© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Praca z dziennikami głównymi

Większość transakcji finansowych jest księgowana w księdze głównej za pośrednictwem dokumentów, takich jak faktury zakupu i zamówienia sprzedaży. Jednak poprzez księgowanie wierszy dziennika można również przetwarzać działania biznesowe, takie jak:

Zakupy
Płatności
Używanie dzienników cyklicznych do księgowania rozliczeń międzyokresowych
Zwrot wydatków pracowników

Większość dzienników jest oparta na dzienniku głównym i można przetwarzać wszystkie transakcje na stronie Dzienniki główne. Dowiedz się więcej w artykule Rejestrowanie wydatków lub przychodów bezpośrednio w K/G.

Na przykład można księgować wydatki pracowników w celu ich zwrotu. Dowiedz się więcej w artykule Rejestrowanie i zwrot wydatków pracowników.

Jednak Business Central oferuje również dzienniki zoptymalizowane pod kątem określonych typów transakcji, takie jak Dziennik płatności do rejestrowania płatności. Dowiedz się więcej w artykule Rejestrowanie płatności i zwrotów w dziennikach płatności.

Dzienniki główne służą do księgowania transakcji finansowych na kontach księgi głównej i różnych innych kontach. Inne konta obejmują konta bankowe, konta nabywców, dostawców i pracowników. Księgowanie za pomocą dziennika głównego tworzy zapisy na kontach księgi głównej nawet wtedy, gdy na przykład księgujesz wiersz dziennika na koncie nabywcy. Zapis jest księgowany na koncie należności księgi głównej za pośrednictwem grupy księgowej.

Informacje wprowadzane w dzienniku są tymczasowe i można je zmieniać, gdy znajdują się w dzienniku. Po zaksięgowaniu dziennika informacje są przenoszone do zapisów na poszczególnych kontach, gdzie nie można ich zmienić. Można jednak cofnąć rozliczenie zaksięgowanych zapisów oraz księgować zapisy stornujące lub korygujące. Dowiedz się więcej w artykule Cofanie księgowania przez zaksięgowanie zapisu stornującego.

Uwaga

Domyślnie dziennik główny pokazuje tylko ograniczoną liczbę pól w wierszu dziennika. Jeśli chcesz wyświetlić więcej pól, takich jak pole Typ konta, wybierz akcję Pokaż więcej kolumn. Aby ponownie ukryć dodatkowe pola, wybierz akcję Pokaż mniej kolumn. Gdy wyświetlasz mniej kolumn, ta sama data księgowania jest używana dla wszystkich wierszy. Jeśli chcesz mieć wiele dat księgowania dla tego samego zapisu dziennika, wybierz akcję Pokaż więcej kolumn.

Aby zaoszczędzić miejsce na stronie, po zastosowaniu jednej z tych akcji nazwa zastosowanej akcji jest ukryta. Na przykład, jeśli akcja Pokaż więcej kolumn jest dostępna, akcja Pokaż mniej kolumn nie jest.

Dodawanie kontekstu do transakcji dziennika głównego

Podczas tworzenia dziennika można dodać łącza, które nadają kontekst jego transakcjom. Po zaksięgowaniu dziennika Business Central kopiuje łącza do zaksięgowanego dziennika i zapisów księgi, które tworzy dziennik. Na przykład udostępnienie łączy może ułatwić pracę audytorowi. Jeśli przechowujesz obrazy paragonów wydatków w witrynie SharePoint firmy, możesz dodać łącza do plików. Po zaksięgowaniu dziennika w celu przesłania wydatków audytor może szybko uzyskać dostęp do plików paragonów.

Używanie szablonów dzienników i instancji

Istnieje kilka szablonów dzienników głównych. Każdy szablon dziennika jest reprezentowany przez dedykowaną stronę z określonymi funkcjami i polami wymaganymi do obsługi tych funkcji, takich jak strona Dzienniki uzgadniania płatności do przetwarzania płatności bankowych oraz strona Dzienniki płatności do płacenia dostawcom lub zwrotu wydatków pracownikom. Dowiedz się więcej w artykułach Przegląd zadań związanych z zarządzaniem płatnościami dla dostawców i Uzgadnianie płatności nabywców za pomocą dziennika przyjęć gotówkowych lub z zapisów księgi nabywców.

Dla każdego szablonu dziennika można skonfigurować własny osobisty dziennik jako instancję dziennika. Na przykład można zdefiniować własną instancję dziennika dla dziennika płatności z własnym układem i ustawieniami. Poniższa wskazówka to przykład personalizacji dziennika.

Porada

Jeśli zaznaczysz pole wyboru Sugeruj kwotę salda w wierszu instancji na stronie Instancje dziennika głównego, pole Kwota w wierszach dziennika głównego dla tego samego numeru dokumentu jest automatycznie wypełniane wartością wymaganą do zbilansowania dokumentu. Dowiedz się więcej w artykule Pozwól, aby Business Central sugerował wartości.

Porada

Możesz dodawać lub usuwać pola w dziennikach przez ich personalizację. Dowiedz się więcej w artykule Personalizowanie obszaru roboczego.

Sprawdzanie poprawności instancji dziennika głównego

Można włączyć sprawdzanie w tle, które pomaga zapobiegać opóźnieniom podczas księgowania. Sprawdzanie powiadamia o błędzie w dzienniku finansowym, nad którym pracujesz, który uniemożliwi zaksięgowanie dziennika. Na stronie Instancje dziennika głównego można wybrać opcję Sprawdzanie błędów w tle, aby Business Central sprawdzał poprawność dzienników finansowych, takich jak dzienniki główne lub dzienniki płatności, podczas pracy nad nimi.

Po włączeniu sprawdzania poprawności pola informacji Sprawdź dokument lub Sprawdzanie dziennika pokazują problemy w bieżącym wierszu i całej instancji. Sprawdzanie poprawności następuje podczas ładowania instancji dziennika finansowego oraz przy wyborze innego wiersza dziennika. Kafelek Suma problemów w polu informacji pokazuje łączną liczbę problemów znalezionych przez Business Central i można go wybrać, aby otworzyć przegląd problemów.

Możesz użyć akcji Pokaż wiersze z problemami i Pokaż wszystkie wiersze, aby przełączać się między wierszami dziennika z problemami i bez problemów. Pole informacji Szczegóły wiersza dziennika zapewnia szybki przegląd i dostęp do danych z wierszy dziennika, takich jak konto K/G, nabywca lub dostawca, oraz konfiguracja księgowania dla określonych kont.

Sprawdzaj dane w dokumentach i dziennikach podczas pracy

Administrator może włączyć w Business Central walidację danych wprowadzanych w dokumentach i dziennikach w czasie rzeczywistym.

Jeśli włączysz tę funkcję, panel FactBox pokazuje albo FactBox Sprawdź dokument, albo Sprawdź dziennik, w zależności od typu dokumentu, nad którym pracujesz. FactBox wyświetla listę błędów na stronie, dzięki czemu możesz je szybko rozwiązać.

Aby włączyć tę funkcję, na stronie Moje powiadomienia zaznacz następujące pola wyboru:

W przypadku dzienników zaznacz pole wyboru Włączone dla opcji Włącz sprawdzanie danych.
W przypadku dokumentów zaznacz pole wyboru Włączone dla opcji Pokaż pole informacji sprawdzania dokumentu.

Poniższy film wyjaśnia sprawdzanie danych w czasie rzeczywistym.

Opis kont głównych i kont przeciwstawnych

Jeśli skonfigurujesz domyślne konta przeciwstawne dla instancji dziennika na stronie Dzienniki główne, konto przeciwstawne jest wypełniane automatycznie po wypełnieniu pola Nr konta. W przeciwnym razie wypełnij ręcznie pola Nr konta i Nr konta przeciwst. Kwota dodatnia w polu Kwota jest obciążana na konto główne i uznawana na konto przeciwstawne. Kwota ujemna jest uznawana na konto główne i obciążana na konto przeciwstawne.

Uwaga

VAT jest obliczany oddzielnie dla konta głównego i konta przeciwstawnego, więc mogą one używać różnych stawek procentowych VAT.

Praca z dziennikami cyklicznymi

Dziennik cykliczny to dziennik główny ze specjalnymi polami do zarządzania transakcjami, które często księgujesz z niewielkimi zmianami lub bez zmian. Na przykład transakcje dotyczące wydatków takich jak czynsz, subskrypcje, prąd i ogrzewanie. Użycie dzienników cyklicznych pozwala księgować kwoty stałe i zmienne oraz określać automatyczne zapisy stornujące na dzień po dacie księgowania. Klucze alokacji pozwalają dzielić zapisy cykliczne między różne konta. Dowiedz się więcej w sekcji Alokowanie kwot dziennika cyklicznego na kilka kont.

W dzienniku cyklicznym tworzysz zapisy, które regularnie księgujesz, tylko jeden raz. Na przykład konta, wymiary, wartości wymiarów itd. pozostają w dzienniku po zaksięgowaniu. Jeśli potrzebne są zmiany, możesz je wprowadzać przy każdym księgowaniu.

Pole Metoda cykliczna

Pole Metoda cykliczna jest ważne. Określa ono sposób traktowania kwoty w wierszu dziennika po zaksięgowaniu. Na przykład, jeśli używasz tej samej kwoty za każdym razem, gdy księgujesz wiersz, możesz pozostawić kwotę bez zmian. Jeśli używasz tych samych kont i tekstu w wierszu, ale kwota zmienia się przy każdym księgowaniu, możesz usunąć kwotę po zaksięgowaniu.

To	Zobacz
F Stała	Kwota w wierszu dziennika pozostaje po zaksięgowaniu. Wiersze z kwotami zerowymi pozostają w dzienniku, ale nie są księgowane. Możesz zaktualizować kwotę w późniejszym przebiegu.
Z Zmienna	Kwota w wierszu dziennika jest usuwana po zaksięgowaniu.
S Saldo	Zaksięgowana kwota na koncie w wierszu jest alokowana między konta określone dla wiersza w tabeli Alokacja dziennika głównego. Saldo na koncie jest ustawiane na zero. Pamiętaj o wypełnieniu pola % alokacji na stronie Alokacje. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Alokowanie kwot dziennika cyklicznego na kilka kont.
SF Storna stała	Kwota w wierszu dziennika pozostaje po zaksięgowaniu, a zapis równoważący jest księgowany następnego dnia.
SZ Storna zmienna	Kwota w wierszu dziennika jest usuwana po zaksięgowaniu, a zapis równoważący jest księgowany następnego dnia.
SS Storna salda	Zaksięgowana kwota na koncie w wierszu jest alokowana między konta określone dla wiersza na stronie Alokacje. Saldo na koncie jest ustawiane na zero, a zapis równoważący jest księgowany następnego dnia.
SW Saldo wg wymiaru	Wiersz dziennika alokuje koszty na podstawie salda konta K/G według wymiaru. Zostaniesz poproszony o ustawienie filtrów wymiarów, które mają być używane do obliczania salda źródłowego konta K/G według wymiaru, z którego chcesz alokować koszty. Alternatywnie możesz wybrać akcję Ustaw filtry wymiarów później.
SSW Storna salda wg wymiaru	Wiersz dziennika alokuje koszty na podstawie storna salda konta K/G według wymiaru. Zostaniesz poproszony o ustawienie filtrów wymiarów do obliczania salda źródłowego konta K/G według wymiaru, z którego chcesz alokować koszty. Możesz również wybrać akcję Ustaw filtry wymiarów później.

Uwaga

Pola VAT mogą być wypełnione w wierszu dziennika cyklicznego lub w wierszu dziennika alokacji, ale nie w obu jednocześnie. Oznacza to, że mogą być wypełnione na stronie Alokacje tylko wtedy, gdy odpowiednie wiersze w dzienniku cyklicznym nie są wypełnione.

Pole Częstotliwość cykliczna

To pole formuły daty określa, jak często ma być księgowany zapis w wierszu dziennika, i musi być wypełnione. Dowiedz się więcej w sekcji Wprowadzanie dat i godzin w Business Central.

Przykłady

Jeśli wiersz dziennika ma być księgowany co miesiąc, wprowadź 1M. Po każdym zaksięgowaniu data w polu Data księgowania zostanie zaktualizowana do tej samej daty w następnym miesiącu.

Jeśli chcesz księgować zapis ostatniego dnia każdego miesiąca, możesz wykonać jedną z następujących czynności:

Zaksięguj pierwszy zapis ostatniego dnia miesiąca, wprowadzając 1D+1M-1D (1 dzień + 1 miesiąc - 1 dzień). Przy tej formule data księgowania jest obliczana poprawnie niezależnie od liczby dni w miesiącu.
Zaksięguj pierwszy zapis dowolnego dnia miesiąca, wprowadzając 1M+CM. Przy tej formule data księgowania będzie po jednym pełnym miesiącu + pozostałe dni bieżącego miesiąca.

Pole Data wygaśnięcia

To pole określa datę, w której wiersz jest księgowany po raz ostatni. Wiersz nie będzie księgowany po tej dacie.

Zaletą użycia pola Data wygaśnięcia jest to, że wiersz nie jest natychmiast usuwany z dziennika. Możesz wprowadzić późniejszą datę, aby móc używać wiersza w przyszłości.

Jeśli pole jest puste, wiersz jest księgowany za każdym razem, dopóki nie usuniesz go z dziennika.

Alokowanie kwot dziennika cyklicznego na kilka kont

Na stronie Cykliczne dzienniki główne możesz wybrać akcję Alokacje, aby określić sposób alokowania kwot w wierszu dziennika cyklicznego na kilka kont i wymiarów. Alokacja działa jako wiersz konta równoważącego dla wiersza dziennika cyklicznego.

Podobnie jak w dzienniku cyklicznym, alokację wprowadzasz jeden raz i pozostaje ona w dzienniku alokacji po zaksięgowaniu. Nie musisz wprowadzać kwot i alokacji za każdym razem, gdy księgujesz wiersz dziennika cyklicznego.

Uwaga

Nie można używać kont alokacji w instancjach dziennika, które mają przepływ pracy zatwierdzania do tworzenia wierszy dziennika.

Jeśli metoda cykliczna w dzienniku cyklicznym jest ustawiona na Saldo lub Storna salda, kody wartości wymiarów w dzienniku cyklicznym są pomijane, gdy konto jest ustawione na zero. Jeśli alokujesz wiersz cykliczny do wartości wymiarów na stronie Alokacje, tworzony jest tylko jeden zapis stornujący.

Uwaga

Jeśli alokujesz wiersz dziennika cyklicznego, który zawiera kod wartości wymiaru, nie wprowadzaj tego samego kodu na stronie Alokacje. W przeciwnym razie wartości wymiarów będą nieprawidłowe.

Aby alokować kwoty dziennika cyklicznego na podstawie wymiarów, ustaw pole Metoda cykliczna na Saldo wg wymiaru lub Storna salda wg wymiaru. Jeśli metoda cykliczna w dzienniku cyklicznym jest ustawiona na Saldo wg wymiaru lub Storna salda wg wymiaru, kody wartości wymiarów w dzienniku cyklicznym są uwzględniane, gdy konto jest ustawione na zero. Jeśli alokujesz wiersz cykliczny do wartości wymiarów na stronie Alokacje, tworzone są zapisy stornujące odpowiadające liczbie kombinacji wartości wymiarów, z których składa się saldo. Jeśli alokujesz saldo konta przez dziennik cykliczny zawierający kod wartości wymiaru, pamiętaj o użyciu opcji Saldo wg wymiaru lub Storna salda wg wymiaru, aby zapewnić prawidłowe zbilansowanie lub stornowanie wartości wymiarów z konta źródłowego.

Na przykład Twoja firma ma kilka jednostek biznesowych i kilka działów, które kontrolerzy skonfigurowali jako wymiary. Aby przyspieszyć proces wprowadzania faktur zakupu, decydujesz się wymagać od pracowników działu zobowiązań wprowadzania tylko wymiarów jednostek biznesowych. Ponieważ każda jednostka biznesowa ma określone klucze alokacji dla wymiaru Dział, na przykład na podstawie liczby pracowników, możesz użyć metod cyklicznych SW Saldo wg wymiaru lub SSW Storna salda wg wymiaru, aby realokować wydatki dla każdej jednostki biznesowej do odpowiednich działów na podstawie kluczy alokacji.

Uwaga

Wymiary ustawione w wierszach alokacji nie są obliczane automatycznie i musisz określić, które wartości wymiarów mają być ustawione na kontach alokacji. Jeśli chcesz zachować powiązanie między wymiarem konta źródłowego a wymiarem konta alokacji, zalecamy użycie funkcji Informacje o rachunku kosztów.

Przykład: Alokowanie płatności czynszu do różnych działów

Płacisz czynsz miesięcznie, więc wprowadzasz kwotę na koncie kasowym w wierszu dziennika cyklicznego. Na stronie Alokacje możesz użyć wymiaru Dział, aby podzielić wydatek między kilka działów. Na przykład według liczby metrów kwadratowych zajmowanych przez każdy dział. Obliczenie jest oparte na procencie alokacji w każdym wierszu. Możesz alokować na różne sposoby:

Wprowadź różne konta w różnych wierszach alokacji, aby podzielić wydatek na czynsz między kilka kont.
Wprowadź to samo konto, ale użyj różnych kodów wartości wymiarów dla wymiaru Dział w każdym wierszu.

Wycofywanie dzienników w celu korekty błędów

Podczas pracy z dziennikami zawierającymi wiele wierszy, gdy coś pójdzie nie tak, ważne jest posiadanie łatwego sposobu na korektę błędów. Strona Zaksięgowany dziennik główny oferuje kilka akcji, które mogą pomóc.

Kopiuj wybrane wiersze do dziennika — kopiuje tylko wybrane wiersze.
Kopiuj rejestr K/G do dziennika — kopiuje wszystkie wiersze należące do tego samego rejestru K/G.

Te akcje umożliwiają utworzenie kopii wiersza dziennika głównego lub partii, a następnie określenie:

Dziennika, do którego mają być skopiowane wiersze
Czy ze znakami przeciwnymi (dziennik wycofujący)
Innej daty księgowania lub numeru dokumentu

Aby umożliwić kopiowanie dzienników do zaksięgowanych dzienników głównych, na stronach Szablony dziennika głównego lub Partia dziennika głównego zaznacz pole wyboru Kopiuj do zaksięgowanych wierszy dziennika. Po zezwoleniu na kopiowanie zaksięgowanych dzienników głównych można w razie potrzeby wyłączyć kopiowanie dla określonych partii.

Obliczanie daty storna

Podczas używania cyklicznych dzienników głównych do księgowania rozliczeń międzyokresowych na koniec okresu ważne jest, aby mieć pełną kontrolę nad zapisami stornującymi. Na stronie Cykliczne dzienniki główne pole Obliczanie daty storna pozwala kontrolować datę księgowania zapisów stornujących, gdy używane są cykliczne metody stornowania.

Przykład

Rozliczenia międzyokresowe są zazwyczaj księgowane metodami cyklicznymi Stała, Zmienna lub Saldo w wierszu dziennika. Data księgowania zaksięgowanej kwoty na koncie w wierszu dziennika jest obliczana przy użyciu częstotliwości cyklicznej. Data księgowania zapisu równoważącego jest obliczana przy użyciu pola Obliczanie daty storna w następujący sposób:

Jeśli pole jest puste, zapis równoważący zostanie zaksięgowany następnego dnia.
Jeśli pole zawiera formułę daty (na przykład 5D dla pięciu dni), zapis równoważący jest księgowany z datą księgowania obliczoną przy użyciu obliczania daty storna.

Uwaga

Domyślnie pole Obliczanie daty storna nie jest dostępne na stronie Dzienniki główne cykliczne. Aby użyć tego pola, należy je dodać, personalizując stronę. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Personalizowanie obszaru roboczego.

Praca z dziennikami standardowymi

Jeśli tworzysz wiersze dziennika, które prawdopodobnie będziesz tworzyć ponownie później, możesz je zapisać jako dziennik standardowy przed zaksięgowaniem dziennika. To samo dotyczy dzienników zapasów i dzienników głównych.

Uwaga

Dzienniki standardowe mogą nie zawierać wszystkich pól, które chcesz uwzględnić w wynikowych zapisach księgi. Na przykład, jeśli używasz standardowego dziennika głównego do rejestrowania płatności, zapisy księgi nie będą zawierać pola Kod formy płatności.

Uwaga

Poniższe procedury odnoszą się do dziennika zapasów, ale informacje te dotyczą również dziennika głównego.

Aby zapisać dziennik standardowy

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Dzienniki zapasów, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wprowadź jeden lub więcej wierszy dziennika.
Wybierz wiersze dziennika, które chcesz ponownie wykorzystać.
Wybierz akcję Zapisz jako dziennik standardowy.
Na stronie żądania Zapisz jako standardowy dziennik zapasów zdefiniuj nowy lub istniejący standardowy dziennik zapasów, w którym mają zostać zapisane wiersze.

Jeśli masz jeden lub więcej standardowych dzienników zapasów i chcesz zastąpić jeden z nich nowym zestawem wierszy dziennika zapasów, w polu Kod wybierz dziennik zapasów. 6. Wybierz OK, aby potwierdzić, że chcesz zastąpić zawartość istniejącego standardowego dziennika zapasów. 7. Aby zapisać wartości w polu Kwota jednostkowa standardowego dziennika zapasów, wybierz pole Zapisz kwotę jednostkową. 8. Aby zapisać wartości w polu Ilość, wybierz pole Zapisz ilość. 9. Wybierz OK, aby zapisać standardowy dziennik zapasów.

Po zapisaniu standardowego dziennika zapasów zostanie wyświetlona strona Dziennik zapasów, dzięki czemu możesz go zaksięgować.

Aby ponownie użyć dziennika standardowego

Uwaga

Dzienniki standardowe nie zawsze mają te same pola co dzienniki główne. Gdy używasz akcji Pobierz dzienniki standardowe do skopiowania pól do dziennika głównego, dziennik główny może zawierać mniej informacji niż w przypadku ręcznego tworzenia.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Dzienniki zapasów, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz akcję Pobierz dzienniki standardowe.
Aby przejrzeć standardowy dziennik zapasów przed wybraniem go do ponownego użycia, wybierz akcję Pokaż dziennik.

Zmiany wprowadzone w standardowym dzienniku zapasów są implementowane natychmiast i będą dostępne następnym razem, gdy otworzysz lub ponownie użyjesz standardowego dziennika zapasów. Upewnij się, że zmiana jest na tyle istotna, aby zastosować ją ogólnie. W przeciwnym razie wprowadź konkretną zmianę w dzienniku zapasów po dodaniu wierszy standardowego dziennika zapasów. Zobacz krok 4. 4. Na stronie Standardowe dzienniki zapasów wybierz standardowy dziennik zapasów do ponownego użycia, a następnie wybierz OK.

Dziennik zapasów zawiera zapisane wiersze. Jeśli dziennik zapasów ma już wiersze, nowe wiersze pojawią się po nich.

Jeśli nie włączyłeś przełącznika Zapisz kwotę jednostkową podczas zapisywania dziennika, pole Kwota jednostkowa w wierszach dodanych ze standardowego dziennika będzie zawierać wartość z pola Koszt jednostkowy na karcie zapasu.

Uwaga

Jeśli włączyłeś przełączniki Zapisz kwotę jednostkową lub Zapisz ilość podczas zapisywania dziennika, upewnij się, że nowe wartości są poprawne przed zaksięgowaniem dziennika zapasów. Jeśli wstawione wiersze dziennika zapasów zawierają zapisane kwoty jednostkowe, których nie chcesz księgować, możesz je skorygować do bieżącej wartości zapasu.

Wybierz wiersze dziennika zapasów, które chcesz skorygować, a następnie wybierz akcję Przelicz ponownie kwotę jednostkową. Ta akcja zaktualizuje pole Kwota jednostkowa o bieżący koszt jednostkowy zapasu.
Wybierz akcję Księguj.

Aby przenumerować numery dokumentów w dziennikach

Aby uniknąć błędów księgowania spowodowanych numerem dokumentu, możesz użyć akcji Przenumeruj numery dokumentów przed zaksięgowaniem dziennika.

We wszystkich dziennikach opartych na dzienniku głównym pole Nr dokumentu jest edytowalne, dzięki czemu można określić różne numery dokumentów dla różnych wierszy dziennika lub ten sam numer dokumentu dla powiązanych wierszy dziennika.

Jeśli pole Seria numeracji w instancji dziennika jest wypełnione, funkcja księgowania w dziennikach głównych wymaga, aby numer dokumentu w pojedynczych lub zgrupowanych wierszach dziennika był w kolejności sekwencyjnej. Wystarczy wybrać akcję Przenumeruj numery dokumentów, a odpowiednie pola Nr dokumentu zostaną zaktualizowane. Jeśli powiązane wiersze dziennika były pogrupowane według numeru dokumentu przed użyciem funkcji, pozostaną pogrupowane, ale mogą mieć przypisany inny numer dokumentu.

Ta funkcja działa również w widokach filtrowanych.

Przenumerowanie numerów dokumentów uwzględnia powiązane aplikacje, takie jak aplikacja płatności utworzona z dokumentu w wierszu dziennika na konto dostawcy. W związku z tym pola Identyfikator powiązania i Nr dokumentu powiązania są aktualizowane w zapisach księgi.

Aby przenumerować dokumenty w dziennikach

Poniższa procedura jest oparta na stronie Dzienniki główne, ale dotyczy wszystkich innych dzienników opartych na dzienniku głównym, takich jak strona Dzienniki płatności.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Dzienniki główne, a następnie wybierz powiązane łącze.
Gdy jesteś gotowy do zaksięgowania dziennika, wybierz akcję Przenumeruj numery dokumentów.

Wartości w polu Nr dokumentu są zmieniane w razie potrzeby, tak aby numer dokumentu w pojedynczych lub zgrupowanych wierszach dziennika był w kolejności sekwencyjnej. Po przenumerowaniu dokumentów możesz zaksięgować dziennik.

Powiązane informacje

Rejestrowanie wydatków lub przychodów bezpośrednio w K/G
Cofanie księgowania przez zaksięgowanie zapisu stornującego
Omówienie zadań alokacji kosztów i przychodów
Finanse
Praca z Business Central
Zamykanie zapisów księgi zapasów pochodzących z użycia stałego powiązania
Tworzenie nowych zapisów wartości dla zapasów w magazynie| Microsoft Docs
Inwentaryzacja, korygowanie i przeklasyfikowywanie zapasów
Uzgadnianie płatności nabywców za pomocą dziennika przyjęć gotówkowych lub z zapisów księgi nabywców
Uzgadnianie przyjęć płatności lub zwrotów od dostawców w dzienniku płatności
Księgowanie dokumentów i dzienników międzyfirmowych

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj