© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Skonsolidowany bilans próbny Excel (raport)
Raport Skonsolidowany bilans próbny Excel pokazuje zmiany netto lub salda kont księgi głównej dla wybranego okresu, zagregowane dla każdej jednostki biznesowej.
Skoroszyt programu Excel zawiera arkusze, których można użyć do analizy bilansu próbnego:
- Bilans próbny (PLN)
- Według jednostki biznesowej (PLN)
- Bilans próbny (DRW)
- Według jednostki biznesowej (DRW)
- TrialBalanceData
Użyj arkuszy, aby analizować dane na różne sposoby.
Porada
Jeśli skonfigurujesz OneDrive dla funkcji systemowych, skoroszyt programu Excel zostanie otwarty w przeglądarce w usłudze Excel Online.
Uwaga
Ten raport wykonuje obliczenia podczas przeglądania go w Excel online lub po pobraniu i otwarciu. Jeśli baner wyświetla tekst o zewnętrznych połączeniach danych, może być konieczne wybranie przycisku Włącz zawartość, aby załadować dane. Raport nie łączy się z żadnymi zewnętrznymi źródłami danych. Wszystkie obliczenia są wykonywane w Excel za pomocą Power Query. W niektórych przypadkach (w zależności od konfiguracji zabezpieczeń w organizacji) może być również konieczne kliknięcie prawym przyciskiem myszy tabeli przestawnej w jednym z arkuszy i wybranie opcji Odśwież, aby zaktualizować dane w raportach.
Filtry i fragmentatory umożliwiają powiększanie salda w widoku jednostek biznesowych, wymiarów globalnych lub według kategorii i podkategorii kont.
Arkusz Trial Balance (LCY)
Ten arkusz pokazuje bilans próbny dla firmy konsolidacyjnej z kwotami w walucie lokalnej (PLN).
Porada
Dane są wyświetlane w tabeli przestawnej programu Excel. Wybierz dowolną komórkę z danymi, aby otworzyć Listę pól, gdzie możesz układać pola, grupować lub rozgrupowywać dane oraz filtrować dane. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do następujących artykułów: - Use the field list to arrange fields in a pivot table - Group or ungroup data in a pivot table - Filter data in a pivot table.
Arkusz Według jednostki biznesowej (PLN)
Ten arkusz pokazuje bilans próbny dla firmy konsolidacyjnej z kwotami w PLN dla jednostek biznesowych.
Porada
Dane są wyświetlane w tabeli przestawnej programu Excel. Wybierz dowolną komórkę z danymi, aby otworzyć Listę pól, gdzie możesz układać pola, grupować lub rozgrupowywać dane oraz filtrować dane. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do następujących artykułów: - Use the field list to arrange fields in a pivot table - Group or ungroup data in a pivot table - Filter data in a pivot table.
Arkusz Trial Balance (ACY)
Ten arkusz pokazuje bilans próbny dla firmy konsolidacyjnej z kwotami w dodatkowej walucie raportowania (DRW). Raport wymaga używania DRW. Jeśli nie używasz DRW, raport nie wyświetla danych.
Porada
Dane są wyświetlane w tabeli przestawnej programu Excel. Wybierz dowolną komórkę z danymi, aby otworzyć Listę pól, gdzie możesz układać pola, grupować lub rozgrupowywać dane oraz filtrować dane. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do następujących artykułów: - Use the field list to arrange fields in a pivot table - Group or ungroup data in a pivot table - Filter data in a pivot table.
Arkusz Według jednostki biznesowej (DRW)
Ten arkusz pokazuje bilans próbny dla firmy konsolidacyjnej z kwotami w DRW dla jednostek biznesowych.
Porada
Dane są wyświetlane w tabeli przestawnej programu Excel. Wybierz dowolną komórkę z danymi, aby otworzyć Listę pól, gdzie możesz układać pola, grupować lub rozgrupowywać dane oraz filtrować dane. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do następujących artykułów: - Use the field list to arrange fields in a pivot table - Group or ungroup data in a pivot table - Filter data in a pivot table.
Arkusz TrialBalanceData
Ten arkusz pokazuje surowe dane użyte w raporcie. Zestaw danych dla raportu jest zagregowany, więc arkusz nie pokazuje poszczególnych transakcji.
excel-reports-data-worksheet-use-it-for
Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Get started with Copilot in Excel.
Inne arkusze
Platforma Business Central zawsze dodaje trzy arkusze systemowe do raportów Excel:
- TranslationData, z tekstem potrzebnym do raportów wielojęzycznych.
- CaptionData, z tekstem z pól Business Central potrzebnym do raportów wielojęzycznych
- Aggregated Metadata, z danymi o raporcie oraz o tym, kiedy i jak został uruchomiony.
Wszystkie trzy arkusze są domyślnie ukryte. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do System Excel workbooks w dokumentacji deweloperskiej.
Przypadki użycia
Użyj programu Excel, aby wyświetlić migawkę skonsolidowanego planu kont w danym momencie i sprawdzić zmianę netto po stronie Winien i Ma oraz saldo końcowe.
Wypróbuj raport
Wypróbuj raport tutaj: Skonsolidowany bilans próbny Excel
Porada
Jeśli przytrzymasz klawisz CTRL podczas wybierania łącza do raportu, raport otworzy się na nowej karcie przeglądarki. W ten sposób możesz pozostać na bieżącej stronie podczas przeglądania raportu na innej karcie przeglądarki.
Dostosuj raport do swoich potrzeb
Możesz tworzyć własne układy raportów w Excel, od podstaw lub na podstawie istniejącego układu. Aby zmodyfikować układ raportu, wyeksportuj układ (nie skoroszyt powstały w wyniku uruchomienia raportu) z Business Central, wprowadź zmiany, a następnie zaimportuj układ do Business Central.
Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Praca z układami programu Excel.
Alternatywne raporty
Istnieje kilka innych sposobów analizowania salda. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do:
- Bilans wg miesiąca
- Rachunek zysków i strat według miesięcy
- Tworzenie raportów finansowych przy użyciu danych finansowych i kategorii kont
Współtwórcy
Microsoft utrzymuje ten artykuł. Poniżsi współtwórcy dostarczyli część lub całość jego zawartości.
- Kim Dallefeld | Microsoft MVP
- Steve Chinsky | Microsoft MVP
- Rob Delprado | Microsoft MVP
Powiązane informacje
Konfigurowanie konsolidacji firm
Bilans wg miesiąca
Wbudowane raporty finansowe w Business Central
Analiza ad-hoc danych finansowych
Aplikacja Power BI dla finansów
Tworzenie raportów finansowych przy użyciu danych finansowych i kategorii kont
Analityka finansowa
Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj