© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Uzgadnianie płatności nabywców z listy niezapłaconych dokumentów sprzedaży

Po dokonaniu przez nabywców płatności elektronicznych na Twoje konto bankowe, musisz wykonać następujące czynności:

Zastosuj każdą zapłaconą kwotę do powiązanego dokumentu sprzedaży.
Zaksięguj płatność, aby zaktualizować zapisy księgi nabywców, księgi głównej i księgi bankowej.

W zależności od potrzeb biznesowych możesz rejestrować płatności ręcznie, automatycznie oraz za pośrednictwem usług płatniczych.

Uwaga

Te same zadania, w tym płatności dla dostawców, możesz wykonać na stronie Dziennik uzgadniania płatności. Na przykład możesz importować wyciągi bankowe, używać automatycznego stosowania i uzgadniać konta bankowe. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uzgadnianie płatności przy użyciu automatycznego stosowania.

Użyj strony Rejestruj płatności nabywców, aby bilansować konta wewnętrzne przy użyciu rzeczywistych kwot gotówkowych w celu zapewnienia, że płatności są pobierane. Możesz szybko weryfikować i księgować płatności pojedyncze lub zbiorcze, przetwarzać płatności ze zniżką oraz wyszukiwać niezapłacone dokumenty.

Płatności dla różnych nabywców z różnymi datami płatności musisz księgować jako pojedyncze płatności. Płatności dla tego samego nabywcy z tą samą datą płatności można księgować jako płatność zbiorczą. Płatności zbiorcze są przydatne na przykład wtedy, gdy nabywca dokonał jednej płatności obejmującej wiele faktur sprzedaży.

Aby skonfigurować dziennik rejestracji płatności

Ponieważ możesz księgować różne typy płatności na różne konta bilansujące, musisz wybrać konto bilansujące na stronie Konfiguracja rejestracji płatności przed rozpoczęciem przetwarzania płatności nabywców. Jeśli zawsze księgujesz na to samo konto bilansujące, możesz ustawić to konto jako domyślne i uniknąć tego kroku za każdym razem, gdy otwierasz stronę Rejestruj płatności nabywców.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Konfiguracja rejestracji płatności, a następnie wybierz powiązane łącze. Możesz również wybrać akcję Konfiguracja na stronie Rejestruj płatności nabywców.
Wypełnij pola na stronie Konfiguracja rejestracji płatności. tooltip-inline-tip_md.

Porada

Aby ułatwić późniejszą identyfikację zapisów zaksięgowanych przez dziennik, możesz przypisać określoną serię numeracji do dziennika płatności. Seria numeracji jest przydatna, jeśli używasz dzienników uzgadniania płatności do rejestrowania i stosowania płatności.

Aby rejestrować płatności nabywców pojedynczo

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Rejestruj płatności nabywców, a następnie wybierz powiązane łącze.

Strona Rejestruj płatności nabywców pokazuje wszystkie zaksięgowane dokumenty, dla których można zarejestrować płatność. Możesz również otworzyć tę stronę ze stron Nabywcy i Kartoteka nabywcy, przefiltrowaną dla określonego nabywcy.
2. Zaznacz pole wyboru Płatność dokonana w wierszu reprezentującym zaksięgowany dokument, dla którego dokonano płatności. 3. W polu Data otrzymania wprowadź datę dokonania płatności. Ta data może być różna od daty roboczej.

Jeśli pole wyboru Automatycznie wypełniaj datę otrzymania jest zaznaczone na stronie Konfiguracja rejestracji płatności, pole Data otrzymania zawiera datę roboczą.
4. W polu Kwota otrzymana wprowadź kwotę, która została zapłacona.

Dla pełnych płatności kwota ta jest taka sama jak kwota w polu **Pozostała kwota** w wierszu. Dla płatności częściowych kwota ta jest niższa niż kwota w polu **Pozostała kwota** w wierszu.

Powtórz kroki 2-4 dla innych wierszy zaksięgowanych dokumentów, dla których dokonano płatności.
Wybierz akcję Księguj płatności.

Informacje o płatności są księgowane dla dokumentów w wierszach, w których zaznaczono pole wyboru Płatność dokonana. Zapisy płatności są księgowane na kontach księgi głównej, kontach bankowych i kontach nabywców.

Aby uzgadniać płatności zbiorcze

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Rejestruj płatności nabywców, a następnie wybierz powiązane łącze.
Zaznacz pole wyboru Płatność dokonana w wierszach zaksięgowanych dokumentów dla tego samego nabywcy, dla których dokonano płatności zbiorczej.

Uwaga

Nabywca w polu Nazwa musi być taki sam we wszystkich wierszach, które mają być uwzględnione w płatności zbiorczej.

Jeśli pole wyboru Automatycznie wypełniaj datę otrzymania jest zaznaczone na stronie Konfiguracja rejestracji płatności, pole Data otrzymania zawiera datę roboczą.

W polu Data otrzymania wprowadź datę dokonania płatności. Ta data może być różna od daty roboczej.

Uwaga

Ta data musi być taka sama we wszystkich wierszach, które zostaną zaksięgowane jako płatność zbiorcza. 4. W polu Kwota otrzymana wprowadź kwoty w wielu wierszach, które sumują się do kwoty płatności zbiorczej.

Porada

Staraj się zaksięgować jak najwięcej pełnych płatności w ramach kwoty zbiorczej. Wprowadź kwoty równe kwocie w polu Pozostała kwota w jak największej liczbie wierszy. 5. Powtórz kroki 2-4 dla innych wierszy reprezentujących zaksięgowane dokumenty dla tego samego nabywcy, dla których dokonano płatności zbiorczej. 6. Wybierz akcję Księguj jako płatność zbiorczą.

Informacje o płatności są księgowane dla dokumentów w wierszach, w których zaznaczono pole wyboru Płatność dokonana. Zapisy płatności są księgowane na kontach księgi głównej, kontach bankowych i kontach nabywców. Każda płatność jest stosowana do powiązanego zaksięgowanego dokumentu sprzedaży.

Jeśli płatność w banku nie jest reprezentowana przez wiersz na stronie Rejestruj płatności nabywców, może to być spowodowane tym, że powiązany dokument nie jest zaksięgowany. W takim przypadku możesz użyć funkcji wyszukiwania, aby szybko znaleźć dokument i zaksięgować go w celu przetworzenia płatności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Aby znaleźć konkretny dokument sprzedaży, który nie jest w pełni zafakturowany.

Jeśli płatność w banku nie jest reprezentowana przez dokument, możesz otworzyć wstępnie wypełniony dziennik główny ze strony Rejestruj płatności nabywców, aby zaksięgować płatność bezpośrednio na konto bilansujące bez stosowania płatności do dokumentu. Alternatywnie możesz chcieć zarejestrować płatność w dzienniku do czasu wyjaśnienia pochodzenia płatności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Stosowanie płatności do niezapłaconych dokumentów sprzedaży.

Aby ręcznie przetwarzać płatności nabywców ze zniżkami

Jeśli uzgodnisz rabat płatniczy z nabywcą, kwoty płatności mogą być niższe od kwot faktury, jeśli płatność nastąpi przed uzgodnioną datą rabatu.

Poniższe procedury wyjaśniają sposoby księgowania płatności ze zniżką na stronie Rejestracja płatności.

Kwota płatności jest równa pozostałej kwocie po rabacie, a data płatności jest przed datą rabatu. Księgujesz płatność bez zmian.
Kwota płatności jest równa pozostałej kwocie po rabacie, ale data płatności jest po dacie rabatu. Księgujesz płatność jako częściową. Dokument pozostaje otwarty do pobrania/zapłacenia pozostałej kwoty. Możesz również ustawić datę rabatu później, aby umożliwić pełną płatność.
Kwota płatności jest niższa od pozostałej kwoty po rabacie. Księgujesz płatność jako częściową. Dokument pozostaje otwarty do pobrania/zapłacenia pozostałej kwoty.
Kwota płatności jest wyższa od pozostałej kwoty po rabacie. Księgujesz płatności bez zmian. Księgowana jest tylko pozostała kwota. Nadwyżka jest uznawana na koncie nabywcy.

Aby przetworzyć kwotę płatności równą kwocie po rabacie, gdy data płatności jest przed datą rabatu

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Rejestruj płatności nabywców, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wprowadź kwotę płatności w polu Kwota otrzymana. Kwota jest równa kwocie w polu Pozost. kwota z rabatem.

Pole wyboru Płatność dokonana jest automatycznie zaznaczane, a pole Data otrzymania jest wypełniane datą roboczą. 3. W polu Data otrzymania wprowadź datę płatności. Data jest wcześniejsza niż data w polu Data rabatu płatności. 4. Sprawdź, czy pole Pozostała kwota zawiera zero (0).
5. Wybierz akcję Księguj płatności, aby zaksięgować pełną płatność na konta księgi głównej, banku i nabywcy.

Aby przetworzyć kwotę płatności równą kwocie ze skontem, gdy data płatności jest późniejsza niż data skonta

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Rejestruj płatności nabywców, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wprowadź kwotę płatności w polu Kwota otrzymana. Kwota jest równa kwocie w polu Pozost. kwota z rabatem.

Pole wyboru Płatność dokonana jest automatycznie zaznaczane, a pole Data otrzymania jest wypełniane datą roboczą. 3. W polu Data otrzymania wprowadź datę płatności późniejszą niż data w polu Data skonta płatności.

Pola dat zmienią kolor czcionki na czerwony i na dole strony pojawi się komunikat o błędzie. Następne dwa kroki naprawią ten problem. 4. Wybierz akcję Szczegóły.
5. Na stronie Szczegóły rejestracji płatności, w polu Data skonta płatności na skróconej karcie Skonto płatności, wprowadź datę późniejszą niż data w polu Data otrzymania na stronie Konfiguracja rejestracji płatności.

Komunikat o błędzie i czerwona czcionka znikną, a Ty możesz kontynuować przetwarzanie płatności ze skontem.

Sprawdź, czy pole Kwota pozostała zawiera kwotę pozostałą do zapłaty pełnej kwoty faktury.
Wybierz akcję Księguj płatności, aby zaksięgować częściową płatność na konta księgi głównej, banku i nabywcy.

Powiązany dokument pozostaje otwarty.

Aby przetworzyć płatność niższą niż pozostała kwota ze skontem

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Rejestruj płatności nabywców, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wprowadź kwotę płatności w polu Kwota otrzymana. Kwota jest niższa niż kwota w polu Pozost. kwota ze skontem.

Pole wyboru Płatność dokonana jest automatycznie zaznaczane, a pole Data otrzymania jest wypełniane datą roboczą.
3. W polu Data otrzymania wprowadź datę płatności. Data jest wcześniejsza niż data w polu Data rabatu płatności. 4. Sprawdź, czy pole Kwota pozostała zawiera kwotę pozostałą do zapłaty kwoty ze skontem.
5. Wybierz akcję Księguj płatności, aby zaksięgować częściową płatność na konta księgi głównej, banku i nabywcy.

Powiązany dokument pozostaje otwarty.

Aby przetworzyć płatność wyższą niż pozostała kwota ze skontem

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Rejestruj płatności nabywców, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wprowadź kwotę płatności w polu Kwota otrzymana. Kwota jest wyższa niż kwota w polu Pozost. kwota ze skontem.

Pole wyboru Płatność dokonana jest automatycznie zaznaczane, a pole Data otrzymania jest wypełniane datą roboczą. 3. W polu Data otrzymania wprowadź datę płatności. Data jest wcześniejsza niż data w polu Data rabatu płatności. 4. Sprawdź, czy pole Pozostała kwota zawiera zero (0).
5. Wybierz akcję Księguj płatności, aby zaksięgować pełną płatność na konta księgi głównej, banku i nabywcy.

Powiązany dokument zostanie zamknięty, a nadwyżka płatności zostanie zaksięgowana na dobro nabywcy.

Aby znaleźć określony dokument sprzedaży, który nie jest w pełni zafakturowany

Strona Rejestracja płatności nabywców wspomaga zadania niezbędne do zbilansowania kont wewnętrznych z rzeczywistymi kwotami gotówkowymi w celu zapewnienia skutecznej windykacji od nabywców. Wyświetla zaległe płatności przychodzące jako wiersze reprezentujące dokumenty sprzedaży, dla których kwota jest należna do zapłaty.

Zazwyczaj, gdy płatność jest dokonywana, rejestrowana w banku lub w inny sposób, dokument sprzedaży lub zakupu jest reprezentowany jako wiersz na stronie Rejestracja płatności nabywców. Dokument oczekuje na zaksięgowanie płatności na kwotę zaległą. Jednak czasami płatność, która została dokonana, nie jest reprezentowana przez wiersz na stronie Rejestracja płatności nabywców, zazwyczaj dlatego, że dokument nie jest w pełni zafakturowany.

Użyj akcji Szukaj dokumentów, aby wyszukać dokumenty, które nie są w pełni zafakturowane. Możesz wyszukiwać na podstawie jednego lub więcej z następujących kryteriów:

Numer dokumentu
Kwota lub zakres kwot

Poniższa procedura wyjaśnia, jak znaleźć określony dokument, używając obu kryteriów wyszukiwania.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Rejestruj płatności nabywców, a następnie wybierz powiązane łącze.
Mając kursor na dowolnym wierszu, wybierz akcję Szukaj dokumentów.
Na stronie Wyszukiwanie dokumentu wprowadź wartość wyszukiwania w polu Nr dokumentu.

Uwaga

Wartość wprowadzona w tym polu jest otoczona ukrytymi znakami wieloznacznymi. Oznacza to, że akcja wyszukuje wszystkie numery dokumentów zawierające wprowadzoną wartość. 4. W polu Kwota wprowadź określoną kwotę z dokumentu, który chcesz znaleźć. 5. W polu Tolerancja kwoty % wprowadź wartość procentową, aby zdefiniować zakres kwot, w których chcesz wyszukiwać, aby znaleźć otwarty dokument.

Jeśli wprowadzisz 10, akcja wyszuka kwoty w zakresie plus lub minus 10 procent wartości w polu Kwota.

Wybierz akcję Szukaj.

Jeśli jeden lub więcej dokumentów spełnia kryteria, otworzy się strona Wynik wyszukiwania dokumentu wyświetlająca wiersze reprezentujące te dokumenty. Każdy wiersz zawiera numer dokumentu, opis i kwotę.

If a payment in the bank isn't represented by a document, you can use the open a prefilled general journal from the Register Customer Payments page to post the payment directly to the balancing account without applying the payment to a document. Alternatively, you might want to record the payment in the journal until the origin of the payment is resolved.

Aby zarejestrować lub zaksięgować płatność bez powiązanego dokumentu

Jeśli płatność w banku nie jest reprezentowana przez dokument, możesz użyć akcji Dziennik główny, aby otworzyć wstępnie wypełniony wiersz dziennika głównego ze strony Rejestracja płatności nabywców. Użyj dziennika, aby zaksięgować płatność bezpośrednio na konto bilansujące bez stosowania płatności do dokumentu. Alternatywnie możesz zarejestrować płatność w dzienniku do czasu wyjaśnienia pochodzenia płatności.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Rejestruj płatności nabywców, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz akcję Dziennik główny.

Otworzy się strona Dziennik główny z jednym wierszem zawierającym konto bilansujące instancji dziennika skonfigurowanej na stronie Konfiguracja rejestracji płatności.
3. Wypełnij pozostałe pola w wierszu dziennika głównego. Na przykład podaj kwotę, numer nabywcy lub informacje z wyciągu bankowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rejestrowanie wydatków lub przychodów bezpośrednio w K/G.

Możesz zaksięgować wiersz dziennika, aby zaktualizować sumę na koncie bilansującym. Możesz również pozostawić wiersz dziennika niezaksięgowany i ewentualnie dołączyć do niego notatkę, że płatność wymaga dalszej analizy.

Jeśli nie zaksięgujesz wiersza dziennika, jego wartość zostanie dodana do wartości w polu Pozost. kwota ze skontem na stronie Rejestracja płatności.

Powiązane informacje

Przegląd zadań dotyczących zarządzania należnościami
Omówienie zadań zarządzania sprzedażą
Praca z Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj