© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Projektowanie własnych raportów finansowych
Możesz używać raportowania finansowego do tworzenia niestandardowych raportów. Na przykład, jeśli potrzebujesz bardziej złożonych raportów.
Aby utworzyć nowy raport finansowy, wybierz akcję Nowy. Następnie możesz nadać raportowi nazwę i dodać opis. Potem możesz określić domyślne ustawienia raportu, takie jak:
- Definicja wiersza
- Definicja kolumny
- Widoki analiz
Kopiowanie istniejącego raportu
Aby skopiować istniejący raport, użyj akcji Kopiuj raport finansowy. Po wybraniu tej opcji możesz zmienić nazwę skopiowanego raportu. Możesz również kopiować i zmieniać nazwy poszczególnych definicji wierszy i definicji kolumn.
Tworzenie własnej definicji wiersza
Aby utworzyć własną definicję wiersza, wybierz opcję Edytuj definicję wiersza. Aby przeglądać istniejące definicje wierszy, wybierz pole Nazwa. Wybierz Nowy i nadaj definicji wiersza nazwę oraz opis.
Masz teraz pustą definicję wiersza, której możesz użyć do zbudowania nowego raportu.
Porada
Poświęć chwilę na spersonalizowanie ekranu, aby wyświetlać tylko kolumny Nr wiersza, Opis, Typ sumowania, Sumowanie, Typ wiersza i Pogrubienie. Te kolumny są zalecane jako minimalne kolumny potrzebne do podstawowej definicji wiersza. Dostępnych jest wiele kolumn, których można używać w miarę zapoznawania się z tworzeniem bardziej zaawansowanych raportów finansowych w Business Central.
Rozpoczynając pracę z raportowaniem finansowym, zalecamy kilka wyborów w polach. Poniższa tabela opisuje zalecane wybory.
| Pole | Opcja |
|---|---|
| Nr wiersza | W tym miejscu używane są kody alfabetyczne, numeryczne lub alfanumeryczne do identyfikacji wierszy w formułach. |
| Opis | Określa słowa służące do oznaczenia każdego wiersza raportu. |
| Typ sumowania | Często używane są opcje Konta księgowe i Formuły. |
| Sumowanie | Razem z Typem sumowania Konta księgowe mapuje konta księgi głównej do raportu, pojedynczo lub w zakresach. Razem z Typem sumowania Formuła używa odwołań do wierszy w polu Nr wiersza do wykonywania podstawowych operacji dodawania, odejmowania, mnożenia lub dzielenia. |
| Typ wiersza | Zmiana netto jest używana dla raportów rachunku zysków i strat. Saldo na dzień jest używane dla raportów bilansu. Saldo początkowe jest używane dla zestawień przepływów pieniężnych. |
| Pogrubienie | Proste formatowanie stosowane do nagłówków, sum częściowych i innych elementów raportu, które chcesz wyróżnić. |
Kiedy wyświetlać przeciwny znak w wierszach i kolumnach
Użyj opcji Pokaż przeciwny znak, aby wyświetlić przeciwny znak na koncie z saldem kredytowym, takim jak przychody, w raportach prezentowanych osobom niebędącym księgowymi.
Porada
Ważne jest, aby pamiętać, że opcji Pokaż przeciwny znak należy używać w wierszu konta księgowego dla konta, w którym znak ma zostać odwrócony. Jeśli użyjesz tej opcji w formule, takiej jak marża brutto, gdzie reprezentowane są zarówno przychody, jak i koszt własny sprzedaży, obliczenie będzie nieprawidłowe. Zwracaj szczególną uwagę, gdy używasz tego ustawienia w formułach.
Tworzenie własnej definicji kolumny
Aby utworzyć własną definicję kolumny, wybierz opcję Edytuj definicję kolumny. Aby przeglądać istniejące definicje, wybierz pole Nazwa. Wybierz Nowy i nadaj nowej definicji kolumny nazwę oraz opis.
Masz teraz pustą definicję kolumny, której możesz użyć do zbudowania nowego raportu.
Porada
Poświęć chwilę na spersonalizowanie ekranu, aby wyświetlać tylko kolumny Nr kolumny, Nagłówek kolumny, Typ kolumny, Typ zapisu księgi, Nazwa budżetu, Formuła i Formuła okresu porównawczego. Te kolumny są zalecane jako minimalne potrzebne do podstawowej definicji kolumny. Dostępnych jest wiele kolumn, których można używać w miarę zapoznawania się z tworzeniem zaawansowanych raportów finansowych.
Rozpoczynając pracę z raportowaniem finansowym, zalecamy kilka wyborów pól. Poniższa tabela opisuje zalecenia.
| Pole | Opcja |
|---|---|
| Nr kolumny | Kody alfabetyczne, numeryczne lub alfanumeryczne są używane tutaj do identyfikacji kolumn w formułach. |
| Nagłówek kolumny | Służy do przechowywania słów używanych do etykietowania każdej kolumny raportu. |
| Typ kolumny | Często używane opcje to Zmiana netto, Saldo na dzień i Formuła. Zmiana netto jest używana dla raportów rachunku zysków i strat. Saldo na dzień jest używane dla raportów bilansu. Formuła używa odwołań do wierszy według Nr kolumny do wykonywania podstawowych operacji dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. |
| Typ zapisu księgi | Zapisy są używane dla zapisów księgi głównej. Zapisy budżetu są używane do porównań zapisów budżetowych. |
| Nazwa budżetu | Podczas korzystania z zapisów budżetu wybierz budżet do użycia. |
| Formuła | Formuła używa odwołań do wierszy według Nr kolumny do wykonywania podstawowych operacji dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. |
| Formuła okresu porównawczego | Zawiera różne formuły związane z okresem, które określają okres dla raportu w połączeniu z filtrem daty. |
Kiedy używać formuły okresu porównawczego i formuły daty porównawczej w definicji kolumny
Istnieją dwie opcje porównań definicji kolumn dla okresów księgowych:
- Formuła okresu porównawczego
- Formuła daty porównawczej
Formuła okresu porównawczego jest często używana dla raportów pokazujących miesięczne, kwartalne lub roczne okresy księgowe. W większości przypadków raporty finansowe używają tych przedziałów czasowych.
Formuła daty porównawczej jest zwykle używana dla raportów pokazujących tygodniowe lub dzienne okresy księgowe. Te przedziały czasowe są odpowiednie dla raportowania operacyjnego, takiego jak dzienna sprzedaż lub tygodniowe fakturowanie.
Definicje kolumn zawierające budżety
Budżety mogą być uwzględnione w dowolnym raporcie, gdy są zawarte w definicji kolumny. Wybierając typ zapisu księgi Zapisy budżetu i wprowadzając Nazwę budżetu dla wybranego budżetu, można łatwo pokazać porównania wartości rzeczywistych z budżetem w raportach.
Powiązane informacje
Tworzenie niestandardowych raportów finansowych
Organizowanie danych raportu przy użyciu kategorii kont
Główne możliwości raportowania finansowego
Analityka finansowa