© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Wbudowane raporty finansowe w Business Central
Business Central zawiera kilka wbudowanych raportów, funkcji śledzenia i narzędzi pomagających audytorom lub kontrolerom odpowiedzialnym za raportowanie do działu finansowego.
Przeglądanie raportów finansowych za pomocą Eksploratora raportów
Aby uzyskać przegląd raportów dostępnych dla finansów, wybierz Wszystkie raporty na stronie głównej. Ta akcja otwiera Eksplorator ról, który jest filtrowany do funkcji w opcji Raport i analiza. Pod nagłówkiem Finanse wybierz Eksploruj.
Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Znajdowanie stron i raportów za pomocą Eksploratora ról.
Podstawowe raporty finansowe
Porada
Jeśli masz środowisko produkcyjne dla Business Central online, możesz kliknąć identyfikator raportu w poniższej tabeli, aby otworzyć raport w produkcie. Jeśli chcesz pozostać na tej stronie, przytrzymaj klawisz CTRL przed kliknięciem. W większości przeglądarek raport zostanie otwarty w nowej karcie.
W poniższej tabeli opisano niektóre kluczowe raporty finansowe. Raporty zostały zaprojektowane, aby pomóc różnym rolom w działach finansowych podejmować świadome decyzje optymalizujące ich działania.
| Aby... | Otwórz w Business Central (CTRL+wybierz) | Dowiedz się więcej | ID |
|---|---|---|---|
| Użyj raportu podczas konfigurowania lub przeglądania struktury kont firmy, weryfikowania grup księgowych lub przygotowywania raportów finansowych i audytów. | Plan kont | Plan kont (raport) | 1 |
| Użyj podczas przygotowań do audytu lub podczas śledzenia zapisów K/G według dat księgowania lub użytkowników, aby zweryfikować integralność transakcji finansowych. | Rejestr K/G | Rejestr K/G (raport) | 3 |
| Audytuj i uzgadniaj salda księgi głównej na koniec okresu, przeglądając zmianę netto, saldo otwarcia, każdą transakcję w okresie oraz saldo końcowe pogrupowane według konta K/G. | Szczegółowy bilans próbny | Szczegółowe zestawienie obrotów i sald (raport) | 4 |
| Uzgadniaj salda ksiąg pomocniczych dla należności (AR) i zobowiązań (AP) z odpowiednimi kontami kontrolnymi księgi głównej (K/G). Ten raport jest szczególnie przydatny podczas zamknięcia finansowego lub przy badaniu rozbieżności między danymi księgi pomocniczej a księgi głównej. | Należności-Zobowiązania | Należności-Zobowiązania (raport) | 5 |
| Użyj programu Excel, aby wyświetlić migawkę planu kont w danym momencie i sprawdzić zmianę netto po stronie Winien i Ma oraz saldo końcowe. | Bilans próbny Excel | Bilans próbny (raport Excel) | 4405 |
| Aby sprawdzić zmianę netto po stronie Winien i Ma oraz saldo końcowe w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku kalendarzowym, wyświetl migawkę planu kont w danym momencie. | Bilans próbny/Poprzedni rok | Zestawienie obrotów i sald/poprzedni rok (raport) | 7 |
| Użyj programu Excel, aby wyświetlić migawkę planu kont w danym momencie i sprawdzić zmianę netto po stronie Winien i Ma oraz saldo końcowe w porównaniu z budżetem. | Bilans próbny/Budżet Excel | Zestawienie obrotów i sald/Budżet (raport Excel) | 4406 |
| Aby sprawdzić zmianę netto po stronie Winien i Ma oraz saldo końcowe w porównaniu z budżetem, wyświetl migawkę planu kont w danym momencie. | Bilans próbny/Budżet | Zestawienie obrotów i sald/Budżet (raport) | 9 |
| Sprawdź dane na koniec roku obrachunkowego, z wyłączeniem zapisów zamknięcia, i porównaj bieżący rok z poprzednim. | Bilans próbny zamknięcia | Zamykający bilans próbny (raport) | 10 |
| Uzyskaj szczegółowy podział sald końcowych w 12 okresach księgowych dla każdego konta księgi głównej. | Bilans próbny wg okresów | Zestawienie obrotów i sald wg okresu (raport) | 38 |
| Przeglądaj salda otwarcia i zamknięcia dla każdego konta księgi głównej w wybranym roku obrachunkowym. Raport wspiera uzgadnianie i analizę trendów w okresach obrachunkowych. Aby zweryfikować, czy salda są prawidłowo przenoszone, użyj tego raportu podczas zamknięcia roku obrachunkowego. | Bilans roku obrachunkowego | Saldo roku obrachunkowego (raport) | 36 |
| Aby identyfikować trendy i odchylenia, porównuj salda kont obok siebie w dwóch latach obrachunkowych. Filtruj według wymiaru lub zakresu kont, aby uzyskać bardziej ukierunkowane informacje. Użyj tego raportu do analizy wyników finansowych rok do roku i wyróżnienia zmian na poziomie kont. | Porównanie bilansu - Poprzedni rok | Porównanie sald - poprzedni rok (raport) | 37 |
| Monitoruj i uzgadniaj transakcje w walutach obcych, szczególnie w okresach przeszacowania lub podczas przeglądu wpływu wahań kursów wymiany. | Saldo waluty obcej | Saldo waluty obcej (raport 503) | 503 |
| Uruchom raport zdefiniowany w funkcji Raporty finansowe. | Uruchom raport finansowy | Raportowanie finansowe (raport) | 25 |
| Analizuj księgę główną z sumami wymiarów, budując grupy wymiarów dla kombinacji wartości wymiarów i obliczając sumę salda księgi głównej dla każdego segmentu. | Wymiary - Suma | Wymiary — suma (raport) | 27 |
| Analizuj księgę główną ze szczegółami wymiarów, budując grupy wymiarów dla kombinacji wartości wymiarów i przeglądając rozbicie zapisów księgi głównej dla każdego segmentu. | Wymiary - Szczegóły | Wymiary — szczegóły (raport) | 28 |
| Sprawdź, czy zapisy wartości, takie jak księgowania zapasów lub kosztów, są prawidłowo zaksięgowane w księdze głównej. Pomaga zapewnić integralność księgowań i wspiera dokładną sprawozdawczość finansową. | Kontrola księgowania wartości wymiarów | Sprawdź księgowanie wartości (raport) | 30 |
| Poznaj transakcje dla kont kontrolnych K/G i wyróżnij wszelkie rozbieżności między księgą główną a księgami nabywców/dostawców. | Uzgodnij konta nabywców i dostawców | Uzgodnij konta nabywców i dostawców (raport) | 33 |
| Uzyskaj przegląd finansów w zakresie aktywów, zobowiązań i kapitału własnego. | Bilans | Bilans (raport) | 151 |
| Uzyskaj rachunek zysków i strat pokazujący przychody, koszt własny sprzedaży, zysk brutto, wydatki i zysk netto. | Rachunek zysków i strat | Rachunek zysków i strat (raport) | 154 |
| Uzyskaj zestawienie przepływów pieniężnych pokazujące przegląd działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej zebrane w jednym raporcie przepływów pieniężnych. | Rachunek przepływów pieniężnych | Rachunek przepływów pieniężnych (raport) | 155 |
| Uzyskaj przegląd zysków zatrzymanych od początku okresu określonego w filtrze raportu, zysku netto i dystrybucji do akcjonariuszy. | Zestawienie zysków zatrzymanych | Zestawienie zysków zatrzymanych (raport) | 156 |
Raporty odroczeń
Porada
Jeśli masz środowisko produkcyjne dla Business Central online, możesz kliknąć identyfikator raportu w poniższej tabeli, aby otworzyć raport w produkcie. Jeśli chcesz pozostać na tej stronie, przytrzymaj klawisz CTRL przed kliknięciem. W większości przeglądarek raport zostanie otwarty w nowej karcie.
W poniższej tabeli opisano raporty finansowe dotyczące funkcji odroczeń.
| Aby... | Otwórz w Business Central (CTRL+wybierz) | Dowiedz się więcej | ID |
|---|---|---|---|
| Przeglądaj i uzgadniaj zapisy przychodów i kosztów rozliczanych w czasie, analizując ich wpływ na salda księgi głównej w czasie. Uzyskaj przejrzystość co do tego, jak rozliczenia międzyokresowe wpływają na konta K/G w różnych okresach księgowania, pomagając zapewnić dokładną sprawozdawczość finansową. | Podsumowanie odroczeń K/G | Podsumowanie odroczeń K/G (raport) | 1700 |
| Analizuj, jak przychody związane ze sprzedażą są rozliczane w czasie między okresami obrachunkowymi i upewnij się, że są zgodne z zasadami rozpoznawania przychodów. Użyj raportu do uzgadniania sald przychodów rozliczanych w czasie i weryfikacji terminów rozpoznania. Idealny dla zespołów finansowych przeglądających rozliczenia międzyokresowe sprzedaży i zgodność ze standardami rachunkowości. | Podsumowanie odroczeń sprzedaży | Podsumowanie odroczeń - Sprzedaż (raport) | 1701 |
| Przeglądaj i uzgadniaj rozliczane w czasie wydatki zakupowe, wyświetlając harmonogramy rozliczeń i kwoty w różnych okresach. Upewnij się, że wydatki są przypisane do właściwych okresów finansowych dla dokładności memoriałowej. Użyj podczas zamknięcia okresu, aby zweryfikować salda rozliczeń międzyokresowych zakupów. | Podsumowanie odroczeń zakupów | Podsumowanie odroczeń zakupów (raport) | 1702 |
Raporty VAT
Porada
Jeśli masz środowisko produkcyjne dla Business Central online, możesz kliknąć identyfikator raportu w poniższej tabeli, aby otworzyć raport w produkcie. Jeśli chcesz pozostać na tej stronie, przytrzymaj klawisz CTRL przed kliknięciem. W większości przeglądarek raport zostanie otwarty w nowej karcie.
Poniższa tabela opisuje raporty finansowe dotyczące podatków/VAT.
| Aby... | Otwórz w Business Central (CTRL+wybierz) | Dowiedz się więcej | ID |
|---|---|---|---|
| Uzgadniaj kwoty VAT w księdze głównej z zaksięgowanymi zapisami VAT. Raport pomaga zapewnić dokładność podczas składania deklaracji podatkowych. Użyj filtrów, takich jak data księgowania i okres VAT, aby sprawdzić, czy zgłoszony VAT jest zgodny z danymi na poziomie transakcji. Zgodność ta pomaga zachować zgodność z przepisami i być przygotowanym na audyty. | K/G - Uzgodnienie VAT | K/G - uzgodnienie VAT (raport) | 11 |
| Obliczaj i raportuj VAT należny lub do zwrotu podczas składania deklaracji podatkowych, podsumowując VAT naliczony i należny na podstawie konfiguracji niestandardowej deklaracji VAT. Wybierz odpowiednią deklarację i okres, aby wygenerować dokładne, ustrukturyzowane raporty podatkowe. | Deklaracja VAT | Deklaracja VAT (raport) | 12 |
| Przeglądaj i weryfikuj poszczególne transakcje VAT z zaksięgowanej sprzedaży, zakupów i dzienników na potrzeby audytów podatkowych i dokładnego raportowania VAT. Użyj filtrów, takich jak data księgowania lub grupa VAT, aby przeglądać określone zapisy i badać rozbieżności. | Rejestr VAT | Rejestr VAT (raport) | 13 |
| Generuj deklarację sprzedaży wewnątrzunijnej do nabywców zarejestrowanych jako podatnicy VAT w celu przesłania do systemu VIES, zapewniając zgodność z przepisami podatkowymi UE. Sprawdź numery VAT nabywców i kody krajów przed uruchomieniem raportu, aby uniknąć błędów. Użyj tego raportu podczas przesyłania wymaganych danych o sprzedaży wewnątrzunijnej do organów podatkowych. | Deklaracja VAT-VIES dla urzędu skarbowego | Deklaracja VAT-VIES dla urzędu skarbowego (raport) | 19 |
| Obliczaj i księguj VAT należny lub do zwrotu na koniec okresu rozliczeniowego, generując dziennik na podstawie zaksięgowanych zapisów. Ten raport pomaga usprawnić rozliczenia podatkowe i prace związane ze zgodnością. | Oblicz i księguj rozliczenie VAT | Oblicz i zaksięguj rozliczenie podatkowe (raport) | 20 |
| Identyfikuj zaksięgowane transakcje, w których oczekiwano VAT, ale nie został zastosowany. Raport pomaga upewnić się, że konfiguracja VAT jest prawidłowa, co zapobiega błędom w raportowaniu przed złożeniem deklaracji podatkowych. | Wyjątki VAT | Wyjątki VAT (raport) | 31 |
| Weryfikuj ważność numerów rejestracyjnych VAT dla nabywców i dostawców, sprawdzając je w systemie EU VIES. Używaj tego raportu regularnie, a zwłaszcza przed złożeniem raportów sprzedaży UE, aby zapewnić zgodność z przepisami VAT dotyczącymi transakcji transgranicznych i uniknąć błędów w raportowaniu. | Sprawdzenie numeru identyfikacji VAT | Sprawdzanie numeru identyfikacyjnego VAT (raport) | 32 |
| Uzgodnij zapisy VAT z kontami księgi głównej przed złożeniem deklaracji podatkowej, porównując VAT obliczony na dokumentach z zaksięgowanymi kwotami VAT. Użyj raportu, aby zapewnić dokładność i spójność danych VAT podczas przygotowania rozliczenia podatkowego. | Raport uzgodnienia VAT | Raport uzgodnienia VAT (raport) | 743 |
| Przeglądaj wszystkie zaksięgowane transakcje VAT pogrupowane według daty dokumentu w formacie rejestru. Raport może pomóc w audytach podatkowych, uzgodnieniach i analizach historycznych dokumentów sprzedaży i zakupu. | Dziennik zapisów VAT | Dziennik zapisów VAT (raport) | 2500 |
Raporty konsolidacji i międzyfirmowe
Porada
Jeśli masz środowisko produkcyjne dla Business Central online, możesz kliknąć identyfikator raportu w poniższej tabeli, aby otworzyć raport w produkcie. Jeśli chcesz pozostać na tej stronie, przytrzymaj klawisz CTRL przed kliknięciem. W większości przeglądarek raport zostanie otwarty w nowej karcie.
Poniższa tabela opisuje niektóre kluczowe raporty finansowe przy użyciu firm konsolidacyjnych i/lub funkcji międzyfirmowej (IC).
| Aby... | Otwórz w Business Central (CTRL+wybierz) | Dowiedz się więcej | ID |
|---|---|---|---|
| Użyj programu Excel, aby wyświetlić migawkę skonsolidowanego planu kont w danym momencie i sprawdzić zmianę netto po stronie Winien i Ma oraz saldo końcowe. | Skonsolidowany bilans próbny Excel | Skonsolidowany bilans próbny (raport Excel) | 4410 |
| Review combined financial results across multiple companies under a parent organization. Summarize general ledger account balances from several legal entities into one unified trial balance. Use this report to support high-level financial analysis and ensure alignment across entities. | Skonsolidowany bilans próbny Skonsolidowany bilans próbny (lokalizacja NA) |
Skonsolidowany bilans próbny (raport) | 17 10007 (lokalizacja NA) |
| Analizuj skonsolidowane dane finansowe wielu firm w układzie czterech kolumn pokazującym salda lokalne, wartości przeliczone, eliminacje i sumy. Użyj tego raportu, aby porównywać i przeglądać wyniki finansowe jednostek biznesowych obok siebie. | Skonsolidowany bilans próbny (4) Skonsolidowany bilans próbny (4) (lokalizacja NA) |
Skonsolidowany bilans próbny (4) (raport) | 18 10008 (lokalizacja NA) |
| Usuwaj transakcje wewnętrzne między firmami podczas konsolidacji finansowej, aby uniknąć zduplikowanych przychodów i wydatków. Uruchom ten raport po zaksięgowaniu wszystkich transakcji międzyfirmowych, aby zapewnić dokładne i zgodne z przepisami sprawozdania finansowe na poziomie grupy. Użyj go, aby usprawnić konsolidację i zachować integralność sprawozdawczości finansowej. | Eliminacje konsolidacji K/G | Eliminacje konsolidacji K/G (raport) | 16 |
| Aby zapewnić dokładną konsolidację finansową i przejrzystość, przeglądaj i uzgadniaj międzyfirmową sprzedaż, zakupy i zapisy dziennika między jednostkami wewnętrznymi. | Transakcje międzyfirmowe | Transakcje międzyfirmowe (raport) | 512 |
Raporty rachunku kosztów
Porada
Jeśli masz środowisko produkcyjne dla Business Central online, możesz kliknąć identyfikator raportu w poniższej tabeli, aby otworzyć raport w produkcie. Jeśli chcesz pozostać na tej stronie, przytrzymaj klawisz CTRL przed kliknięciem. W większości przeglądarek raport zostanie otwarty w nowej karcie.
Poniższa tabela opisuje raporty finansowe dla rachunkowości kosztów.
| Aby... | Otwórz w Business Central (CTRL+wybierz) | Dowiedz się więcej | ID |
|---|---|---|---|
| Analizuj aktywność kosztową w określonych okresach, takich jak miesiące lub kwartały, przeglądając zaksięgowane zapisy kosztów pogrupowane według interwałów raportowania. Użyj do monitorowania trendów kosztowych i oceny okresowych wzorców wydatków. | Zestawienie rach. kosztów wg okresu | Zestawienie rachunku kosztów wg okresu (raport) | 1123 |
| Rozłóż całkowite koszty według kategorii, takich jak robocizna, materiały i koszty ogólne, aby przeanalizować, jak każdy typ kosztu przyczynia się do ogólnych wydatków. Użyj raportu do szczegółowego śledzenia kosztów i filtrowania według okresu lub centrum kosztów. | Szczegóły typów kosztów | Szczegóły typów kosztów (raport) | 1125 |
| Uzyskaj podsumowany widok całkowitych kosztów w różnych wymiarach, takich jak działy lub centra kosztów. Użyj tego raportu do przeglądania sum kosztów, stosowania filtrów dla okresu, typu kosztu lub obiektu oraz wspierania podejmowania decyzji operacyjnych dzięki ogólnemu przeglądowi zaksięgowanych danych kosztowych. | Zestawienie rachunkowości kosztów | Zestawienie rachunku kosztów (raport) | 1126 |
| Porównuj rzeczywiste koszty z wartościami budżetowymi, aby identyfikować odchylenia i ulepszać prognozowanie. Wybierz odpowiedni okres i wersję budżetu, aby przeanalizować, gdzie koszty przekroczyły lub były niższe od oczekiwań. | Analiza rachunkowości kosztów | Analiza rachunku kosztów (raport) | 1127 |
| Przeglądaj i weryfikuj zaksięgowane zapisy kosztów, wyświetlając zaksięgowane transakcje z kwotami, datami i wymiarami. Użyj tego raportu do śledzenia księgowań kosztów i zapewnienia dokładności w rachunku kosztów. | Dziennik rachunkowości kosztów | Dziennik rachunku kosztów (raport) | 1128 |
| Oceniaj, jak koszty są alokowane między centra kosztów, nośniki kosztów lub wymiary przy użyciu zdefiniowanych reguł alokacji. Użyj tego raportu, aby zrozumieć rozkład kosztów i wspierać działania kontroli kosztów. | Alokacje kosztów | Alokacje kosztów (raport) | 1129 |
| Porównuj rzeczywiste koszty z kwotami budżetowymi według centrum kosztów, aby identyfikować odchylenia i poprawiać dokładność budżetowania. Użyj tego raportu podczas cykli planowania, aby monitorować wyniki kosztowe i podkreślać różnice między prognozami a rzeczywistością. | Zestawienie/budżet rachunku kosztów | Wyciąg rachunku kosztów/budżet (raport) | 1133 |
| Analizuj salda kont kosztów i budżetów, aby wspierać planowanie finansowe i kontrolę. Użyj filtrów, takich jak rok obrachunkowy, typ kosztu lub wersja budżetu, aby dostosować analizy i zapewnić dokładność. | Saldo/budżet rachunku kosztów | Saldo rachunku kosztów/budżet (raport) | 1138 |
Powiązane informacje
Analiza należności
Analityka zobowiązań
Raporty środków trwałych
Analiza ad-hoc danych finansowych
Aplikacja Power BI dla finansów
Analityka finansowa
Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj