Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Tworzenie faktur zaliczkowych

Jeśli wymagasz od nabywców zapłaty przed wysyłką zamówienia, możesz skorzystać z funkcji przedpłat. To samo dotyczy sytuacji, gdy dostawca wymaga od Ciebie zapłaty przed wysłaniem zamówienia.

Możesz rozpocząć proces przedpłaty podczas tworzenia zamówienia sprzedaży lub zakupu. Domyślny procent przedpłaty dla zapasu w zamówieniu lub dla nabywcy albo dostawcy zostanie uwzględniony w fakturze zaliczkowej. Możesz również określić procent przedpłaty dla całego dokumentu.

Po utworzeniu zamówienia sprzedaży lub zakupu możesz utworzyć dla niego fakturę zaliczkową. Użyj domyślnych procentów dla każdego wiersza sprzedaży lub zakupu albo dostosuj kwotę. Na przykład możesz określić łączną kwotę dla całego zamówienia.

Poniższa procedura opisuje sposób fakturowania przedpłaty dla zamówienia sprzedaży. Kroki są podobne w przypadku zamówień zakupu.

Aby utworzyć fakturę zaliczkową

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Zamówienia sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.

  2. Utwórz nowe zamówienie sprzedaży dla odpowiedniego nabywcy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie zamówienia sprzedaży nabywcy i sprzedaż produktów.

    Na skróconej karcie Przedpłata pole % przedpłaty określa procent używany do obliczania kwoty przedpłaty. Jeśli na karcie nabywcy ustawiono domyślny procent przedpłaty, pole jest wypełniane automatycznie. Możesz zmienić ten procent.

    Wybierz pole Kompresuj przedpłatę, jeśli chcesz utworzyć wiersze na fakturze zaliczkowej łączące wiersze z zamówienia sprzedaży, gdy:

    • Mają to samo konto księgi głównej dla przedpłat określone przez ogólną konfigurację księgowania.
    • Mają te same wymiary.

    Jeśli chcesz określić fakturę zaliczkową z jednym wierszem dla każdego wiersza zamówienia sprzedaży, który ma procent przedpłaty, nie wybieraj pola Kompresuj przedpłatę.

    Termin płatności przedpłaty jest obliczany automatycznie na podstawie wartości pola Kod warunków płatności przedpłaty.

Uwaga

Gdy niektóre wiersze na fakturze wymagają 100% przedpłaty, a inne nie, i na koncie przedpłaty jest VAT, zaokrąglona kwota może spowodować błąd podczas tworzenia faktury zaliczkowej. Błąd występuje, ponieważ kwota faktury zaliczkowej jest wyższa niż kwoty w wierszach dokumentu. Aby rozwiązać problem, zmień kwoty w jednym lub wszystkich wierszach wymagających 100% przedpłaty. Zmiana spowoduje ponowne obliczenie zaokrąglenia kwoty VAT i użycie skumulowanej różnicy zaokrąglenia w ostatnio zmodyfikowanym wierszu. Dwa inne sposoby rozwiązania problemu: * Utwórz oddzielną towarową grupę księgową VAT i konfigurację księgowania VAT z oddzielnym identyfikatorem VAT i użyj jej dla zapasów lub wierszy wymagających 100% przedpłaty. Zaokrąglanie jest wykonywane dla każdego identyfikatora VAT, więc oddzielne zaokrąglanie będzie wykonywane dla zapasów przypisanych do towarowej grupy księgowej VAT. * Użyj oddzielnej faktury dla zapasów lub wierszy, które wymagają i nie wymagają 100% przedpłaty.

  1. Wypełnij wiersze sprzedaży.

    Jeśli określono domyślny procent przedpłaty dla nabywcy lub na skróconej karcie Przedpłata w tym dokumencie, wartość ta jest kopiowana do każdego wiersza. Można zmienić zawartość pola Przedpłata % w wierszu.

Porada

Jeśli nie widzisz pola Przedpłata %, możesz je dodać przez personalizację. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Personalizacja obszaru roboczego.

  1. Aby wyświetlić łączną kwotę przedpłaty, wybierz akcję Statystyka.

    Jeśli chcesz dostosować łączną kwotę przedpłaty dla zamówienia, możesz zmienić zawartość pola Kwota przedpłaty na stronie Statystyka zamówienia sprzedaży.

    Jeśli pole Ceny z VAT jest zaznaczone, pole Kwota przedpłaty z VAT jest edytowalne.

    Jeśli zmienisz zawartość pola Kwota przedpłaty, kwota zostanie rozłożona proporcjonalnie między wszystkie wiersze, z wyjątkiem wierszy, które mają 0 w polu Przedpłata %.

  2. Aby wydrukować raport testowy przed zaksięgowaniem faktury zaliczkowej, wybierz akcję Przedpłata, a następnie wybierz akcję Raport testowy przedpłaty.

  3. Aby zaksięgować fakturę zaliczkową, wybierz akcję Przedpłata, a następnie wybierz akcję Księguj fakturę zaliczkową.

    Aby zaksięgować i wydrukować fakturę zaliczkową, wybierz akcję Księguj i drukuj fakturę zaliczkową.

Możesz wystawiać inne faktury zaliczkowe dla zamówienia. Aby wystawić kolejną fakturę, zwiększ kwotę przedpłaty w jednym lub więcej wierszach, dostosuj datę dokumentu w razie potrzeby i zaksięguj fakturę zaliczkową. Nowa faktura zostanie utworzona dla różnicy między kwotami przedpłat zafakturowanymi do tej pory a nową kwotą przedpłaty.

Uwaga

Jeśli znajdujesz się w Ameryce Północnej, nie możesz zmienić procentu przedpłaty po zaksięgowaniu faktury zaliczkowej. Jest to zablokowane w północnoamerykańskiej wersji Business Central, ponieważ w przeciwnym razie obliczenie podatku od sprzedaży byłoby nieprawidłowe.

Gdy jesteś gotowy do zaksięgowania pozostałej części faktury, zaksięguj ją tak, jak księgujesz każdą fakturę, a kwota przedpłaty zostanie automatycznie odjęta od kwoty do zapłaty.

Automatyczne aktualizowanie stanu zamówień z przedpłatą i faktur

Możesz przyspieszyć przetwarzanie zamówień i faktur, konfigurując wpisy kolejki zadań, które automatycznie aktualizują stan tych dokumentów. Gdy faktura zaliczkowa zostanie zapłacona, wpisy kolejki zadań mogą automatycznie zmienić stan dokumentu z Oczekująca przedpłata na Wydane. Podczas konfigurowania wpisów kolejki zadań należy użyć codeunitów 383 Upd. Pending Prepmt. Sales i 384 Upd. Pending Prepmt. Purchase. Zalecamy zaplanowanie uruchamiania wpisów z dużą częstotliwością, na przykład co minutę. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Planowanie automatycznego uruchamiania zadań.

Powiązane informacje

Fakturowanie zaliczek
Konfigurowanie i fakturowanie przedpłat sprzedaży
Finanse
Praca z Business Central
Personalizowanie obszaru roboczego

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj