© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Zestawienie obrotów i sald/Budżet Excel (raport)

Raport Zestawienie obrotów i sald/Budżet Excel pokazuje dane księgi głównej z sumami częściowymi według konta księgi głównej dla zmiany netto, procentu netto budżetu, budżetu netto, salda, procentu salda budżetu i salda budżetu. Kwoty są podane w walucie lokalnej (LCY).

Dane są agregowane dla okresu określonego w parametrze Filtr daty na stronie żądania raportu i podsumowywane według dwóch wymiarów globalnych na kategorię konta K/G.

Skoroszyt Excel zawiera dwa arkusze, których możesz użyć do analizy zestawienia obrotów i sald w porównaniu z budżetem:

• Zestawienie obrotów i sald a Budżet,
• TrialBalanceBudgetData

Użyj arkuszy, aby analizować dane na różne sposoby.

Porada

Jeśli skonfigurujesz OneDrive dla funkcji systemowych, skoroszyt programu Excel zostanie otwarty w przeglądarce w usłudze Excel Online.

Uwaga

Ten raport wykonuje obliczenia podczas przeglądania go w Excel online lub po pobraniu i otwarciu. Jeśli baner wyświetla tekst o zewnętrznych połączeniach danych, może być konieczne wybranie przycisku Włącz zawartość, aby załadować dane. Raport nie łączy się z żadnymi zewnętrznymi źródłami danych. Wszystkie obliczenia są wykonywane w Excel za pomocą Power Query. W niektórych przypadkach (w zależności od konfiguracji zabezpieczeń w organizacji) może być również konieczne kliknięcie prawym przyciskiem myszy tabeli przestawnej w jednym z arkuszy i wybranie opcji Odśwież, aby zaktualizować dane w raportach.

Arkusz Zestawienie obrotów i sald a Budżet

Ten arkusz pokazuje zestawienie obrotów i sald w porównaniu z budżetem z kwotami w LCY.

Filtry i fragmentatory umożliwiają przybliżenie salda według wymiarów globalnych lub według kategorii i podkategorii kont.

Porada

Dane są wyświetlane w tabeli przestawnej programu Excel. Wybierz dowolną komórkę z danymi, aby otworzyć Listę pól, gdzie możesz układać pola, grupować lub rozgrupowywać dane oraz filtrować dane. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do następujących artykułów: - Use the field list to arrange fields in a pivot table - Group or ungroup data in a pivot table - Filter data in a pivot table.

Arkusz TrialBalanceBudgetData

Ten arkusz pokazuje surowe dane użyte w raporcie. Zestaw danych dla raportu jest zagregowany, więc arkusz nie pokazuje poszczególnych transakcji.

excel-reports-data-worksheet-use-it-for

Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Get started with Copilot in Excel.

Inne arkusze

Platforma Business Central zawsze dodaje trzy arkusze systemowe do raportów Excel:

• TranslationData, z tekstem potrzebnym do raportów wielojęzycznych.
• CaptionData, z tekstem z pól Business Central potrzebnym do raportów wielojęzycznych
• Aggregated Metadata, z danymi o raporcie oraz o tym, kiedy i jak został uruchomiony.

Wszystkie trzy arkusze są domyślnie ukryte. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do System Excel workbooks w dokumentacji deweloperskiej.

Przypadki użycia

Użyj programu Excel, aby wyświetlić migawkę planu kont w danym momencie i sprawdzić zmianę netto po stronie Winien i Ma oraz saldo końcowe w porównaniu z budżetem.

Użyj raportu, aby ocenić, jak dobrze realizujesz swoje plany finansowe i zidentyfikować odchylenia między kwotami rzeczywistymi a budżetowanymi. Raport jest przydatny do analizy finansowej i podejmowania decyzji na koniec okresu rozliczeniowego lub roku obrachunkowego.

Analitycy finansowi używają raportu do:

• Analizuj wyniki finansowe firmy. Przeglądaj odchylenia między kwotami rzeczywistymi a budżetowanymi dla każdego konta w planie kont.
• Identyfikowania obszarów oszczędności kosztów lub generowania przychodów oraz formułowania rekomendacji dotyczących poprawy wyników finansowych.
• Używania danych raportu do przygotowywania raportów finansowych dla interesariuszy, takich jak inwestorzy lub kadra kierownicza.

Księgowi używają raportu do:

• Użyj danych z raportu w porównaniu z kwotami budżetu, aby przygotować sprawozdania finansowe, takie jak rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych.
• Zweryfikuj dokładność danych finansowych, upewniając się, że strony Winien i Ma się bilansują, i porównaj kwoty rzeczywiste z budżetowanymi.
• Analizuj kondycję finansową firmy. Przeglądaj odchylenia między kwotami rzeczywistymi a budżetowanymi dla każdego konta w planie kont.

Kontrolerzy używają tego raportu do:

• Monitoruj wyniki finansowe firmy. Przeglądaj odchylenia między kwotami rzeczywistymi a budżetowanymi dla każdego konta w planie kont.
• Identyfikowania obszarów oszczędności kosztów lub generowania przychodów oraz formułowania rekomendacji dotyczących poprawy wyników finansowych.
• Używania danych raportu do przygotowywania raportów finansowych dla wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy, takich jak członkowie zarządu lub organy regulacyjne.

Wypróbuj raport

Wypróbuj raport tutaj: Zestawienie obrotów i sald/Budżet Excel

Porada

Jeśli przytrzymasz klawisz CTRL podczas wybierania łącza do raportu, raport otworzy się na nowej karcie przeglądarki. W ten sposób możesz pozostać na bieżącej stronie podczas przeglądania raportu na innej karcie przeglądarki.

Dostosuj raport do swoich potrzeb

Możesz tworzyć własne układy raportów w Excel, od podstaw lub na podstawie istniejącego układu. Aby zmodyfikować układ raportu, wyeksportuj układ (nie skoroszyt powstały w wyniku uruchomienia raportu) z Business Central, wprowadź zmiany, a następnie zaimportuj układ do Business Central.

Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Praca z układami programu Excel.

Alternatywne raporty

Istnieje kilka innych sposobów analizowania salda. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do:

• Bilans wg miesiąca
• Zestawienie obrotów i sald/Budżet (raport)
• Tworzenie raportów finansowych przy użyciu danych finansowych i kategorii kont

Współtwórcy

Microsoft utrzymuje ten artykuł. Poniżsi współtwórcy dostarczyli część lub całość jego zawartości.

• Kim Dallefeld | Microsoft MVP

Powiązane informacje

Bilans wg miesiąca
Zestawienie obrotów i sald/Budżet (raport)
Wbudowane raporty finansowe w Business Central
Analiza ad-hoc danych finansowych
Aplikacja Power BI dla finansów
Tworzenie raportów finansowych przy użyciu danych finansowych i kategorii kont Analityka finansowa

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj