© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Zbieranie zaległych sald

Ten artykuł opisuje funkcje, które mogą pomóc w ściąganiu zaległych sald od nabywców.

Gdy płatności nabywców są rejestrowane i uzgadniane, proces windykacji często obejmuje jeden lub więcej z następujących kroków w celu ściągnięcia zaległych sald. W zależności od sposobu, w jaki prowadzisz windykację w swojej firmie, Business Central może Ci pomóc:

• Wysyłaj wyciągi, aby informować nabywców o ich saldach, zaległych saldach i odpowiednich transakcjach. Na przykład otwarte zapisy lub wszystkie zapisy zaksięgowane w ostatnim roku/kwartale/miesiącu lub innym okresie. Jeśli nabywcy mają zaległe płatności, możesz zacząć od wysłania raportu Wyciąg dla nabywcy jako przypomnienia. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Wyciągi.
• Wysyłaj monity (znane również jako wezwania do zapłaty lub żądania płatności) do nabywców, aby informować ich o zaległych saldach. Monit może zawierać zarówno zaległe, jak i otwarte zapisy, dzięki czemu nabywca jest również świadomy nadchodzących terminów płatności. Możesz również używać monitów do obliczania opłat finansowych, takich jak odsetki lub opłaty, i dołączać je do monitu. Możesz zautomatyzować procesy tworzenia, wystawiania i księgowania monitów. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Monity.
• Wysyłaj noty odsetkowe, aby naliczać odsetki za zaległe kwoty. Używaj not odsetkowych, jeśli chcesz obciążyć nabywców odsetkami lub opłatami bez przypominania im o zaległych kwotach. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Opłaty finansowe.
• Komunikuj się z nabywcami telefonicznie lub e-mailem w sprawie zaległych sald i zarządzaj potencjalnymi nieporozumieniami i sporami, lub po prostu przypominaj nabywcom o uregulowaniu ich kont w bardziej bezpośredni sposób. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Używanie Copilot for Finance w Outlook do usprawnienia ręcznej pracy windykacyjnej.

Używanie Copilot for Finance w Outlook do usprawnienia ręcznej pracy windykacyjnej

Uwaga

Copilot for Finance jest obecnie w wersji zapoznawczej i dostępny w Stanach Zjednoczonych. Planowane jest udostępnienie ogólne w drugiej połowie 2024 roku, kiedy to mają zostać opublikowane informacje o cenach.

Gdy komunikujesz się z nabywcami przez e-mail w sprawie zaległych sald, prawdopodobnie musisz wyszukać informacje związane z nabywcą i fakturą w Business Central. Copilot for Finance ułatwia to zadanie, zapewniając dostęp do odpowiednich danych nabywcy w Outlook. Na przykład dla otrzymanego e-maila Copilot for Finance może znaleźć nabywcę przez powiązany kontakt i wyświetlić informacje o przeterminowanym saldzie oraz listę zaległych faktur, które możesz łatwo dołączyć do odpowiedzi. Copilot for Finance w Outlook pozwala również:

• Uzyskiwać dostęp i aktualizować Stan sporu oraz datę Obietnica zapłaty na fakturach
• Aktualizować informacje kontaktowe
• Tworzyć szkice odpowiedzi e-mail za pomocą Copilot
• Dołączać wyciąg i faktury bezpośrednio z Outlook.

Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Copilot for Finance i Przewodnik wdrożenia Copilot for Finance (wersja zapoznawcza).

Wyciągi

Z karty nabywcy możesz utworzyć wyciąg dla transakcji nabywcy z Tobą. Następnie możesz wygenerować plik PDF i wysłać go do nabywcy. Alternatywnie użyj raportu Wyciąg dla nabywcy, aby wysłać nabywcom przegląd ich współpracy z Tobą.

Porada

W razie potrzeby możesz wysłać wyciąg do Excel, aby wprowadzić zmiany.

Aby wysłać raport Wyciąg dla nabywcy

1. Wybierz ikonę , wprowadź Wyciąg dla nabywcy, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wypełnij pola zgodnie z potrzebami. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.
3. W obszarze Opcje wyjściowe wybierz sposób wysłania raportu do nabywcy.

Uwaga

Jeśli używasz wielu walut, raport Wyciąg dla nabywcy jest zawsze drukowany w walucie nabywcy. Ostatnia data w okresie wyciągu jest również używana jako data wyciągu i data przeterminowania, jeśli przeterminowanie jest uwzględnione.

Monity

Możesz używać monitów, aby przypominać nabywcom o zaległych kwotach. Możesz również używać monitów do obliczania odsetek lub opłat finansowych i uwzględniania ich na monicie.

Porada

Informacje w tym artykule są prawidłowe, jednak opisują głównie proces ręczny. Business Central oferuje narzędzia, których można użyć do automatyzacji procesów tworzenia, wystawiania i wysyłania monitów. Automatyzacja tych kroków może zaoszczędzić znaczną ilość czasu poświęcanego na windykację. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Automatyzacja monitów w windykacji.

Zanim będzie można tworzyć monity, należy skonfigurować warunki monitów i przypisać je do nabywców. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie warunków i poziomów monitów. reminder-terms Zawartość strony Warunki odsetek określa, czy odsetki są naliczane na monicie.

Możesz okresowo uruchamiać zadanie wsadowe Tworzenie monitów, aby tworzyć monity dla wszystkich nabywców z zaległymi saldami, lub możesz ręcznie utworzyć monit dla określonego nabywcy i automatycznie obliczyć i wypełnić wiersze.

Po utworzeniu monitów możesz je modyfikować. Tekst, który pojawia się na początku i na końcu monitu, jest określany przez warunki poziomu monitu i można go zobaczyć w kolumnie Opis. Jeśli obliczona kwota została automatycznie wstawiona w tekście początkowym lub końcowym, tekst nie zostanie dostosowany po usunięciu wierszy. W takim przypadku należy użyć funkcji Aktualizuj tekst monitu.

Zapis księgi nabywców z wypełnionym polem Wstrzymane nie spowoduje utworzenia monitu. Jednak jeśli monit zostanie utworzony na podstawie innego zapisu, przeterminowany zapis oznaczony jako wstrzymany również zostanie uwzględniony w monicie. Odsetki nie są naliczane dla wierszy z tymi zapisami.

Po utworzeniu monitów i wprowadzeniu niezbędnych modyfikacji możesz wydrukować raporty testowe lub wystawić monity, zazwyczaj jako wiadomości e-mail.

Aby utworzyć monit automatycznie

Monit jest podobny do faktury. Podczas tworzenia monitu należy wypełnić nagłówek monitu oraz jeden lub więcej wierszy monitu. Możesz użyć funkcji do automatycznego tworzenia monitów dla wszystkich nabywców.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Monity, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Monit wybierz akcję Utwórz monity.
3. Na stronie Utwórz monity wypełnij pola, aby określić, w jaki sposób i dla kogo mają być tworzone monity.
4. Wybierz przycisk OK.

Aby utworzyć monit ręcznie

Na stronie Monit możesz ręcznie wypełnić skróconą kartę Ogólne, a następnie automatycznie wypełnić wiersze.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Monity, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz akcję Nowy.
3. Na skróconej karcie Ogólne wypełnij pola zgodnie z potrzebami.
4. Wybierz akcję Sugeruj wiersze monitu.
5. W zadaniu wsadowym Sugeruj wiersze monitu wypełnij pola, aby określić, w jaki sposób i dla kogo mają być tworzone monity.
6. Zaznacz pole wyboru Uwzględnij zapisy wstrzymane, jeśli chcesz, aby monity zawierały przeterminowane otwarte zapisy, które są wstrzymane.
7. Zaznacz pole wyboru Tylko zapisy z przeterminowanymi kwotami, jeśli chcesz, aby monity zawierały tylko przeterminowane otwarte zapisy. Wyświetlane będą tylko faktury i płatności, ponieważ są to zapisy, dla których płatności nabywców mogą być przeterminowane.

Ostrzeżenie

Open entries that are on hold will be inserted, irrespective of the setting in the Only Entries with Overdue Amounts check box.

1. Wybierz przycisk OK.

Aby zastąpić teksty monitów

Istnieje kilka sposobów określenia tekstu, który pojawia się na wydrukowanym monicie. W niektórych przypadkach możesz chcieć zastąpić teksty początkowe i końcowe zdefiniowane dla bieżącego poziomu tekstami z innego poziomu.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Monity, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Otwórz odpowiedni monit, a następnie wybierz akcję Aktualizuj tekst monitu.
3. Na stronie Aktualizuj tekst monitu wprowadź wymagany poziom w polu Poziom monitu.
4. Wybierz przycisk OK, aby zaktualizować teksty początkowe i końcowe.

Aby wystawić monit

Po utworzeniu monitów i wprowadzeniu niezbędnych modyfikacji możesz wydrukować raporty testowe lub wystawić monity.

Po wystawieniu monitu dane są przenoszone na oddzielną stronę dla wystawionych monitów. Jednocześnie księgowane są zapisy monitów. Jeśli obliczono odsetki lub dodatkową opłatę, zapisy są księgowane w księdze nabywców i księdze głównej.

Po wystawieniu monitu zapisy są księgowane zgodnie ze specyfikacjami na stronie Warunki monitów. Ta specyfikacja określa, czy odsetki i/lub dodatkowe opłaty są księgowane na koncie nabywcy i w księdze głównej. Ustawienia na stronie Grupy księgowe nabywców określają, na które konta są księgowane zapisy.

Dla każdego zapisu księgi nabywcy na nocie odsetkowej tworzony jest zapis na stronie Zapisy monitów/not odsetkowych.

Jeśli na stronie Warunki monitów zaznaczono pola wyboru Księguj odsetki lub Księguj dodatkową opłatę, tworzone są również następujące zapisy:

• Jeden zapis na stronie Zapisy księgi nabywców
• Jeden zapis należności na odpowiednim koncie K/G
• Jeden zapis odsetek i/lub jeden zapis opłaty dodatkowej na odpowiednim koncie K/G

Ponadto wystawienie monitu może skutkować zapisami VAT.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Monity, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz odpowiedni monit, a następnie wybierz akcję Wystaw.
3. Na stronie Wystaw monity wypełnij pola zgodnie z potrzebami.
4. Wybierz przycisk OK

Monit jest drukowany lub wysyłany na określony adres e-mail jako załącznik PDF.

Aby anulować wystawiony monit

Jeśli monity zostały wystawione błędnie, możesz je anulować przed wysłaniem. Możesz to zrobić pojedynczo lub wsadowo.

1. Na stronie Wystawione monity wybierz jeden lub więcej wierszy dla wystawionych monitów, które chcesz anulować, a następnie wybierz akcję Anuluj.
2. Na stronie Anuluj wystawione monity wypełnij pola zgodnie z potrzebami, a następnie wybierz przycisk OK.

Opłaty finansowe

Gdy nabywca nie zapłaci w terminie, możesz automatycznie obliczyć opłaty finansowe i dodać je do zaległych kwot na koncie nabywcy. Możesz poinformować nabywców o dodanych opłatach, wysyłając noty odsetkowe.

Uwaga

Używasz not odsetkowych do obliczania odsetek i opłat finansowych oraz do informowania nabywców o odsetkach i opłatach finansowych bez przypominania im o zaległych płatnościach. Alternatywnie możesz obliczać odsetki od zaległych płatności podczas tworzenia monitów.

Zanim będzie można tworzyć noty odsetkowe, należy skonfigurować warunki. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie warunków odsetek.

Możesz ręcznie utworzyć notę odsetkową dla pojedynczego nabywcy i automatycznie wypełnić wiersze. Alternatywnie możesz użyć akcji Utwórz noty odsetkowe, aby utworzyć noty odsetkowe dla wszystkich lub wybranych nabywców z zaległymi saldami.

Po utworzeniu not odsetkowych możesz je modyfikować. Tekst wyświetlany na początku i na końcu noty odsetkowej jest określony przez warunki opłat finansowych i można go zobaczyć w kolumnie Opis w wierszach. Jeśli obliczona kwota jest automatycznie dodawana do tekstu początkowego lub końcowego, tekst nie zostanie dostosowany po usunięciu wierszy. Wtedy musisz użyć akcji Aktualizuj tekst noty odsetkowej.

Po utworzeniu not odsetkowych i wprowadzeniu wszelkich potrzebnych modyfikacji możesz wydrukować raporty testowe lub wystawić noty odsetkowe, zwykle jako e-mail.

Aby ręcznie utworzyć notę odsetkową

Nota odsetkowa jest podobna do faktury. Możesz ręcznie wypełnić nagłówek i automatycznie wypełnić wiersze lub możesz automatycznie utworzyć noty odsetkowe dla wszystkich nabywców.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Noty odsetkowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz akcję Nowy, a następnie wypełnij pola zgodnie z potrzebami.
3. Wybierz akcję Sugeruj wiersze noty odsetkowej.
4. Na stronie Sugeruj wiersze noty odsetkowej ustaw filtr na skróconej karcie Zapis księgi nabywcy, jeśli chcesz utworzyć noty odsetkowe tylko dla określonych zapisów.

Uwaga

Chociaż są one wymienione, wybranie Płatność i Faktura korygująca jako filtrów Typ dokumentu nie przyniesie efektu, ponieważ akcja Sugeruj wiersze noty odsetkowej obsługuje tylko kwoty dodatnie. 5. Wybierz przycisk OK, aby uruchomić zadanie wsadowe.

Aby zaktualizować teksty not odsetkowych

W niektórych przypadkach możesz chcieć zmodyfikować tekst początkowy i końcowy dla warunków opłat finansowych. Jeśli zrobisz to w momencie, gdy utworzyłeś, ale jeszcze nie wystawiłeś not odsetkowych, możesz zaktualizować noty zmodyfikowanym tekstem.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Nota odsetkowa, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Otwórz notę odsetkową, dla której chcesz zmienić tekst, a następnie wybierz akcję Aktualizuj tekst noty odsetkowej.
3. Na stronie Aktualizuj tekst noty odsetkowej możesz ustawić filtr, jeśli chcesz zaktualizować kilka not.
4. Wybierz przycisk OK, aby zaktualizować teksty początkowe i końcowe.

Aby wystawić noty odsetkowe

Po utworzeniu not odsetkowych i wprowadzeniu wszelkich potrzebnych modyfikacji możesz wydrukować raporty testowe lub wystawić noty odsetkowe.

Gdy wystawiasz monit, zapisy są księgowane zgodnie ze specyfikacjami na stronie Warunki opłat finansowych. Ta specyfikacja określa, czy odsetki i/lub dodatkowe opłaty są księgowane na koncie nabywcy i w księdze głównej. Ustawienia na stronie Grupy księgowe nabywców określają konta, na które są księgowane odsetki lub opłaty.

Dla każdego zapisu księgi nabywcy na nocie odsetkowej tworzony jest zapis na stronie Zapisy monitów/not odsetkowych.

Jeśli pola wyboru Księguj odsetki lub Księguj opłatę dodatkową są zaznaczone na stronie Warunki not odsetkowych, tworzone są również następujące zapisy:

• Jeden zapis na stronie Zapisy księgi nabywców
• Jeden zapis należności na odpowiednim koncie K/G
• Jeden zapis odsetek i/lub jeden zapis opłaty dodatkowej na odpowiednim koncie K/G

Ponadto wystawienie noty odsetkowej może spowodować utworzenie zapisów VAT.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Noty odsetkowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz odpowiednią notę, a następnie wybierz akcję Wystaw.
3. Na stronie Wystaw noty odsetkowe wypełnij odpowiednio pola.
4. Wybierz przycisk OK.

Nota odsetkowa jest drukowana lub wysyłana na określony adres e-mail jako załącznik PDF.

Aby anulować wystawioną notę odsetkową

Jeśli noty odsetkowe zostały wystawione przez pomyłkę, można je anulować przed ich wysłaniem. Można to zrobić pojedynczo lub jako partię.

1. Na stronie Wystawione noty odsetkowe wybierz jeden lub więcej wierszy wystawionych not odsetkowych, które chcesz anulować, a następnie wybierz akcję Anuluj.
2. Na stronie Anuluj wystawione noty odsetkowe wypełnij odpowiednio pola, a następnie wybierz przycisk OK.

Aby wyświetlić zapisy monitów i not odsetkowych

Po wystawieniu monitu tworzony jest zapis monitu na stronie Zapisy monitów/not odsetkowych dla każdego wiersza monitu zawierającego zapis księgi nabywców. Następnie można uzyskać przegląd utworzonych zapisów monitów dla określonego nabywcy.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Nabywcy, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Otwórz odpowiednią kartotekę nabywcy, a następnie wybierz akcję Zapisy księgi.
3. Na stronie Zapisy księgi nabywców wybierz wiersz z zapisem księgi, dla którego chcesz wyświetlić zapisy monitów, a następnie wybierz akcję Zapisy monitów/not odsetkowych.

Wiele stóp procentowych

Dla każdego kodu warunku naliczania odsetek można określić wiele stóp procentowych, dzięki czemu można obliczać odsetki przy użyciu różnych stóp procentowych dla określonego okresu. Jest to przydatne w przypadku naliczania różnych odsetek za opóźnienia w płatnościach. Obliczanie odsetek jest takie samo dla każdego naliczenia, z różnicą jedynie w stopie procentowej dla określonego okresu. Jeśli nie skonfigurowano wielu stóp procentowych, zostanie użyta stopa procentowa i okres zdefiniowane na stronach Warunki naliczania odsetek i Warunki monitów dla całego okresu obliczenia. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Konfigurowanie wielu stóp procentowych dla opóźnionych płatności.

Powiązane informacje

Konfigurowanie warunków i poziomów monitów
Konfigurowanie warunków odsetek
Przegląd zadań dotyczących zarządzania należnościami
Omówienie zadań zarządzania sprzedażą
Praca z Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj