© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Analizowanie zapisów zrównoważonego rozwoju za pomocą raportów finansowych

Funkcja raportów finansowych zapewnia wgląd w dane finansowe wyświetlane w planie kont. Możesz skonfigurować raporty finansowe, aby analizować wartości na kontach księgi głównej (K/G) i porównywać zapisy księgi głównej z zapisami budżetu. Możesz również analizować dane statystyczne i dane zrównoważonego rozwoju za pomocą tej samej funkcji, a nawet łączyć wszystkie trzy typy danych.

Wymagania wstępne dotyczące raportowania finansowego

Konfigurowanie raportów finansowych wymaga zrozumienia struktury danych, które chcesz analizować. Istnieją pewne kluczowe pojęcia, na które prawdopodobnie musisz zwrócić uwagę przed zaprojektowaniem raportów finansowych:

1. Związane z planem kont:

2. Mapuj konta księgowania K/G na kategorie kont K/G.

3. Zaprojektuj sposób używania wymiarów.

4. Skonfiguruj budżety K/G.

5. Związane ze zrównoważonym rozwojem:

6. Skonfiguruj konta zrównoważonego rozwoju.

7. Skonfiguruj opłaty za emisję dwutlenku węgla i CO2e w Opłatach za emisję.

8. Zaprojektuj sposób używania wymiarów.

9. Związane z kontami statystycznymi:

10. Skonfiguruj konta statystyczne.

11. Zaprojektuj sposób używania wymiarów.

Uwaga

Raporty finansowe nie działają bezpośrednio z emisjami CO2, CH4 ani N2O. Zamiast tego wykorzystują model ekwiwalentu CO2, co oznacza, że najpierw musisz skonfigurować CO2e (ekwiwalent dwutlenku węgla) na stronie Opłaty za emisję.

Uwaga

Więcej szczegółów dotyczących używania raportów finansowych z danymi finansowymi i planem kont można znaleźć w artykule Tworzenie raportów finansowych przy użyciu danych finansowych i kategorii kont.

Tworzenie nowego raportu finansowego

Aby szybko utworzyć własne raporty finansowe, zacznij od skopiowania istniejącego raportu, jak opisano w kroku 3 poniżej:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Raporty finansowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Raporty finansowe wybierz akcję Nowy, aby utworzyć nową nazwę raportu finansowego.
3. Wypełnij krótką nazwę raportu w polu Nazwa (nie możesz zmienić nazwy później) i wprowadź Opis.
4. Wybierz definicję wiersza i definicję kolumny.
5. Wybierz akcję Edytuj definicję raportu, aby uzyskać dostęp do dodatkowych właściwości raportu finansowego.
6. Na skróconej karcie Opcje możesz edytować opis raportu, zmieniać definicje wierszy i kolumn oraz określać sposób wyświetlania dat. Daty mogą być hierarchią Dzień/Tydzień/Miesiąc/Kwartał/Rok lub wykorzystywać okresy obrachunkowe. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Definicje kolumn w raportowaniu finansowym.
7. Na skróconej karcie Wymiary można definiować filtry wymiarów dla raportu.
8. Możesz wyświetlić podgląd raportu w obszarze poniżej skróconej karty Wymiary.

Jeśli chcesz analizować dane zrównoważonego rozwoju lub dane statystyczne, możesz to osiągnąć, konfigurując Definicję wierszy.

Aby utworzyć lub edytować definicję wierszy, wykonaj następujące kroki:

1. Na stronie Raporty finansowe wybierz odpowiedni raport finansowy, a następnie wybierz akcję Edytuj definicję wierszy.
2. Wypełnij pola odpowiednio do potrzeb. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.

Uwaga

Pole Nr wiersza pokazuje pierwszych 10 znaków identyfikatora, takiego jak numer konta. Jeśli dodasz elementy z identyfikatorami zaczynającymi się od tych samych 10 znaków, będziesz mieć duplikaty w polu Nr wiersza. W razie potrzeby możesz ręcznie edytować identyfikatory po wstawieniu elementów. Pełne identyfikatory są wyświetlane w polu Sumowanie.

Uwaga

Możesz łączyć wszystkie Typy sumowania, czyli Konta księgowania, Konta zrównoważonego rozwoju i Konta statystyczne.

Uwaga

Definicje wierszy nie są wersjonowane. Po zmianie definicji wierszy stara wersja zostaje zastąpiona, a zmiany są zapisywane w bazie danych.

Analizowanie danych zrównoważonego rozwoju

1. Wprowadź Nr wiersza, aby zidentyfikować wiersz, i dodaj Opis jako tekst, który pojawi się w wierszu raportu finansowego.
2. W kolumnie Typ sumowania wybierz opcję Konta zrównoważonego rozwoju.
3. W polu Sumowanie wybierz jedno lub więcej kont zrównoważonego rozwoju, używając wszystkich odpowiednich filtrów.
4. W polu Typ kwoty wybierz jedną z opcji:
5. Wybierz CO2e, jeśli chcesz raportować wartość ekwiwalentu CO2 z pola Emisja CO2e w Zapisach księgi zrównoważonego rozwoju.

6. Wybierz Opłata za emisję dwutlenku węgla, jeśli chcesz raportować ekwiwalent finansowy (opłatę za emisję dwutlenku węgla) z pola Opłata za emisję dwutlenku węgla w Zapisach księgi zrównoważonego rozwoju.

7. Jeśli wybierzesz Formuła jako Typ sumowania, możesz używać formuł matematycznych w kolumnie Sumowanie.

Analizowanie danych statystycznych

1. Wprowadź Nr wiersza, aby zidentyfikować wiersz, i dodaj Opis jako tekst, który pojawi się w wierszu raportu finansowego.
2. W kolumnie Typ sumowania wybierz opcję Konta statystyczne.
3. W polu Sumowanie wybierz jedno lub więcej kont zrównoważonego rozwoju, używając wszystkich odpowiednich filtrów.
4. Jeśli wybierzesz Formuła jako Typ sumowania, możesz używać formuł matematycznych w kolumnie Sumowanie.

Powiązane informacje

Omówienie zarządzania zrównoważonym rozwojem
Raporty i analizy zrównoważonego rozwoju
Sustainability API
Tworzenie raportów finansowych przy użyciu danych finansowych i kategorii kont
Definicje wierszy w raportowaniu finansowym
Definicje kolumn w raportowaniu finansowym
Finanse
Praca z Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj