© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Wiekowanie należności Excel (raport)
Raport Wiekowanie należności Excel używa zapisów księgi nabywców do agregowania i grupowania danych według parametrów Wiekowanie na dzień i Długość okresu na stronie żądania raportu. Dane są podsumowywane według dwóch wymiarów globalnych.
Skoroszyt Excel raportu zawiera cztery arkusze, których można użyć do analizy wiekowania należności:
- Wg okresu (PLN),
- Wg okresu (waluta obca),
- Termin wg walut, oraz
- CustomerAgingData
Użyj arkuszy, aby analizować dane na różne sposoby.
Porada
Jeśli skonfigurujesz OneDrive dla funkcji systemowych, skoroszyt programu Excel zostanie otwarty w przeglądarce w usłudze Excel Online.
Uwaga
Ten raport wykonuje obliczenia podczas przeglądania go w Excel online lub po pobraniu i otwarciu. Jeśli baner wyświetla tekst o zewnętrznych połączeniach danych, może być konieczne wybranie przycisku Włącz zawartość, aby załadować dane. Raport nie łączy się z żadnymi zewnętrznymi źródłami danych. Wszystkie obliczenia są wykonywane w Excel za pomocą Power Query. W niektórych przypadkach (w zależności od konfiguracji zabezpieczeń w organizacji) może być również konieczne kliknięcie prawym przyciskiem myszy tabeli przestawnej w jednym z arkuszy i wybranie opcji Odśwież, aby zaktualizować dane w raportach.
Arkusz Wg okresu (PLN)
Ten arkusz pokazuje kwoty w walucie lokalnej według nabywcy z możliwością grupowania danych według hierarchii Rok-Kwartał-Miesiąc-Dzień na podstawie terminu płatności.
Za pomocą filtrów i fragmentatorów można zawęzić widok do pojedynczego nabywcy lub grupy nabywców.
Porada
Dane są wyświetlane w tabeli przestawnej programu Excel. Wybierz dowolną komórkę z danymi, aby otworzyć Listę pól, gdzie możesz układać pola, grupować lub rozgrupowywać dane oraz filtrować dane. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do następujących artykułów: - Use the field list to arrange fields in a pivot table - Group or ungroup data in a pivot table - Filter data in a pivot table.
Arkusz Wg okresu (waluta obca)
Ten arkusz pokazuje kwoty w walucie obcej według nabywcy z możliwością grupowania danych według hierarchii Rok-Kwartał-Miesiąc-Dzień na podstawie terminu płatności.
Za pomocą filtrów i fragmentatorów można zawęzić widok do pojedynczego nabywcy lub grupy nabywców. W razie potrzeby można również filtrować według jednego lub więcej kodów walut.
Porada
Dane są wyświetlane w tabeli przestawnej programu Excel. Wybierz dowolną komórkę z danymi, aby otworzyć Listę pól, gdzie możesz układać pola, grupować lub rozgrupowywać dane oraz filtrować dane. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do następujących artykułów: - Use the field list to arrange fields in a pivot table - Group or ungroup data in a pivot table - Filter data in a pivot table.
Arkusz Termin płatności wg walut
Ten arkusz pokazuje kwoty według kodu waluty z możliwością grupowania danych według hierarchii Rok-Kwartał-Miesiąc-Dzień na podstawie terminu płatności.
Za pomocą filtrów i fragmentatorów można zawęzić widok do pojedynczego nabywcy lub grupy nabywców. W razie potrzeby można również filtrować według jednego lub więcej kodów walut.
Porada
Dane są wyświetlane w tabeli przestawnej programu Excel. Wybierz dowolną komórkę z danymi, aby otworzyć Listę pól, gdzie możesz układać pola, grupować lub rozgrupowywać dane oraz filtrować dane. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do następujących artykułów: - Use the field list to arrange fields in a pivot table - Group or ungroup data in a pivot table - Filter data in a pivot table.
Arkusz CustomerAgingData
Ten arkusz pokazuje surowe dane użyte w raporcie. Zestaw danych dla raportu jest zagregowany, więc arkusz nie pokazuje poszczególnych transakcji.
excel-reports-data-worksheet-use-it-for
Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Get started with Copilot in Excel.
Inne arkusze
Platforma Business Central zawsze dodaje trzy arkusze systemowe do raportów Excel:
- TranslationData, z tekstem potrzebnym do raportów wielojęzycznych.
- CaptionData, z tekstem z pól Business Central potrzebnym do raportów wielojęzycznych
- Aggregated Metadata, z danymi o raporcie oraz o tym, kiedy i jak został uruchomiony.
Wszystkie trzy arkusze są domyślnie ukryte. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do System Excel workbooks w dokumentacji deweloperskiej.
Przypadki użycia
Analizuj salda nabywców na koniec każdego okresu, w walucie lokalnej lub obcej. Używaj jako miernika do oceny wiarygodności windykacji należności od nabywców. Łatwo uzgadniaj księgę pomocniczą nabywców z kontami należności w księdze głównej, zakładając, że bezpośrednie księgowanie jest wyłączone.
Specjaliści ds. należności używają raportu do:
- Uzgadniania ksiąg pomocniczych nabywców z kontami należności w księdze głównej i upewnienia się, że wszystkie nierozliczone salda są dokładne i kompletne.
- Identyfikacji rozbieżności lub błędów w transakcjach nabywców i ich badania.
- Pobieranie danych do przygotowania sprawozdań finansowych, takich jak rachunek zysków i strat lub bilans.
Specjaliści ds. windykacji używają raportu do:
- Identyfikowanie przeterminowanych kont nabywców i ustalanie priorytetów działań windykacyjnych na podstawie stopnia opóźnienia płatności
- Analizowania historii płatności nabywców w celu identyfikacji wzorców lub trendów w opóźnionych płatnościach i proaktywnego rozwiązywania problemów.
- Przygotowywania raportów windykacyjnych lub pulpitów nawigacyjnych dla wewnętrznych lub zewnętrznych interesariuszy.
Analitycy kredytowi używają raportu do:
- Analizowania historii płatności nabywców w celu formułowania rekomendacji dotyczących limitów kredytowych lub warunków płatności.
- Identyfikowania obszarów oszczędności kosztów lub generowania przychodów oraz formułowania rekomendacji dotyczących poprawy wyników finansowych.
- Uzyskania danych do przygotowania raportów finansowych dla interesariuszy, takich jak inwestorzy lub kadra kierownicza.
Wypróbuj raport
Wypróbuj raport tutaj: Wiekowanie należności Excel
Porada
Jeśli przytrzymasz klawisz CTRL podczas wybierania łącza do raportu, raport otworzy się na nowej karcie przeglądarki. W ten sposób możesz pozostać na bieżącej stronie podczas przeglądania raportu na innej karcie przeglądarki.
Dostosuj raport do swoich potrzeb
Możesz tworzyć własne układy raportów w Excel, od podstaw lub na podstawie istniejącego układu. Aby zmodyfikować układ raportu, wyeksportuj układ (nie skoroszyt powstały w wyniku uruchomienia raportu) z Business Central, wprowadź zmiany, a następnie zaimportuj układ do Business Central.
Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Praca z układami programu Excel.
Alternatywne raporty
Istnieje kilka innych sposobów analizy wiekowanych należności. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do:
Współtwórcy
Microsoft utrzymuje ten artykuł. Poniżsi współtwórcy dostarczyli część lub całość jego zawartości.
- Kim Dallefeld | Microsoft MVP
Powiązane informacje
Analiza należności
Wbudowane raporty finansowe w Business Central
Analiza ad-hoc danych finansowych
Analityka finansowa
Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj