapasów i innych rodzajów użycia, które należy śledzić w miarę postępu projektu. Jeśli projekt trwa przez dłuższy okres, możesz przenieść jego koszty na konto Pracy w toku (PWT) w bilansie. Następnie możesz rozpoznać koszty i sprzedaż na kontach rachunku zysków i strat.

Informacje o tym przewodniku

Ten przewodnik ilustruje następujące zadania:

  • Obliczanie PWT.
  • Wybieranie metody obliczania PWT.
  • Wykluczanie części projektu z PWT.
  • Księgowanie PWT do księgi głównej.
  • Wycofywanie księgowania PWT.

Każdy krok procesu oblicza wartość i przenosi transakcje projektu do księgi głównej. Kroki obliczania i księgowania są rozdzielone, aby pomóc w przeglądaniu danych i wprowadzaniu modyfikacji przed zaksięgowaniem do księgi głównej. Dlatego należy upewnić się, że wszystkie informacje są poprawne po uruchomieniu zadań wsadowych obliczania i przed uruchomieniem zadań wsadowych księgowania.

Role

W tym przewodniku wykorzystano członka zespołu projektowego (Tricia) jako osobę wykonującą działania.

Scenariusz

Ten przewodnik koncentruje się na firmie CRONUS International Ltd., firmie projektowo-konsultingowej, która projektuje i wyposaża nową infrastrukturę, taką jak sale konferencyjne i biura, w meble, akcesoria i jednostki magazynowe. Większość pracy w CRONUS jest zorientowana projektowo, a Tricia, członek zespołu projektowego, używa projektów do uzyskania przeglądu trwających i zakończonych projektów. Niektóre projekty mogą być długie i trwać miesiące. Tricia może używać konta PWT do rejestrowania pracy w toku i śledzenia kosztów w trakcie całego projektu.

Obliczanie PWT

CRONUS podjął się długiego projektu, który rozciąga się teraz na kilka okresów sprawozdawczych. Tricia oblicza pracę w toku (PWT), aby upewnić się, że sprawozdanie finansowe jest dokładne.

Podczas tej procedury Tricia wybiera określoną grupę zadań do uwzględnienia w obliczeniu PWT. Na stronie Wiersze zadań projektu Tricia określa wiersze w kolumnie PWT — Suma.

W poniższej tabeli opisano opcje.

Pole Opis
\<puste> Pozostaw puste, jeśli zadanie projektu jest częścią grupy zadań.
Suma Definiuje zakres lub grupę zadań uwzględnionych w obliczeniu PWT i rozpoznawania. W ramach grupy suma PWT obejmuje każde zadanie projektu z Typem zadania projektu ustawionym na Księgowanie, chyba że jego pole PWT — Suma jest ustawione na Wykluczone.
Wykluczone Dotyczy tylko zadania z Typem zadania projektu ustawionym na Księgowanie. Zadanie nie jest uwzględniane podczas obliczania PWT i rozpoznawania.

W poniższym przewodniku Tricia stosuje metodę Wartość kosztu, która jest standardem firmy, do obliczania PWT. Tricia określa część projektu do uwzględnienia w obliczeniu PWT, przypisując wartości PWT — Suma do różnych wierszy zadań projektu.

Aby obliczyć PWT

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Projekt, a następnie wybierz powiązane łącze.

  2. Na liście Projekty wybierz projekt Deerfield, a następnie wybierz akcję Edytuj. Spowoduje to otwarcie Kartoteki projektu w trybie edycji.

    PWT można obliczyć na podstawie Wartości kosztu, Wartości sprzedaży, Kosztu sprzedaży, Procentu ukończenia lub Ukończonego kontraktu. W tym przykładzie CRONUS używa metody Wartość kosztu.

  3. Na skróconej karcie Księgowanie wybierz pole Metoda PWT, a następnie wybierz Wartość kosztu.

  4. Wybierz akcję Wiersze zadań projektu i ustaw następujące wartości w polu PWT — Suma.
Nr zadania projektu Pole PWT — Suma
1130 Wykluczone
1190 Suma
1210 Wykluczone
1310 Wykluczone
  1. Wybierz akcję PWT, a następnie wybierz akcję Oblicz PWT.
  2. Na stronie Oblicz PWT projektu wybierz projekt, dla którego chcesz obliczyć PWT. Na skróconej karcie Projekt wybierz Deerfield w polu Nr.
  3. W polu Data księgowania wprowadź datę późniejszą niż data robocza.
  4. W polu Nr dokumentu wprowadź 1. Ten numer może być później wykorzystany do śledzenia.
  5. Wybierz przycisk OK, aby uruchomić zadanie wsadowe. Zostanie wyświetlony komunikat. Wybierz przycisk OK, aby kontynuować. Zamknij stronę Wiersze zadań projektu.

Uwaga

Komunikat informuje, że z obliczeniem PWT są powiązane ostrzeżenia. Ostrzeżenia zostaną przejrzane w następnej procedurze.

  1. Na stronie Kartoteka projektu rozwiń skróconą kartę PWT i rozpoznawanie, aby zobaczyć obliczone wartości. Możesz również zobaczyć Datę księgowania PWT i wartości zaksięgowane do księgi głównej, jeśli istnieją.

Zwróć uwagę, że wartość Kwota rozp. kosztów wynosi 215,60 w kolumnie Do zaksięgowania. Odzwierciedla to łączne koszty dwóch elementów w grupie zadań projektu 1110 – 1130. Trzeci element został ustawiony jako Wykluczone i dlatego nie jest uwzględniany w obliczeniu PWT.

Aby przejrzeć ostrzeżenia PWT

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Pulpit PWT projektu, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz projekt Deerfield, a następnie wybierz akcję Pokaż ostrzeżenia.
  3. Na stronie Ostrzeżenia PWT projektu przejrzyj ostrzeżenie powiązane z projektem.

Po zakończeniu okresu księgowego Tricia musi ponownie obliczyć PWT, aby uwzględnić pracę wykonaną do tego momentu.

Aby ponownie obliczyć PWT

  1. Na stronie Kartoteka projektu wybierz akcję Zapisy PWT, aby wyświetlić obliczenie PWT.

    Strona Zapisy PWT projektu pokazuje zapisy PWT, które zostały ostatnio obliczone dla projektu, nawet jeśli PWT nie zostało jeszcze zaksięgowane do księgi głównej.

  2. Możesz postępować zgodnie z krokami w procedurze wyjaśniającej, jak obliczyć PWT, aby ponownie obliczyć PWT. Za każdym razem, gdy obliczane jest PWT, tworzony jest zapis na stronie Zapisy PWT projektu.

  3. Zamknij stronę.

Uwaga

PWT i rozpoznawanie są obliczone, ale nie są zaksięgowane do księgi głównej. Aby zaksięgować, użyj akcji Zaksięguj PWT do K/G po obliczeniu PWT i rozpoznawania.

Księgowanie PWT do księgi głównej

Teraz, gdy Tricia obliczyła PWT dla tego projektu, może zaksięgować je do księgi głównej.

Aby zaksięgować PWT do księgi głównej

  1. Z listy Projekty wybierz projekt Deerfield.
  2. Wybierz akcję PWT, a następnie wybierz akcję Księguj PWT w K/G.
  3. Na stronie Księgowanie PWT projektu w K/G na skróconej karcie Projekty wybierz Deerfield w polu Nr.
  4. Na skróconej karcie Opcje w polu Nr dokumentu stornującego wprowadź 1.
  5. Wybierz przycisk OK, aby zaksięgować PWT w księdze głównej.
  6. Wybierz przycisk OK, aby zamknąć stronę potwierdzenia.

Po zakończeniu księgowania możesz wyświetlić informacje o księgowaniu na stronie Zapisy K/G PWT.

  1. Na liście Projekty wybierz projekt Deerfield, a następnie wybierz akcję Zapisy K/G PWT.

Na stronie Zapisy K/G PWT projektu sprawdź, czy PWT zostało zaksięgowane w księdze głównej.

  1. Zamknij stronę.
  2. Otwórz stronę Kartoteka projektu dla projektu Deerfield.
  3. Na skróconej karcie PWT i uznawanie zauważ, że w kolumnie Zaksięgowano pole Uznana kwota kosztów K/G jest wypełnione, co wskazuje, że PWT zostało pomyślnie zaksięgowane w księdze głównej.
  4. Wybierz przycisk OK, aby zamknąć kartotekę.

Stornowanie księgowania PWT

Tricia ustala, że zadania projektu, które zostały wykluczone z obliczenia PWT, powinny były zostać uwzględnione. Tricia może stornować nieprawidłowe księgowania bez konieczności księgowania nowych księgowań PWT.

Aby stornować księgowanie PWT

  1. Z listy Projekty wybierz projekt Deerfield.
  2. Wybierz akcję PWT, a następnie wybierz akcję Księguj PWT w K/G.
  3. Na stronie Księgowanie PWT projektu w K/G na skróconej karcie Projekt wybierz Deerfield w polu Nr.
  4. Na skróconej karcie Opcje w polu Nr dokumentu stornującego wprowadź 1.
  5. W polu Data księgowania storna wprowadź oryginalną datę księgowania. Powinna to być ta sama data, która została użyta do obliczenia PWT za pierwszym razem.
  6. Zaznacz pole wyboru Tylko stornowanie. Spowoduje to stornowanie poprzednio zaksięgowanego PWT i zaksięgowanie nowego PWT w księdze głównej.
  7. Wybierz przycisk OK, aby uruchomić zadanie wsadowe, i wybierz przycisk OK, aby zamknąć stronę potwierdzenia.
  8. Otwórz stronę Kartoteka projektu dla projektu Deerfield.
  9. Na skróconej karcie PWT i uznawanie sprawdź, czy nie ma żadnych zaksięgowanych zapisów PWT.
  10. Zamknij tę stronę.
  11. Na liście Projekty wybierz projekt Deerfield, wybierz akcję PWT, a następnie wybierz akcję Zapisy K/G PWT. Zapisy PWT mają zaznaczone pole wyboru Wystornowano.
  12. Zamknij tę stronę.
  13. Otwórz Wiersze zadań projektu dla projektu, uwzględnij części projektu, które powinny być w obliczeniu PWT, a następnie przelicz ponownie i zaksięguj nową wartość w księdze głównej.

Uwaga

Załóżmy, że Tricia obliczyła i zaksięgowała PWT dla projektu z nieprawidłowymi datami. Postępując zgodnie z metodą omówioną wcześniej, Tricia może stornować nieprawidłowe księgowania, poprawić daty i zaksięgować w księdze głównej.

Powiązane informacje

Przewodniki po procesach biznesowych
Przewodnik - Zarządzanie projektami przy użyciu projektów
Metody PWT do obliczania i rejestrowania postępu projektu
Monitorowanie postępu i wydajności projektu
Praca z Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj