© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Eksportowanie danych do audytu

Eksport informacji księgowych z systemu jest częstym wymogiem niektórych urzędów lokalnych lub audytorów. Eksportowane formaty i wymagane informacje mogą się różnić. Zapisami do eksportu są zazwyczaj zapisy księgi głównej (K/G) lub zapisy podatku od wartości dodanej (VAT). Czasami wymagane są jednak inne informacje.

Eksport plików audytu to preinstalowane rozszerzenie, które umożliwia eksportowanie różnych zapisów zgodnie z wymaganiami audytora lub urzędu. Niezależnie od typu formatu lub zapisów, można użyć funkcjonalności rozszerzenia do kontrolowania procesu eksportu danych. Funkcjonalność ta nie ma preinstalowanego formatu pliku do eksportu. Dlatego należy zainstalować aplikację, która ma określony format (na przykład SIE, SAF-T lub FAC), lub opracować własny.

Uwaga

Obecnie można wybrać format SIE (Szwecja), FEC (Francja) i SAF-T jako dodatkową aplikację. Partnerzy mogą również opracować format niestandardowy. Liczba dostępnych formatów będzie z czasem rosła.

Konfigurowanie eksportu plików audytu

Wybierz przycisk wyszukiwania , wprowadź Konfiguracja eksportu plików audytu, a następnie wybierz powiązane łącze.
Na stronie Konfiguracja eksportu plików audytu wykonaj następujące kroki:
1. Na skróconej karcie Ogólne, w polu Kod formatu eksportu plików audytu określ kod domyślnego formatu eksportu plików audytu. Dostępne są tylko te formaty, które zostały włączone podczas instalowania określonego formatu pliku z Zarządzania funkcjami oraz te, które zostały dodane jako format niestandardowy.
2. Na skróconej karcie Jakość danych zaznacz pole wyboru Sprawdź informacje o firmie, aby otrzymywać powiadomienia o polach informacji o firmie, które nie zostały poprawnie skonfigurowane.
3. Zaznacz pole wyboru Sprawdź nabywcę, aby otrzymywać powiadomienia o polach, które nie zostały poprawnie skonfigurowane dla określonych nabywców.
4. Zaznacz pole wyboru Sprawdź dostawcę, aby otrzymywać powiadomienia o polach, które nie zostały poprawnie skonfigurowane dla określonych dostawców.
5. Zaznacz pole wyboru Sprawdź konto bankowe, aby otrzymywać powiadomienia o polach, które nie zostały poprawnie skonfigurowane dla określonych kont bankowych.
6. Zaznacz pole wyboru Sprawdź kod pocztowy, aby otrzymywać powiadomienia o kodzie pocztowym, który nie został poprawnie skonfigurowany.
7. Zaznacz pole wyboru Sprawdź adres, aby otrzymywać powiadomienia, gdy adres nie został poprawnie skonfigurowany.
8. W polu Domyślny kod pocztowy wprowadź kod pocztowy, który ma być używany, jeśli na karcie nabywcy lub dostawcy nie określono kodu pocztowego.
Wybierz przycisk wyszukiwania , wprowadź Konfiguracja formatu eksportu plików audytu, a następnie wybierz powiązane łącze.
Na stronie Konfiguracja formatu eksportu plików audytu wykonaj następujące kroki:
1. Wybierz format eksportu plików audytu, który chcesz skonfigurować. Dostępne są tylko te formaty, które zostały włączone podczas instalowania określonego formatu pliku z Zarządzania funkcjami oraz te, które zostały dodane jako format niestandardowy.
2. W polu Nazwa pliku audytu określ domyślną nazwę pliku lub szablon nazwy pliku audytu, który chcesz wyeksportować.
3. Zaznacz pole wyboru Archiwizuj do Zip, aby automatycznie kompresować eksportowane pliki.

Zapewnianie mapowania kont K/G dla eksportu plików audytu

Większość formatów wymaganych przez urzędy dla kont K/G wymaga określonego standardowego planu kont. Dlatego po skonfigurowaniu kont K/G eksportowany plik będzie oparty na mapowaniach. W systemie można używać większej liczby mapowań.

Wykonaj poniższe kroki, aby zapewnić mapowanie kont K/G dla eksportu plików audytu.

Wybierz przycisk wyszukiwania , wprowadź Mapowanie kont K/G, a następnie wybierz powiązane łącze.
Na stronie Mapowanie kont K/G wybierz Nowy, aby utworzyć mapowanie.
W polu Kod określ kod mapowania reprezentujący okres sprawozdawczy.
W polu Typ konta standardowego wybierz typ standardowych kont K/G.
W polu Format eksportu plików audytu określ format eksportu plików audytu, z którym powiązane są standardowe konta K/G.
W polu Typ okresu system określa okres obrachunkowy lub niestandardowy typ okresu z elastyczną datą i godziną rozpoczęcia, na podstawie dokonanego wyboru. Jeśli wybierzesz określony okres obrachunkowy, pole zostanie ustawione na Okres obrachunkowy. W przeciwnym razie zostanie ustawione na Zakres dat.
W polu Okres obrachunkowy określ datę rozpoczęcia okresu obrachunkowego, który będzie używany jako okres sprawozdawczy, jeśli mają być takie same.
Jeśli ustawisz pole Okres obrachunkowy, pola Data rozpoczęcia i Data zakończenia zostaną automatycznie ustawione na podstawie określonego okresu. W przeciwnym razie można ręcznie ustawić daty rozpoczęcia i zakończenia dla raportowania.
Jeśli standardowy plan kont został już dodany, wykonaj następujące kroki:
1. W polu Nr kategorii konta standardowego określ kategorię konta standardowego lub kod grupowania używany do mapowania.
2. W polu Nr konta standardowego określ kod konta standardowego lub kod grupowania używany do mapowania.
Zaznacz pole wyboru Uwzględnij saldo przychodzące, aby uwzględnić w mapowaniu saldo przychodzące konta K/G typu Konto bilansowe zamiast zmiany netto okresu sprawozdawczego.
Aby rozpocząć mapowanie, wykonaj następujące kroki:
1. Aby wygenerować wiersze na stronie Mapowanie kont K/G na podstawie istniejącego planu kont, wybierz Inicjuj źródło dla mapowania. Aby skopiować mapowanie kont K/G z innego kodu mapowania, wybierz Kopiuj z innego mapowania. Po zakończeniu tworzenia wierszy wszystkie konta K/G z zaksięgowanymi zapisami zostaną oznaczone na zielono.
2. Aby oznaczyć tylko konta K/G zawierające zapisy, wybierz Aktualizuj dostępność zapisów K/G. Jeśli opcja Uwzględnij saldo przychodzące jest włączona, do obliczeń uwzględniane są wszystkie zaksięgowane zapisy K/G. W przeciwnym razie uwzględniane są tylko zapisy K/G z okresu sprawozdawczego.

Eksportowanie pliku audytu

Wybierz przycisk wyszukiwania , wprowadź Dokumenty eksportu plików audytu, a następnie wybierz powiązane łącze.
Na stronie Dokumenty eksportu plików audytu wybierz Nowy.
Na skróconej karcie Ogólne wykonaj następujące kroki:
1. W polu Format eksportu plików audytu wybierz format używany do eksportu pliku audytu.
2. W polu Kod mapowania kont K/G wybierz kod mapowania kont K/G dla okresu sprawozdawczego.
3. Zaznacz pole wyboru Podziel według miesiąca, jeśli dla każdego miesiąca ma być generowanych wiele plików audytu.
4. Zaznacz pole wyboru Podziel wg daty, jeśli chcesz generować wiele plików audytu dziennie.
5. W polu Komentarz nagłówka wprowadź komentarz, który ma zostać uwzględniony w nagłówku pliku audytu.
6. W polu Kontakt określ kontakt, który jest eksportowany do nagłówka pliku audytu.
7. Zaznacz pole wyboru Utwórz wiele plików ZIP, aby wygenerować wiele plików zip.

Ostrzeżenie

Zaznacz to pole wyboru tylko wtedy, gdy wcześniej zainstalowano niektóre aplikacje formatów lub utworzono własną. Instalacja jednego lub więcej określonych formatów prawdopodobnie doda pola i funkcje do funkcjonalności Eksport plików audytu w zależności od wymagań formatu.

Na skróconej karcie Przetwarzanie wykonaj następujące kroki:
1. Zaznacz pole wyboru Przetwarzanie równoległe, jeśli chcesz, aby generowanie pliku audytu było przetwarzane przez równoległe zadania w tle. Wyczyść pole wyboru, aby eksportować dane w bieżącej sesji.
2. Jeśli zaznaczono pole wyboru Przetwarzanie równoległe, w polu Maks. liczba zadań określ maksymalną liczbę zadań w tle, które mogą być uruchomione jednocześnie.
3. W polu Najwcześniejsza data/godzina rozpoczęcia określ najwcześniejszą datę i godzinę uruchomienia zadania w tle. Jeśli uruchomisz proces, wybierając Start, możesz śledzić stan na skróconych kartach Przetwarzanie i Wiersze.
Po zakończeniu wybierz Pobierz jako plik, aby pobrać plik audytu dla wybranego wiersza.

Ostrzeżenie

Jeśli masz wiele zapisów do wyeksportowania, nie zalecamy eksportowania ich w bieżącej sesji ze względu na możliwe problemy z wydajnością. Zamiast tego zalecamy korzystanie z przetwarzania równoległego w dni lub godziny niepracujące.

Powiązane informacje

Finanse
Informacje o księdze głównej i planie kont
Praca z wymiarami w celu śledzenia i analizowania danych
Praca z Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj