© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Rejestrowanie i zwrot wydatków pracowników
Business Central obsługuje transakcje dla pracowników w podobny sposób jak dla dostawców. W związku z tym istnieją grupy księgowe pracowników, które zapewniają, że zapisy księgi pracowników są księgowane na odpowiednich kontach w księdze głównej.
Uwaga
Płatności zwrotne dla pracowników nie obsługują rabatów i tolerancji płatności.
Jeśli pracownicy wydają własne pieniądze podczas działalności biznesowej, możesz zaksięgować wydatek na koncie pracownika. Następnie możesz zwrócić pracownikowi koszty, dokonując płatności na konto bankowe pracownika, podobnie jak płacisz dostawcom.
W tym artykule wyjaśniono, jak rejestrować wydatki w księgach i jak zwracać koszty pracownikowi. Twoja organizacja może mieć portal lub aplikację, w której pracownicy mogą przesyłać swoje raporty wydatków.
Business Central jest wystarczająco elastyczny, aby dostosować się do wielu różnych praktyk. Dokładne numery kont do użycia zależą od konfiguracji i procesów w organizacji.
Możesz używać dzienników głównych dla kont pracowników do rejestrowania wydatków pracowników i transakcji zwrotu kosztów w walutach obcych, a następnie łatwo śledzić kwoty i porównywać je z paragonami. Zostaw kalkulator w szufladzie biurka — Business Central może dostosować kurs wymiany za Ciebie. Gdy używasz dzienników głównych do księgowania transakcji dla kont pracowników, na przykład podczas zwrotu wydatków, możesz użyć pola Kod waluty, aby określić walutę transakcji. Określenie waluty pozwala korzystać z tych samych funkcji, co podczas rejestrowania transakcji w księgach nabywców i dostawców. Na przykład pracownicy mogą zarejestrować wydatek w euro, ale otrzymać płatność w dolarach.
Aby upewnić się, że kurs wymiany dla kwot jest aktualny, możesz skorygować salda pracowników podczas uruchamiania zadania wsadowego kursu wymiany walut. Jeśli chcesz używać tabeli kursów wymiany, ale rozliczać salda pracowników w walucie lokalnej, możesz wykluczyć konta pracowników podczas korygowania kursów wymiany.
Aby zarejestrować wydatek pracownika
Wydatki pracowników księgujesz na stronie Dziennik główny.
- Wybierz Szukaj (Alt+Q)
w prawym górnym rogu, wprowadź Dzienniki główne, a następnie wybierz powiązane łącze. - Otwórz odpowiednią instancję dziennika głównego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Praca z dziennikami głównymi w celu księgowania bezpośrednio do K/G.
- W nowym wierszu dziennika wypełnij pola zgodnie z potrzebami. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.
Uwaga
Domyślnie dziennik główny pokazuje tylko ograniczoną liczbę pól w wierszu dziennika. Jeśli chcesz wyświetlić więcej pól, takich jak pole Typ konta, wybierz akcję Pokaż więcej kolumn. Aby ponownie ukryć dodatkowe pola, wybierz akcję Pokaż mniej kolumn. Gdy wyświetlasz mniej kolumn, ta sama data księgowania jest używana dla wszystkich wierszy. Jeśli chcesz mieć wiele dat księgowania dla tego samego zapisu dziennika, wybierz akcję Pokaż więcej kolumn.
Aby zaoszczędzić miejsce na stronie, po zastosowaniu jednej z tych akcji nazwa zastosowanej akcji jest ukryta. Na przykład, jeśli akcja Pokaż więcej kolumn jest dostępna, akcja Pokaż mniej kolumn nie jest. 4. Powtórz krok 3 dla wszystkich wydatków poniesionych przez pracownika.
Porada
Jeśli chcesz wprowadzić wiele wierszy wydatków nad jednym wierszem konta bilansującego dla konta bankowego pracownika, zaznacz pole wyboru Sugeruj kwotę bilansującą w wierszu instancji na stronie Instancje dziennika głównego. Następnie pole Kwota w wierszu konta bilansującego jest automatycznie wypełniane wartością wymaganą do zbilansowania wydatków. 5. Wybierz akcję Księguj, aby zarejestrować wydatki na koncie pracownika.
Aby zwrócić koszty pracownikowi
Zwrot kosztów pracownikom następuje przez księgowanie płatności na ich konto bankowe na stronie Dziennik płatności.
- Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Dzienniki płatności, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Otwórz odpowiednią instancję dziennika płatności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Praca z dziennikami głównymi w celu księgowania bezpośrednio do K/G.
- Wypełnij pola zgodnie z potrzebami. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przegląd zadań związanych z zarządzaniem płatnościami dla dostawców.
- Alternatywnie wybierz akcję Sugeruj płatność dla pracownika, aby automatycznie wstawić wiersze dziennika dla oczekujących zwrotów kosztów pracowników.
- Wybierz akcję Księguj, aby zarejestrować zwrot kosztów.
Aby uzgodnić zwroty kosztów z zapisami księgi pracowników
Płatności pracowników stosuje się do powiązanych otwartych zapisów księgi pracowników w taki sam sposób, jak w przypadku płatności dostawców, na przykład na stronie Dzienniki uzgadniania płatności, na podstawie powiązanych zapisów wyciągu bankowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uzgadnianie kont bankowych i stosowanie płatności. Alternatywnie można stosować ręcznie na stronie Zapisy księgi pracowników. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz powiązany artykuł Uzgadnianie przyjęć płatności lub zwrotów od dostawców w dzienniku płatności.
Powiązane informacje
Rejestrowanie wydatków lub przychodów bezpośrednio w K/G
Praca z dziennikami głównymi w celu księgowania bezpośrednio do K/G
Cofanie księgowania przez zaksięgowanie zapisu stornującego
Finanse
Praca z Business Central
Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj