© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Inwentaryzacja, korygowanie i przeklasyfikowywanie zapasów za pomocą dzienników

Aby upewnić się, że ilości są prawidłowe, fizycznie policz wszystkie zapasy w magazynie. Niektóre firmy przeprowadzają roczną inwentaryzację fizyczną, a inne liczą wszystkie lub tylko niektóre zapasy częściej. Po policzeniu zapasów użyj dzienników, aby zaksięgować rzeczywiste ilości w księdze głównej. Na przykład podczas wyceny zapasów na koniec okresu.

Aby liczyć niektóre zapasy częściej niż inne, być może ze względu na ich wartość, użyj inwentaryzacji cyklicznej. W przypadku inwentaryzacji cyklicznej przypisz specjalne okresy liczenia do zapasów. Dowiedz się więcej w artykule Inwentaryzacja, korygowanie i przeklasyfikowywanie zapasów.

Aby skorygować ilości po inwentaryzacji fizycznej lub w innych celach, użyj dziennika zapasów do zmiany zapisów księgi zapasów bez księgowania transakcji. Możesz również skorygować ilość pojedynczego zapasu na karcie zapasu.

Aby zmienić atrybuty w zapisach księgi zapasów, użyj dziennika przeklasyfikowania zapasów. Typowe atrybuty do przeklasyfikowania obejmują wymiary i kody kampanii sprzedażowych. Dzienników przeklasyfikowania można również używać do przesunięć poprzez przeklasyfikowanie kodów pojemników i lokalizacji. Specjalne kroki mają zastosowanie, gdy chcesz przeklasyfikować numery seryjne lub numery partii oraz ich daty ważności. Dowiedz się więcej w artykule Śledzenie zapasów przy użyciu numerów seryjnych, numerów partii i numerów paczek.

Uwaga

W procesach wieloetapowych zapasy są rejestrowane w pojemnikach jako zapisy magazynowe, a nie jako zapisy księgi zapasów. Dlatego inwentaryzację, korygowanie i przeklasyfikowywanie wykonujesz w dziennikach magazynowych obsługujących pojemniki. Następnie synchronizujesz nowe lub zmienione zapisy magazynowe z powiązanymi zapisami księgi zapasów, aby odzwierciedlić zmiany ilości i wartości zapasów.

Porada

Jeśli masz wiele wierszy w dzienniku lub arkuszu, a akcja Edytuj w programie Excel jest dostępna na stronie, może to ułatwić wprowadzanie danych. Możesz wprowadzać zmiany w rekordach w programie Excel, a następnie zaktualizować dane w Business Central. Aby dowiedzieć się więcej o akcji Edytuj w programie Excel, przejdź do Wyświetlanie i edytowanie w programie Excel z Business Central.

Aby przeprowadzić inwentaryzację fizyczną

Aby sprawdzić, czy zarejestrowana ilość jest taka sama jak fizyczna ilość w magazynie, przeprowadź inwentaryzację fizyczną. Oznacza to policzenie rzeczywistych zapasów dostępnych. Zazwyczaj inwentaryzacja odbywa się na koniec roku obrachunkowego, ale niektóre firmy liczą zapasy częściej. Jeśli występują różnice, zaksięguj rzeczywiste ilości na kontach zapasów przed wykonaniem wyceny zapasów.

Uwaga

Ta procedura opisuje, jak przeprowadzić inwentaryzację fizyczną za pomocą dziennika na stronie Dziennik inwentaryzacji fizycznej. Możesz używać dokumentów na stronach Zlecenie inwentaryzacji fizycznej i Rejestrowanie inwentaryzacji fizycznej. Te dokumenty oferują większą kontrolę i wsparcie przy rozdzielaniu pracy inwentaryzacyjnej między wielu pracowników. Dowiedz się więcej w artykule Inwentaryzacja zapasów przy użyciu dokumentów. Uwaga: funkcji opartych na dokumentach nie można używać do liczenia zapasów w pojemnikach ani zapisów magazynowych.

Proces inwentaryzacji obejmuje również następujące zadania:

Obliczenie oczekiwanych zapasów.
Wydrukowanie raportu, którego chcesz użyć do inwentaryzacji.
Wprowadzenie i zaksięgowanie rzeczywistych ilości.

W zależności od konfiguracji magazynu przeprowadź inwentaryzację fizyczną na jeden z następujących sposobów. Dowiedz się więcej w artykule Konfigurowanie procesów magazynowych.

Jeśli Twoja lokalizacja nie używa sterowanego odłożenia i pobrania, użyj strony Dziennik inwentaryzacji fizycznej. Procedura jest podobna do inwentaryzacji fizycznej bez inwentaryzacji cyklicznej.
Jeśli Twoja lokalizacja używa sterowanego odłożenia i pobrania, użyj strony Dziennik inwentaryzacji fizycznej magazynu. Następnie użyj strony Dzienniki zapasów, aby uruchomić akcję Oblicz korektę magazynową.

Aby obliczyć oczekiwane zapasy w podstawowych konfiguracjach magazynu

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Dzienniki inwentaryzacji fizycznej, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz akcję Oblicz zapasy z menu Przygotuj.
Na stronie Oblicz zapasy określ warunki tworzenia wierszy dziennika, na przykład czy uwzględnić zapasy z zerowym zarejestrowanym stanem.
Ustaw filtry, jeśli chcesz obliczyć zapasy tylko dla określonych zapasów, pojemników, lokalizacji lub wymiarów.
Wybierz przycisk OK.

Uwaga

Zapisy zapasów są przetwarzane zgodnie z podanymi informacjami i tworzone są wiersze w dzienniku inwentaryzacji fizycznej. Zauważ, że pole Ilość (inwent. fizyczna) ma taką samą ilość jak pole Ilość (obliczona). Nie musisz wprowadzać policzonej ilości dla zapasów, w których te wartości są zgodne. Jeśli jednak policzona ilość się różni, wprowadź ilość, która została policzona.

Aby wydrukować raport używany podczas inwentaryzacji

Na stronie Dzienniki inwentaryzacji fizycznej zawierającej obliczone oczekiwane zapasy wybierz akcję Drukuj z menu Strona główna.
Na stronie Lista inwentaryzacji fizycznej określ, czy raport ma pokazywać obliczoną ilość i zapasy według numerów seryjnych i numerów partii.
Ustaw filtry, jeśli chcesz wydrukować raport tylko dla określonych zapasów, pojemników, lokalizacji lub wymiarów.
Wybierz Drukuj.

Pracownicy magazynu mogą teraz liczyć zapasy i zapisywać wszelkie różnice na wydrukowanym raporcie.

Uwaga

Może minąć kilka dni, zanim wydrukowane raporty wrócą do ostatecznego przetworzenia i zaksięgowania. Gdy określisz i zaksięgujesz rzeczywiste policzone zapasy, system skoryguje zapasy, aby odzwierciedlić różnicę między oczekiwanymi a rzeczywiście policzonymi zapasami. Musisz zachować pierwotnie obliczone wiersze dziennika i nie przeliczać oczekiwanych zapasów, ponieważ oczekiwane zapasy mogą się zmienić i prowadzić do nieprawidłowych poziomów zapasów. Jeśli musisz wydać wiele raportów, na przykład dla różnych lokalizacji lub grup zapasów, musisz utworzyć i zachować oddzielne instancje dziennika.

Aby wprowadzić i zaksięgować rzeczywiste policzone zapasy w podstawowych konfiguracjach magazynu

W każdym wierszu na stronie Dzienniki inwentaryzacji fizycznej, gdzie rzeczywiste zapasy dostępne, ustalone podczas inwentaryzacji fizycznej, różnią się od obliczonej ilości, wprowadź rzeczywiste zapasy dostępne w polu Ilość (inwent. fizyczna).

Uwaga

Jeśli inwentaryzacja fizyczna ujawni różnice spowodowane przez zapasy zaksięgowane z nieprawidłowymi lokalizacjami, nie wprowadzaj różnic w dzienniku inwentaryzacji fizycznej. Zamiast tego użyj dziennika przeklasyfikowania lub zlecenia przesunięcia, aby przekierować zapasy do prawidłowych lokalizacji.

Aby skorygować obliczone ilości do rzeczywistych policzonych ilości, wybierz akcję Księguj z menu Strona główna.

Księgowanie tworzy zapisy księgi zapasów i zapisy księgi inwentaryzacji fizycznej. Otwórz stronę Karta zapasu dla zapasu, aby znaleźć jego zapisy księgi inwentaryzacji fizycznej.
Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Zapasy, a następnie wybierz powiązany link.
Aby zweryfikować inwentaryzację, otwórz stronę Karta zapasu dla zapasu i wybierz akcję Zapisy księgi inwentaryzacji fizycznej z menu Zapas

Aby obliczyć oczekiwane zapasy w zaawansowanych konfiguracjach magazynu

Zsynchronizuj dane księgi zapasów i magazynu przed przeprowadzeniem inwentaryzacji fizycznej. W przeciwnym razie to, co zaksięgujesz w dzienniku inwentaryzacji fizycznej i księdze zapasów, będzie wynikiem inwentaryzacji fizycznej połączonym z innymi korektami magazynowymi dla zapasów. Dowiedz się więcej w artykule Inwentaryzacja, korygowanie i przeklasyfikowywanie zapasów.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Dziennik inwentaryzacji fizycznej magazynu i wybierz powiązane łącze.
Wybierz akcję Oblicz zapasy, aby otworzyć stronę Oblicz zapasy magazynowe.
Ustaw filtry, aby określić zapasy do policzenia w dzienniku, a następnie wybierz OK.

Business Central tworzy wiersz dla każdego pojemnika, który spełnia wymagania filtra. Możesz usunąć wiersze, ale jeśli chcesz zaksięgować wyniki jako inwentaryzację fizyczną, policz zapas we wszystkich pojemnikach, które go zawierają.

Jeśli policzysz zapas tylko w niektórych pojemnikach, ale nie we wszystkich, możesz wprowadzić różnice i zaksięgować je później na stronie Dziennik zapasów za pomocą akcji Oblicz korektę magazynową.

Aby wprowadzić i zaksięgować faktyczne policzone zapasy w zaawansowanych konfiguracjach magazynu

Na stronie Dziennik inwentaryzacji magazynu wprowadź rzeczywiste ilości w polu Ilość (Inwentaryzacja).

Uwaga

Pole Ilość (Obliczona) jest wypełniane na podstawie rekordów pojemników. Ta ilość jest kopiowana do pola Ilość (Fizyczna) w każdym wierszu. Jeśli ilości w tych polach nie są zgodne, wprowadź rzeczywistą ilość.

Po wprowadzeniu wszystkich rzeczywistych ilości wybierz akcję Rejestruj.

Podczas rejestrowania dziennika Business Central tworzy dwa zapisy magazynowe w rejestrze magazynu dla każdego wiersza, który został policzony i zarejestrowany:
- Jeśli ilości obliczone i rzeczywiste różnią się, dla pojemnika rejestrowana jest ilość ujemna lub dodatnia, a ilość bilansująca jest księgowana do pojemnika korekt lokalizacji.
- Jeśli ilość obliczona jest równa ilości fizycznej, Business Central rejestruje 0 zarówno dla pojemnika, jak i pojemnika korekt.

Podczas rejestrowania inwentaryzacji nie księgujesz do ksiąg zapasów, inwentaryzacji ani wartości. Jednak rekordy są dostępne do uzgodnienia w razie potrzeby. Aby zachować dokładność ilości, po policzeniu zapasów we wszystkich pojemnikach zaksięguj wyniki. Dowiedz się więcej w sekcji Inwentaryzacja, korygowanie i przeklasyfikowywanie zapasów.

Aby wykonać liczenie cykliczne

Możesz liczyć zapasy tak często, jak chcesz. Na przykład dlatego, że są bardziej wartościowe lub najlepiej się sprzedają. Określ częstotliwość liczenia, przypisując specjalne okresy liczenia do zapasów.

W zależności od konfiguracji magazynu możesz wykonywać liczenie cykliczne na następujące sposoby. Dowiedz się więcej w sekcji Konfigurowanie procesów magazynowych.

Jeśli lokalizacja nie używa sterowanego odłożenia i pobrania, użyj strony Dziennik inwentaryzacji. Kroki są podobne do liczenia inwentaryzacji bez liczenia cyklicznego.
Jeśli lokalizacja używa sterowanego odłożenia i pobrania, użyj strony Dziennik inwentaryzacji magazynu. Następnie użyj strony Dzienniki zapasów, aby uruchomić akcję Oblicz korektę magazynu.

Aby skonfigurować okresy liczenia

Liczenie inwentaryzacji jest zazwyczaj zadaniem cyklicznym, na przykład miesięcznym, kwartalnym lub rocznym. Możesz skonfigurować potrzebne okresy liczenia zapasów i przypisać jeden do każdego zapasu. Następnie użyj akcji Oblicz okres liczenia na stronie Dziennik inwentaryzacji, aby automatycznie utworzyć wiersze dla zapasów.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Okresy liczenia inwentaryzacji, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wypełnij pola zgodnie z potrzebami. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.

Aby przypisać okres liczenia do zapasu

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Zapasy, a następnie wybierz powiązany link.
Wybierz zapas, do którego chcesz przypisać okres liczenia.
W polu Kod okresu liczenia inwentaryzacji wybierz okres liczenia.

Uwaga

Jeśli zmieniasz okres liczenia, wyświetlany jest komunikat z informacjami o wynikach zmiany. Wybierz Tak, aby zmienić kod i obliczyć pierwszy okres liczenia dla zapasu. Następnym razem, gdy wybierzesz obliczenie okresu liczenia w dzienniku inwentaryzacji, zapas pojawi się jako wiersz na stronie Wybór zapasu do inwentaryzacji. Możesz wtedy okresowo liczyć zapas.

Aby rozpocząć liczenie na podstawie okresów liczenia w podstawowych konfiguracjach magazynu

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Dziennik inwentaryzacji, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz akcję Oblicz okres liczenia.

Strona Wybór zapasu do inwentaryzacji pokazuje zapasy, które muszą być policzone zgodnie z ich okresami liczenia. 3. Policz inwentaryzację. Dowiedz się więcej w sekcji Inwentaryzacja, korygowanie i przeklasyfikowywanie zapasów.

Aby rozpocząć liczenie na podstawie okresów liczenia w zaawansowanych konfiguracjach magazynu

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Dziennik inwentaryzacji fizycznej magazynu i wybierz powiązane łącze.
Wybierz akcję Oblicz okres liczenia.

Strona Wybór zapasu do inwentaryzacji pokazuje zapasy, które muszą być policzone zgodnie z ich okresami liczenia. 3. Policz inwentaryzację. Dowiedz się więcej w sekcji Inwentaryzacja, korygowanie i przeklasyfikowywanie zapasów.

Uwaga

Policz zapas we wszystkich pojemnikach, które go zawierają. Jeśli usuniesz wiersze pojemników, które zostały pobrane do liczenia na stronie Inwentaryzacja magazynu, liczenie będzie nieprawidłowe po zaksięgowaniu go w dzienniku inwentaryzacji.

Aby skorygować ilość jednego zapasu

Po wykonaniu fizycznego liczenia zapasu użyj akcji Koryguj zapasy, aby zarejestrować rzeczywistą ilość zapasów.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Zapasy, a następnie wybierz powiązany link.
Wybierz zapas, dla którego chcesz skorygować zapasy, a następnie wybierz akcję Koryguj zapasy.
W polu Nowe zapasy dla lokalizacji wprowadź wynik liczenia.
Wybierz przycisk OK.

Zapasy pozycji są korygowane. Nowa ilość jest wyświetlana w polu Ilość na stanie na stronie Kartoteka zapasu.

Możesz również użyć akcji Koryguj zapasy jako łatwego sposobu dodawania zakupionych pozycji do zapasów, jeśli nie używasz faktur zakupu ani zamówień do rejestrowania zakupów. Dowiedz się więcej w sekcji Rejestrowanie zakupów za pomocą faktur zakupu.

Uwaga

Po skorygowaniu zapasów zaktualizuj ich bieżącą wartość. Dowiedz się więcej w sekcji Tworzenie nowych zapisów wartości dla zapasów w magazynie| Microsoft Docs.

Aby skorygować ilości wielu zapasów w podstawowych konfiguracjach magazynu

Na stronie Dzienniki zapasów możesz księgować transakcje zapasów bezpośrednio, aby skorygować zapasy dla zakupów, sprzedaży oraz zmian dodatnich lub ujemnych bez używania dokumentów.

Jeśli często używasz dziennika zapasów do księgowania tych samych lub podobnych wierszy dziennika, na przykład dla zużycia materiałów, strona Standardowy dziennik zapasów może ułatwić tę powtarzalną pracę. Dowiedz się więcej w sekcji Praca z dziennikami głównymi w celu księgowania bezpośrednio do K/G.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Dzienniki zapasów, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wypełnij pola zgodnie z potrzebami. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.
Wybierz akcję Księguj, aby skorygować ilości.

Aby skorygować ilości pojemników w zaawansowanych konfiguracjach magazynu

Jeśli lokalizacja używa sterowanego odłożenia i pobrania, użyj strony Dziennik zapasów magazynu, aby księgować nieplanowane zmiany ilości dodatnie i ujemne. Na przykład dla pozycji zaksięgowanych jako brakujące, które niespodziewanie się pojawiły, lub strat z powodu uszkodzenia.

Dzienniki zapasów magazynu zapewniają więcej poziomów korekty, aby ilości były bardziej precyzyjne. Magazyn wie, ile pozycji jest na stanie i gdzie są przechowywane, ale każda korekta nie jest księgowana do księgi zapasów. Uznania lub obciążenia są dokonywane do rzeczywistego pojemnika z korektą ilości. Zapis bilansujący jest dokonywany w pojemniku korekt. Pojemnik korekt to wirtualny pojemnik bez rzeczywistych pozycji. Wirtualny pojemnik określasz w polu Kod pojemnika korekty zapasów na stronach Kartoteka lokalizacji.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Dziennik zapasów magazynu, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wypełnij informacje nagłówka.
W polu Nr zapasu w wierszu wybierz zapas.
Wprowadź pojemnik, w którym umieszczasz dodatkowe pozycje lub gdzie brakuje pozycji.
W polu Ilość, jeśli znajdziesz dodatkowe pozycje, wprowadź ilość dodatnią. Jeśli brakuje pozycji, wprowadź ilość ujemną.
Wybierz akcję Rejestruj.

Aby zsynchronizować skorygowane zapisy magazynowe z powiązanymi zapisami księgi zapasów

Księguj zapisy pojemników korygujących w księdze zapasów dla zdefiniowanych okresów. Niektóre firmy księgują codzienne korekty w księdze zapasów, podczas gdy inne uzgadniają je rzadziej.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Dziennik zapasów, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wypełnij pola w każdym wierszu dziennika.
Wybierz akcję Oblicz korektę magazynu, a następnie dodaj filtry na stronie Oblicz korektę magazynu. Korekty są obliczane tylko dla zapisów w pojemniku korygującym, które spełniają wymagania filtra.
Na skróconej karcie Opcje wypełnij pole Nr dokumentu numerem. Numer jest wyświetlany w wierszach dziennika zapasów.
Wybierz OK. Korekty dodatnie i ujemne są sumowane dla każdego zapasu, a wiersze są tworzone w dzienniku zapasów.
Zaksięguj wiersze dziennika, aby wprowadzić różnice ilości w księdze zapasów. Ilości w pojemnikach i księdze zapasów są teraz zgodne.

Powiązane informacje

Inwentaryzacja i korekta zapasów
Zarządzanie zapasami
Zarządzanie działaniami magazynowymi
Omówienie zadań zarządzania sprzedażą
Przegląd zadań zarządzania zakupami
Praca z Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj