© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Zarządzanie i uzgadnianie kont bankowych
Uzgodnienie bankowe powinno być wykonywane w regularnych odstępach czasu dla wszystkich kont bankowych, aby zapewnić poprawność zapisów gotówkowych firmy. Robisz to, porównując i dopasowując zapisy na wewnętrznych kontach bankowych z transakcjami bankowymi w banku, a następnie księgując salda na wewnętrznych kontach bankowych, aby sumy były dostępne dla menedżerów finansowych. Uzgodnienie bankowe jest również praktycznym sposobem na wykrywanie i rozwiązywanie problemów z brakującymi płatnościami oraz błędami księgowymi.
Możesz wykonać to zadanie na stronie Uzgodnienie konta bankowego, gdzie dopasowujesz (uzgadniasz) wiersze wyciągu bankowego w lewym panelu z wpisami księgi wewnętrznego konta bankowego w prawym panelu. Alternatywnie możesz wykonać to zadanie na stronie Dziennik uzgadniania płatności w ramach przetwarzania płatności reprezentowanych na wyciągu bankowym. Na obu stronach możesz wypełnić informacje o wyciągu bankowym, importując plik lub kanał, i możesz użyć automatycznych sugestii dopasowania.
Uwaga
W wersjach północnoamerykańskich możesz również wykonać uzgodnienie bankowe na stronie Arkusz uzgodnienia bankowego, który jest lepiej dostosowany do czeków i wpłat, ale nie oferuje importu plików wyciągów bankowych. Aby użyć tej strony zamiast strony Uzgodnienie konta bankowego, usuń zaznaczenie pola Uzgodnienie bankowe z autom. dopasowaniem na stronie Ustawienia księgi głównej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uzgadnianie kont bankowych [US] w sekcji Lokalna funkcjonalność Stanów Zjednoczonych.
Zanim będziesz mógł zarządzać kontami bankowymi w Business Central, musisz skonfigurować każde konto bankowe jako kartę konta bankowego. Ponadto musisz skonfigurować usługi elektroniczne, których możesz używać do importu wyciągów bankowych i eksportu plików płatności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie bankowości.
W poniższej tabeli opisano sekwencję zadań z łączami do artykułów, które je opisują.
| To | Zobacz |
|---|---|
| Uzgadniaj konta bankowe jako osobne zadanie na stronie Uzgodnienie konta bankowego. | Uzgadnianie kont bankowych |
| Uzgadniaj konta bankowe w połączeniu z przetwarzaniem płatności na stronie Dziennik uzgadniania płatności. | Uzgadnianie kont bankowych i stosowanie płatności |
Porada
Użyj uzgodnienia bankowego, aby pomóc zweryfikować, czy Twoje księgi są aktualne, i nie księguj uzgodnienia, dopóki nie będziesz zadowolony z uzgodnienia.
Powiązane informacje
Konfigurowanie bankowości
Uzgadnianie kont bankowych
Uzgadnianie kont bankowych i stosowanie płatności
Przelew środków bankowych
Przegląd zadań dotyczących zarządzania należnościami
Przegląd zadań do zarządzania zobowiązaniami
Praca z Business Central
Korzystanie z ogólnych funkcji w różnych obszarach biznesowych
Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj